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類型
地區
幣別
排行
(代碼)基金名稱
日期
淨值
/漲跌
(2601)合庫台灣基金-A不配息(台幣)
09/16
25.57
/
-0.12
(2610)合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣)
09/13
16.56
/ 0.03
(2609)合庫新興多重收益基金-B配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/13
5.4692
/ 0.01
(2608)合庫新興多重收益基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)
09/13
8.5712
/ 0.02
(2606)合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/13
6.35
/
-0.01
(2605)合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)
09/13
11.84
/
-0.02
(2611)合庫入息優化多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/13
9.9900
/ 0.00
(2612)合庫入息優化多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/13
9.9900
/ 0.00
(2680)合庫入息優化多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/13
9.9900
/ 0.00
(F601)合庫入息優化多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/13
10.2400
美元
/ 0.03
(F602)合庫入息優化多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/13
10.2300
美元
/ 0.03
(F680)合庫入息優化多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/13
10.2300
美元
/ 0.03
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。