| 基金名稱 |
日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
| 基金公司 | 日盛投信 |
備註 |
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| 成立日期 | 2012年4月17日 | 基金經理人 | 黃詩紋 |
| 基金規模 | 1.13億元(台幣) (2024/09/30) | 成立時規模 | 20.29億元(台幣) |
| 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 |
| 計價幣別 |
台幣 |
| 手續費(%) | 4.0000 | 贖回費(%) | 0% |
| 最高管理年費(%) | 1.6000 | 保管費(%) | 0.2600 |
| 主要投資區域 | 亞洲 |
風險報酬等級 |
RR4 |
| 投資區域 | 亞洲地區 |
基金評等 |
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| 基金統編 | 31827147A |
配息頻率 | |
| 費用備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
| 文件下載 |
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/ 基金月報
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| 投資標的 | (一)本基金投資於中華民國之政府公債、公司債(含次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、承銷中之公司債、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券。(二)本基金投資之外國有價證券，以於中國大陸、香港、澳門、南韓、日本、馬來西亞、新加坡、泰國、越南、印尼、菲律賓、印度、斯里蘭卡、汶萊、澳洲、科威特、卡達、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國(前述各國以下合稱”亞洲國家”)、美國、英國、德國、法國、盧森堡、俄羅斯、巴西、澤西島、加拿大、荷蘭、瑞士、義大利、西班牙、瑞典、挪威、芬蘭、丹麥、開曼群島、英屬百慕達群島、英屬維爾京群島等國家或地區進行交易，並由國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及符合美國Rule 144A 規定之債券)。 |