績效排行
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基金
名稱 		投資
標的		 淨值
日期		 一個月
(%) 		三個月
(%) 		六個月
(%) 		一年
(%) 		二年
(%) 		三年
(%) 		五年
(%)
8803 百達-長壽樂活-R歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 健康護理股 06/17 2.68 -3.67 -18.72 -14.13 -24.34 -15.24 -17.39
8804 百達-長壽樂活-R美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 健康護理股 06/17 3.53 -2.82 -18.02 -13.96 -23.58 -14.68 -16.88
B401 摩根士丹利環球品牌基金A(美元) 股票型 06/19 -4.40 -2.00 -11.40 -9.95 -10.29 0.78 13.50
B510 安盛環球基金-數位經濟基金A CAP美元 資訊科技股 06/17 0.19 3.36 -10.21 -7.34 2.38 21.91 -1.32
0670 富達基金-永續發展全球健康護理基金(A股歐元) 健康護理股 06/19 -1.01 -3.16 -9.79 5.61 -17.13 -0.68 3.30
9657 高盛基金III - 高盛環球社會影響力基金X股歐元 資訊科技股 06/17 0.12 -1.39 -8.34 -8.04 -8.54 2.34 -7.04
A144 法巴消費創新股票基金C(美元) 非必需消費股 06/17 2.09 -0.15 -7.86 5.30 9.98 19.89 5.87
9656 高盛基金III - 高盛環球社會影響力基金X股美元 資訊科技股 06/17 0.83 -0.51 -7.72 -7.66 -7.66 3.28 -6.61
A120 法巴健康護理創新股票基金C(美元) 股票型 06/17 2.08 -1.63 -6.96 19.93 1.03 18.00 30.54
8805 百達-水資源-R歐元 股票型 06/17 2.55 -3.11 -4.68 3.35 -1.81 14.78 19.53
01B8 摩根投資基金-策略總報酬基金A股(歐元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 06/17 -1.27 -1.57 -4.42 4.78 5.16 7.41 -3.73
8808 百達-精選品牌-R歐元 非必需消費股 06/17 8.14 5.66 -4.39 11.84 6.64 12.01 21.46
A828 路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(日圓)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 06/18 -0.77 -1.82 -4.38 -2.54 -1.15 N/A N/A
4867 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)(日圓避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 公司債券 06/16 0.23 -1.60 -4.08 -1.86 -5.14 N/A N/A
9116 貝萊德世界健康科學基金A2美元 健康護理股 06/19 0.34 -0.39 -4.06 16.59 -2.60 14.04 27.84
1390 聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 健康護理股 06/18 0.68 -0.82 -4.05 13.78 -8.98 7.54 21.99
1844 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 06/17 0.27 0.01 -4.01 7.25 8.83 26.63 30.91
1843 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) 股票型 06/17 0.29 0.02 -4.00 7.26 8.84 26.64 30.91
9115 貝萊德世界健康科學基金A2歐元 健康護理股 06/19 0.49 -0.92 -3.93 16.47 -2.52 14.12 28.00
8806 百達-水資源-R美元 股票型 06/17 3.39 -2.26 -3.86 3.55 -0.82 15.54 20.26
9114 貝萊德世界黃金基金A2美元 貴重金屬 06/19 -3.95 -0.81 -3.78 69.71 155.18 180.35 166.33
9113 貝萊德世界黃金基金A2歐元 貴重金屬 06/19 -3.80 -1.34 -3.65 69.50 155.36 180.60 166.66
13A5 聯博-國際醫療基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 健康護理股 06/18 0.75 -0.57 -3.61 14.93 -7.18 10.77 28.22
1304 聯博-國際醫療基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 健康護理股 06/18 0.76 -0.57 -3.60 14.92 -7.18 10.78 28.18
8810 百達-精選品牌-R美元 非必需消費股 06/17 9.03 6.59 -3.57 12.05 7.71 12.74 22.21
1845 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 06/17 0.44 0.17 -3.47 7.76 8.20 26.92 33.83
A116 法巴永續優化波動全球股票基金C(美元) 股票型 06/17 1.89 1.21 -3.32 -0.21 5.97 17.87 26.38
0310 景順健康護理創新基金A-年配息股美元 健康護理股 06/19 3.85 2.44 -3.22 16.88 -2.14 16.54 19.87
B286 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD日圓避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 債券型 06/17 0.31 -1.22 -3.04 N/A N/A N/A N/A
068H 富達基金-全球優質債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/19 -0.52 -2.56 -2.94 -2.79 N/A N/A N/A
9533 匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HJPY(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，並無保證收益及配息) 固定收益 06/17 -0.11 -1.20 -2.93 -1.43 -0.57 N/A N/A
1404 安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) 生物科技 06/17 -3.11 -2.01 -2.83 37.17 15.30 25.21 25.57
B213 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD日圓避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 債券型 06/17 0.42 -0.95 -2.53 N/A N/A N/A N/A
4864 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(日圓避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 06/16 -0.16 -0.20 -2.50 -0.76 3.76 3.80 -14.92
06C5 富達基金-全球優質債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/19 -0.43 -2.29 -2.43 -1.76 N/A N/A N/A
8829 百達-林木資源-R歐元 天然資源 06/17 6.85 -3.04 -2.32 3.26 -15.37 -6.85 -6.54
A313 美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 06/18 -0.73 0.09 -2.11 8.65 10.25 19.29 4.16
8827 百達-水資源-HR美元 股票型 06/17 3.79 -2.30 -1.78 5.28 -5.35 14.49 34.19
82C8 東方匯理基金策略收益債券A歐元避險(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/19 0.07 -1.71 -1.76 10.46 11.91 18.87 3.88
0671 富達基金-全球價值基金(A股美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 股票型 06/19 -0.24 3.82 -1.73 15.34 5.74 30.97 32.54
4924 新加坡大華全球金融基金-USD(已撤銷核備) 金融股 06/17 2.54 7.70 -1.55 16.24 36.11 57.98 45.23
A505 GAM多元股票基金系列-精品股票基金(美元)(已撤銷核備) 非必需消費股 06/16 9.48 9.06 -1.54 13.15 12.09 11.70 11.85
1864 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 債券型 06/17 -0.41 -0.41 -1.53 8.93 10.42 N/A N/A
1865 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 債券型 06/17 -0.41 -0.41 -1.53 8.93 10.42 N/A N/A
8828 百達-林木資源-R美元 天然資源 06/17 7.73 -2.18 -1.49 3.45 -14.51 -6.23 -5.96
8809 百達-精選品牌-HR美元 非必需消費股 06/17 9.43 6.55 -1.46 13.96 2.85 11.94 37.39
1717 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險 健康護理股 06/17 1.88 1.80 -1.46 34.40 15.55 28.91 26.63
01B9 摩根投資基金-策略總報酬基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 06/17 -0.05 -0.80 -1.45 6.97 1.91 7.49 9.00
4907 新加坡大華全球保健基金 健康護理股 06/17 2.46 -0.03 -1.27 25.85 -0.69 10.52 11.01
1821 晉達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份 貴重金屬 06/17 -1.64 -8.51 -1.10 80.56 179.38 199.85 199.11
1407 安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) 債券型 06/17 0.19 -1.56 -1.10 8.02 3.69 9.69 0.26
01B3 摩根基金-環球醫療科技基金A股(美元)(累計) 健康護理股 06/17 2.21 -0.13 -1.01 21.13 -0.29 12.72 20.80
1329 聯博-歐洲收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/18 0.17 0.88 -1.00 8.80 11.54 24.51 12.87
1332 聯博-全球非投資等級債券基金A2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 06/18 -0.60 1.18 -1.00 11.30 14.22 28.59 15.18
B303 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 06/17 -0.22 0.13 -0.99 10.54 14.42 27.90 20.23
B304 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 06/17 -0.22 0.14 -0.99 10.54 14.42 27.91 20.25
9619 高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 06/17 -0.40 -0.26 -0.97 10.08 13.59 24.62 11.22
1331 聯博-全球非投資等級債券基金AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 06/18 -0.60 1.24 -0.97 11.33 14.33 28.62 15.22
4923 新加坡大華全球保健基金-美元分配類股(基金之配息來源可能為本金) 健康護理股 06/17 2.78 0.43 -0.93 26.04 -0.07 11.17 11.38
4908 新加坡大華全球保健基金-USD 健康護理股 06/17 2.81 0.44 -0.92 26.02 -0.09 11.01 11.28
9618 高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 06/17 -0.40 -0.21 -0.92 10.14 13.37 24.29 10.79
12D7 富蘭克林坦伯頓全球投資系列黃金及貴金屬基金歐元避險A(acc)-H1 貴重金屬 06/18 -9.34 -5.25 -0.82 76.32 194.86 226.08 146.25
1847 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 06/17 2.34 2.02 -0.81 20.17 25.55 48.85 25.41
0301 景順債券基金A-半年配息股美元(已撤銷核備) 債券型 06/17 0.42 -0.84 -0.58 7.19 4.46 11.59 -1.69
0168 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(歐元對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 06/17 -0.32 0.35 -0.56 12.10 17.80 30.46 20.40
1345 聯博-美國收益基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/18 -0.75 -0.75 -0.44 5.04 -1.37 8.03 -5.47
9705 高盛基金III - 高盛旗艦多元資產基金X股歐元 平衡型 06/17 0.21 0.88 -0.39 11.75 7.21 18.13 4.99
0612 富達基金-全球債券基金(A股美元) 債券型 06/19 0.57 -1.52 -0.37 7.44 3.70 9.69 -0.75
9403 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(美元) 股票型 06/17 1.54 3.97 -0.29 12.52 9.64 21.55 25.79
0668 富達基金-全球消費品牌基金(A股歐元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 股票型 06/19 1.77 10.81 -0.27 17.90 8.42 28.44 26.06
968A 高盛基金III - 高盛投資級公司債基金Y股美元 債券型 06/17 1.06 -0.88 -0.18 10.49 4.00 13.94 5.31
968B 高盛基金III - 高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 06/17 1.06 -0.88 -0.17 10.50 4.02 13.93 5.31
827U 東方匯理基金美元綜合債券U美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 06/19 1.28 -1.07 0.02 10.39 4.44 12.45 6.51
827V 東方匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 06/19 1.30 -1.06 0.03 10.40 4.45 12.48 6.53
A89I 路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(日圓)-未避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 06/18 0.72 -0.39 0.05 11.31 N/A N/A N/A
827T 東方匯理基金美元綜合債券U美元(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 06/19 1.30 -1.07 0.05 10.41 4.45 12.48 6.52
828H 東方匯理基金美元綜合債券T美元(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 06/19 1.29 -1.05 0.05 10.42 4.45 12.45 6.51
828R 東方匯理基金美元綜合債券T美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 06/19 1.30 -1.08 0.05 10.42 4.44 12.49 6.54
828I 東方匯理基金美元綜合債券T美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 06/19 1.30 -1.06 0.07 10.43 4.46 12.47 6.50
0239 施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積 債券型 06/18 0.92 -0.55 0.07 8.68 4.44 10.91 -4.12
0661 富達基金-美元債券基金(A股月配息美元) 債券型 06/19 1.35 -1.17 0.13 10.09 4.10 12.84 10.09
0628 富達基金-美元債券基金(A股美元) 債券型 06/19 1.29 -1.20 0.13 10.06 4.10 10.99 8.28
8752 紐約梅隆環球債券投資基金A USD 債券型 06/17 1.02 0.21 0.15 7.62 3.33 5.95 -3.45
0675 富達基金-全球聚焦基金(A股美元) 股票型 06/19 0.71 8.46 0.20 18.98 22.64 47.73 54.36
9638 高盛基金III - 高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 06/17 1.14 -0.64 0.32 11.60 6.12 17.41 10.71
9637 高盛基金III - 高盛投資級公司債基金X股美元 債券型 06/17 1.15 -0.63 0.32 11.60 6.11 17.42 10.73
A89C 路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 06/18 1.04 -0.29 0.32 11.41 8.09 N/A N/A
129K 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 06/18 0.77 0.05 0.35 10.73 5.29 15.91 14.81
1397 聯博-美國收益基金EAX(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/18 1.42 0.09 0.36 11.13 6.71 18.55 15.27
9179 貝萊德環球政府債券基金A2美元 市政債券 06/19 1.25 -0.43 0.39 8.83 3.72 12.27 8.37
1507 柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金A 債券型 06/17 1.47 -0.39 0.40 8.95 2.49 10.51 7.86
9180 貝萊德環球政府債券基金A3美元 市政債券 06/19 1.26 -0.40 0.41 8.86 3.74 12.31 8.42
9505 匯豐環球投資基金-環球債券AD(本基金配息來源可能為本金) 債券型 06/17 1.34 -0.36 0.42 8.96 5.95 11.43 1.75
82D9 東方匯理基金美元綜合債券A2歐元(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 06/19 1.33 -1.44 0.48 11.23 6.54 15.81 11.65
8820 百達-歐元非投資等級債券-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 06/16 0.77 1.83 0.49 11.11 17.86 32.53 21.47
8819 百達-歐元非投資等級債券-R歐元 非投資等級債券 06/16 0.77 1.83 0.50 11.11 17.85 32.53 21.46
82D8 東方匯理基金美元綜合債券A2美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 06/19 1.36 -0.84 0.50 11.45 6.43 15.69 11.67
1313 聯博-美國收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/18 1.31 0.17 0.52 11.59 7.68 20.19 18.09
82D7 東方匯理基金美元綜合債券A2美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 06/19 1.39 -0.81 0.52 11.46 6.46 15.72 11.69
82D6 東方匯理基金美元綜合債券A2美元(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 06/19 1.38 -0.82 0.53 11.46 6.45 15.72 11.68
A832 路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(日圓)-未避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 06/18 0.81 -0.14 0.54 12.43 N/A N/A N/A
4838 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 06/16 0.90 1.88 0.58 11.98 19.93 35.45 30.89
4837 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元) 非投資等級債券 06/16 0.90 1.88 0.58 11.98 19.92 35.44 30.88
1301 聯博-美國收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/18 1.40 0.15 0.59 11.65 7.69 20.25 18.09
1350 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/18 1.37 0.14 0.59 11.66 7.71 20.25 18.08
12C1 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 06/18 1.23 0.39 0.73 11.65 6.69 15.81 20.68
12C2 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 06/18 1.23 0.45 0.75 11.71 6.69 15.84 20.80
0237 施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積 債券型 06/18 1.29 -0.45 0.77 12.32 6.28 14.37 7.12
0761 景順環球高評級企業債券基金E股美元 公司債券 06/19 1.12 0.03 0.77 11.25 7.26 21.22 14.83
0762 景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 公司債券 06/19 1.12 0.03 0.77 11.24 7.24 21.21 14.84
1280 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 06/18 0.85 0.50 0.81 11.78 7.40 19.56 20.76
A824 路博邁投資基金-NB策略收益基金A累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 06/18 1.14 -0.06 0.87 12.61 10.28 22.74 26.24
9189 貝萊德世界債券基金A2美元 債券型 06/19 1.33 -0.05 0.88 10.07 5.30 15.64 12.29
A825 路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 06/18 1.20 -0.12 0.89 12.58 10.24 22.69 26.20
9191 貝萊德世界債券基金A3美元 債券型 06/19 1.33 -0.05 0.89 10.06 5.30 15.66 12.31
9684 高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 06/17 0.61 0.34 0.92 10.63 9.57 22.20 16.79
1279 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 06/18 0.89 0.33 0.96 11.95 7.35 19.53 20.75
12C6 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 06/18 0.89 0.33 0.96 11.95 7.35 19.53 20.75
1379 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 06/18 -0.40 1.35 0.96 11.89 15.18 32.71 22.18
4926 新加坡大華短年期債券基金-星幣分配S類別(本基金配息可能涉及本金) 固定收益 06/17 -0.32 -1.60 0.97 9.11 8.99 N/A N/A
4925 新加坡大華短年期債券基金-(累積)星幣A類別 固定收益 06/17 -0.32 -1.60 0.97 9.12 8.93 N/A N/A
8862 百達-美元中短期債券-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 債券型 06/17 0.44 -0.54 0.99 10.45 5.96 16.16 N/A
8861 百達-美元中短期債券-R美元 債券型 06/17 0.44 -0.55 0.99 10.44 5.92 16.13 24.99
0676 富達基金-全球多重機會基金(A股美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 06/19 1.51 5.05 0.99 11.86 7.81 20.46 17.23
068F 富達基金-全球優質債券基金(B股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 06/19 1.17 0.53 1.00 11.78 9.61 22.93 N/A
068G 富達基金-全球優質債券基金(B股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/19 1.19 0.55 1.01 11.78 9.61 22.92 N/A
4865 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元) 公司債券 06/16 1.50 -0.00 1.07 12.70 5.92 17.23 13.70
028B 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 06/18 1.41 0.24 1.07 11.72 8.22 23.71 20.17
028A 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 06/18 1.41 0.24 1.08 11.73 8.23 23.71 20.18
9506 匯豐環球投資基金-美元債券AD(本基金配息來源可能為本金) 固定收益 06/17 1.36 -0.57 1.09 12.20 6.24 13.66 9.59
0924 安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 06/19 0.79 6.20 1.11 15.47 8.73 29.56 41.90
4866 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 公司債券 06/16 1.51 0.00 1.11 12.75 5.92 17.25 13.68
827J 東方匯理基金策略收益債券T美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/19 1.38 -0.30 1.13 12.75 8.51 18.78 16.00
829Y 東方匯理基金策略收益債券B美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/19 1.37 -0.30 1.13 12.76 8.49 18.76 15.93
0139 摩根國際債券基金(美元)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 06/17 2.14 0.21 1.13 10.76 5.28 15.03 15.85
827K 東方匯理基金策略收益債券T美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/19 1.38 -0.30 1.14 12.79 8.53 18.79 15.99
827P 東方匯理基金策略收益債券U美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/19 1.36 -0.31 1.14 12.75 8.51 18.76 15.96
827N 東方匯理基金策略收益債券U美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/19 1.38 -0.29 1.14 12.77 8.51 18.77 15.94
827Q 東方匯理基金策略收益債券U美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/19 1.38 -0.26 1.14 12.79 8.50 18.80 15.98
A311 美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 06/18 1.15 0.50 1.16 11.25 7.56 20.61 18.72
827H 東方匯理基金策略收益債券T美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/19 1.38 -0.27 1.17 12.79 8.52 18.81 16.05
0116 摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(累計) 債券型 06/17 1.59 0.14 1.18 12.20 7.89 21.16 17.22
9016 KBC全球高利率債券基金-美元配息(已撤銷核備) 債券型 06/16 1.67 0.42 1.18 10.85 8.06 11.88 3.48
A324 美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元增益配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 06/18 1.15 0.51 1.18 11.28 7.63 20.69 18.80
A310 美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 06/18 1.16 0.51 1.18 11.28 7.62 20.69 18.79
1312 聯博-短期債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 06/18 0.74 0.03 1.18 9.99 4.85 15.51 24.00
1314 聯博-短期債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 06/18 0.83 0.05 1.19 10.03 4.93 15.62 24.00
0117 摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 06/17 1.59 0.14 1.20 12.18 7.84 21.12 17.19
018P 摩根基金-環球債券收益基金F股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/17 0.73 -0.16 1.21 10.93 6.64 18.24 18.23
82C4 東方匯理基金策略收益債券A歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/19 1.39 -0.80 1.23 12.87 9.20 20.08 18.19
0958 安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 06/19 0.79 6.18 1.24 15.57 8.64 29.21 41.56
8858 百達-林木資源-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) 天然資源 06/17 9.79 -0.46 1.26 14.97 -2.05 8.99 N/A
1346 聯博-全球非投資等級債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 06/18 -0.85 0.67 1.27 7.23 2.17 17.20 5.59
82C2 東方匯理基金策略收益債券A美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/19 1.41 -0.21 1.29 13.09 9.15 20.08 18.28
82E4 東方匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/19 1.42 -0.23 1.30 13.08 9.13 20.00 18.13
82C3 東方匯理基金策略收益債券A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/19 1.44 -0.19 1.31 13.10 9.21 20.06 18.26
0945 安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/18 0.92 0.21 1.36 11.82 8.97 23.08 32.62
0944 安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 06/18 0.92 0.21 1.37 11.81 8.95 23.06 32.60
A145 法巴永續高評等企業債券基金C(美元) 債券型 06/17 1.46 0.34 1.37 11.60 7.55 20.51 16.16
A146 法巴永續高評等企業債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 06/17 1.46 0.34 1.38 11.60 7.54 20.48 N/A
9187 貝萊德環球企業債券基金A2美元 公司債券 06/19 1.23 0.02 1.38 11.49 7.72 20.43 16.51
9622 高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金X股美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 06/17 0.69 0.59 1.42 11.75 11.78 25.95 22.73
9623 高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 06/17 0.69 0.60 1.43 11.74 11.79 25.95 22.79
129G 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元F(Mdis) 貨幣型 06/18 0.26 -0.23 1.43 9.90 3.71 13.88 27.66
1867 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 債券型 06/17 0.78 0.39 1.45 11.18 7.42 N/A N/A
1868 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 債券型 06/17 0.78 0.39 1.45 11.18 7.42 N/A N/A
1125 霸菱國際債券基金-A類歐元配息型(基金之配息來源可能為本金) 債券型 06/17 1.63 0.18 1.48 13.64 5.79 11.15 -3.45
06A7 富達基金-全球優質債券基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 06/19 1.23 0.75 1.49 12.85 11.79 26.60 27.24
9292 先機環球動態債券基金C類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 06/17 1.86 0.76 1.51 10.61 3.24 13.38 20.50
06A8 富達基金-全球優質債券基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/19 1.26 0.80 1.51 12.89 11.82 26.64 27.22
06A9 富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/19 1.26 0.80 1.51 12.90 11.82 26.66 27.26
06B1 富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/19 1.27 0.80 1.52 12.90 11.83 26.65 27.26
826G 東方匯理基金美元短期債券U美元(本基金之配息來源可能為本金) 短期債券 06/19 0.03 -0.43 1.53 9.97 4.70 16.22 29.52
826F 東方匯理基金美元短期債券T美元(本基金之配息來源可能為本金) 短期債券 06/19 0.03 -0.43 1.54 10.00 4.72 16.19 29.53
02B4 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 06/18 1.50 0.49 1.58 12.85 10.42 27.49 26.34
02B5 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 06/18 1.50 0.49 1.58 12.85 10.41 27.48 26.33
13B6 聯博-全球永續多元資產基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 06/18 -0.29 5.71 1.61 13.84 12.73 27.28 21.87
8856 百達-精選品牌-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) 非必需消費股 06/17 11.64 8.63 1.66 27.73 19.81 33.50 N/A
1716 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2美元 健康護理股 06/17 3.15 2.71 1.71 37.33 12.41 30.29 46.18
B282 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 債券型 06/17 1.81 0.66 1.73 13.85 9.55 21.66 N/A
B285 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(B美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 債券型 06/17 1.81 0.66 1.73 13.85 N/A N/A N/A
01E6 摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 06/17 0.82 0.11 1.73 12.08 8.85 21.93 24.40
928D 先機環球動態債券基金C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 06/17 1.91 0.89 1.77 11.17 4.29 15.12 23.57
138S 聯博-全球非投資等級債券基金EAI(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 06/18 1.16 1.35 1.78 N/A N/A N/A N/A
01E7 摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/17 0.83 0.16 1.82 12.09 8.87 21.99 24.42
9524 匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，並無保證收益及配息) 固定收益 06/17 1.35 0.62 1.85 13.18 10.40 25.12 17.69
9523 匯豐環球投資基金-環球高入息債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，並無保證收益及配息) 固定收益 06/17 1.35 0.63 1.85 13.19 10.41 25.13 17.71
1846 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 06/17 -1.54 -1.31 1.88 15.63 12.98 23.85 10.98
82C5 東方匯理基金環球非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 06/19 1.30 0.90 1.93 13.22 12.79 30.10 27.33
018D 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 06/17 0.78 0.91 1.98 13.20 12.10 27.44 30.82
018V 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 06/17 0.78 0.92 1.99 13.19 N/A N/A N/A
82G1 東方匯理基金美元短期債券A2歐元(本基金之配息來源可能為本金) 短期債券 06/19 0.03 -0.77 2.00 10.83 6.88 19.76 36.66
138H 聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) 股票型 06/18 -0.56 5.46 2.02 14.30 12.61 40.30 61.74
068D 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 06/19 0.45 4.72 2.02 6.16 N/A N/A N/A
1848 晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 平衡型 06/17 0.78 0.55 2.02 12.49 7.53 16.91 22.15
1849 晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 平衡型 06/17 0.78 0.55 2.02 12.49 7.53 16.91 22.15
9647 高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 06/17 0.82 0.54 2.02 12.12 10.21 25.34 26.56
1393 聯博-全球非投資等級債券基金EAX(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 06/18 1.20 1.51 2.03 13.37 10.38 28.23 28.81
82F9 東方匯理基金美元短期債券A2美元(本基金之配息來源可能為本金) 短期債券 06/19 0.04 -0.19 2.03 11.02 6.82 19.76 36.63
B301 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 06/17 0.99 0.93 2.03 12.74 11.09 28.73 36.84
1236 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis) 貨幣型 06/18 0.43 0.12 2.03 10.99 5.85 17.40 34.28
138K 聯博-優化波動股票基金EP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 06/18 -0.58 5.49 2.04 14.30 N/A N/A N/A
82G2 東方匯理基金美元短期債券A2美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 短期債券 06/19 0.12 -0.17 2.04 11.11 6.83 19.11 N/A
4927 新加坡大華短年期債券基金-美元分配(避險)S類別(本基金配息可能涉及本金) 固定收益 06/17 0.52 -0.01 2.04 12.06 8.39 N/A N/A
1858 晉達環球策略基金-環球入息導向基金C累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 平衡型 06/17 0.79 0.58 2.05 12.55 7.56 16.94 22.16
1859 晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-3股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 平衡型 06/17 0.83 0.60 2.05 12.57 7.67 17.26 22.42
B302 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 06/17 1.00 0.94 2.05 12.75 11.09 28.75 36.89
9425 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A2(美元)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 06/17 0.72 0.40 2.06 13.46 12.03 30.22 35.55
129E 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(美元) 債券型 06/18 0.66 0.41 2.16 12.01 7.98 6.29 7.45
4903 新加坡大華黃金及綜合基金 貴重金屬 06/17 -0.64 -6.88 2.17 76.90 145.92 164.00 183.51
4834 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 06/16 1.03 0.80 2.18 13.51 11.09 28.21 34.05
9446 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A1(歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 06/17 0.79 0.55 2.19 13.59 12.16 30.11 35.52
4835 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 06/16 1.03 0.79 2.19 13.51 11.11 28.22 34.07
1358 聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/18 2.14 1.38 2.19 11.40 8.73 25.86 28.74
9784 高盛基金III - 高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 06/17 1.34 1.46 2.19 12.86 2.00 15.47 13.64
B604 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Adm級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 06/17 0.75 0.52 2.21 13.06 11.40 27.48 31.94
138E 聯博-優化短期非投資等級債券基金EIX(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 06/18 0.92 1.19 2.24 12.45 8.91 23.99 N/A
B210 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 債券型 06/17 1.90 0.92 2.24 15.00 11.76 25.37 N/A
B209 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 債券型 06/17 1.90 0.92 2.24 14.99 11.75 25.36 N/A
B603 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 06/17 0.76 0.50 2.24 13.07 11.38 27.49 32.12
9223 先機環球動態債券基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 06/17 2.00 1.14 2.27 12.28 6.38 18.61 29.89
9224 先機環球動態債券基金L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 06/17 2.00 1.15 2.27 12.29 6.39 18.62 29.91
9244 先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 06/17 2.00 1.15 2.27 12.29 6.39 18.62 29.91
1315 聯博-全球非投資等級債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 06/18 1.41 1.74 2.30 13.87 11.60 29.98 32.05
0322 景順環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 非投資等級債券 06/19 0.82 1.09 2.30 13.55 11.60 26.96 31.44
1317 聯博-全球非投資等級債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 06/18 1.24 1.66 2.31 13.94 11.46 30.10 32.09
13D2 聯博-全球非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 06/18 1.25 1.63 2.31 N/A N/A N/A N/A
06C4 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 06/19 0.43 4.79 2.32 6.76 N/A N/A N/A
0323 景順環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 非投資等級債券 06/19 0.79 1.12 2.34 13.49 11.61 26.91 31.42
A112 法巴全球非投資等級債券基金H(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 06/17 0.88 0.63 2.37 13.20 12.39 29.34 35.02
A301 美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型 固定收益 06/18 2.80 1.58 2.37 11.72 3.30 4.22 -5.42
A302 美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M) 固定收益 06/18 2.81 1.59 2.39 11.73 3.32 4.22 -5.40
1348 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 06/18 1.33 1.73 2.39 13.95 11.45 30.27 32.17
A113 法巴全球非投資等級債券基金/年配H(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 06/17 0.89 0.68 2.40 13.16 12.40 29.34 35.35
0669 富達基金-全球金融服務基金(A股歐元) 金融股 06/19 5.34 12.06 2.40 19.88 36.78 72.96 82.16
0169 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 06/17 0.87 1.17 2.49 14.32 14.36 31.33 37.57
13B2 聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 06/18 0.97 1.31 2.49 13.01 10.01 25.87 N/A
13A8 聯博-優化短期非投資等級債券基金A2級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 06/18 1.01 1.32 2.50 13.03 10.01 25.91 34.17
01E9 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 06/17 0.87 1.17 2.51 14.36 14.39 31.34 37.44
0162 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 06/17 0.89 1.18 2.52 14.38 14.45 31.45 37.69
13A9 聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 06/18 0.96 1.28 2.52 13.03 10.03 25.87 34.23
1376 聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 06/18 -0.49 5.73 2.53 15.42 14.86 44.49 69.97
4904 新加坡大華黃金及綜合基金-USD 貴重金屬 06/17 -0.30 -6.45 2.53 77.14 147.47 165.14 184.35
13C2 聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 06/18 -0.48 5.76 2.56 15.44 N/A N/A N/A
1377 聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 06/18 -0.47 5.76 2.56 15.45 14.90 44.53 70.06
1856 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 06/17 0.81 2.40 2.61 11.79 14.08 27.03 34.87
13C8 聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 06/18 0.35 4.28 2.63 19.50 23.18 42.57 25.22
8822 百達-歐元非投資等級債券-HR美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 06/16 1.01 1.36 2.64 12.81 12.61 31.32 36.63
8821 百達-歐元非投資等級債券-HR美元 非投資等級債券 06/16 1.01 1.36 2.64 12.81 12.60 31.29 36.63
1854 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 06/17 0.79 2.40 2.64 11.79 14.08 27.05 34.90
4802 瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 健康護理股 06/16 4.40 2.98 2.65 28.15 13.60 31.26 45.96
9707 高盛基金III - 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 06/17 1.44 1.69 2.66 13.92 3.91 18.72 19.24
1513 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A 股票型 06/17 -0.36 3.77 2.67 21.59 23.15 56.40 80.33
1124 霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金) 債券型 06/17 2.28 1.62 2.68 13.77 6.94 11.96 -2.84
018S 摩根投資基金-多重收益基金F股(日圓對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 06/17 0.86 2.03 2.71 6.62 N/A N/A N/A
9706 高盛基金III - 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元 平衡型 06/17 1.43 1.72 2.71 13.99 4.05 18.82 19.27
129S 富蘭克林坦伯頓全球投資系列黃金及貴金屬基金美元F(acc) 貴重金屬 06/18 -7.54 -4.80 2.71 N/A N/A N/A N/A
1914 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 06/16 1.77 3.00 2.73 12.88 6.56 21.54 16.57
1223 富蘭克林坦伯頓月入息基金(未申報生效) 債券型 06/18 0.73 0.69 2.75 13.24 10.85 9.88 11.38
1246 富蘭克林坦伯頓月入息基金(未申報生效) 債券型 06/18 0.73 0.69 2.75 13.24 10.85 9.88 11.38
4854 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險) 非投資等級債券 06/16 1.15 1.42 2.75 13.77 14.86 34.53 47.64
4852 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 06/16 1.15 1.43 2.76 13.78 14.88 34.55 47.64
8417 M＆G入息基金A(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 平衡型 06/17 0.95 2.08 2.76 19.48 16.25 26.47 22.32
8416 M＆G入息基金A(歐元)(本基金並無保證收益及配息) 平衡型 06/17 0.95 2.09 2.76 19.47 16.26 26.48 22.34
1240 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 06/18 0.85 0.79 2.78 13.12 10.28 9.54 13.04
1243 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 06/18 0.85 0.79 2.78 13.12 10.28 9.54 13.04
1242 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 06/18 0.91 0.99 2.79 13.20 10.39 9.68 13.16
1244 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 06/18 0.91 0.99 2.79 13.20 10.39 9.68 13.16
B307 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 06/17 1.15 0.91 2.86 12.83 10.94 29.96 26.41
9002 KBC全球水資源基金(已撤銷核備) 水資源 06/16 0.67 1.46 2.92 11.08 8.04 28.03 34.37
B308 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 06/17 1.17 1.03 2.94 12.99 11.00 30.16 26.51
129L 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 固定收益 06/18 0.80 0.71 2.98 15.05 12.95 17.27 9.37
B309 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 06/17 1.29 0.79 3.02 13.06 10.96 30.18 26.91
13C1 聯博-全球成長基金AX級別美元(未申報生效) 股票型 06/18 5.64 11.49 3.13 13.03 5.97 23.40 28.55
A305 美盛全球非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 06/18 1.50 1.84 3.16 16.04 16.22 33.93 26.08
A317 美盛全球非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 06/18 1.50 1.85 3.16 16.03 16.22 33.92 26.08
A306 美盛全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 06/18 1.50 1.84 3.16 16.03 16.21 33.91 26.08
827X 東方匯理基金美元綜合債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 06/19 3.17 1.52 3.18 24.10 20.51 35.10 8.66
9112 貝萊德世界金融基金A2美元 金融股 06/19 9.34 17.96 3.21 34.96 69.66 130.60 132.80
01F9 摩根投資基金-多重收益基金A股(日圓對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 06/17 0.95 2.28 3.22 7.69 N/A N/A N/A
12D6 富蘭克林坦伯頓全球投資系列黃金及貴金屬基金歐元A(acc) 貴重金屬 06/18 -7.51 -4.38 3.24 82.48 194.30 240.13 200.44
12D5 富蘭克林坦伯頓全球投資系列黃金及貴金屬基金美元A(acc) 貴重金屬 06/18 -7.51 -4.56 3.26 82.51 194.20 240.18 200.07
828S 東方匯理基金美元綜合債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 06/19 3.15 1.53 3.29 24.29 20.65 35.12 8.77
8864 百達-全球非投資等級債-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 債券型 06/17 0.99 1.45 3.31 15.60 15.23 32.63 N/A
8863 百達-全球非投資等級債-R美元 債券型 06/17 0.99 1.46 3.31 15.60 15.26 32.67 32.89
1399 聯博-美國收益基金EAX(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/18 2.45 4.05 3.35 24.62 23.03 41.52 16.75
9111 貝萊德世界金融基金A2歐元 金融股 06/19 9.50 17.33 3.36 34.79 69.80 130.77 133.14
1863 晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效) 股票型 06/17 0.41 5.89 3.37 22.52 26.38 57.14 69.60
1256 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc) 股票型 06/18 0.69 5.34 3.38 17.99 17.81 38.10 47.41
1255 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc) 股票型 06/18 0.71 5.15 3.38 17.99 17.78 38.07 47.36
1857 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(美元避險，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 06/17 0.99 2.62 3.39 12.77 12.52 26.90 40.19
12A7 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 固定收益 06/18 0.91 1.17 3.43 16.11 15.27 20.97 14.93
B403 摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) 股票型 06/19 8.09 13.90 3.45 12.08 36.40 68.91 19.30
A89E 路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 06/18 2.18 3.77 3.48 25.17 25.26 N/A N/A
968H 高盛基金III - 高盛投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 06/17 3.15 1.39 3.50 24.26 21.88 36.42 5.18
4912 新加坡大華全球成長基金-USD 股票型 06/17 0.84 6.05 3.51 17.41 17.38 39.20 47.77
12A5 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 固定收益 06/18 0.89 1.14 3.52 16.18 15.28 21.02 15.02
12A6 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 固定收益 06/18 0.93 0.96 3.55 16.17 15.28 20.96 14.89
12A4 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 固定收益 06/18 0.93 0.96 3.55 16.16 15.26 20.97 14.90
13A6 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/18 2.50 4.17 3.56 25.15 24.12 43.39 19.52
1212 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis) 股票型 06/18 2.96 8.54 3.62 22.68 14.92 30.36 31.19
1913 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 平衡型 06/16 1.94 3.51 3.75 15.57 11.75 30.91 29.23
82E1 東方匯理基金美元綜合債券A2南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 06/19 3.25 1.81 3.78 25.45 22.91 38.90 13.62
9654 高盛基金III - 高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 06/17 3.20 1.60 3.84 25.29 24.02 40.38 10.49
9333 歐義銳榮靈活策略入息基金RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 平衡型 06/16 2.24 3.02 3.84 17.20 22.51 33.66 26.35
1836 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 06/17 0.76 4.10 3.91 18.93 13.89 25.82 24.43
1824 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 06/17 0.75 4.09 3.94 18.92 13.91 25.81 24.45
A827 路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 06/18 2.27 4.04 4.00 26.42 27.78 N/A N/A
9332 歐義銳榮靈活策略入息基金R2(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 平衡型 06/16 2.45 3.25 4.07 17.46 22.77 33.97 26.62
1233 富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 貴重金屬 06/18 -7.48 -4.33 4.13 86.43 202.27 253.57 211.46
A207 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元 股票型 06/18 3.64 9.91 4.13 14.09 10.36 38.98 15.78
8801 百達-生物科技-R歐元 生物科技 06/17 0.52 4.05 4.20 75.08 51.09 65.52 54.29
028D 施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 06/18 2.53 4.32 4.22 25.38 25.10 48.40 22.82
8857 百達-林木資源-HR澳幣 天然資源 06/17 5.71 -3.56 4.25 11.07 -11.41 -8.71 N/A
827S 東方匯理基金策略收益債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/19 3.25 2.32 4.34 26.80 25.07 42.42 17.84
9336 歐義銳榮靈活策略入息基金RM4(月配息)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 平衡型 06/16 2.51 3.22 4.35 17.33 21.80 32.97 27.32
827M 東方匯理基金策略收益債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/19 3.23 2.34 4.35 26.82 25.02 42.27 17.80
82E6 東方匯理基金策略收益債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/19 3.27 2.36 4.47 27.11 25.78 43.82 19.42
826D 東方匯理基金環球責任股票U美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 06/19 3.15 6.79 4.48 19.66 25.84 52.44 N/A
827Y 東方匯理基金環球責任股票U美元(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 06/19 3.16 6.80 4.49 19.66 25.86 52.47 55.23
4801 瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元) 生物科技 06/16 4.22 2.59 4.49 52.91 26.93 37.98 30.68
8855 百達-精選品牌-HR澳幣 非必需消費股 06/17 7.43 5.09 4.51 22.81 7.39 10.40 N/A
9335 歐義銳榮靈活策略入息基金R4(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 平衡型 06/16 2.71 3.39 4.53 17.60 21.99 33.16 27.49
01D4 摩根投資基金-策略總報酬基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 06/17 -1.87 -2.00 4.62 15.43 7.37 7.98 -1.80
138G 聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 06/18 1.53 5.97 4.63 15.60 7.82 25.05 N/A
138J 聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 06/18 0.50 9.48 4.65 27.56 28.44 65.24 60.33
0746 景順永續性環球數據趨動基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 06/19 -0.45 5.03 4.67 21.24 26.74 55.17 77.12
02B7 施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 06/18 2.62 4.59 4.74 26.67 27.60 52.79 28.93
82F5 東方匯理基金環球責任股票A2美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 06/19 3.20 6.94 4.78 20.32 27.21 54.96 N/A
82B2 東方匯理基金環球責任股票A歐元(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 06/19 3.16 6.32 4.79 20.25 27.69 55.76 60.66
82B1 東方匯理基金環球責任股票A美元(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 06/19 3.22 6.98 4.85 20.51 27.60 55.66 60.69
1302 聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 06/18 2.62 12.01 4.88 14.41 5.65 21.59 23.84
1330 聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 06/18 2.62 12.01 4.89 14.41 5.67 21.62 23.84
0118 摩根投資基金-多重收益基金A股(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 06/17 1.21 3.33 5.04 21.10 24.48 37.10 24.92
1396 聯博-全球非投資等級債券基金EAX(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 06/18 2.31 5.59 5.08 27.09 27.03 52.91 29.84
8802 百達-生物科技-R美元 生物科技 06/17 1.35 4.96 5.09 75.41 52.62 66.62 55.25
13B7 聯博-全球永續多元資產基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 06/18 1.59 6.22 5.12 16.68 9.84 28.68 39.12
1869 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-3股份(南非幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 債券型 06/17 2.83 2.68 5.12 24.92 25.19 N/A N/A
82D5 東方匯理基金環球非投資等級債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 06/19 3.15 3.53 5.13 27.31 29.94 56.05 28.51
13B8 聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 06/18 1.62 6.24 5.15 16.77 9.98 28.86 N/A
1265 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc) 股票型 06/19 1.97 7.81 5.17 24.80 20.99 44.88 53.72
1253 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc) 股票型 06/19 1.96 7.98 5.17 24.80 20.98 44.90 53.82
13B9 聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 06/18 0.59 9.76 5.18 28.83 31.00 70.23 68.42
1352 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 06/18 2.37 5.72 5.35 27.76 28.33 55.27 33.14
928F 先機環球動態債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 06/17 4.00 3.17 5.41 25.05 22.07 37.84 24.85
8481 M＆G入息基金X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 平衡型 06/17 2.08 2.63 5.42 20.61 10.49 23.40 32.80
02A5 施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積 股票型 06/18 -0.23 5.09 5.45 27.02 38.00 41.03 43.17
8482 M＆G入息基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 平衡型 06/17 2.09 2.65 5.46 20.67 10.52 23.44 32.81
8480 M＆G入息基金X(美元避險後收)(本基金並無保證收益及配息) 平衡型 06/17 2.09 2.67 5.48 20.76 10.71 23.69 N/A
9408 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(美元) 平衡型 06/17 1.74 1.81 5.51 20.42 18.46 32.91 37.83
138P 聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 06/18 2.00 4.40 5.52 21.17 17.76 40.22 36.91
968J 高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 06/17 2.82 2.67 5.55 25.49 27.15 46.96 21.42
A142 法巴水資源基金C(美元) 水資源 06/17 3.69 1.83 5.57 15.58 11.50 27.55 38.07
1860 晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-3股份(南非幣避險IRD，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 平衡型 06/17 2.83 2.86 5.62 26.34 25.52 40.02 21.83
B404 摩根士丹利環球平衡收益基金A(歐元) 平衡型 06/19 1.92 6.22 5.66 22.95 19.33 34.00 33.16
1207 富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 06/18 2.15 8.05 5.81 25.92 22.95 49.24 63.20
9240 先機環球動態債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 06/17 4.06 3.35 5.85 26.20 24.43 42.01 31.15
B214 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD南非幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 債券型 06/17 3.94 3.21 5.93 29.37 30.76 N/A N/A
068B 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 06/19 2.05 7.96 5.94 21.89 28.83 N/A N/A
968C 高盛基金III - 高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 06/17 -0.78 -2.08 5.97 19.17 9.32 13.34 -6.72
9197 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元(本基金並無保證收益及配息) 股票型 06/19 -2.44 4.31 5.97 19.97 28.17 52.20 47.12
8415 M＆G入息基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 平衡型 06/17 2.18 2.90 5.98 21.89 12.81 27.26 39.69
8413 M＆G入息基金A(美元避險)(本基金並無保證收益及配息) 平衡型 06/17 2.18 2.91 5.98 21.93 12.89 27.32 39.70
9655 高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 06/17 2.90 2.91 5.99 26.64 29.81 51.57 28.01
068A 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股累計美元)(本基金並無保證收益及配息) 股票型 06/19 2.09 7.95 5.99 21.89 28.83 N/A N/A
8414 M＆G入息基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 平衡型 06/17 2.18 2.92 5.99 21.89 12.71 27.18 39.68
13C7 聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 06/18 2.13 4.58 6.03 22.45 20.08 44.51 43.98
13C6 聯博-全球多元收益基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 06/18 2.15 4.67 6.09 22.46 20.13 44.50 43.95
827W 東方匯理基金美元綜合債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 06/19 -0.05 -2.03 6.10 19.28 9.18 12.93 -4.00
9639 高盛基金III - 高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 06/17 -0.68 -1.84 6.43 20.31 11.45 16.74 -2.00
9334 歐義銳榮靈活策略入息基金RU2(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 平衡型 06/16 2.83 2.79 6.44 18.86 16.35 32.28 45.10
06C2 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 06/19 2.13 8.22 6.46 23.09 31.41 55.71 N/A
1398 聯博-美國收益基金EAX(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/18 -0.79 0.07 6.50 19.40 11.23 17.80 2.64
06B9 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息) 股票型 06/19 2.21 8.25 6.50 23.12 31.49 55.76 71.70
1311 聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) REIT 06/18 -0.52 0.42 6.51 15.94 17.75 26.72 15.26
06B5 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息) 股票型 06/19 2.22 8.26 6.53 23.09 31.37 55.61 71.56
06B6 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)(本基金並無保證收益及配息) 股票型 06/19 2.21 7.77 6.56 22.74 31.47 55.74 71.75
0646 富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險)(本基金並無保證收益及配息) 股票型 06/19 0.49 4.39 6.56 22.83 34.77 57.77 66.65
A89D 路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 06/18 -1.00 -0.19 6.57 19.83 13.02 N/A N/A
82E7 東方匯理基金美元綜合債券A2澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 06/19 0.05 -1.79 6.59 20.42 11.19 16.03 0.34
0993 安聯全球收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 06/18 1.64 4.73 6.60 21.96 17.98 N/A N/A
1351 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/18 -0.73 0.22 6.75 19.98 12.27 19.55 5.23
8814 百達-智慧城市-R歐元DY(基金之配息來源可能為本金) 股票型 06/17 1.74 5.22 6.76 12.09 12.71 29.29 7.39
8812 百達-智慧城市-R歐元 股票型 06/17 1.74 5.23 6.76 12.09 12.72 29.30 7.40
1333 聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/18 -0.78 0.16 6.78 19.97 12.34 19.43 5.19
0760 景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 公司債券 06/19 -0.16 -0.89 6.78 20.06 11.43 20.82 2.20
1363 聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 06/18 0.29 5.09 6.92 35.68 44.47 64.40 54.01
1839 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 06/17 2.73 6.13 6.98 32.72 31.16 47.19 20.18
01E4 摩根投資基金-環球股息基金A股(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息) 股票型 06/17 2.86 4.10 7.03 22.04 22.48 43.97 69.38
018N 摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 06/17 2.94 4.01 7.03 22.61 20.09 42.97 72.23
B402 摩根士丹利環球機會基金A(美元) 股票型 06/19 9.55 15.91 7.07 15.23 33.65 71.52 39.78
8826 百達-Quest全球永續股票-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金) 股票型 06/17 2.28 6.99 7.11 27.13 30.45 55.43 80.69
4858 瑞銀(盧森堡)全球股票配置精選基金(美元)(歐元)(未申報生效) 平衡型 06/16 1.28 8.14 7.11 24.41 20.20 41.53 52.08
8825 百達-Quest全球永續股票-R歐元 股票型 06/17 2.28 6.99 7.12 27.16 30.46 55.43 80.67
09A2 安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 06/18 1.72 4.99 7.13 23.16 20.36 40.11 N/A
A826 路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 06/18 -0.92 0.13 7.14 21.08 15.35 22.32 13.14
09A3 安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 06/18 1.73 5.00 7.14 23.18 20.41 40.15 45.97
09A4 安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 06/18 1.73 5.00 7.15 23.19 20.43 40.17 N/A
827L 東方匯理基金策略收益債券T澳幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/19 0.01 -1.32 7.21 21.75 13.26 19.04 4.42
827R 東方匯理基金策略收益債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/19 0.06 -1.25 7.26 21.82 13.27 19.04 4.21
068E 富達基金-全球入息基金(B股累計美元)(本基金並無保證收益及配息) 股票型 06/19 0.73 4.60 7.29 21.52 29.64 N/A N/A
028C 施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 06/18 -0.70 0.30 7.30 20.14 13.02 23.42 7.97
A325 美盛西方資產全球多重策略基金A類股澳幣增益配息型(M)避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 06/18 -0.96 0.57 7.30 19.50 12.24 20.20 6.66
9814 安本基金-環球永續股票基金A累積美元 股票型 06/19 3.02 10.25 7.31 23.86 10.06 29.46 26.34
82E5 東方匯理基金策略收益債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/19 0.06 -1.25 7.35 22.12 13.78 20.02 6.02
82F8 東方匯理基金環球精選入息股票A2美元(穩定月配息)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 股票型 06/19 1.93 8.91 7.48 25.59 24.56 N/A N/A
01E5 摩根投資基金-環球股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 06/17 3.04 4.29 7.60 23.93 22.67 47.50 81.20
8813 百達-智慧城市-R美元DY(基金之配息來源可能為本金) 股票型 06/17 2.58 6.16 7.67 12.30 13.85 30.17 8.08
8811 百達-智慧城市-R美元 股票型 06/17 2.58 6.15 7.68 12.30 13.85 30.15 8.08
1866 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 債券型 06/17 -1.05 -0.80 7.72 19.90 12.62 N/A N/A
018A 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 06/17 2.24 3.93 7.72 22.25 18.49 34.12 35.92
01C2 摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 06/17 1.90 9.81 7.73 23.41 21.81 69.72 47.91
0645 富達基金-全球入息基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息) 股票型 06/19 0.79 4.87 7.77 22.72 32.23 55.82 72.33
0647 富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 06/19 0.79 4.87 7.77 22.78 32.25 55.83 72.29
018B 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 06/17 2.32 3.94 7.80 22.36 18.52 34.14 36.01
018T 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 06/17 2.33 3.95 7.83 22.38 18.55 34.17 N/A
02B6 施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 06/18 -0.61 0.56 7.84 21.33 15.33 27.22 13.62
0328 景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效) 股票型 06/17 1.68 8.81 7.88 23.10 23.78 54.60 N/A
0648 富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 06/19 0.84 4.52 7.88 22.44 32.43 56.03 72.63
928E 先機環球動態債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 06/17 0.05 -0.37 7.98 19.92 9.48 14.46 10.24
9687 高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 06/17 -1.09 -0.87 8.02 20.15 13.80 21.34 7.02
8823 百達-Quest全球永續股票-R美元 股票型 06/17 3.12 7.93 8.03 27.39 31.77 56.46 81.79
8824 百達-Quest全球永續股票-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 股票型 06/17 3.13 7.94 8.04 27.40 31.88 56.59 81.94
82D4 東方匯理基金環球非投資等級債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 06/19 -0.03 -0.14 8.05 22.30 17.51 30.32 14.25
9122 貝萊德環球資產配置基金A2美元 平衡型 06/19 2.82 8.54 8.06 25.85 25.33 46.91 47.72
138I 聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 06/18 -2.64 5.43 8.07 22.50 16.25 37.83 40.83
8404 M＆G全球未來趨勢基金A(歐元) 股票型 06/17 -0.89 3.04 8.08 26.87 29.39 41.56 55.03
138L 聯博-優化波動股票基金EP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 06/18 -2.64 5.46 8.10 22.55 N/A N/A N/A
1529 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金A 平衡型 06/17 2.43 6.79 8.15 22.83 18.01 30.68 24.47
068C 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 06/19 3.28 9.14 8.16 24.61 N/A N/A N/A
9525 匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，並無保證收益及配息) 固定收益 06/17 -0.49 -0.59 8.17 22.21 16.01 24.57 4.57
A328 美盛凱利全球成長產業龍頭基金A類股美元累積型(未申報生效) 股票型 06/18 3.05 11.48 8.17 23.17 26.61 56.99 67.58
A140 法巴水資源基金RH(美元) 水資源 06/17 4.17 1.80 8.18 17.53 7.52 27.79 56.82
8860 百達-生物科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) 生物科技 06/17 3.34 6.92 8.20 95.29 75.13 94.19 N/A
9121 貝萊德環球資產配置基金A2歐元 平衡型 06/19 2.97 7.95 8.21 25.70 25.43 47.01 47.90
A141 法巴水資源基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) 水資源 06/17 4.19 1.81 8.24 17.57 7.33 27.55 56.64
8317 瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 股票型 06/19 -0.00 5.07 8.30 25.47 28.10 53.53 45.36
1395 聯博-全球非投資等級債券基金EAX(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 06/18 -0.82 1.56 8.30 21.88 14.96 27.31 14.30
018E 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 06/17 -0.94 -0.29 8.31 22.26 17.70 26.73 15.33
01A2 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 06/17 2.42 4.21 8.34 23.60 20.95 38.30 43.22
0119 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 06/17 2.42 4.20 8.35 23.62 21.01 38.38 43.35
0122 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 06/17 2.42 4.21 8.37 23.62 20.98 38.33 43.22
01G1 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 06/17 2.42 4.21 8.37 23.60 20.94 38.27 N/A
01E1 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 06/17 2.46 4.27 8.37 23.71 21.01 38.37 43.23
06A6 富達基金-全球多重資產收益基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 06/19 2.95 4.59 8.38 22.71 19.64 31.75 25.32
B305 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 06/17 -0.82 -0.25 8.39 21.79 16.64 28.22 21.60
06A5 富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 06/19 2.96 4.61 8.39 22.75 19.69 31.82 25.34
B306 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 06/17 -0.82 -0.25 8.40 21.81 16.71 28.32 21.71
138R 聯博-全球多元收益基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 06/18 3.15 8.51 8.42 35.62 34.95 66.24 37.38
9634 高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 06/17 -1.03 -0.68 8.46 21.27 15.95 24.91 12.28
1349 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 06/18 -0.93 1.74 8.49 22.44 16.07 29.12 17.20
9785 高盛基金III - 高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 06/17 -0.51 0.15 8.49 21.80 6.74 14.43 0.37
9245 先機環球動態債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 06/17 0.15 -0.12 8.51 21.12 11.69 17.96 15.93
9230 先機環球動態債券基金L類避險累積股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 06/17 0.15 -0.14 8.52 21.11 11.65 17.96 16.00
138F 聯博-優化短期非投資等級債券基金EIX(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 06/18 -1.14 1.32 8.57 21.00 13.69 23.50 N/A
4870 瑞銀(盧森堡)美元基金(澳幣避險) P-累積(澳幣) 貨幣型 06/16 -0.72 -0.36 8.58 N/A N/A N/A N/A
8655 首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金第一類股(美元-月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 06/17 -0.49 -0.73 8.59 21.02 N/A N/A N/A
1335 聯博-全球非投資等級債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 06/18 -0.79 1.72 8.60 22.46 16.04 29.33 17.17
13C3 聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 06/18 -2.56 5.71 8.64 23.77 N/A N/A N/A
1378 聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 06/18 -2.56 5.71 8.64 23.78 18.62 42.12 48.10
06C3 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 06/19 3.31 9.48 8.68 25.86 N/A N/A N/A
06C1 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 06/19 3.28 9.44 8.69 25.87 29.88 58.52 90.45
9807 安本基金-環球未來趨勢股票基金A累積美元 股票型 06/19 3.32 12.62 8.71 23.53 18.96 39.46 -1.50
8608 首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金第一類股(美元-配息型)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 06/17 -0.42 -0.64 8.73 21.27 29.72 35.90 48.06
129D 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元F(acc) 生物科技 06/18 4.36 6.61 8.76 78.15 48.62 83.10 59.20
1224 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis) 中小型股 06/18 3.75 12.44 8.79 23.22 12.89 28.20 19.50
13B1 聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 06/18 -1.06 1.43 8.81 21.59 14.90 25.52 20.08
4822 瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元) 平衡型 06/16 2.91 8.19 8.81 26.24 24.19 46.23 47.01
13B3 聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 06/18 -1.10 1.43 8.83 21.59 14.86 25.42 N/A
9324 歐義銳榮環球智慧股票基金R2 金融股 06/16 1.67 8.04 8.84 27.18 31.54 56.43 68.43
B405 摩根士丹利環球平衡收益基金AHR季配息(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 06/19 3.27 7.76 8.90 25.67 15.85 34.45 50.53
B406 摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM月配息(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 06/19 3.26 7.79 8.91 25.69 15.87 34.50 50.37
01A4 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 06/17 -0.80 -0.02 8.92 23.55 20.27 30.84 21.67
13D1 聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 06/18 3.26 8.79 8.97 36.97 37.68 71.19 44.20
9325 歐義銳榮環球智慧股票基金R 金融股 06/16 1.77 7.85 8.98 27.52 31.33 56.28 70.04
9708 高盛基金III - 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 06/17 -0.40 0.45 9.02 23.05 9.03 17.88 5.40
1252 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球產業龍頭基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 06/18 3.77 12.14 9.07 28.84 32.87 56.62 68.66
8483 M＆G入息基金X(南非幣避險月配後收)F1(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 平衡型 06/17 4.14 4.86 9.08 35.60 29.07 47.38 N/A
4861 瑞銀(盧森堡)全球影響力基金(美元)(未申報生效) 股票型 06/16 3.50 9.95 9.15 24.27 30.54 54.16 48.28
02A3 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積 股票型 06/18 1.69 5.67 9.18 30.55 35.68 44.14 67.54
02A4 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 06/18 1.70 5.68 9.19 30.54 35.63 44.10 67.43
8411 M＆G全球未來趨勢基金A(美元) 股票型 06/17 -0.30 4.19 9.29 27.00 30.77 42.56 55.94
1211 富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 06/18 3.84 12.26 9.34 31.58 30.50 73.92 78.13
1263 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元A(acc) 生物科技 06/18 4.48 6.92 9.34 79.88 51.68 88.70 67.36
4853 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(澳幣避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 06/16 0.12 1.44 9.38 22.79 21.59 35.51 32.31
A307 美盛全球非投資等級債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 06/18 -0.62 1.91 9.40 24.58 21.08 33.19 12.68
9195 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元(本基金並無保證收益及配息) 股票型 06/19 -1.09 5.94 9.50 23.11 25.37 54.21 70.57
9196 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 06/19 -0.97 6.01 9.60 23.24 25.40 54.32 70.57
8418 M＆G入息基金A(南非幣避險月配)F1(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 平衡型 06/17 4.24 5.14 9.65 36.92 31.50 51.69 N/A
12A8 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 固定收益 06/18 -1.14 1.02 9.71 24.52 19.67 19.22 -0.16
968D 高盛基金III - 高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 06/17 3.03 5.87 9.75 25.62 28.96 46.07 65.39
8817 百達-智慧城市-HR美元 股票型 06/17 2.97 6.06 9.95 14.07 8.61 28.96 20.88
8818 百達-智慧城市-HR美元DY(基金之配息來源可能為本金) 股票型 06/17 2.98 6.07 9.95 14.07 8.61 28.96 20.88
1838 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 06/17 -1.12 2.71 9.99 27.84 17.96 22.69 6.76
8303 瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 股票型 06/19 1.85 8.15 10.02 33.78 42.14 73.73 88.57
8314 瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 股票型 06/19 1.85 8.16 10.03 33.80 42.17 73.76 88.61
9616 高盛基金III - 高盛全球環境轉型基金X股歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 能源 06/17 0.26 2.19 10.13 32.20 30.41 59.63 144.83
9645 高盛基金III - 高盛環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 06/17 3.12 6.14 10.30 26.89 31.57 50.52 73.86
9612 高盛基金III - 高盛環球高股息基金X股美元(本基金並無保證收益) 股票型 06/17 3.12 6.14 10.30 26.89 31.58 50.52 73.85
968G 高盛基金III - 高盛全球環境轉型基金Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 能源 06/17 0.86 2.84 10.31 31.40 29.02 56.27 133.88
8906 PGIM全球精選不動產證券基金-A美元累積型 REIT 06/17 -0.09 0.83 10.50 19.54 21.04 35.99 27.74
8907 PGIM全球精選不動產證券基金-A美元季配息型 REIT 06/17 -0.09 0.84 10.50 19.55 21.05 36.02 27.77
0637 富達基金-世界基金(A股歐元) 股票型 06/19 2.93 13.04 10.57 34.74 36.05 66.12 75.55
1362 聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 06/18 2.10 5.58 10.62 39.36 41.57 67.52 79.19
1322 聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 06/18 2.09 5.59 10.63 39.33 41.57 67.48 79.17
826E 東方匯理基金環球責任股票U南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 06/19 6.31 10.25 10.67 36.69 39.24 81.33 N/A
9124 貝萊德環球動力股票基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 股票型 06/19 5.51 16.21 10.77 34.95 29.93 60.92 66.48
9617 高盛基金III - 高盛全球環境轉型基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 能源 06/17 0.96 3.10 10.87 32.75 31.67 61.08 146.00
1210 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 中小型股 06/18 3.98 12.94 10.89 27.49 15.13 32.29 24.40
82F6 東方匯理基金環球責任股票A2南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 06/19 6.36 10.46 11.01 37.41 40.97 85.04 N/A
129H 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元F(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 06/18 1.83 5.87 11.07 31.22 28.93 44.49 51.21
8859 百達-生物科技-HR澳幣 生物科技 06/17 -0.54 3.43 11.16 88.12 57.55 61.59 N/A
9201 先機環球股票基金L類累積股(美元) 股票型 06/17 2.67 11.09 11.21 36.83 46.49 86.70 107.20
9534 匯豐環球投資基金-環球基建股票AC(本基金配息來源可能為本金) 股票型 06/17 0.46 -3.32 11.45 20.66 31.67 42.96 N/A
9535 匯豐環球投資基金-環球基建股票A穩定月配息美元(本基金配息來源可能為本金) 股票型 06/17 0.47 -3.32 11.46 20.67 N/A N/A N/A
9827 安本基金-環球動力股息基金A累積美元 股票型 06/19 0.41 8.46 11.62 33.06 30.49 49.79 62.40
9828 安本基金-環球動力股息基金A月中總配息美元(基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 股票型 06/19 0.41 8.48 11.64 33.09 30.52 45.88 40.44
1228 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 06/18 1.94 6.18 11.69 32.58 31.63 49.06 59.03
12C5 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 06/18 1.94 6.18 11.69 32.58 31.63 49.06 59.03
1804 晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份 股票型 06/17 2.31 8.45 11.80 31.52 34.70 64.95 66.94
9614 高盛基金III - 高盛氣候與環境永續基金X股美元 天然資源 06/17 1.58 6.99 11.83 14.73 11.85 16.34 17.62
1862 晉達環球策略基金-環球環境基金C收益股份 環境生態 06/17 4.39 7.70 11.95 27.43 21.38 20.26 21.67
138Q 聯博-全球多元收益基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 06/18 -0.04 4.43 11.97 30.23 22.16 38.51 20.74
1842 晉達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險) 股票型 06/17 2.54 8.70 12.42 32.68 33.96 66.55 73.96
13C9 聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 06/18 0.10 4.80 12.53 31.55 24.70 42.71 26.99
0722 景順實現能源轉型基金A股美元 能源 06/19 0.59 11.20 12.71 35.41 26.33 28.97 21.15
4707 宏利環球基金-多元化實質資產基金AA股(未申報生效) 其他 06/18 -2.72 -0.80 12.76 29.87 N/A N/A N/A
8315 瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 股票型 06/19 3.63 10.64 12.80 49.09 60.82 103.82 82.93
8807 百達-數位科技-R美元 資訊科技股 06/17 9.32 21.11 12.87 26.82 31.74 94.84 57.12
1219 富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 06/18 3.89 9.77 13.26 33.54 32.55 50.25 74.41
1365 聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 06/18 3.23 9.65 13.30 54.88 60.92 96.92 76.68
8904 PGIM JENNISON全球股票機會基金-T美元累積型 股票型 06/17 6.08 20.10 13.35 24.54 11.06 52.53 39.83
02B8 施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未申報生效) 股票型 06/18 2.49 7.38 13.41 42.18 39.76 92.13 N/A
0618 富達基金-全球主題機會基金(A股美元) 股票型 06/19 3.38 14.94 13.46 37.42 32.45 57.85 53.65
8816 百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金之配息來源可能為本金) 股票型 06/17 5.03 8.24 13.58 27.96 26.41 53.74 19.54
1829 晉達環球策略基金-環球天然資源基金C收益股份 天然資源 06/17 -6.54 -7.14 13.70 45.77 46.28 64.69 131.71
1135 霸菱全球平衡基金-A類美元累積型 平衡型 06/17 2.80 10.34 13.89 33.33 30.51 46.56 N/A
028E 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 06/18 3.08 7.93 13.93 33.96 34.54 53.64 49.62
028F 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 06/18 3.08 7.92 13.93 33.96 34.48 53.56 49.52
0287 施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積 環境生態 06/18 -0.92 9.65 14.21 40.29 31.03 40.59 40.72
018C 摩根投資基金-多重收益基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 06/17 0.55 2.60 14.39 31.96 23.81 32.57 19.28
02C4 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 06/18 3.18 8.22 14.53 35.37 37.39 58.56 57.69
02C5 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 06/18 3.17 8.21 14.54 35.38 37.32 58.48 57.56
4902 新加坡大華全球資源基金-USD 天然資源 06/17 -5.94 -6.38 14.68 47.43 47.28 64.80 133.70
9118 貝萊德世界礦業基金A2美元 天然資源 06/19 0.53 9.40 14.89 79.64 71.09 71.68 102.06
01B4 摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 06/17 0.59 2.86 14.96 33.25 26.35 36.61 25.37
01A5 摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 06/17 0.60 2.95 15.02 33.33 26.44 36.77 25.57
9117 貝萊德世界礦業基金A2歐元 天然資源 06/19 0.67 8.82 15.04 79.39 71.22 71.82 102.31
B407 摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 06/19 1.92 6.69 15.25 35.45 20.29 33.96 34.25
02A6 施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 06/18 -0.47 5.56 15.52 39.43 39.25 40.50 44.10
8831 百達-機器人科技-R歐元 資訊科技股 06/17 5.48 15.95 15.61 43.63 40.16 83.00 91.73
9198 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 06/19 -2.43 4.81 15.73 32.52 28.60 51.41 48.10
8316 瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 股票型 06/19 0.45 6.88 16.08 43.41 45.22 69.51 61.32
0649 富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 06/19 0.48 4.82 16.20 35.45 35.90 58.22 68.78
0622 富達基金-全球動能多元基金(A股美元)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 06/19 3.83 13.29 16.27 43.32 35.46 62.19 56.23
0324 景順環球消費趨勢基金A股美元 非必需消費股 06/19 9.39 28.22 16.40 40.06 63.39 86.29 18.45
8815 百達-智慧城市-HR澳幣DY(基金之配息來源可能為本金) 股票型 06/17 1.09 4.68 16.58 23.07 13.66 27.74 5.50
8830 百達-機器人科技-R美元 資訊科技股 06/17 6.36 16.97 16.60 43.90 41.57 84.21 92.90
028H 施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 06/18 4.18 12.04 16.89 49.33 53.52 81.26 48.16
968E 高盛基金III - 高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 06/17 1.23 4.46 16.97 36.14 32.48 43.90 48.36
8843 百達-環境機會-R歐元 股票型 06/17 5.61 11.74 17.12 24.84 13.63 32.23 38.14
1364 聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 06/18 0.08 5.74 17.26 49.40 46.17 64.45 54.96
0270 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積 股票型 06/18 5.02 11.00 17.30 45.97 49.62 75.98 90.74
02C7 施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 06/18 4.27 12.33 17.48 50.85 56.64 86.87 55.94
9519 匯豐環球投資基金-環球股票氣候解決方案AD(本基金配息來源可能為本金) 環境生態 06/17 0.69 10.19 17.49 25.07 18.39 29.46 22.64
0667 富達基金-全球工業基金(A股歐元) 股票型 06/19 1.11 6.55 17.50 37.87 39.83 69.51 117.42
9644 高盛基金III - 高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 06/17 1.35 4.91 17.63 37.74 35.31 48.86 56.07
1910 天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 股票型 06/16 6.32 15.50 17.72 34.08 35.17 75.35 83.54
9829 安本基金-環球動力股息基金A月中總配息澳幣避險(基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 股票型 06/19 -0.97 7.18 17.84 42.86 34.40 43.63 N/A
0271 施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積 中小型股 06/18 4.31 13.87 18.04 35.80 26.34 37.86 31.07
0736 景順環球小型企業基金A-年配息股美元 中小型股 06/19 6.54 18.23 18.05 35.23 33.64 52.87 40.91
8842 百達-環境機會-R美元 股票型 06/17 6.48 12.72 18.11 25.07 14.77 33.09 38.99
1230 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis) 股票型 06/19 2.29 12.46 18.31 50.28 32.23 44.22 64.45
12C4 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc) 股票型 06/19 2.29 12.47 18.32 50.32 32.22 44.19 64.45
1221 富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金國際股票系列Primary(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 06/18 3.65 9.69 19.58 40.75 49.75 84.25 106.28
8845 百達-機器人科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) 資訊科技股 06/17 8.34 18.96 19.74 59.86 61.72 113.94 82.11
0197 摩根基金-環球天然資源基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 天然資源 06/17 -3.52 -4.78 19.95 58.77 59.68 71.80 122.06
129P 富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元F(acc) 天然資源 06/18 -6.17 -2.19 20.17 48.35 39.37 57.10 131.52
018M 摩根基金-環球天然資源基金F股(美元)(累計) 天然資源 06/17 -2.80 -4.17 20.39 57.48 57.93 67.58 112.10
028G 施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 06/18 0.90 7.84 20.55 43.29 38.79 50.93 30.33
1277 富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元A(acc) 天然資源 06/18 -6.19 -2.06 20.69 49.84 42.05 61.74 143.40
1278 富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金歐元A(acc) 天然資源 06/18 -6.14 -1.88 20.71 49.80 42.24 61.79 143.34
0170 摩根基金-環球天然資源基金A股(美元)(累計) 天然資源 06/17 -2.72 -3.94 20.99 59.10 61.31 72.99 123.59
02C6 施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 06/18 0.99 8.13 21.20 44.85 41.76 55.79 37.33
1114 霸菱全球資源基金-A類美元配息型 天然資源 06/17 -3.14 -0.80 22.08 47.44 41.30 54.60 87.93
12C3 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險A(acc)-H1 股票型 06/19 4.24 12.97 22.21 53.68 28.17 44.67 88.52
1405 安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)(已撤銷核備) 天然資源 06/17 -2.03 4.96 22.34 89.90 84.56 82.55 112.55
8844 百達-機器人科技-HR澳幣 資訊科技股 06/17 4.31 15.13 23.11 54.03 45.26 77.73 59.94
9110 貝萊德世界能源基金A2美元 能源 06/19 -9.74 -9.91 23.59 33.12 25.22 49.04 142.63
9109 貝萊德世界能源基金A2歐元 能源 06/19 -9.62 -10.40 23.75 32.95 25.33 49.11 142.90
9108 貝萊德永續能源基金A2美元 新能源 06/19 4.75 15.76 24.20 63.44 47.84 51.23 73.05
9001 KBC全球替代性能源基金(已撤銷核備) 新能源 06/16 -3.22 11.37 24.23 57.61 34.95 16.90 20.57
9107 貝萊德永續能源基金A2歐元 新能源 06/19 4.91 15.13 24.43 63.17 47.96 51.32 73.31
8849 百達-環境機會-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) 股票型 06/17 9.03 14.98 24.52 42.29 26.96 56.71 54.01
8848 百達-環境機會-HR澳幣 股票型 06/17 4.86 11.07 27.70 36.72 13.97 29.91 34.65
A121 法巴乾淨能源股票基金C(美元) 能源 06/17 -6.28 14.77 28.88 92.73 83.96 9.76 -32.97
0994 安聯AI收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 06/18 7.37 22.61 29.28 54.09 N/A N/A N/A
0995 安聯AI收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 06/18 7.38 22.61 29.30 54.11 N/A N/A N/A
09A5 安聯AI收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 06/18 7.45 22.89 29.88 55.54 N/A N/A N/A
09A6 安聯AI收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 06/18 7.46 22.91 29.91 55.59 53.54 103.13 124.65
09A7 安聯AI收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 06/18 7.46 22.92 29.92 55.60 N/A N/A N/A
09A8 安聯AI收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 06/18 7.47 22.92 29.93 55.61 N/A N/A N/A
0989 安聯智慧城市收益基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 06/18 4.85 19.70 30.43 58.14 56.70 N/A N/A
0988 安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 06/18 4.89 19.81 30.69 58.77 57.97 83.51 N/A
0955 安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 06/18 4.93 19.98 31.04 59.67 59.74 86.72 83.01
0956 安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 06/18 4.94 19.99 31.07 59.72 59.85 86.82 83.01
0957 安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 06/18 4.94 19.99 31.08 59.73 59.87 86.85 N/A
0266 施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 能源 06/18 -8.75 -3.33 31.53 48.87 38.12 66.55 167.14
0205 施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A-累積 能源 06/18 -8.71 -3.21 31.86 49.61 39.51 69.06 173.88
0984 安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元) 資訊科技股 06/18 3.19 23.57 31.99 62.72 52.72 84.55 52.49
0943 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) 資訊科技股 06/18 3.25 23.75 32.39 63.70 54.59 87.95 57.20
1413 安聯全球高科技基金(已撤銷核備) 資訊科技股 06/17 3.84 25.18 32.70 62.94 62.72 126.40 140.73
8302 瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) 資訊科技股 06/19 10.27 33.23 34.18 65.56 61.42 145.95 151.19
129M 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元F(Acc)(本基金之配息來源可能為本金) 資訊科技股 06/18 13.48 36.46 35.31 60.97 59.18 121.10 99.68
1261 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 資訊科技股 06/18 13.56 36.81 35.97 62.58 62.42 127.82 109.87
8836 百達-能源轉型-R歐元 新能源 06/17 6.55 26.23 36.29 72.86 59.32 82.48 100.31
8835 百達-能源轉型-R美元 新能源 06/17 7.42 27.34 37.45 73.18 60.92 83.69 101.54
0916 安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 資訊科技股 06/18 6.69 24.81 38.14 65.42 65.37 129.70 138.20
1723 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元 資訊科技股 06/17 10.35 34.02 39.59 62.06 62.10 141.81 135.54
8847 百達-能源轉型-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) 新能源 06/17 9.33 29.41 40.78 91.58 83.42 112.51 89.25
8846 百達-能源轉型-HR澳幣 新能源 06/17 5.25 25.19 44.77 84.86 64.63 76.42 66.23
9129 貝萊德世界科技基金A2美元 資訊科技股 06/19 14.08 46.32 45.91 77.35 73.72 156.82 126.61
9130 貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 資訊科技股 06/19 14.12 46.38 45.93 77.38 73.54 156.63 N/A
1305 聯博-國際科技基金A級別美元 資訊科技股 06/18 14.62 44.29 50.15 97.44 93.03 184.96 163.16
A89F 路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(美元) 資訊科技股 06/18 19.90 56.11 66.14 113.35 115.64 233.60 N/A
A829 路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(美元) 資訊科技股 06/18 20.00 56.54 67.05 115.30 120.06 243.94 168.09
A89H 路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(南非幣) 資訊科技股 06/18 20.96 61.34 69.56 136.56 143.97 292.43 N/A
A831 路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(南非幣) 資訊科技股 06/18 21.06 61.74 70.41 138.40 148.57 304.29 N/A
A89G 路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(澳幣) 資訊科技股 06/18 17.26 55.56 75.00 126.74 119.12 N/A N/A
A830 路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(澳幣) 資訊科技股 06/18 17.35 55.87 75.92 128.95 123.57 231.32 123.93
01G4 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元)(分派)(未申報生效)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 06/17 2.04 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
13D3 聯博-全球非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 06/18 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
13D4 聯博-全球非投資等級債券基金AI(穩定月配)日圓避險級別(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 06/18 -0.66 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
138T 聯博-全球非投資等級債券基金EAI(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 06/18 -0.93 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
138U 聯博-全球非投資等級債券基金EAI(穩定月配)日圓避險級別(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 06/18 -0.75 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 手續費後收型基金在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 投資於中國之基金應依中華民國相關法令之規定：境外基金投資於大陸地區證券市場以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之二十。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註11: 基金報酬率計算公式。
註12: 有關境外基金之買回交割期間(天)，投資人可至基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw)→基金總覽→基金查詢→點選欲查詢基金公司→基金名稱→銷售資訊→查詢，或於基金理財網→基金資訊→文件下載→公開說明書或投資人須知查閱，或逕向總代理人網站查閱。(基金買回交割期間需再加約兩個工作日始為款項入帳時間)