(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(2601)合庫台灣基金-A不配息(台幣)09/1177.68
/ -1.17
(2610)合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣)09/1028.75
/ -0.45
(2612)合庫入息優化多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息)09/1011.8500
/ -0.08
(2611)合庫入息優化多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及並無保證收益及配息)09/1013.3000
/ -0.09
(2680)合庫入息優化多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息)09/1011.8300
/ -0.08
(F602)合庫入息優化多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息)09/1012.4900
美元
/ -0.10
(F601)合庫入息優化多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及並無保證收益及配息)09/1014.0400
美元
/ -0.11
(F680)合庫入息優化多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息)09/1012.4800
美元
/ -0.11
(2614)合庫核心趨勢多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1011.5600
/ -0.08
(2681)合庫核心趨勢多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1011.5600
/ -0.08
(2613)合庫核心趨勢多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1012.6200
/ -0.08
(F603)合庫核心趨勢多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1013.3400
美元
/ -0.11
(F681)合庫核心趨勢多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1012.1600
美元
/ -0.10
(F604)合庫核心趨勢多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1012.2200
美元
/ -0.10
(2608)合庫新興多重收益基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)09/109.8955
/ -0.02
(2609)合庫新興多重收益基金-B配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/106.0656
/ -0.01
(2605)合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)09/1012.47
/ -0.01
(2606)合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)09/106.11
/ 0.00
(F607)合庫全球複合收益債券基金-A不配息(日圓)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1010.2577
日圓
/ 0.00
(F608)合庫全球複合收益債券基金-B配息(日圓)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/109.7108
日圓
/ 0.00
(2615)合庫全球複合收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1010.1435
/ -0.02
(2616)合庫全球複合收益債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/109.6075
/ -0.01
(2682)合庫全球複合收益債券基金-NB配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/109.6073
/ -0.01
(F682)合庫全球複合收益債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/109.4590
美元
/ -0.02
(F606)合庫全球複合收益債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/109.4512
美元
/ -0.02
(F605)合庫全球複合收益債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)09/109.9701
美元
/ -0.02
(F609)合庫入息優化多重資產基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及並無保證收益及配息)09/1010.5400
人民幣
/ -0.09
(F612)合庫入息優化多重資產基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及並無保證收益及配息)09/1010.5100
南非幣
/ -0.09
(F683)合庫入息優化多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及並無保證收益及配息)09/1010.0000
美元
/ 0.00
(F610)合庫入息優化多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及並無保證收益及配息)09/1010.1700
人民幣
/ -0.08
(F611)合庫入息優化多重資產基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及並無保證收益及配息)09/1011.0300
南非幣
/ -0.09
(2683)合庫入息優化多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及並無保證收益及配息)09/1010.0000
/ 0.00
投資注意事項