(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(2402)宏利台灣動力基金A類09/11186.07
/ -3.38
(2401)宏利臺灣股息收益基金-A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)09/11154.66
/ -1.89
(2403)宏利精選中華基金(台幣)09/1018.33
/ -0.25
(C225)宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險)09/1022.46
南非幣
/ -0.23
(2480)宏利全球科技基金-NA不配息(台幣)09/1019.85
/ -0.20
(2413)宏利全球科技基金-A不配息(台幣)09/1018.33
/ -0.18
(C280)宏利全球科技基金-NA不配息(美元)09/1020.82
美元
/ -0.23
(C221)宏利全球科技基金-A不配息(美元)09/1020.83
美元
/ -0.23
(C284)宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險)09/1021.38
南非幣
/ -0.23
(C282)宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險)09/1019.79
澳幣
/ -0.20
(C223)宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險)09/1019.24
澳幣
/ -0.19
(C224)宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險)09/1018.51
人民幣
/ -0.20
(C283)宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險)09/1018.77
人民幣
/ -0.20
(C210)宏利亞太中小企業基金(美元)09/100.84
美元
/ -0.01
(2406)宏利亞太中小企業基金(台幣)09/1021.81
/ -0.30
(C209)宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)09/104.62
人民幣
/ -0.06
(2409)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/104.83
/ -0.01
(2408)宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/104.90
/ -0.01
(2407)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣)09/1013.92
/ -0.03
(C215)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元)09/100.51
美元
/ 0.00
(C216)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)09/100.20
美元
/ 0.00
(C214)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)09/100.20
澳幣
/ 0.00
(C298)宏利實質多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/108.4428
南非幣
/ -0.05
(C239)宏利實質多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/108.0639
南非幣
/ -0.05
(C297)宏利實質多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1012.2374
南非幣
/ -0.07
(C211)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)09/103.38
人民幣
/ -0.01
(C212)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)09/101.26
人民幣
/ 0.00
(2418)宏利實質多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/107.6666
/ -0.05
(2451)宏利萬利貨幣市場基金09/1114.2825
/ 0.00
(2485)宏利實質多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/107.6387
/ -0.05
(2417)宏利實質多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1010.1411
/ -0.06
(C234)宏利實質多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/109.6006
澳幣
/ -0.06
(2484)宏利實質多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1010.1220
/ -0.05
(C294)宏利實質多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/107.1866
澳幣
/ -0.05
(2453)宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)09/107.3123
/ -0.03
(2452)宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣)09/1012.8377
/ -0.06
(C232)宏利實質多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1010.0304
美元
/ -0.06
(C292)宏利實質多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/107.5895
美元
/ -0.05
(C291)宏利實質多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1010.0303
美元
/ -0.06
(C233)宏利實質多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/107.5897
美元
/ -0.05
(C293)宏利實質多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/109.5935
澳幣
/ -0.06
(C235)宏利實質多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/107.2279
澳幣
/ -0.04
(C290)宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)09/108.38
南非幣
/ -0.04
(C295)宏利實質多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/109.1712
人民幣
/ -0.06
(C296)宏利實質多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/106.9270
人民幣
/ -0.04
(C236)宏利實質多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/109.2540
人民幣
/ -0.06
(C237)宏利實質多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/106.9339
人民幣
/ -0.04
(C231)宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)09/107.74
南非幣
/ -0.03
(C238)宏利實質多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1011.5840
南非幣
/ -0.04
(2483)宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)09/107.06
/ -0.03
(2415)宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣)09/1010.05
/ -0.04
(2416)宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)09/106.35
/ -0.03
(C286)宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)09/107.39
美元
/ -0.03
(C285)宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元)09/1010.57
美元
/ -0.05
(C226)宏利特別股息收益基金-A不配息(美元)09/1011.22
美元
/ -0.05
(C227)宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)09/107.03
美元
/ -0.04
(2482)宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣)09/1010.34
/ -0.05
(C228)宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險)09/1010.65
人民幣
/ -0.05
(C288)宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)09/106.67
人民幣
/ -0.03
(C229)宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)09/106.40
人民幣
/ -0.03
(C287)宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險)09/1010.60
人民幣
/ -0.05
(2419)宏利臺灣股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)09/1115.60
/ -0.19
投資注意事項