(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(C225)宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險)12/2614.40
南非幣
/ 0.00
(C284)宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險)12/2613.94
南非幣
/ 0.01
(C282)宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險)12/2613.31
澳幣
/ 0.00
(C280)宏利全球科技基金-NA不配息(美元)12/2613.61
美元
/ 0.00
(C221)宏利全球科技基金-A不配息(美元)12/2613.61
美元
/ 0.00
(C223)宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險)12/2612.96
澳幣
/ -0.01
(2480)宏利全球科技基金-NA不配息(台幣)12/2613.62
/ 0.00
(C283)宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險)12/2612.71
人民幣
/ 0.00
(2403)宏利精選中華基金(台幣)12/2410.91
/ 0.05
(C224)宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險)12/2612.41
人民幣
/ 0.00
(2413)宏利全球科技基金-A不配息(台幣)12/2612.52
/ 0.00
(2401)宏利臺灣股息收益基金A類12/2770.90
/ 0.20
(2402)宏利台灣動力基金A類12/2785.72
/ 0.69
(C290)宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金)12/269.16
南非幣
/ 0.00
(C214)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)12/260.22
澳幣
/ 0.00
(C216)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/260.21
美元
/ 0.00
(C215)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元)12/260.46
美元
/ 0.00
(C203)宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(美元)12/2410.69
美元
/ 0.00
(C204)宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/246.08
美元
/ 0.00
(2407)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣)12/2613.03
/ 0.01
(2409)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/265.56
/ 0.00
(2408)宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/265.19
/ 0.00
(2483)宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)12/268.50
/ 0.00
(C231)宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金)12/268.52
南非幣
/ -0.01
(C298)宏利實質多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/268.7189
南非幣
/ 0.00
(C206)宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/2440.89
人民幣
/ 0.01
(C205)宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)12/2471.42
人民幣
/ 0.01
(C286)宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)12/268.47
美元
/ 0.00
(C227)宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)12/268.06
美元
/ -0.01
(C285)宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元)12/2610.61
美元
/ -0.01
(C226)宏利特別股息收益基金-A不配息(美元)12/2611.27
美元
/ -0.01
(C212)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)12/261.41
人民幣
/ 0.00
(2482)宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣)12/2610.91
/ -0.02
(2416)宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)12/267.66
/ -0.01
(C297)宏利實質多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/2611.1593
南非幣
/ -0.01
(C287)宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險)12/2611.11
人民幣
/ -0.02
(2415)宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣)12/2610.55
/ -0.01
(C239)宏利實質多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/268.4511
南非幣
/ 0.00
(2418)宏利實質多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/268.5101
/ 0.00
(2405)宏利全球債券組合基金(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)12/2613.4553
/ 0.00
(2484)宏利實質多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/2610.0698
/ 0.00
(C238)宏利實質多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/2611.1246
南非幣
/ 0.00
(2485)宏利實質多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/268.4782
/ 0.00
(2417)宏利實質多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/269.9979
/ 0.00
(C229)宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金)12/267.61
人民幣
/ -0.01
(C228)宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險)12/2611.12
人民幣
/ -0.02
(2453)宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/267.5875
/ 0.00
(C233)宏利實質多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/268.0682
美元
/ 0.00
(C232)宏利實質多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/269.5522
美元
/ 0.00
(C292)宏利實質多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/268.0680
美元
/ 0.00
(C291)宏利實質多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/269.5520
美元
/ 0.00
(2452)宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣)12/2612.6245
/ 0.00
(C293)宏利實質多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/269.1463
澳幣
/ 0.00
(C234)宏利實質多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/269.1182
澳幣
/ 0.00
(C294)宏利實質多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/267.6645
澳幣
/ 0.00
(C288)宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金)12/267.98
人民幣
/ -0.01
(C235)宏利實質多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/267.7084
澳幣
/ 0.00
(2451)宏利萬利貨幣市場基金12/2714.0413
/ 0.00
(C236)宏利實質多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/269.1569
人民幣
/ -0.01
(C237)宏利實質多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/267.6335
人民幣
/ -0.01
(C295)宏利實質多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/269.0890
人民幣
/ 0.00
(C296)宏利實質多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/267.5939
人民幣
/ 0.00
(2406)宏利亞太中小企業基金(台幣)12/2617.54
/ -0.10
(C210)宏利亞太中小企業基金(美元)12/260.65
美元
/ 0.00
(C209)宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)12/263.73
人民幣
/ -0.02
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