公司
類型
地區
幣別
排行
(代碼)基金名稱
日期
淨值
/漲跌
(6611)台新印度基金
09/13
30.22
/
-0.17
(6684)台新高股息平衡基金-NA不配息
09/16
83.7625
/
-0.06
(6602)台新高股息平衡基金-A不配息
09/16
83.7303
/
-0.06
(6685)台新高股息平衡基金-NB配息
09/16
76.7959
/
-0.18
(6624)台新高股息平衡基金-B配息
09/16
73.9060
/
-0.18
(6604)台新主流基金
09/16
58.34
/ 0.01
(6625)台新2000高科技基金-A不配息
09/16
91.40
/ 0.49
(6619)台新智慧生活基金-A不配息(台幣)
09/13
18.15
/ 0.00
(C808)台新智慧生活基金-A不配息(美元)
09/13
17.02
美元
/ 0.07
(6609)台新新興市場機會股票基金
09/13
5.83
/
-0.01
(6687)台新北美收益資產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/13
15.40
/ 0.06
(6612)台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/13
30.05
/ 0.10
(C802)台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
09/13
0.94
美元
/ 0.01
(C803)台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
09/13
0.48
美元
/ 0.00
(6616)台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/13
15.33
/ 0.05
(C887)台新北美收益資產證券化基金-NB配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
09/13
0.48
美元
/ 0.00
(C819)台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
09/13
8.69
美元
/ 0.01
(C892)台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
09/13
8.69
美元
/ 0.01
(C890)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
09/13
8.30
美元
/ 0.02
(C809)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
09/13
10.96
美元
/ 0.02
(C810)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
09/13
8.29
美元
/ 0.02
(C813)台新ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/13
8.8128
美元
/ 0.02
(C814)台新ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/13
7.4589
美元
/ 0.01
(C883)台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/13
8.7942
美元
/ 0.02
(C881)台新ESG新興市場債券基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/13
7.4556
美元
/ 0.01
(6682)台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/13
9.0718
/
-0.01
(6622)台新ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/13
9.0700
/
-0.01
(6681)台新ESG新興市場債券基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/13
7.6745
/
-0.01
(6623)台新ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/13
7.6742
/
-0.01
(6689)台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/13
8.81
/
-0.02
(6627)台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/13
8.81
/
-0.02
(6626)台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/13
11.12
/
-0.02
(6620)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/13
10.87
/
0.00
(6621)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/13
8.21
/
0.00
(6688)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/13
8.26
/
0.00
(C811)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/13
11.40
人民幣
/ 0.00
(C891)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/13
8.28
人民幣
/ 0.00
(C812)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/13
8.63
人民幣
/ 0.00
(C882)台新ESG新興市場債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/13
7.6705
人民幣
/ 0.00
(C816)台新ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/13
7.6782
人民幣
/ 0.00
(C884)台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/13
9.0469
人民幣
/ 0.00
(C815)台新ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/13
9.0469
人民幣
/ 0.00
(6651)台新1699貨幣市場基金
09/16
14.0846
/ 0.00
(6608)台新中國精選中小基金(台幣)
09/13
8.65
/
-0.01
(6615)台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(台幣)
09/13
14.2900
/
-0.07
(6683)台新中証消費服務領先指數基金-N類型(台幣)
09/13
14.2920
/
-0.08
(C807)台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(美元)
09/13
0.4477
美元
/
0.00
(C885)台新中証消費服務領先指數基金-N類型(美元)
09/13
0.4471
美元
/
0.00
(6686)台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/13
30.04
/ 0.10
(C886)台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
09/13
0.94
美元
/ 0.01
(C888)台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/13
6.88
人民幣
/ 0.03
(C889)台新北美收益資產證券化基金-NB配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/13
3.43
人民幣
/ 0.02
(C817)台新北美收益資產證券化基金-A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/13
6.89
人民幣
/ 0.03
(C818)台新北美收益資產證券化基金-B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/13
3.43
人民幣
/ 0.02
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。