(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(2402)宏利台灣動力基金A類07/22182.62
/ 6.48
(2401)宏利臺灣股息收益基金-A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)07/22144.51
/ 4.99
(2403)宏利精選中華基金(台幣)07/2118.18
/ 0.84
(2413)宏利全球科技基金-A不配息(台幣)07/2118.42
/ 0.44
(2480)宏利全球科技基金-NA不配息(台幣)07/2119.95
/ 0.48
(C225)宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險)07/2122.21
南非幣
/ 0.48
(C280)宏利全球科技基金-NA不配息(美元)07/2120.56
美元
/ 0.46
(C221)宏利全球科技基金-A不配息(美元)07/2120.56
美元
/ 0.45
(C284)宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險)07/2121.26
南非幣
/ 0.45
(C224)宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險)07/2118.35
人民幣
/ 0.40
(C223)宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險)07/2119.17
澳幣
/ 0.41
(C282)宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險)07/2119.72
澳幣
/ 0.42
(C283)宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險)07/2118.65
人民幣
/ 0.40
(2406)宏利亞太中小企業基金(台幣)07/2120.13
/ 0.44
(C210)宏利亞太中小企業基金(美元)07/210.76
美元
/ 0.02
(C209)宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)07/214.24
人民幣
/ 0.09
(2409)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/214.97
/ 0.01
(2407)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣)07/2114.02
/ 0.02
(2418)宏利實質多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/217.9874
/ 0.00
(2408)宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/214.99
/ 0.01
(2484)宏利實質多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/2110.5733
/ 0.02
(C298)宏利實質多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/218.6890
南非幣
/ -0.01
(2485)宏利實質多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/217.9311
/ -0.01
(C297)宏利實質多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/2112.4431
南非幣
/ -0.01
(2417)宏利實質多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/2110.4959
/ 0.00
(C215)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元)07/210.51
美元
/ 0.00
(C239)宏利實質多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/218.2935
南非幣
/ -0.01
(C216)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/210.20
美元
/ 0.00
(2452)宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣)07/2113.1198
/ 0.00
(2453)宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)07/217.5153
/ 0.00
(C214)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)07/210.21
澳幣
/ 0.00
(C290)宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)07/218.66
南非幣
/ -0.02
(C232)宏利實質多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/2110.2459
美元
/ -0.01
(C291)宏利實質多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/2110.2458
美元
/ -0.01
(C292)宏利實質多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/217.8114
美元
/ -0.01
(C233)宏利實質多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/217.8116
美元
/ -0.01
(2483)宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)07/217.44
/ -0.01
(C234)宏利實質多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/219.7711
澳幣
/ -0.01
(C211)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)07/213.37
人民幣
/ 0.00
(C293)宏利實質多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/219.7886
澳幣
/ -0.01
(C294)宏利實質多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/217.3744
澳幣
/ -0.01
(2415)宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣)07/2110.43
/ -0.02
(2416)宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)07/216.68
/ -0.01
(C231)宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)07/218.02
南非幣
/ -0.02
(C235)宏利實質多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/217.4221
澳幣
/ -0.01
(C212)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)07/211.28
人民幣
/ 0.00
(C238)宏利實質多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/2112.0851
南非幣
/ -0.05
(2482)宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣)07/2110.75
/ -0.02
(C296)宏利實質多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/217.1579
人民幣
/ -0.01
(C237)宏利實質多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/217.1638
人民幣
/ -0.01
(C236)宏利實質多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/219.4808
人民幣
/ -0.01
(C295)宏利實質多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/219.4016
人民幣
/ -0.01
(2451)宏利萬利貨幣市場基金07/2214.2620
/ 0.00
(C286)宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)07/217.67
美元
/ -0.02
(C226)宏利特別股息收益基金-A不配息(美元)07/2111.50
美元
/ -0.03
(C285)宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元)07/2110.83
美元
/ -0.03
(C227)宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)07/217.30
美元
/ -0.02
(C228)宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險)07/2110.95
人民幣
/ -0.03
(C229)宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)07/216.66
人民幣
/ -0.02
(C288)宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)07/216.94
人民幣
/ -0.02
(C287)宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險)07/2110.91
人民幣
/ -0.02
投資注意事項