| 基金名稱 | 霸菱全球平衡基金-A類美元累積型 |
| 基金英文名稱 | Barings Global Balanced Fund-Class A USD Acc |
| 台灣總代理 | 霸菱投顧 |
備註 |
暫停銷售 |
| 海外發行公司 | 霸菱國際系列基金 |
| 指標指數 | 60% MSCI All Country World (Total Net Return) Index + 40% FTSE World Government Bond Index (USD hedged) |
| 成立日期 | 2021/11/05 |
註冊地 | 愛爾蘭 |
| 基金核准生效日 | 2021/11/5 |
總代理基金生效日 | 2021/11/5 |
| 基金規模 | 53 百萬美元(2026/04/30) |
計價幣別 | 美元 |
| 基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 全球 |
| 投資標的 | 平衡型 |
風險報酬等級 | RR3 |
| 最高經理費(%) | 1.0000 |
最高保管費(%) | 0.4500 |
| 最高銷售費(%) | 5.0000 |
單一報價 | Y |
| 配息頻率 | |
| 保管機構 | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
傘狀基金 | Y |
費用備註 | 保管費包含行政管理、存託及營運費用 |
| 經理人 | Trevor Slaven/Jeffrey Tse | 基金評等 |
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財務報告書
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(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
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| 投資策略 | 基金的投資目標在於實現長期資本增長。基金擬將其淨資產價值約 60%分配於股權，並將其淨資產價值約 40%分配於債務證券。然而，此僅為預定之配置，基金管理機構得於符合單位持有人利益的情況下調整此等配置。為實現目標，投資管理機構採取平衡方法進行投資，並廣泛投資於全球股票、債券，藉由辨識其認為具吸引力之機會(基於如本益比、股價淨值比、股息殖利率及收益等市場評價方法)以及偏離其經濟現實觀點之市場(例如證券之評價未反映其固有價值者)，以運用戰略性之資產配置策略，同時謹慎管理本基金之曝險程度。投資管理機構將尋求藉由在股票及債券間配置資產類別並使投資組合多樣化，以管理本基金之曝險。平衡投資策略為一種將投資進行結合之方式，旨在平衡風險及報酬。 |
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短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
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