(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(C284)宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險)07/3115.74
南非幣
/ 0.08
(C225)宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險)07/3116.19
南非幣
/ 0.06
(2403)宏利精選中華基金(台幣)07/3112.09
/ -0.03
(C221)宏利全球科技基金-A不配息(美元)07/3115.05
美元
/ 0.04
(C280)宏利全球科技基金-NA不配息(美元)07/3115.04
美元
/ 0.03
(C223)宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險)07/3114.24
澳幣
/ 0.04
(C282)宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險)07/3114.54
澳幣
/ -0.01
(C283)宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險)07/3114.00
人民幣
/ 0.05
(C224)宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險)07/3113.58
人民幣
/ 0.01
(2413)宏利全球科技基金-A不配息(台幣)07/3113.18
/ 0.08
(2480)宏利全球科技基金-NA不配息(台幣)07/3114.26
/ 0.07
(C290)宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)07/319.07
南非幣
/ 0.03
(C214)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)07/310.22
澳幣
/ 0.00
(C216)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/310.21
美元
/ 0.00
(C215)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元)07/310.48
美元
/ 0.00
(C238)宏利實質多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/3111.7118
南非幣
/ 0.00
(C239)宏利實質多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/318.4230
南非幣
/ 0.01
(C298)宏利實質多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/318.6943
南非幣
/ 0.01
(C297)宏利實質多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/3111.7609
南非幣
/ 0.02
(C231)宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)07/318.46
南非幣
/ 0.03
(C212)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)07/311.39
人民幣
/ 0.00
(C211)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)07/313.26
人民幣
/ 0.00
(2401)宏利臺灣股息收益基金A類(本基金並無保證收益及配息)08/0171.21
/ -0.07
(C286)宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)07/318.28
美元
/ 0.04
(C226)宏利特別股息收益基金-A不配息(美元)07/3111.51
美元
/ 0.04
(C227)宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)07/317.88
美元
/ 0.03
(C285)宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元)07/3110.84
美元
/ 0.04
(C293)宏利實質多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/319.4615
澳幣
/ 0.01
(C291)宏利實質多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/319.8589
美元
/ 0.01
(C232)宏利實質多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/319.8590
美元
/ 0.01
(C233)宏利實質多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/317.9453
美元
/ 0.01
(C292)宏利實質多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/317.9451
美元
/ 0.01
(C234)宏利實質多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/319.4130
澳幣
/ 0.01
(C294)宏利實質多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/317.5131
澳幣
/ 0.00
(C235)宏利實質多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/317.5919
澳幣
/ 0.01
(C287)宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險)07/3111.20
人民幣
/ 0.04
(C236)宏利實質多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/319.3394
人民幣
/ 0.00
(C229)宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)07/317.35
人民幣
/ 0.02
(2407)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣)07/3113.02
/ 0.05
(C296)宏利實質多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/317.4292
人民幣
/ 0.00
(C228)宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險)07/3111.20
人民幣
/ 0.04
(C237)宏利實質多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/317.4414
人民幣
/ 0.00
(C295)宏利實質多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/319.2240
人民幣
/ -0.02
(2451)宏利萬利貨幣市場基金08/0114.1255
/ 0.00
(2408)宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/314.99
/ 0.02
(2409)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/315.17
/ 0.02
(C288)宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)07/317.66
人民幣
/ 0.03
(2402)宏利台灣動力基金A類08/0178.94
/ -0.12
(2417)宏利實質多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/319.9252
/ 0.03
(2452)宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣)07/3112.5156
/ 0.04
(2453)宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)07/317.3944
/ 0.02
(2482)宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣)07/3110.61
/ 0.08
(2415)宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣)07/3110.22
/ 0.07
(2484)宏利實質多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/319.8714
/ 0.04
(2485)宏利實質多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/317.9092
/ 0.03
(2483)宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)07/317.83
/ 0.06
(2416)宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)07/317.06
/ 0.05
(2418)宏利實質多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/317.8545
/ 0.04
(C210)宏利亞太中小企業基金(美元)07/310.63
美元
/ -0.01
(C209)宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)07/313.60
人民幣
/ -0.05
(2406)宏利亞太中小企業基金(台幣)07/3116.55
/ -0.18
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