國內基金列表

(代碼)基金名稱	日期	淨值 /漲跌
(C807)台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(美元)	07/31	0.5804 美元 / -0.01
(C885)台新中証消費服務領先指數基金-N類型(美元)	07/31	0.5792 美元 / -0.01
(C808)台新智慧生活基金-A不配息(美元)	07/31	19.99 美元 / -0.09
(6604)台新主流基金	08/01	64.89 / -0.18
(6615)台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(台幣)	07/31	17.3220 / -0.10
(6683)台新中証消費服務領先指數基金-N類型(台幣)	07/31	17.3250 / -0.10
(6625)台新2000高科技基金-A不配息	08/01	97.78 / -0.64
(6619)台新智慧生活基金-A不配息(台幣)	07/31	19.93 / 0.04
(C819)台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	07/31	8.62 美元 / 0.00
(C892)台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	07/31	8.61 美元 / 0.00
(6609)台新新興市場機會股票基金	07/31	6.32 / 0.03
(6624)台新高股息平衡基金-B配息(本基金並無保證收益及配息)	08/01	73.9404 / 0.16
(6685)台新高股息平衡基金-NB配息(本基金並無保證收益及配息)	08/01	76.9082 / 0.17
(6602)台新高股息平衡基金-A不配息(本基金並無保證收益及配息)	08/01	87.6449 / 0.19
(6684)台新高股息平衡基金-NA不配息(本基金並無保證收益及配息)	08/01	87.6781 / 0.19
(C813)台新ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/31	9.0833 美元 / 0.00
(C883)台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/31	9.0650 美元 / 0.00
(C814)台新ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/31	7.3419 美元 / 0.00
(C881)台新ESG新興市場債券基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/31	7.3379 美元 / 0.00
(C809)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	07/31	11.32 美元 / -0.01
(C810)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	07/31	8.13 美元 / 0.00
(C890)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	07/31	8.14 美元 / 0.00
(C882)台新ESG新興市場債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/31	7.5353 人民幣 / 0.00
(C815)台新ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/31	9.3061 人民幣 / 0.00
(C884)台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/31	9.3061 人民幣 / 0.00
(C816)台新ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/31	7.5375 人民幣 / 0.00
(C812)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	07/31	8.45 人民幣 / -0.01
(C891)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	07/31	8.11 人民幣 / -0.01
(C811)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	07/31	11.74 人民幣 / -0.01
(6651)台新1699貨幣市場基金	08/01	14.2784 / 0.00
(6626)台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	07/31	11.20 / 0.05
(6627)台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	07/31	8.32 / 0.04
(6689)台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	07/31	8.32 / 0.04
(6682)台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/31	8.9646 / 0.05
(6622)台新ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/31	8.9628 / 0.05
(6623)台新ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/31	7.2426 / 0.04
(6681)台新ESG新興市場債券基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/31	7.2429 / 0.04
(6620)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	07/31	10.78 / 0.04
(6688)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	07/31	7.79 / 0.03
(6621)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	07/31	7.75 / 0.03
(C817)台新北美收益資產證券化基金-A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	07/31	6.29 人民幣 / -0.07
(C803)台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	07/31	0.40 美元 / 0.00
(C887)台新北美收益資產證券化基金-NB配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	07/31	0.40 美元 / 0.00
(C888)台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	07/31	6.29 人民幣 / -0.07
(C802)台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	07/31	0.85 美元 / -0.01
(C818)台新北美收益資產證券化基金-B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	07/31	2.91 人民幣 / -0.03
(C886)台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	07/31	0.84 美元 / -0.01
(C889)台新北美收益資產證券化基金-NB配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	07/31	2.91 人民幣 / -0.03
(6608)台新中國精選中小基金(台幣)	07/31	8.77 / -0.05
(6687)台新北美收益資產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	07/31	12.06 / -0.05
(6616)台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	07/31	12.01 / -0.05
(6612)台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	07/31	25.29 / -0.11
(6686)台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	07/31	25.17 / -0.11
(6611)台新印度基金	07/31	24.44 / 0.10
(6628)台新美日台半導體基金-A不配息(台幣)	07/31	10.21 / 0.09
(6690)台新美日台半導體基金-NA不配息(台幣)	07/31	10.21 / 0.09
(C820)台新美日台半導體基金-A不配息(美元)	07/31	10.98 美元 / 0.03
(C893)台新美日台半導體基金-NA不配息(美元)	07/31	10.98 美元 / 0.03
(C821)台新美日台半導體基金-A不配息(人民幣)	07/31	11.08 人民幣 / 0.01
(C894)台新美日台半導體基金-NA不配息(人民幣)	07/31	11.09 人民幣 / 0.02
(C822)台新美日台半導體基金-A不配息(日圓)	07/31	11.06 日圓 / 0.12
(C895)台新美日台半導體基金-NA不配息(日圓)	07/31	11.03 日圓 / 0.12
(6629)台新收益領航多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/31	10.3000 / 0.02
(C823)台新收益領航多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/31	10.3978 美元 / -0.04
(C825)台新收益領航多重資產基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/31	10.3800 人民幣 / -0.04
(C827)台新收益領航多重資產基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/31	10.8289 日圓 / 0.05
(6691)台新收益領航多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/31	10.3000 / 0.02
(C896)台新收益領航多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/31	10.3957 美元 / -0.04
(C898)台新收益領航多重資產基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/31	10.3750 人民幣 / -0.04
(C88A)台新收益領航多重資產基金-NA不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/31	10.8299 日圓 / 0.05
(6630)台新收益領航多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/31	10.3000 / 0.02
(C824)台新收益領航多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/31	10.4002 美元 / -0.04
(C826)台新收益領航多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/31	10.3796 人民幣 / -0.04
(C828)台新收益領航多重資產基金-B配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/31	10.8275 日圓 / 0.05
(6692)台新收益領航多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/31	10.3000 / 0.02
(C897)台新收益領航多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/31	10.3896 美元 / -0.04
(C899)台新收益領航多重資產基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/31	10.3834 人民幣 / -0.04
(C88B)台新收益領航多重資產基金-NB配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/31	10.8760 日圓 / 0.05

投資注意事項

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