績效排行
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基金
名稱 		投資
地區		 淨值
日期		 一個月
(%) 		三個月
(%) 		六個月
(%) 		一年
(%) 		二年
(%) 		三年
(%) 		五年
(%)
9319 歐義銳榮日本債券基金R 日本 06/16 -0.20 -3.75 -6.37 -9.86 -14.33 -23.02 -36.44
0757 景順印度債券基金A-總收益-年配息(歐元對沖)股歐元(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) 印度次大陸 06/17 2.80 -2.40 -5.96 -3.81 -5.14 -0.51 -6.64
0755 景順印度債券基金A股美元(已撤銷核備) 印度次大陸 06/17 4.00 -1.67 -3.05 -1.79 -7.61 0.48 7.06
B286 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD日圓避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 全球 06/17 0.31 -1.22 -3.04 N/A N/A N/A N/A
0756 景順印度債券基金A-穩定月配息股美元(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) 印度次大陸 06/17 4.00 -1.66 -3.03 -1.78 -7.60 0.50 7.08
068H 富達基金-全球優質債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/19 -0.52 -2.56 -2.94 -2.79 N/A N/A N/A
B213 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD日圓避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 全球 06/17 0.42 -0.95 -2.53 N/A N/A N/A N/A
06C5 富達基金-全球優質債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/19 -0.43 -2.29 -2.43 -1.76 N/A N/A N/A
0663 富達基金-歐元債券基金(A股月配息歐元) 歐洲 06/19 -0.24 -2.20 -2.33 6.03 7.29 17.87 -2.16
A326 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲 06/18 0.30 -2.95 -2.32 3.78 3.71 9.19 10.79
0613 富達基金-歐元債券基金(A股歐元) 歐洲 06/19 -0.21 -2.21 -2.31 6.01 7.30 17.91 -2.21
A313 美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 -0.73 0.09 -2.11 8.65 10.25 19.29 4.16
1259 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲 06/18 -0.14 -3.09 -2.00 2.62 0.87 0.29 2.72
1266 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲 06/18 -0.14 -3.09 -2.00 2.62 0.87 0.29 2.72
82C8 東方匯理基金策略收益債券A歐元避險(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/19 0.07 -1.71 -1.76 10.46 11.91 18.87 3.88
1864 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 全球 06/17 -0.41 -0.41 -1.53 8.93 10.42 N/A N/A
1865 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 全球 06/17 -0.41 -0.41 -1.53 8.93 10.42 N/A N/A
0754 景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 06/19 -0.79 -0.97 -1.44 9.97 12.64 26.31 3.84
9166 貝萊德歐元優質債券基金A3美元 歐洲 06/19 -0.02 -0.59 -1.33 7.45 9.25 17.94 -0.00
9163 貝萊德歐元優質債券基金A2歐元 歐洲 06/19 0.13 -1.14 -1.21 7.34 9.30 18.01 0.12
9164 貝萊德歐元優質債券基金A3歐元 歐洲 06/19 0.14 -1.14 -1.17 7.32 9.35 18.00 0.10
1408 安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) 歐洲 06/17 0.18 -0.78 -1.10 8.11 9.42 17.48 5.11
1407 安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) 全球 06/17 0.19 -1.56 -1.10 8.02 3.69 9.69 0.26
1329 聯博-歐洲收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/18 0.17 0.88 -1.00 8.80 11.54 24.51 12.87
0301 景順債券基金A-半年配息股美元(已撤銷核備) 全球 06/17 0.42 -0.84 -0.58 7.19 4.46 11.59 -1.69
1345 聯博-美國收益基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/18 -0.75 -0.75 -0.44 5.04 -1.37 8.03 -5.47
0612 富達基金-全球債券基金(A股美元) 全球 06/19 0.57 -1.52 -0.37 7.44 3.70 9.69 -0.75
968A 高盛基金III - 高盛投資級公司債基金Y股美元 全球 06/17 1.06 -0.88 -0.18 10.49 4.00 13.94 5.31
968B 高盛基金III - 高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/17 1.06 -0.88 -0.17 10.50 4.02 13.93 5.31
9419 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金A2(美元) 美國 06/17 0.85 -1.62 -0.04 10.58 4.44 11.24 9.21
9417 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金A1(美元) 美國 06/17 0.91 -1.63 -0.01 10.58 4.43 11.28 9.13
8382 瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 06/19 -0.84 -2.77 -0.00 6.64 -1.28 9.39 -14.73
827U 東方匯理基金美元綜合債券U美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/19 1.28 -1.07 0.02 10.39 4.44 12.45 6.51
827V 東方匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/19 1.30 -1.06 0.03 10.40 4.45 12.48 6.53
827T 東方匯理基金美元綜合債券U美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/19 1.30 -1.07 0.05 10.41 4.45 12.48 6.52
828H 東方匯理基金美元綜合債券T美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/19 1.29 -1.05 0.05 10.42 4.45 12.45 6.51
828R 東方匯理基金美元綜合債券T美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/19 1.30 -1.08 0.05 10.42 4.44 12.49 6.54
828I 東方匯理基金美元綜合債券T美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/19 1.30 -1.06 0.07 10.43 4.46 12.47 6.50
0239 施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積 全球 06/18 0.92 -0.55 0.07 8.68 4.44 10.91 -4.12
018K 摩根基金-美國複合收益債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 06/17 1.20 -1.30 0.09 10.61 3.39 10.76 6.47
0661 富達基金-美元債券基金(A股月配息美元) 全球 06/19 1.35 -1.17 0.13 10.09 4.10 12.84 10.09
0628 富達基金-美元債券基金(A股美元) 全球 06/19 1.29 -1.20 0.13 10.06 4.10 10.99 8.28
8752 紐約梅隆環球債券投資基金A USD 全球 06/17 1.02 0.21 0.15 7.62 3.33 5.95 -3.45
8654 首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 06/17 0.63 -0.66 0.28 10.97 5.45 15.16 16.05
8653 首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-累積) 亞太不含日本 06/17 0.64 -0.66 0.28 10.98 5.47 15.19 16.08
9638 高盛基金III - 高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/17 1.14 -0.64 0.32 11.60 6.12 17.41 10.71
9637 高盛基金III - 高盛投資級公司債基金X股美元 全球 06/17 1.15 -0.63 0.32 11.60 6.11 17.42 10.73
4919 新加坡大華新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 新興市場 06/17 1.29 -0.52 0.33 13.53 8.36 22.69 8.77
129K 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 0.77 0.05 0.35 10.73 5.29 15.91 14.81
1397 聯博-美國收益基金EAX(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/18 1.42 0.09 0.36 11.13 6.71 18.55 15.27
1507 柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金A 全球 06/17 1.47 -0.39 0.40 8.95 2.49 10.51 7.86
129J 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 06/18 1.45 -0.81 0.41 11.28 3.56 9.42 6.57
9505 匯豐環球投資基金-環球債券AD(本基金配息來源可能為本金) 全球 06/17 1.34 -0.36 0.42 8.96 5.95 11.43 1.75
0985 安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美國 06/18 0.97 -0.46 0.42 11.20 6.16 17.12 16.22
0986 安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 06/18 0.98 -0.46 0.43 11.20 6.17 17.14 16.26
0987 安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 06/18 0.98 -0.46 0.43 11.20 6.17 17.15 16.10
9694 高盛基金III - 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 06/17 0.73 1.00 0.43 17.94 20.34 32.76 1.89
82D9 東方匯理基金美元綜合債券A2歐元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/19 1.33 -1.44 0.48 11.23 6.54 15.81 11.65
82D8 東方匯理基金美元綜合債券A2美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/19 1.36 -0.84 0.50 11.45 6.43 15.69 11.67
1313 聯博-美國收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/18 1.31 0.17 0.52 11.59 7.68 20.19 18.09
9420 MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元) 美國 06/17 -0.22 -1.74 0.52 10.07 4.25 11.19 13.52
82D7 東方匯理基金美元綜合債券A2美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/19 1.39 -0.81 0.52 11.46 6.46 15.72 11.69
9421 MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A2(美元) 美國 06/17 -0.24 -1.76 0.52 10.09 4.31 11.30 13.54
82D6 東方匯理基金美元綜合債券A2美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/19 1.38 -0.82 0.53 11.46 6.45 15.72 11.68
0253 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/18 0.67 1.46 0.56 14.72 16.69 20.45 6.56
1301 聯博-美國收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/18 1.40 0.15 0.59 11.65 7.69 20.25 18.09
1350 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/18 1.37 0.14 0.59 11.66 7.71 20.25 18.08
0198 摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 06/17 1.31 -1.06 0.59 11.74 5.51 14.16 11.92
0113 摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 06/17 1.27 -1.04 0.61 11.71 5.50 14.21 11.91
9167 貝萊德美元優質債券基金A2美元 北美 06/19 1.32 -0.58 0.62 11.63 5.70 13.89 10.37
9168 貝萊德美元優質債券基金A3美元 北美 06/19 1.30 -0.59 0.65 11.66 5.71 13.86 10.40
0238 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 06/18 0.99 -0.40 0.67 9.42 4.41 14.47 22.36
0245 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/18 0.99 -0.40 0.67 9.42 4.41 14.47 22.36
A109 法巴新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/17 3.72 2.75 0.67 16.69 23.64 31.67 4.64
4920 新加坡大華新興市場債券基金-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 新興市場 06/17 1.64 -0.04 0.70 13.70 9.02 23.24 9.02
0950 安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美國 06/18 1.03 -0.31 0.72 11.87 7.43 19.24 19.76
0954 安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 06/18 1.03 -0.30 0.73 11.87 7.45 19.27 19.64
0951 安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 06/18 1.03 -0.30 0.73 11.87 7.45 19.27 19.73
0952 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 06/18 1.03 -0.30 0.73 11.88 7.45 19.28 19.80
12C1 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 1.23 0.39 0.73 11.65 6.69 15.81 20.68
12C2 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 1.23 0.45 0.75 11.71 6.69 15.84 20.80
A108 法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 06/17 3.75 2.83 0.75 16.78 23.89 32.13 5.08
0237 施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積 全球 06/18 1.29 -0.45 0.77 12.32 6.28 14.37 7.12
0274 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/18 0.86 0.07 0.80 9.61 4.26 14.56 22.52
1280 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 0.85 0.50 0.81 11.78 7.40 19.56 20.76
0939 安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 06/19 0.66 0.05 0.84 11.96 6.76 17.11 -6.15
0940 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/19 0.66 0.05 0.84 11.96 6.77 17.12 -6.19
0941 安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/19 0.66 0.05 0.84 11.96 6.76 17.11 -6.20
9682 高盛基金III - 高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 06/17 0.72 -0.41 0.87 11.88 6.28 17.29 3.36
9681 高盛基金III - 高盛亞洲債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲 06/17 0.72 -0.41 0.87 11.88 6.29 17.30 3.38
9189 貝萊德世界債券基金A2美元 全球 06/19 1.33 -0.05 0.88 10.07 5.30 15.64 12.29
9191 貝萊德世界債券基金A3美元 全球 06/19 1.33 -0.05 0.89 10.06 5.30 15.66 12.31
1214 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 06/18 1.47 -0.45 0.89 12.52 5.84 12.98 12.24
1234 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 06/18 1.47 -0.45 0.89 12.52 5.84 12.98 12.24
A129 法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/17 0.78 -0.57 0.94 12.04 6.59 16.04 5.90
A106 法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 06/17 0.78 -0.58 0.94 12.03 6.59 16.03 5.88
1279 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 0.89 0.33 0.96 11.95 7.35 19.53 20.75
12C6 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 0.89 0.33 0.96 11.95 7.35 19.53 20.75
9631 高盛基金III - 高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 06/17 0.83 1.24 0.97 19.19 22.67 36.67 7.12
8862 百達-美元中短期債券-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/17 0.44 -0.54 0.99 10.45 5.96 16.16 N/A
8861 百達-美元中短期債券-R美元 全球 06/17 0.44 -0.55 0.99 10.44 5.92 16.13 24.99
068F 富達基金-全球優質債券基金(B股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 06/19 1.17 0.53 1.00 11.78 9.61 22.93 N/A
068G 富達基金-全球優質債券基金(B股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/19 1.19 0.55 1.01 11.78 9.61 22.92 N/A
0155 摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(分派)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/17 1.15 1.65 1.01 20.01 23.61 37.30 6.48
028B 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 1.41 0.24 1.07 11.72 8.22 23.71 20.17
028A 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 06/18 1.41 0.24 1.08 11.73 8.23 23.71 20.18
0629 富達基金-歐元極短期債券基金(A股英鎊(英鎊/歐元避險))(已撤銷核備) 英國 06/19 -1.16 -1.65 1.11 10.16 12.20 25.05 7.07
1907 天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/16 1.62 0.66 1.12 13.64 5.16 15.36 -2.91
827J 東方匯理基金策略收益債券T美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/19 1.38 -0.30 1.13 12.75 8.51 18.78 16.00
0139 摩根國際債券基金(美元)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/17 2.14 0.21 1.13 10.76 5.28 15.03 15.85
829Y 東方匯理基金策略收益債券B美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/19 1.37 -0.30 1.13 12.76 8.49 18.76 15.93
827K 東方匯理基金策略收益債券T美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/19 1.38 -0.30 1.14 12.79 8.53 18.79 15.99
827P 東方匯理基金策略收益債券U美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/19 1.36 -0.31 1.14 12.75 8.51 18.76 15.96
827N 東方匯理基金策略收益債券U美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/19 1.38 -0.29 1.14 12.77 8.51 18.77 15.94
827Q 東方匯理基金策略收益債券U美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/19 1.38 -0.26 1.14 12.79 8.50 18.80 15.98
A311 美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 1.15 0.50 1.16 11.25 7.56 20.61 18.72
0156 摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/17 1.13 1.84 1.16 20.15 23.72 37.33 6.52
827H 東方匯理基金策略收益債券T美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/19 1.38 -0.27 1.17 12.79 8.52 18.81 16.05
0116 摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(累計) 全球 06/17 1.59 0.14 1.18 12.20 7.89 21.16 17.22
9016 KBC全球高利率債券基金-美元配息(已撤銷核備) 全球 06/16 1.67 0.42 1.18 10.85 8.06 11.88 3.48
A324 美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元增益配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 1.15 0.51 1.18 11.28 7.63 20.69 18.80
A310 美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 1.16 0.51 1.18 11.28 7.62 20.69 18.79
1312 聯博-短期債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 0.74 0.03 1.18 9.99 4.85 15.51 24.00
1314 聯博-短期債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 0.83 0.05 1.19 10.03 4.93 15.62 24.00
0117 摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/17 1.59 0.14 1.20 12.18 7.84 21.12 17.19
018P 摩根基金-環球債券收益基金F股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/17 0.73 -0.16 1.21 10.93 6.64 18.24 18.23
8368 瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 06/19 0.96 -0.09 1.23 13.11 7.98 21.19 6.05
82C4 東方匯理基金策略收益債券A歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/19 1.39 -0.80 1.23 12.87 9.20 20.08 18.19
8364 瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞太不含日本 06/19 0.96 -0.09 1.24 13.11 7.99 21.19 6.06
9162 貝萊德亞洲老虎債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 06/19 0.80 -0.18 1.27 14.29 10.49 24.26 10.49
82C2 東方匯理基金策略收益債券A美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/19 1.41 -0.21 1.29 13.09 9.15 20.08 18.28
82E4 東方匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/19 1.42 -0.23 1.30 13.08 9.13 20.00 18.13
82C3 東方匯理基金策略收益債券A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/19 1.44 -0.19 1.31 13.10 9.21 20.06 18.26
9161 貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 06/19 0.79 -0.19 1.32 14.24 10.54 24.27 10.47
9155 貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/19 0.80 -0.10 1.33 14.24 10.56 24.31 10.53
0945 安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/18 0.92 0.21 1.36 11.82 8.97 23.08 32.62
0944 安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 06/18 0.92 0.21 1.37 11.81 8.95 23.06 32.60
A145 法巴永續高評等企業債券基金C(美元) 全球 06/17 1.46 0.34 1.37 11.60 7.55 20.51 16.16
A146 法巴永續高評等企業債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/17 1.46 0.34 1.38 11.60 7.54 20.48 N/A
9628 高盛基金III - 高盛亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 06/17 0.81 -0.15 1.38 13.00 8.41 20.83 8.63
9627 高盛基金III - 高盛亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲 06/17 0.81 -0.15 1.38 13.01 8.42 20.85 8.66
A143 法巴美元短期債券基金C(美元) 美國 06/17 0.77 -0.57 1.44 11.17 7.17 17.79 25.33
1867 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 全球 06/17 0.78 0.39 1.45 11.18 7.42 N/A N/A
1868 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 全球 06/17 0.78 0.39 1.45 11.18 7.42 N/A N/A
1125 霸菱國際債券基金-A類歐元配息型(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/17 1.63 0.18 1.48 13.64 5.79 11.15 -3.45
06A7 富達基金-全球優質債券基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 06/19 1.23 0.75 1.49 12.85 11.79 26.60 27.24
9292 先機環球動態債券基金C類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/17 1.86 0.76 1.51 10.61 3.24 13.38 20.50
06A8 富達基金-全球優質債券基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/19 1.26 0.80 1.51 12.89 11.82 26.64 27.22
06A9 富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/19 1.26 0.80 1.51 12.90 11.82 26.66 27.26
06B1 富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/19 1.27 0.80 1.52 12.90 11.83 26.65 27.26
02B4 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 06/18 1.50 0.49 1.58 12.85 10.42 27.49 26.34
02B5 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 1.50 0.49 1.58 12.85 10.41 27.48 26.33
0751 景順新興市場企業債券基金A股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 06/19 0.50 0.50 1.66 12.61 9.88 27.58 19.22
0753 景順新興市場企業債券基金A-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/19 0.50 0.50 1.66 12.61 9.89 27.59 19.25
0752 景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/19 0.50 0.50 1.66 12.61 9.88 27.57 19.20
B282 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 全球 06/17 1.81 0.66 1.73 13.85 9.55 21.66 N/A
B285 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(B美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 全球 06/17 1.81 0.66 1.73 13.85 N/A N/A N/A
01E6 摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 06/17 0.82 0.11 1.73 12.08 8.85 21.93 24.40
4856 瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞太不含日本 06/16 1.01 -0.52 1.74 14.00 9.32 21.12 7.30
4857 瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 06/16 1.01 -0.52 1.75 14.00 9.32 21.14 7.30
928D 先機環球動態債券基金C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/17 1.91 0.89 1.77 11.17 4.29 15.12 23.57
01E7 摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/17 0.83 0.16 1.82 12.09 8.87 21.99 24.42
13A1 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 06/18 0.70 0.37 1.96 12.42 8.64 28.97 46.73
A88W 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/18 1.76 0.64 1.96 15.94 15.73 19.44 13.81
A88R 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/18 1.80 0.56 1.96 15.96 15.70 19.43 13.90
A88X 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/18 1.81 0.57 1.97 15.99 15.76 19.49 13.96
1380 聯博-房貸收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 06/18 0.74 0.38 2.00 12.42 8.77 29.07 46.73
A88Q 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/18 1.86 0.74 2.06 15.92 15.96 19.54 14.04
826H 東方匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/19 2.34 1.99 2.09 15.71 16.60 20.68 16.88
826I 東方匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/19 2.34 1.99 2.15 15.71 16.67 20.75 16.90
129E 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(美元) 全球 06/18 0.66 0.41 2.16 12.01 7.98 6.29 7.45
1358 聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/18 2.14 1.38 2.19 11.40 8.73 25.86 28.74
B210 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 全球 06/17 1.90 0.92 2.24 15.00 11.76 25.37 N/A
B209 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 全球 06/17 1.90 0.92 2.24 14.99 11.75 25.36 N/A
9223 先機環球動態債券基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/17 2.00 1.14 2.27 12.28 6.38 18.61 29.89
9224 先機環球動態債券基金L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/17 2.00 1.15 2.27 12.29 6.39 18.62 29.91
9244 先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/17 2.00 1.15 2.27 12.29 6.39 18.62 29.91
A815 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/18 1.80 0.78 2.35 16.99 17.97 23.11 19.69
A814 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/18 1.86 0.95 2.52 17.06 18.19 23.10 19.79
82G3 東方匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/19 2.39 2.18 2.54 16.64 18.59 23.77 21.83
82G4 東方匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/19 2.40 2.24 2.55 16.71 18.62 23.84 21.73
1124 霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/17 2.28 1.62 2.68 13.77 6.94 11.96 -2.84
9017 KBC新興歐洲債券基金-美元配息(已撤銷核備) 新興歐洲 06/16 2.77 4.77 2.69 16.24 20.42 29.55 0.55
1223 富蘭克林坦伯頓月入息基金(未申報生效) 全球 06/18 0.73 0.69 2.75 13.24 10.85 9.88 11.38
1246 富蘭克林坦伯頓月入息基金(未申報生效) 全球 06/18 0.73 0.69 2.75 13.24 10.85 9.88 11.38
9909 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 06/18 2.12 1.72 2.77 17.13 17.27 23.39 29.19
1240 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 0.85 0.79 2.78 13.12 10.28 9.54 13.04
1243 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 0.85 0.79 2.78 13.12 10.28 9.54 13.04
9910 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/18 2.10 1.73 2.79 17.14 17.28 23.39 29.20
1242 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 0.91 0.99 2.79 13.20 10.39 9.68 13.16
1244 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 0.91 0.99 2.79 13.20 10.39 9.68 13.16
018F 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/17 3.31 2.04 3.04 17.41 18.88 21.96 24.90
827X 東方匯理基金美元綜合債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/19 3.17 1.52 3.18 24.10 20.51 35.10 8.66
9409 MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 06/17 1.71 1.61 3.23 18.88 16.05 33.40 25.42
9410 MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 06/17 1.74 1.63 3.25 18.94 16.10 33.38 25.37
9411 MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/17 1.71 1.65 3.27 18.92 16.17 33.51 25.61
828S 東方匯理基金美元綜合債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/19 3.15 1.53 3.29 24.29 20.65 35.12 8.77
8864 百達-全球非投資等級債-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/17 0.99 1.45 3.31 15.60 15.23 32.63 N/A
8863 百達-全球非投資等級債-R美元 全球 06/17 0.99 1.46 3.31 15.60 15.26 32.67 32.89
1399 聯博-美國收益基金EAX(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/18 2.45 4.05 3.35 24.62 23.03 41.52 16.75
0167 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/17 3.27 2.29 3.43 18.46 21.12 25.59 31.20
968H 高盛基金III - 高盛投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/17 3.15 1.39 3.50 24.26 21.88 36.42 5.18
1830 晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/17 2.93 2.18 3.52 17.60 20.26 25.73 23.44
9693 高盛基金III - 高盛新興市場債券基金Y股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 06/17 1.97 1.82 3.53 20.35 16.94 33.85 17.06
9695 高盛基金III - 高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/17 1.97 1.82 3.54 20.36 16.95 33.83 17.09
0166 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(累計) 新興市場 06/17 3.41 2.27 3.55 18.55 21.26 25.66 31.31
13A6 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/18 2.50 4.17 3.56 25.15 24.12 43.39 19.52
A327 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲 06/18 -1.80 -2.91 3.59 11.44 8.10 8.72 -0.45
9818 安本基金-新興市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 06/19 2.47 3.21 3.67 20.02 17.32 39.27 24.92
9817 安本基金-新興市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 06/19 2.47 3.21 3.68 20.03 17.33 39.28 24.94
018Q 摩根基金-新興市場債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/17 2.17 2.31 3.72 21.31 17.80 34.58 17.06
9172 貝萊德新興市場當地債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 06/19 2.84 3.25 3.77 18.28 17.63 26.16 30.78
82E1 東方匯理基金美元綜合債券A2南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/19 3.25 1.81 3.78 25.45 22.91 38.90 13.62
1902 天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/16 2.07 1.98 3.79 19.80 17.08 35.85 26.52
9654 高盛基金III - 高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/17 3.20 1.60 3.84 25.29 24.02 40.38 10.49
9174 貝萊德新興市場當地債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 06/19 2.86 3.34 3.85 18.26 17.66 26.13 31.04
9328 歐義銳榮新興市場債券基金RM2(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金) 新興市場 06/16 2.28 2.23 3.90 20.58 17.21 33.87 22.66
9171 貝萊德新興市場當地債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 06/19 2.98 2.67 3.90 18.13 17.71 26.29 30.96
0246 施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/18 2.59 1.91 3.94 17.59 14.17 22.33 22.42
0242 施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 06/18 2.59 1.91 3.94 17.59 14.19 22.35 22.45
9317 歐義銳榮新興市場債券基金R2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金) 新興市場 06/16 2.32 2.26 3.94 20.63 17.26 33.96 22.99
9173 貝萊德新興市場當地債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 06/19 2.84 2.74 3.97 18.21 17.62 26.26 30.88
9630 高盛基金III - 高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/17 2.06 2.06 4.04 21.55 19.30 37.91 23.08
A111 法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/17 4.91 3.73 4.04 19.37 20.82 33.88 21.88
9629 高盛基金III - 高盛新興市場債券基金X股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 06/17 2.06 2.08 4.05 21.57 19.31 37.94 23.08
A110 法巴新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 06/17 4.96 3.71 4.05 19.42 20.82 33.91 21.84
9318 歐義銳榮新興市場債券基金R(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金) 新興市場 06/16 2.41 2.08 4.08 20.95 17.06 33.81 23.97
9520 匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/17 2.14 2.26 4.08 21.24 20.07 38.11 20.69
9521 匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/17 2.14 2.26 4.09 21.25 20.07 38.12 20.70
028D 施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 2.53 4.32 4.22 25.38 25.10 48.40 22.82
0679 富達基金-新興市場債券基金(A股美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 06/19 2.39 2.15 4.22 20.44 18.32 34.93 8.00
0171 摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/17 2.28 2.57 4.23 22.53 20.35 38.93 23.40
0690 富達基金-新興市場債券基金(A股月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 06/19 2.39 2.16 4.23 20.46 18.31 34.96 8.08
0114 摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 06/17 2.28 2.56 4.24 22.56 20.26 38.85 23.39
01E8 摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/17 2.29 2.59 4.25 22.55 20.22 38.73 23.09
0680 富達基金-新興市場債券基金(A股歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 06/19 2.39 1.73 4.26 20.09 18.41 35.01 8.10
0691 富達基金-新興市場債券基金(A股月配息歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 06/19 2.44 1.78 4.33 20.16 18.44 35.07 8.17
827S 東方匯理基金策略收益債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/19 3.25 2.32 4.34 26.80 25.07 42.42 17.84
8383 瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞太不含日本 06/19 2.82 2.46 4.35 27.02 23.99 45.09 7.41
827M 東方匯理基金策略收益債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/19 3.23 2.34 4.35 26.82 25.02 42.27 17.80
8384 瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 06/19 2.80 2.48 4.37 27.00 23.95 45.10 7.30
9157 貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/19 2.65 2.39 4.38 28.28 26.86 48.59 11.77
138A 聯博-新興市場債券基金EAX(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/18 2.79 2.98 4.38 20.68 18.69 38.65 23.37
828L 東方匯理基金新興市場債券T歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/19 1.97 2.08 4.43 21.03 18.45 N/A 27.93
827E 東方匯理基金新興市場債券U歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/19 1.96 2.08 4.44 21.02 18.47 38.83 25.34
138D 聯博-新興市場債券基金EIX(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/18 2.79 2.97 4.45 20.73 18.69 38.80 23.41
9698 高盛基金III - 高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 06/17 2.80 1.82 4.46 25.68 24.38 40.67 3.80
82E6 東方匯理基金策略收益債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/19 3.27 2.36 4.47 27.11 25.78 43.82 19.42
828J 東方匯理基金新興市場債券T美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/19 2.01 2.70 4.48 21.26 18.36 38.67 25.32
827D 東方匯理基金新興市場債券U美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/19 2.03 2.72 4.50 21.30 18.38 38.73 25.43
828K 東方匯理基金新興市場債券T美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/19 2.01 2.73 4.50 21.29 18.36 38.70 25.40
827C 東方匯理基金新興市場債券U美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/19 2.02 2.74 4.50 21.31 18.38 38.78 25.42
827B 東方匯理基金新興市場債券U美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/19 2.04 2.73 4.50 21.30 18.39 38.73 25.37
82B5 東方匯理基金新興市場債券A歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/19 2.03 2.15 4.61 21.73 20.07 41.51 29.94
1325 聯博-新興市場債券基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/18 2.83 3.07 4.68 21.30 19.88 40.86 26.54
82E3 東方匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/19 2.11 2.85 4.69 21.99 20.02 41.45 30.04
1326 聯博-新興市場債券基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/18 2.86 3.12 4.69 21.33 19.93 40.91 26.54
82B7 東方匯理基金新興市場債券A美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/19 2.11 2.82 4.71 22.04 20.06 41.21 30.22
13A7 聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/18 2.85 3.10 4.71 21.34 19.90 40.91 26.54
02B7 施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 2.62 4.59 4.74 26.67 27.60 52.79 28.93
1353 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/18 2.85 3.09 4.78 21.41 19.91 40.97 26.58
82B6 東方匯理基金新興市場債券A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/19 2.09 2.83 4.80 22.14 20.02 41.14 29.91
A89B 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/18 2.93 4.63 4.83 29.73 32.95 41.71 13.46
A88V 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/18 2.93 4.63 4.83 29.73 32.91 41.70 13.46
A89A 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/18 2.93 4.64 4.85 29.73 32.96 41.76 13.48
A88U 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/18 2.93 4.63 4.85 29.74 33.08 41.83 13.54
9648 高盛基金III - 高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 06/17 2.83 2.05 4.99 27.01 26.93 45.06 9.30
9185 貝萊德新興市場債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 06/19 2.21 3.72 5.10 22.78 21.20 49.20 35.86
1869 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-3股份(南非幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 全球 06/17 2.83 2.68 5.12 24.92 25.19 N/A N/A
9183 貝萊德新興市場債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 06/19 2.24 3.72 5.12 22.86 21.19 49.20 35.88
4839 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 06/16 2.73 3.27 5.16 25.20 24.77 49.72 34.38
4840 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/16 2.74 3.27 5.17 25.22 24.81 49.74 34.40
13A3 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 06/18 1.82 4.57 5.20 26.24 25.86 55.02 50.78
9186 貝萊德新興市場債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 06/19 2.43 3.10 5.24 22.72 21.32 49.27 36.04
9184 貝萊德新興市場債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 06/19 2.43 3.17 5.28 22.73 21.34 49.37 36.16
A818 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/18 3.02 4.90 5.37 31.03 35.64 46.07 19.31
A819 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/18 3.02 4.91 5.38 31.05 35.66 46.07 19.31
928F 先機環球動態債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/17 4.00 3.17 5.41 25.05 22.07 37.84 24.85
9240 先機環球動態債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/17 4.06 3.35 5.85 26.20 24.43 42.01 31.15
1299 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/18 2.79 2.97 5.86 25.96 27.05 44.39 31.55
B214 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD南非幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 全球 06/17 3.94 3.21 5.93 29.37 30.76 N/A N/A
968C 高盛基金III - 高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/17 -0.78 -2.08 5.97 19.17 9.32 13.34 -6.72
827W 東方匯理基金美元綜合債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/19 -0.05 -2.03 6.10 19.28 9.18 12.93 -4.00
9639 高盛基金III - 高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/17 -0.68 -1.84 6.43 20.31 11.45 16.74 -2.00
1227 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/18 2.82 3.26 6.46 27.51 29.53 48.75 38.32
1245 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/18 2.82 3.26 6.46 27.51 29.53 48.75 38.32
1398 聯博-美國收益基金EAX(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/18 -0.79 0.07 6.50 19.40 11.23 17.80 2.64
82E7 東方匯理基金美元綜合債券A2澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/19 0.05 -1.79 6.59 20.42 11.19 16.03 0.34
1275 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/18 3.00 3.44 6.63 27.63 29.74 48.98 38.40
1276 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/18 3.00 3.44 6.63 27.63 29.74 48.98 38.40
1351 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/18 -0.73 0.22 6.75 19.98 12.27 19.55 5.23
1333 聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/18 -0.78 0.16 6.78 19.97 12.34 19.43 5.19
0942 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/19 -0.65 -0.95 6.85 20.85 11.06 17.19 -15.84
0953 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 06/18 -1.07 -0.23 6.91 20.24 12.45 19.30 7.79
9699 高盛基金III - 高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 06/17 -1.08 -1.62 7.03 20.68 11.75 16.94 -7.95
9697 高盛基金III - 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/17 4.04 3.98 7.14 35.04 36.35 59.55 16.16
827L 東方匯理基金策略收益債券T澳幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/19 0.01 -1.32 7.21 21.75 13.26 19.04 4.42
827R 東方匯理基金策略收益債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/19 0.06 -1.25 7.26 21.82 13.27 19.04 4.21
028C 施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 -0.70 0.30 7.30 20.14 13.02 23.42 7.97
A325 美盛西方資產全球多重策略基金A類股澳幣增益配息型(M)避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 -0.96 0.57 7.30 19.50 12.24 20.20 6.66
82E5 東方匯理基金策略收益債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/19 0.06 -1.25 7.35 22.12 13.78 20.02 6.02
9156 貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/19 -0.45 -1.17 7.36 23.48 14.88 24.14 -1.47
138C 聯博-新興市場債券基金EAX(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/18 3.91 7.01 7.38 35.14 36.34 65.03 23.97
9635 高盛基金III - 高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 06/17 -1.00 -1.39 7.57 21.92 13.94 20.52 -3.15
82D3 東方匯理基金新興市場債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/19 3.93 5.32 7.64 36.20 36.71 66.50 28.35
9646 高盛基金III - 高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/17 4.13 4.27 7.66 36.31 38.84 64.18 21.84
1355 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/18 3.97 7.16 7.68 35.84 37.79 67.61 27.11
1866 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 全球 06/17 -1.05 -0.80 7.72 19.90 12.62 N/A N/A
827G 東方匯理基金新興市場債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/19 3.90 5.35 7.72 36.26 36.30 66.37 27.18
828M 東方匯理基金新興市場債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/19 3.91 5.37 7.78 36.31 36.24 66.15 27.04
02B6 施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 -0.61 0.56 7.84 21.33 15.33 27.22 13.62
928E 先機環球動態債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/17 0.05 -0.37 7.98 19.92 9.48 14.46 10.24
A88Z 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/18 -0.54 0.38 8.03 24.07 19.80 17.57 0.32
A88T 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/18 -0.21 0.72 8.06 24.51 20.26 18.01 0.70
A88S 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/18 -0.37 0.64 8.12 24.38 20.36 18.16 0.79
A88Y 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/18 -0.26 0.76 8.12 24.24 20.21 18.02 0.68
0275 施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-累積單位(已撤銷核備) 新興歐洲 06/18 -3.48 -3.73 8.13 27.16 26.83 35.46 40.98
0276 施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-年配浮動(已撤銷核備) 新興歐洲 06/18 -3.47 -3.72 8.14 21.80 16.10 18.68 18.13
0254 施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-累積(已撤銷核備) 新興歐洲 06/18 -3.60 -3.28 8.27 27.39 26.66 35.56 41.16
0255 施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-年配浮動(已撤銷核備) 新興歐洲 06/18 -3.60 -3.27 8.27 22.01 15.94 18.77 18.29
13A2 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 06/18 -1.43 0.48 8.30 20.99 13.72 29.03 32.38
9245 先機環球動態債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/17 0.15 -0.12 8.51 21.12 11.69 17.96 15.93
9230 先機環球動態債券基金L類避險累積股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/17 0.15 -0.14 8.52 21.11 11.65 17.96 16.00
A816 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/18 -0.25 0.90 8.58 25.49 22.56 21.54 5.77
9826 安本基金-前緣市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 06/19 2.17 4.01 8.69 32.28 33.75 69.35 62.13
A817 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/18 -0.19 0.96 8.83 25.66 22.83 21.51 5.85
018G 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/17 1.43 0.81 9.10 26.48 24.04 20.05 8.64
12B2 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/18 3.98 7.37 9.60 42.56 48.87 76.59 35.77
01E2 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/17 1.33 0.91 9.68 27.62 26.50 23.69 14.15
9696 高盛基金III - 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/17 0.15 0.56 9.82 29.72 22.50 32.84 3.03
0298 施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/18 0.42 1.92 10.18 26.10 18.74 21.31 9.13
9636 高盛基金III - 高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/17 0.22 0.82 10.36 31.01 24.74 36.55 8.13
9522 匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/17 0.29 0.99 10.49 30.84 25.96 37.12 6.52
827F 東方匯理基金新興市場債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/19 0.68 1.72 10.72 30.98 23.43 39.24 12.71
138B 聯博-新興市場債券基金EAX(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/18 0.65 3.14 10.78 29.79 23.48 37.68 9.30
828N 東方匯理基金新興市場債券T澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/19 0.72 1.71 10.82 31.03 23.55 39.30 12.80
1354 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/18 0.75 3.32 11.13 30.46 24.84 39.78 12.06
82D2 東方匯理基金新興市場債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/19 0.80 1.94 11.23 32.05 25.53 42.59 17.62
12A9 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/18 0.77 3.34 12.99 36.80 34.77 47.52 20.66
12B1 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/18 0.77 3.34 12.99 36.80 34.77 47.52 20.66

附註：
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 手續費後收型基金在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 投資於中國之基金應依中華民國相關法令之規定：境外基金投資於大陸地區證券市場以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之二十。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註11: 基金報酬率計算公式。
註12: 有關境外基金之買回交割期間(天)，投資人可至基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw)→基金總覽→基金查詢→點選欲查詢基金公司→基金名稱→銷售資訊→查詢，或於基金理財網→基金資訊→文件下載→公開說明書或投資人須知查閱，或逕向總代理人網站查閱。(基金買回交割期間需再加約兩個工作日始為款項入帳時間)