國內基金列表

(代碼)基金名稱	日期	淨值 /漲跌
(6604)台新主流基金	07/21	164.55 / 10.12
(2107)台新創新科技基金	07/21	100.36 / 6.03
(2108)台新店頭基金	07/21	152.41 / 8.39
(2104)台新台灣富貴基金	07/20	156.91 / -3.04
(6625)台新2000高科技基金-A不配息	07/20	221.82 / -6.00
(2106)台新大三通基金	07/20	130.09 / -4.97
(C895)台新美日台半導體基金-NA不配息(日圓)	07/17	19.64 日圓 / -0.87
(6690)台新美日台半導體基金-NA不配息(台幣)	07/17	18.08 / -0.78
(6628)台新美日台半導體基金-A不配息(台幣)	07/17	18.08 / -0.78
(C822)台新美日台半導體基金-A不配息(日圓)	07/17	19.56 日圓 / -0.86
(2129)台新臺灣高股息基金A不配息(台幣)	07/21	26.76 / 0.85
(2130)台新臺灣高股息基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)	07/21	21.68 / 0.69
(C820)台新美日台半導體基金-A不配息(美元)	07/17	18.00 美元 / -0.79
(C893)台新美日台半導體基金-NA不配息(美元)	07/17	17.98 美元 / -0.79
(2112)台新中國成長基金(台幣)	07/17	8.52 / -0.79
(6608)台新中國精選中小基金(台幣)	07/20	14.07 / -0.24
(2124)台新全球AI新創產業基金(台幣)	07/20	31.91 / -0.05
(C821)台新美日台半導體基金-A不配息(人民幣)	07/17	17.09 人民幣 / -0.74
(C894)台新美日台半導體基金-NA不配息(人民幣)	07/17	17.10 人民幣 / -0.74
(E505)台新中國成長基金(美元)	07/17	8.16 美元 / -0.77
(E507)台新全球AI新創產業基金(美元)	07/20	30.35 美元 / 0.00
(6619)台新智慧生活基金-A不配息(台幣)	07/20	28.76 / 0.03
(2121)台新全球生技醫療基金(台幣)	07/20	19.52 / -0.36
(E506)台新中國成長基金(人民幣)	07/17	7.99 人民幣 / -0.75
(E508)台新全球AI新創產業基金(人民幣)	07/20	30.07 人民幣 / -0.04
(6629)台新收益領航多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/17	14.1400 / -0.21
(6691)台新收益領航多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/17	14.1400 / -0.21
(6630)台新收益領航多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/17	13.4700 / -0.20
(6692)台新收益領航多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/17	13.4700 / -0.20
(C88B)台新收益領航多重資產基金-NB配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/17	14.1346 日圓 / -0.23
(C88A)台新收益領航多重資產基金-NA不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/17	14.7360 日圓 / -0.24
(C827)台新收益領航多重資產基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/17	14.6995 日圓 / -0.24
(C828)台新收益領航多重資產基金-B配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/17	13.8138 日圓 / -0.22
(6602)台新高股息平衡基金-A不配息(本基金並無保證收益及配息)	07/21	119.6080 / 5.10
(6684)台新高股息平衡基金-NA不配息(本基金並無保證收益及配息)	07/21	119.6531 / 5.11
(6624)台新高股息平衡基金-B配息(本基金並無保證收益及配息)	07/21	96.4526 / 4.12
(6685)台新高股息平衡基金-NB配息(本基金並無保證收益及配息)	07/21	100.3234 / 4.28
(C808)台新智慧生活基金-A不配息(美元)	07/20	26.75 美元 / 0.06
(C897)台新收益領航多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/17	12.5802 美元 / -0.20
(C896)台新收益領航多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/17	13.1952 美元 / -0.21
(C824)台新收益領航多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/17	12.5501 美元 / -0.20
(C823)台新收益領航多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/17	13.1308 美元 / -0.21
(6609)台新新興市場機會股票基金	07/17	7.76 / -0.31
(6687)台新北美收益資產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	13.51 / -0.03
(6616)台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	13.45 / -0.04
(6612)台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	30.68 / -0.08
(6686)台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	30.54 / -0.08
(C898)台新收益領航多重資產基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/17	12.4250 人民幣 / -0.19
(C899)台新收益領航多重資產基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/17	11.8396 人民幣 / -0.19
(C825)台新收益領航多重資產基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/17	12.3860 人民幣 / -0.19
(C826)台新收益領航多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/17	11.7691 人民幣 / -0.18
(6611)台新印度基金	07/17	29.09 / -0.57
(2125)台新美國豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	12.6100 / -0.03
(2126)台新美國豐收平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	8.9500 / -0.02
(2127)台新全球債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	07/17	11.6125 / 0.01
(2128)台新全球債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/17	8.1279 / 0.01
(C886)台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	0.95 美元 / 0.00
(C887)台新北美收益資產證券化基金-NB配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	0.41 美元 / 0.00
(C802)台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	0.96 美元 / 0.00
(C803)台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	0.42 美元 / 0.00
(6615)台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(台幣)	07/17	18.3800 / -0.54
(6683)台新中証消費服務領先指數基金-N類型(台幣)	07/17	18.3830 / -0.54
(6623)台新ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	7.4772 / -0.01
(6681)台新ESG新興市場債券基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	7.4775 / -0.01
(6622)台新ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	9.7284 / -0.01
(6682)台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	9.7302 / -0.01
(6627)台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	07/17	8.34 / -0.01
(6689)台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	07/17	8.34 / -0.01
(6626)台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	07/17	12.04 / -0.01
(6688)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	7.91 / -0.01
(6621)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	7.87 / -0.01
(6620)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	11.57 / -0.02
(C889)台新北美收益資產證券化基金-NB配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	2.84 人民幣 / -0.01
(C817)台新北美收益資產證券化基金-A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	6.67 人民幣 / -0.02
(C888)台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	6.65 人民幣 / -0.02
(C818)台新北美收益資產證券化基金-B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	2.84 人民幣 / -0.01
(C814)台新ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	7.2584 美元 / 0.00
(C883)台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	9.4214 美元 / 0.00
(C813)台新ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	9.4397 美元 / 0.00
(C881)台新ESG新興市場債券基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	7.2527 美元 / 0.00
(C819)台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	07/17	8.31 美元 / 0.00
(C892)台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	07/17	8.30 美元 / 0.00
(C810)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	7.98 美元 / 0.00
(C890)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	7.98 美元 / 0.00
(C809)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	11.73 美元 / 0.01
(E510)台新全球債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/17	8.0326 美元 / 0.00
(E509)台新全球債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	07/17	11.4374 美元 / 0.00
(6651)台新1699貨幣市場基金	07/21	14.4944 / 0.00
(2152)台新吉星貨幣市場基金	07/21	16.5051 / 0.00
(C807)台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(美元)	07/17	0.5706 美元 / -0.02
(C885)台新中証消費服務領先指數基金-N類型(美元)	07/17	0.5694 美元 / -0.02
(C816)台新ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	7.0953 人民幣 / -0.01
(C882)台新ESG新興市場債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	7.0933 人民幣 / -0.01
(C884)台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	9.2103 人民幣 / -0.01
(C815)台新ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	9.2103 人民幣 / -0.01
(C811)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	11.60 人民幣 / 0.00
(C891)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	7.58 人民幣 / 0.00
(C812)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	7.90 人民幣 / 0.00
(E511)台新全球債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	07/17	10.9837 人民幣 / 0.00
(E512)台新全球債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/17	8.5427 人民幣 / 0.00
(C829)台新彭博美國成長指數基金(美元)	07/17	10.2979 美元 / -0.14
(6631)台新彭博美國成長指數基金(台幣)	07/17	10.5170 / -0.13

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。