(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(2601)合庫台灣基金-A不配息(台幣)07/2068.19
/ -2.15
(2610)合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣)07/1728.39
/ -0.57
(2611)合庫入息優化多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及並無保證收益及配息)07/1713.7400
/ -0.21
(2612)合庫入息優化多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息)07/1712.4100
/ -0.20
(2680)合庫入息優化多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息)07/1712.4000
/ -0.19
(F601)合庫入息優化多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及並無保證收益及配息)07/1714.1700
美元
/ -0.24
(F602)合庫入息優化多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息)07/1712.7800
美元
/ -0.21
(F680)合庫入息優化多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息)07/1712.7800
美元
/ -0.22
(2614)合庫核心趨勢多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/1711.9200
/ -0.22
(2681)合庫核心趨勢多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/1711.9200
/ -0.22
(2613)合庫核心趨勢多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/1712.8600
/ -0.24
(2608)合庫新興多重收益基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)07/1710.1279
/ 0.00
(2609)合庫新興多重收益基金-B配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/176.2288
/ 0.00
(F603)合庫核心趨勢多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/1713.2900
美元
/ -0.26
(F681)合庫核心趨勢多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/1712.2500
美元
/ -0.25
(F604)合庫核心趨勢多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/1712.3100
美元
/ -0.25
(2605)合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)07/1712.69
/ 0.01
(2606)合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)07/176.27
/ 0.00
(F608)合庫全球複合收益債券基金-B配息(日圓)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/1710.2639
日圓
/ 0.02
(F606)合庫全球複合收益債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/179.6325
美元
/ 0.01
(2682)合庫全球複合收益債券基金-NB配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/179.9639
/ 0.02
(2615)合庫全球複合收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)07/1710.3973
/ 0.02
(F605)合庫全球複合收益債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)07/1710.0431
美元
/ 0.01
(2616)合庫全球複合收益債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/179.9642
/ 0.02
(F682)合庫全球複合收益債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/179.6430
美元
/ 0.01
(F607)合庫全球複合收益債券基金-A不配息(日圓)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)07/1710.7289
日圓
/ 0.02
投資注意事項