(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(C239)宏利實質多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/178.3134
南非幣
/ 0.02
(C298)宏利實質多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/178.5737
南非幣
/ 0.02
(2403)宏利精選中華基金(台幣)04/1710.19
/ 0.08
(C297)宏利實質多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1711.3198
南非幣
/ 0.02
(C238)宏利實質多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1711.2942
南非幣
/ 0.02
(C290)宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)04/178.67
南非幣
/ 0.03
(C233)宏利實質多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/177.8805
美元
/ 0.02
(C292)宏利實質多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/177.8803
美元
/ 0.02
(C232)宏利實質多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/179.5847
美元
/ 0.02
(C291)宏利實質多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/179.5846
美元
/ 0.02
(C234)宏利實質多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/179.1553
澳幣
/ 0.01
(C293)宏利實質多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/179.1702
澳幣
/ 0.02
(C294)宏利實質多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/177.4670
澳幣
/ 0.01
(2418)宏利實質多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/178.2649
/ 0.02
(C216)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)04/180.20
美元
/ 0.00
(C215)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元)04/180.46
美元
/ 0.00
(C235)宏利實質多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/177.5410
澳幣
/ 0.01
(C214)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)04/180.21
澳幣
/ 0.00
(2417)宏利實質多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/179.9737
/ 0.02
(2485)宏利實質多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/178.2162
/ 0.02
(C236)宏利實質多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/179.1528
人民幣
/ 0.02
(2484)宏利實質多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1710.0220
/ 0.02
(C211)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)04/183.12
人民幣
/ 0.00
(C295)宏利實質多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/179.0820
人民幣
/ 0.02
(C296)宏利實質多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/177.4134
人民幣
/ 0.02
(C237)宏利實質多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/177.4287
人民幣
/ 0.02
(C212)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)04/181.36
人民幣
/ 0.00
(2407)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣)04/1812.88
/ 0.01
(2405)宏利全球債券組合基金(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)04/1813.3481
/ 0.01
(2408)宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/185.01
/ 0.00
(C231)宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)04/178.10
南非幣
/ 0.02
(2409)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/185.28
/ 0.00
(2453)宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)04/177.5454
/ -0.01
(2452)宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣)04/1712.6812
/ -0.01
(C226)宏利特別股息收益基金-A不配息(美元)04/1710.95
美元
/ 0.04
(C227)宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)04/177.63
美元
/ 0.02
(C286)宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)04/178.02
美元
/ 0.03
(C285)宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元)04/1710.31
美元
/ 0.04
(C287)宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險)04/1710.75
人民幣
/ 0.04
(2483)宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)04/178.00
/ 0.03
(2451)宏利萬利貨幣市場基金04/2114.0857
/ 0.00
(2416)宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)04/177.20
/ 0.02
(C229)宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)04/177.17
人民幣
/ 0.03
(C225)宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險)04/1711.46
南非幣
/ -0.09
(C228)宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險)04/1710.74
人民幣
/ 0.03
(C284)宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險)04/1711.15
南非幣
/ -0.09
(2415)宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣)04/1710.16
/ 0.04
(2482)宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣)04/1710.51
/ 0.03
(C288)宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)04/177.49
人民幣
/ 0.02
(C282)宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險)04/1710.46
澳幣
/ -0.10
(C223)宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險)04/1710.18
澳幣
/ -0.09
(C221)宏利全球科技基金-A不配息(美元)04/1710.74
美元
/ -0.08
(C280)宏利全球科技基金-NA不配息(美元)04/1710.74
美元
/ -0.08
(2413)宏利全球科技基金-A不配息(台幣)04/179.81
/ -0.08
(2480)宏利全球科技基金-NA不配息(台幣)04/1710.67
/ -0.08
(2401)宏利臺灣股息收益基金A類(本基金並無保證收益及配息)04/2157.15
/ -0.77
(C224)宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險)04/179.75
人民幣
/ -0.07
(C283)宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險)04/179.83
人民幣
/ -0.07
(C210)宏利亞太中小企業基金(美元)04/170.58
美元
/ 0.01
(2406)宏利亞太中小企業基金(台幣)04/1715.76
/ 0.20
(2402)宏利台灣動力基金A類04/2162.55
/ -1.06
(C209)宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)04/173.36
人民幣
/ 0.04
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