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類型
地區
幣別
排行
(代碼)基金名稱
日期
淨值
/漲跌
(C225)宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險)
09/13
12.73
南非幣
/ 0.06
(C284)宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險)
09/13
12.21
南非幣
/ 0.04
(C280)宏利全球科技基金-NA不配息(美元)
09/13
12.22
美元
/ 0.06
(C221)宏利全球科技基金-A不配息(美元)
09/13
12.22
美元
/ 0.06
(C282)宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險)
09/13
11.93
澳幣
/ 0.06
(C223)宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險)
09/13
11.57
澳幣
/ 0.05
(C283)宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險)
09/13
11.66
人民幣
/ 0.06
(C224)宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險)
09/13
11.46
人民幣
/ 0.04
(2480)宏利全球科技基金-NA不配息(台幣)
09/13
12.18
/ 0.04
(2401)宏利臺灣股息收益基金A類
09/16
64.35
/ 0.31
(2413)宏利全球科技基金-A不配息(台幣)
09/13
11.22
/ 0.04
(C298)宏利實質多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/13
9.1239
南非幣
/ 0.03
(C290)宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金)
09/13
9.30
南非幣
/ 0.02
(C297)宏利實質多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/13
11.4806
南非幣
/ 0.03
(C215)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元)
09/13
0.46
美元
/ 0.00
(C216)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
09/13
0.22
美元
/ 0.00
(C239)宏利實質多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/13
8.8314
南非幣
/ 0.04
(C231)宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金)
09/13
8.81
南非幣
/
-0.03
(C214)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
09/13
0.23
澳幣
/ 0.00
(C226)宏利特別股息收益基金-A不配息(美元)
09/13
11.51
美元
/ 0.03
(C286)宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
09/13
8.81
美元
/ 0.02
(C227)宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
09/13
8.38
美元
/ 0.01
(C285)宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元)
09/13
10.83
美元
/ 0.02
(C212)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
09/13
1.45
人民幣
/ 0.00
(C233)宏利實質多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/13
8.4887
美元
/ 0.04
(C292)宏利實質多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/13
8.4885
美元
/ 0.04
(C232)宏利實質多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/13
9.8493
美元
/ 0.05
(C291)宏利實質多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/13
9.8492
美元
/ 0.05
(2407)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣)
09/13
12.88
/
-0.01
(2408)宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/13
5.22
/
0.00
(2409)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/13
5.64
/
0.00
(C238)宏利實質多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/13
11.3064
南非幣
/ 0.03
(2402)宏利台灣動力基金A類
09/16
77.35
/
-0.04
(C234)宏利實質多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/13
9.4022
澳幣
/ 0.05
(C287)宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險)
09/13
11.31
人民幣
/ 0.02
(C203)宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(美元)
09/13
10.58
美元
/ 0.06
(C204)宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
09/13
6.10
美元
/ 0.03
(C235)宏利實質多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/13
8.1890
澳幣
/ 0.04
(C293)宏利實質多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/13
9.4310
澳幣
/ 0.05
(2483)宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/13
8.77
/
-0.01
(C294)宏利實質多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/13
8.0367
澳幣
/ 0.04
(2484)宏利實質多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/13
10.3331
/ 0.03
(C288)宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金)
09/13
8.48
人民幣
/ 0.03
(C237)宏利實質多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/13
8.1054
人民幣
/ 0.04
(C229)宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金)
09/13
8.01
人民幣
/ 0.02
(2418)宏利實質多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/13
8.8363
/ 0.02
(2485)宏利實質多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/13
8.8706
/ 0.02
(2417)宏利實質多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/13
10.2480
/ 0.02
(C228)宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險)
09/13
11.45
人民幣
/ 0.02
(C236)宏利實質多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/13
9.5178
人民幣
/ 0.05
(2482)宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣)
09/13
11.13
/ 0.01
(2415)宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣)
09/13
10.79
/ 0.01
(2416)宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/13
7.95
/ 0.00
(C295)宏利實質多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/13
9.4642
人民幣
/ 0.04
(C296)宏利實質多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/13
8.0447
人民幣
/ 0.04
(C206)宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/13
41.27
人民幣
/ 0.21
(C205)宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)
09/13
71.08
人民幣
/ 0.36
(2405)宏利全球債券組合基金(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)
09/13
13.4906
/ 0.01
(C210)宏利亞太中小企業基金(美元)
09/13
0.69
美元
/ 0.01
(2452)宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣)
09/13
12.8407
/
-0.01
(2453)宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/13
7.7746
/
0.00
(2406)宏利亞太中小企業基金(台幣)
09/13
18.66
/ 0.25
(C209)宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)
09/13
4.10
人民幣
/ 0.07
(2403)宏利精選中華基金(台幣)
09/13
9.54
/ 0.04
(2451)宏利萬利貨幣市場基金
09/16
14.0033
/ 0.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。