績效排行
報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示
基金
名稱 		投資
地區		 淨值
日期		 一個月
(%) 		三個月
(%) 		六個月
(%) 		一年
(%) 		二年
(%) 		三年
(%) 		五年
(%)
4867 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)(日圓避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/16 0.23 -1.60 -4.08 -1.86 -5.14 N/A N/A
1927 天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/16 0.26 -0.67 -2.45 6.09 2.79 6.72 -15.03
1926 天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/16 0.51 -1.07 -0.27 7.94 -1.30 6.47 -3.36
1925 天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/16 0.67 0.53 -0.13 11.30 13.36 23.86 7.62
8910 PGIM美國公司債基金-T美元累積型 美國 06/17 1.17 -0.23 0.50 11.64 5.62 16.95 9.44
8911 PGIM美國公司債基金-T美元月配息型 美國 06/17 1.17 -0.22 0.50 11.65 5.63 16.93 9.45
8373 瀚亞投資-優質公司債基金A(美元) 美國 06/18 1.36 0.17 0.77 11.76 6.06 16.91 11.35
8374 瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 美國 06/18 1.36 0.18 0.77 11.76 6.06 16.90 11.37
0761 景順環球高評級企業債券基金E股美元 全球 06/19 1.12 0.03 0.77 11.25 7.26 21.22 14.83
0762 景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/19 1.12 0.03 0.77 11.24 7.24 21.21 14.84
8370 瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 美國 06/18 1.34 0.34 0.92 12.18 6.88 19.42 14.05
8362 瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) 美國 06/18 1.35 0.34 0.92 12.19 6.89 19.43 14.05
4865 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元) 全球 06/16 1.50 -0.00 1.07 12.70 5.92 17.23 13.70
8369 瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 美國 06/18 1.68 0.49 1.08 12.01 5.72 15.55 7.70
8361 瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) 美國 06/18 1.68 0.49 1.08 12.02 5.73 15.57 7.71
4866 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/16 1.51 0.00 1.11 12.75 5.92 17.25 13.68
9187 貝萊德環球企業債券基金A2美元 全球 06/19 1.23 0.02 1.38 11.49 7.72 20.43 16.51
1851 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/17 0.60 0.91 1.50 12.48 8.23 22.08 13.04
1850 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/17 0.69 0.96 1.56 12.51 8.32 22.12 13.08
1853 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/17 2.67 3.15 5.08 26.23 25.98 45.47 11.22
0760 景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/19 -0.16 -0.89 6.78 20.06 11.43 20.82 2.20
1852 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/17 -1.14 -0.34 7.65 21.16 13.08 20.76 -1.47

附註：
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 手續費後收型基金在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 投資於中國之基金應依中華民國相關法令之規定：境外基金投資於大陸地區證券市場以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之二十。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註11: 基金報酬率計算公式。
註12: 有關境外基金之買回交割期間(天)，投資人可至基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw)→基金總覽→基金查詢→點選欲查詢基金公司→基金名稱→銷售資訊→查詢，或於基金理財網→基金資訊→文件下載→公開說明書或投資人須知查閱，或逕向總代理人網站查閱。(基金買回交割期間需再加約兩個工作日始為款項入帳時間)