績效排行
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基金
名稱 		投資
地區		 淨值
日期		 一個月
(%) 		三個月
(%) 		六個月
(%) 		一年
(%) 		二年
(%) 		三年
(%) 		五年
(%)
8305 瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) 印尼 06/19 -3.37 -16.21 -23.15 -14.27 -25.55 -36.79 -17.72
0632 富達基金-印尼基金(A股美元) 印尼 06/19 -4.82 -13.50 -20.29 -9.71 -16.28 -26.09 -5.98
8311 瀚亞投資-印度股票基金A(美元) 印度 06/19 3.84 0.19 -12.69 -5.00 -12.68 15.64 30.88
0682 富達基金-中國聚焦基金(A股美元) 中國 06/19 -7.45 -9.41 -12.47 7.82 10.42 9.15 13.52
0683 富達基金-中國聚焦基金(A股累計歐元) 中國 06/19 -7.44 -9.76 -12.41 7.59 10.62 9.36 13.81
0146 摩根印度基金 印度 06/17 3.75 -0.76 -12.02 -10.93 -18.58 1.08 15.20
1262 富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc) 印度 06/18 3.57 0.91 -11.84 -9.41 -17.04 14.81 38.47
0672 富達基金-印度聚焦基金(A股美元) 印度 06/19 4.85 3.84 -11.78 -4.70 -10.56 16.43 30.76
B401 摩根士丹利環球品牌基金A(美元) 全球 06/19 -4.40 -2.00 -11.40 -9.95 -10.29 0.78 13.50
0732 景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元 中國 06/19 -6.35 -4.71 -10.07 11.09 23.46 13.90 -39.81
4805 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) 中國 06/17 -7.99 -7.64 -9.44 6.32 17.50 8.24 -26.08
9806 安本基金-印度股票基金A累積美元 印度 06/19 5.78 1.54 -9.18 -5.86 -16.53 13.92 15.59
8602 首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第一類股(美元-累積) 印度 06/17 3.84 3.82 -9.16 -8.67 -16.15 18.06 41.09
9120 貝萊德印度基金A2美元 印度 06/19 5.96 4.53 -8.51 -0.72 -16.92 8.39 23.61
0286 施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積 印度 06/18 3.18 -0.81 -8.50 -4.35 -16.24 18.67 36.66
B408 摩根士丹利美國增長基金A(美元) 美國 06/19 2.80 8.55 -8.39 8.76 58.99 78.76 -3.09
9119 貝萊德印度基金A2歐元 印度 06/19 6.12 3.98 -8.37 -0.82 -16.85 8.49 23.78
9502 匯豐環球投資基金-印度股票AD(本基金配息來源可能為本金) 印度 06/17 3.53 -0.20 -8.25 -3.19 -9.93 22.05 45.55
82G5 東方匯理基金印度股票A2美元 印度 06/19 5.02 4.06 -8.20 -2.57 -14.67 13.73 31.14
0293 施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積 新興市場 06/18 -3.62 -5.33 -8.20 11.01 11.55 13.24 -16.93
0294 施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積 新興市場 06/18 -3.74 -4.88 -8.08 11.20 11.39 13.33 -16.82
9912 瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) 美國 06/18 -3.96 -1.41 -7.99 1.21 -0.03 23.05 37.54
8309 瀚亞投資-中印股票基金A(美元) 新興亞洲 06/18 -1.38 -3.13 -7.77 5.19 6.89 20.24 8.41
A120 法巴健康護理創新股票基金C(美元) 全球 06/17 2.08 -1.63 -6.96 19.93 1.03 18.00 30.54
0731 景順中國新世代基金A-年配息股美元 中國 06/19 -5.07 -3.16 -6.95 14.42 22.31 16.65 -28.43
1323 聯博-印度成長基金A級別美元 印度 06/18 5.47 -0.26 -6.93 -2.76 -13.30 16.97 22.21
1308 聯博-印度成長基金AX級別美元 印度 06/18 5.49 -0.21 -6.83 -2.55 -12.94 17.68 23.45
0292 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 香港 06/18 -6.34 -5.32 -6.40 17.79 20.38 6.97 -12.61
0299 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 香港 06/18 -6.35 -5.36 -6.39 17.78 20.40 7.02 -12.59
0747 景順印度股票基金A-年配息股美元 印度 06/19 8.19 9.59 -6.04 -0.83 -13.58 24.39 49.36
8603 首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金第一類股(美元-累積) 東協 06/17 -1.41 -1.23 -5.72 9.40 11.58 16.55 24.10
B208 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) 印度 06/17 6.44 4.85 -5.65 -3.06 -12.27 25.87 50.86
9322 歐義銳榮中國股票基金R2 大中華 06/16 -4.46 -6.54 -5.63 8.49 27.39 23.37 -14.44
9323 歐義銳榮中國股票基金R 大中華 06/16 -4.37 -6.70 -5.51 8.79 27.19 23.25 -14.90
1801 晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份 美國 06/17 -0.91 0.44 -5.41 3.04 -1.14 18.02 30.83
129N 富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元F(Acc) 大中華 06/18 -3.31 -5.19 -4.91 13.77 29.26 9.06 -36.97
8805 百達-水資源-R歐元 全球 06/17 2.55 -3.11 -4.68 3.35 -1.81 14.78 19.53
1268 富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc) 大中華 06/18 -3.21 -4.99 -4.45 14.92 31.85 12.33 -33.75
1518 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A 印度 06/17 6.43 2.69 -4.11 -0.70 -11.39 21.16 29.71
1844 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/17 0.27 0.01 -4.01 7.25 8.83 26.63 30.91
1843 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/17 0.29 0.02 -4.00 7.26 8.84 26.64 30.91
8806 百達-水資源-R美元 全球 06/17 3.39 -2.26 -3.86 3.55 -0.82 15.54 20.26
1845 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/17 0.44 0.17 -3.47 7.76 8.20 26.92 33.83
A116 法巴永續優化波動全球股票基金C(美元) 全球 06/17 1.89 1.21 -3.32 -0.21 5.97 17.87 26.38
9516 匯豐環球投資基金-新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金) 新興市場 06/17 -2.27 -6.31 -3.32 11.27 16.40 21.69 -10.24
A213 荷寶資本成長基金-荷寶中國股票M美元(已撤銷核備) 中國 06/17 -4.89 -5.01 -3.17 15.42 29.54 21.35 -30.24
A201 荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(已撤銷核備) 中國 06/17 -4.85 -4.92 -2.97 15.88 30.59 22.81 -28.81
4825 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) 大中華 06/17 -5.62 -3.70 -2.55 15.45 24.82 22.95 -10.99
0674 富達基金-歐洲價值基金(A股歐元) 歐洲 06/19 -2.05 0.36 -2.37 9.91 21.81 41.34 46.65
8517 利安資金印度基金A級別美元 印度 06/17 6.54 9.50 -2.20 -1.79 -6.97 25.91 52.69
8306 瀚亞投資-中國股票基金A(美元) 中國 06/18 0.26 0.98 -2.11 20.13 33.36 17.71 -33.09
018L 摩根基金-中國基金F股(美元)(累計) 中國 06/17 -3.18 -3.04 -2.10 18.99 25.10 10.25 -34.18
1822 晉達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份 英國 06/17 0.36 0.61 -2.04 6.95 13.40 25.18 20.31
9228 先機中國基金L類累積股(美元) 大中華 06/17 -4.38 -0.92 -2.04 16.21 49.57 36.32 -2.50
8827 百達-水資源-HR美元 全球 06/17 3.79 -2.30 -1.78 5.28 -5.35 14.49 34.19
0671 富達基金-全球價值基金(A股美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 全球 06/19 -0.24 3.82 -1.73 15.34 5.74 30.97 32.54
01F2 摩根基金-中國基金A股(美元)(累計) 中國 06/17 -3.08 -2.77 -1.59 20.27 27.81 13.86 -30.54
9126 貝萊德中國基金Hedged A2歐元 中國 06/19 -2.78 0.93 -1.58 18.49 30.26 29.63 -30.49
0157 摩根基金-中國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 中國 06/17 -3.09 -2.77 -1.58 20.29 27.82 13.87 -30.56
0913 安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 香港 06/18 -4.16 -4.71 -1.39 21.09 40.93 30.50 -0.76
1126 霸菱香港中國基金-A類歐元配息型 中國 06/17 -7.32 -4.94 -1.36 16.93 27.84 19.16 -23.89
1847 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/17 2.34 2.02 -0.81 20.17 25.55 48.85 25.41
9403 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(美元) 全球 06/17 1.54 3.97 -0.29 12.52 9.64 21.55 25.79
0668 富達基金-全球消費品牌基金(A股歐元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 全球 06/19 1.77 10.81 -0.27 17.90 8.42 28.44 26.06
1106 霸菱香港中國基金-A類美元配息型 中國 06/17 -6.77 -3.66 -0.25 17.05 29.19 20.01 -23.45
0608 富達基金-東協基金(A股美元) 東協 06/19 -0.66 0.48 -0.17 16.28 17.91 25.19 31.16
0920 安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 中國 06/18 -2.72 -2.46 0.18 21.74 36.04 27.66 -13.90
0675 富達基金-全球聚焦基金(A股美元) 全球 06/19 0.71 8.46 0.20 18.98 22.64 47.73 54.36
0602 富達基金-歐洲基金(A股歐元) 歐洲 06/19 0.84 3.17 0.39 13.01 25.39 45.94 51.25
0924 安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/19 0.79 6.20 1.11 15.47 8.73 29.56 41.90
8401 M＆G北美股息基金A(歐元)(本基金並無保證收益及配息) 北美 06/17 0.67 5.37 1.15 19.87 18.24 51.31 72.93
0958 安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/19 0.79 6.18 1.24 15.57 8.64 29.21 41.56
13B5 聯博-跨地域中國股票基金AD月配南非幣避險級別(未申報生效) 中國 06/18 0.36 2.17 1.33 34.13 36.20 N/A N/A
0229 施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積 英國 06/18 -1.71 -0.62 1.50 9.40 5.31 8.53 7.80
1417 安聯德國基金-A配息類股(歐元) 德國 06/17 3.20 6.77 1.55 3.41 16.34 31.05 19.04
9803 安本基金-全方位中國可持續股票基金A累積美元(已撤銷核備) 中國 06/19 -1.87 1.95 1.63 24.04 34.47 20.78 -24.15
13B4 聯博-跨地域中國股票基金A級別美元(未申報生效) 中國 06/18 -0.24 -0.14 1.64 27.55 37.32 N/A N/A
9125 貝萊德中國基金A2美元 中國 06/19 -1.47 2.60 1.81 21.85 28.54 32.38 -17.45
1846 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/17 -1.54 -1.31 1.88 15.63 12.98 23.85 10.98
0606 富達基金-德國基金(A股歐元) 德國 06/19 3.52 8.38 1.98 16.78 44.82 63.04 53.04
A125 法巴中國股票基金C(美元)(已撤銷核備) 大中華 06/17 -1.35 -0.33 1.99 18.69 41.05 23.90 -21.70
138H 聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 -0.56 5.46 2.02 14.30 12.61 40.30 61.74
068D 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 06/19 0.45 4.72 2.02 6.16 N/A N/A N/A
138K 聯博-優化波動股票基金EP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 -0.58 5.49 2.04 14.30 N/A N/A N/A
A902 霸菱德國增長基金-A類歐元累積型 德國 06/17 1.36 4.31 2.22 12.06 39.70 57.27 60.69
8412 M＆G北美股息基金A(美元)(本基金並無保證收益及配息) 北美 06/17 1.27 6.54 2.28 20.00 19.50 52.39 73.93
06C4 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 06/19 0.43 4.79 2.32 6.76 N/A N/A N/A
06B3 富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未申報生效) 英國 06/19 -0.47 2.15 2.41 20.87 36.52 65.08 73.37
1376 聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 -0.49 5.73 2.53 15.42 14.86 44.49 69.97
13C2 聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 -0.48 5.76 2.56 15.44 N/A N/A N/A
1377 聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 -0.47 5.76 2.56 15.45 14.90 44.53 70.06
1856 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 06/17 0.81 2.40 2.61 11.79 14.08 27.03 34.87
1854 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 06/17 0.79 2.40 2.64 11.79 14.08 27.05 34.90
1513 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A 全球 06/17 -0.36 3.77 2.67 21.59 23.15 56.40 80.33
0620 富達基金-美國股票基金(A股美元) 美國 06/19 0.38 9.63 2.84 17.24 12.57 38.18 43.52
0650 富達基金-歐洲基金(A股累計美元避險) 歐洲 06/19 2.21 4.91 2.91 15.55 22.26 45.52 68.43
9517 匯豐環球投資基金-中國股票AD(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金) 中國 06/17 -1.84 2.46 2.93 21.65 32.54 36.73 -9.96
9812 安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元 歐洲 06/19 1.47 6.44 2.95 2.50 -6.39 8.88 11.57
8605 首源投資環球傘型基金-首域盈信中國核心基金-第四類股(已撤銷核備) 大中華 06/17 0.31 3.08 3.02 21.22 22.25 8.90 -19.40
13C1 聯博-全球成長基金AX級別美元(未申報生效) 全球 06/18 5.64 11.49 3.13 13.03 5.97 23.40 28.55
9503 匯豐環球投資基金-東協股票AD(本基金配息來源可能為本金) 東協 06/15 0.41 3.43 3.24 19.58 29.79 30.82 27.84
A901 霸菱德國增長基金-A類美元累積型 德國 06/17 1.93 5.45 3.33 12.16 41.07 58.42 61.62
1863 晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效) 全球 06/17 0.41 5.89 3.37 22.52 26.38 57.14 69.60
1256 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc) 全球 06/18 0.69 5.34 3.38 17.99 17.81 38.10 47.41
1255 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc) 全球 06/18 0.71 5.15 3.38 17.99 17.78 38.07 47.36
1857 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(美元避險，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 06/17 0.99 2.62 3.39 12.77 12.52 26.90 40.19
8301 瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) 歐洲 06/19 0.99 8.14 3.40 11.51 17.39 40.65 53.13
0306 景順東協基金A-年配息股美元 東協 06/19 1.21 2.03 3.43 18.55 22.59 22.53 46.26
B403 摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) 全球 06/19 8.09 13.90 3.45 12.08 36.40 68.91 19.30
4912 新加坡大華全球成長基金-USD 全球 06/17 0.84 6.05 3.51 17.41 17.38 39.20 47.77
1212 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis) 全球 06/18 2.96 8.54 3.62 22.68 14.92 30.36 31.19
0615 富達基金-拉丁美洲基金(A股美元) 拉丁美洲 06/19 -2.63 -4.50 3.67 31.89 35.38 32.62 33.63
1258 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc) 歐洲 06/19 0.07 4.42 3.76 24.05 35.90 61.37 78.57
1257 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc) 歐洲 06/19 0.07 4.21 3.76 24.07 35.91 61.32 78.48
4705 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元) 香港 06/18 -2.84 -3.54 3.80 23.88 37.79 28.92 -21.26
A207 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元 全球 06/18 3.64 9.91 4.13 14.09 10.36 38.98 15.78
1391 聯博-美國成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美國 06/18 -0.21 9.93 4.17 19.48 13.85 58.59 67.53
138M 聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美國 06/18 -0.23 9.95 4.19 19.49 N/A N/A N/A
0601 富達基金-美國基金(A股美元) 美國 06/19 0.07 3.56 4.20 23.38 14.37 37.91 57.88
B601 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元) 美國 06/17 0.18 10.23 4.47 23.91 28.14 81.29 82.27
826D 東方匯理基金環球責任股票U美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/19 3.15 6.79 4.48 19.66 25.84 52.44 N/A
827Y 東方匯理基金環球責任股票U美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/19 3.16 6.80 4.49 19.66 25.86 52.47 55.23
A136 法巴美國中型股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 美國 06/17 2.12 5.71 4.56 22.66 15.74 34.56 45.08
A137 法巴美國中型股票基金C(美元) 美國 06/17 2.11 5.72 4.56 22.67 15.75 34.57 45.10
138J 聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 0.50 9.48 4.65 27.56 28.44 65.24 60.33
0746 景順永續性環球數據趨動基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/19 -0.45 5.03 4.67 21.24 26.74 55.17 77.12
1303 聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美國 06/18 -0.14 10.18 4.68 20.65 16.14 63.39 76.06
8409 M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元) 歐洲 06/17 2.77 5.97 4.69 11.65 19.01 40.40 52.32
1366 聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美國 06/18 -0.14 10.20 4.70 20.67 16.16 63.44 76.06
01F7 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效) 歐洲 06/17 2.88 4.52 4.70 28.50 45.99 N/A N/A
13C4 聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美國 06/18 -0.12 10.24 4.71 20.67 N/A N/A N/A
0195 摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 06/17 0.51 10.26 4.71 24.82 24.82 75.65 96.35
82F5 東方匯理基金環球責任股票A2美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/19 3.20 6.94 4.78 20.32 27.21 54.96 N/A
82B2 東方匯理基金環球責任股票A歐元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/19 3.16 6.32 4.79 20.25 27.69 55.76 60.66
01G3 摩根越南機會基金(美元)(累計) 越南 06/17 -4.82 0.90 4.79 38.95 25.92 41.22 19.27
1269 富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚國家基金美元A(acc) 金磚國家 06/18 -0.48 3.02 4.85 25.95 41.99 57.24 23.32
82B1 東方匯理基金環球責任股票A美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/19 3.22 6.98 4.85 20.51 27.60 55.66 60.69
1302 聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 2.62 12.01 4.88 14.41 5.65 21.59 23.84
1330 聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 2.62 12.01 4.89 14.41 5.67 21.62 23.84
0224 施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 美國 06/18 0.87 7.94 4.99 20.96 23.83 67.87 90.75
9102 貝萊德拉丁美洲基金A2美元 拉丁美洲 06/19 -1.99 -3.49 5.13 21.52 24.33 12.91 35.95
1265 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc) 全球 06/19 1.97 7.81 5.17 24.80 20.99 44.88 53.72
1253 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc) 全球 06/19 1.96 7.98 5.17 24.80 20.98 44.90 53.82
13B9 聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 0.59 9.76 5.18 28.83 31.00 70.23 68.42
9101 貝萊德拉丁美洲基金A2歐元 拉丁美洲 06/19 -1.85 -4.02 5.27 21.35 24.43 12.99 36.13
8250 東方匯理基金歐洲氣候股票A歐元 歐洲 06/19 4.51 10.03 5.33 22.08 24.02 39.76 51.37
8249 東方匯理基金歐洲氣候股票A美元 歐洲 06/19 4.52 10.62 5.34 22.29 23.88 39.58 51.38
0694 富達基金-德國基金(A股累計美元避險) 德國 06/19 4.91 10.11 5.36 19.70 41.54 64.81 76.91
0665 富達基金-歐洲動能基金(A股歐元) 歐洲 06/19 6.38 14.89 5.41 10.19 2.99 13.35 12.56
8521 利安資金越南基金A級別美元 越南 06/17 -4.89 3.06 5.41 27.11 13.84 34.67 22.91
02A5 施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積 全球 06/18 -0.23 5.09 5.45 27.02 38.00 41.03 43.17
A806 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) 美國 06/18 0.39 7.86 5.48 23.84 23.81 53.55 73.51
A903 霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型 德國 06/17 2.61 5.23 5.57 14.48 35.72 58.36 84.66
8512 利安資金馬來西亞基金(新元) 馬來西亞 06/16 -3.76 -2.52 5.70 27.72 27.38 59.07 50.15
8511 利安資金馬來西亞基金(美元) 馬來西亞 06/16 -3.75 -2.33 5.79 27.62 27.63 59.34 49.21
1207 富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 2.15 8.05 5.81 25.92 22.95 49.24 63.20
068B 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 06/19 2.05 7.96 5.94 21.89 28.83 N/A N/A
0748 景順永續性歐洲數據趨動基金A股歐元 歐洲 06/19 0.55 5.64 5.95 20.68 32.20 56.23 61.18
9197 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元(本基金並無保證收益及配息) 全球 06/19 -2.44 4.31 5.97 19.97 28.17 52.20 47.12
1415 安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) 歐洲 06/17 7.23 8.03 5.98 8.65 -3.22 9.90 6.29
068A 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股累計美元)(本基金並無保證收益及配息) 全球 06/19 2.09 7.95 5.99 21.89 28.83 N/A N/A
0933 安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) 歐洲 06/19 0.98 6.34 6.04 24.20 32.30 56.35 65.99
0934 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 歐洲 06/19 0.98 6.35 6.05 24.21 32.34 56.40 66.03
06B2 富達基金-可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未申報生效) 歐洲 06/19 5.33 9.82 6.20 22.33 23.80 39.22 45.49
1218 富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 美國 06/18 1.78 7.44 6.28 22.67 19.87 40.83 73.40
8905 PGIM JENNISON美國成長基金-A美元累積型 美國 06/17 -0.76 10.91 6.45 23.01 21.68 74.21 69.98
06C2 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 06/19 2.13 8.22 6.46 23.09 31.41 55.71 N/A
06B9 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息) 全球 06/19 2.21 8.25 6.50 23.12 31.49 55.76 71.70
0621 富達基金-瑞士基金(A股瑞士法郎) 瑞士 06/19 1.53 9.81 6.52 22.05 20.68 34.63 35.67
06B5 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息) 全球 06/19 2.22 8.26 6.53 23.09 31.37 55.61 71.56
06B6 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)(本基金並無保證收益及配息) 全球 06/19 2.21 7.77 6.56 22.74 31.47 55.74 71.75
0646 富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險)(本基金並無保證收益及配息) 全球 06/19 0.49 4.39 6.56 22.83 34.77 57.77 66.65
018U 摩根基金-美國基金F股(美元)(累計) 美國 06/17 -0.34 6.34 6.61 23.54 21.32 N/A N/A
8814 百達-智慧城市-R歐元DY(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/17 1.74 5.22 6.76 12.09 12.71 29.29 7.39
8812 百達-智慧城市-R歐元 全球 06/17 1.74 5.23 6.76 12.09 12.72 29.30 7.40
8254 東方匯理基金新興歐非中東股票A歐元 新興歐洲 06/19 4.22 7.53 6.87 36.35 49.60 82.71 63.12
1363 聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 0.29 5.09 6.92 35.68 44.47 64.40 54.01
8253 東方匯理基金新興歐非中東股票A美元 新興歐洲 06/19 4.27 8.23 6.93 36.62 49.39 82.50 63.33
01E4 摩根投資基金-環球股息基金A股(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息) 全球 06/17 2.86 4.10 7.03 22.04 22.48 43.97 69.38
018N 摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 06/17 2.94 4.01 7.03 22.61 20.09 42.97 72.23
B402 摩根士丹利環球機會基金A(美元) 全球 06/19 9.55 15.91 7.07 15.23 33.65 71.52 39.78
8826 百達-Quest全球永續股票-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/17 2.28 6.99 7.11 27.13 30.45 55.43 80.69
0105 摩根東協基金(美元)(累計) 東協 06/17 1.59 3.24 7.11 21.15 31.12 34.39 43.23
8825 百達-Quest全球永續股票-R歐元 全球 06/17 2.28 6.99 7.12 27.16 30.46 55.43 80.67
01G2 摩根基金-美國基金A股(美元)(累計) 美國 06/17 -0.23 6.65 7.20 24.93 24.01 66.25 95.73
01C4 摩根基金-美國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 06/17 -0.24 6.64 7.21 24.93 24.05 66.33 95.87
1368 聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 美國 06/18 0.93 14.37 7.23 34.50 32.58 92.88 74.94
068E 富達基金-全球入息基金(B股累計美元)(本基金並無保證收益及配息) 全球 06/19 0.73 4.60 7.29 21.52 29.64 N/A N/A
9814 安本基金-環球永續股票基金A累積美元 全球 06/19 3.02 10.25 7.31 23.86 10.06 29.46 26.34
82F8 東方匯理基金環球精選入息股票A2美元(穩定月配息)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 全球 06/19 1.93 8.91 7.48 25.59 24.56 N/A N/A
0631 富達基金-南歐基金(A股歐元) 南歐 06/19 5.52 8.71 7.57 37.24 63.20 116.29 120.86
01E5 摩根投資基金-環球股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 06/17 3.04 4.29 7.60 23.93 22.67 47.50 81.20
8813 百達-智慧城市-R美元DY(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/17 2.58 6.16 7.67 12.30 13.85 30.17 8.08
8811 百達-智慧城市-R美元 全球 06/17 2.58 6.15 7.68 12.30 13.85 30.15 8.08
01C2 摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/17 1.90 9.81 7.73 23.41 21.81 69.72 47.91
0645 富達基金-全球入息基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息) 全球 06/19 0.79 4.87 7.77 22.72 32.23 55.82 72.33
0647 富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 06/19 0.79 4.87 7.77 22.78 32.25 55.83 72.29
1119 霸菱歐寶基金-A類歐元配息型 歐洲 06/17 5.07 7.01 7.80 21.18 18.12 31.95 45.33
9690 高盛基金III - 高盛美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 北美 06/17 2.89 8.47 7.83 23.30 18.14 46.17 78.10
1202 富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 美國 06/18 1.24 9.42 7.85 26.73 21.76 60.88 75.07
0328 景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效) 全球 06/17 1.68 8.81 7.88 23.10 23.78 54.60 N/A
0648 富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 06/19 0.84 4.52 7.88 22.44 32.43 56.03 72.63
06A1 富達基金-歐洲動能基金(A股累計美元避險) 歐洲 06/19 7.85 16.90 7.97 12.62 0.45 13.48 27.02
12B7 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis) 歐元國家 06/19 2.05 8.20 8.02 26.11 42.28 68.40 78.95
8823 百達-Quest全球永續股票-R美元 全球 06/17 3.12 7.93 8.03 27.39 31.77 56.46 81.79
82B3 東方匯理基金歐洲氣候股票A美元避險 歐洲 06/19 5.99 11.99 8.03 24.77 20.67 39.71 68.93
8824 百達-Quest全球永續股票-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/17 3.13 7.94 8.04 27.40 31.88 56.59 81.94
1248 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc) 歐元國家 06/19 2.07 8.43 8.05 26.08 42.19 68.30 78.76
A147 法巴巴西股票基金C(美元) 巴西 06/17 -3.59 -5.93 8.05 28.00 34.18 15.35 5.99
138I 聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 -2.64 5.43 8.07 22.50 16.25 37.83 40.83
8404 M＆G全球未來趨勢基金A(歐元) 全球 06/17 -0.89 3.04 8.08 26.87 29.39 41.56 55.03
138L 聯博-優化波動股票基金EP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 -2.64 5.46 8.10 22.55 N/A N/A N/A
01C5 摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 06/17 4.05 11.12 8.15 19.67 11.53 21.31 18.26
068C 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 06/19 3.28 9.14 8.16 24.61 N/A N/A N/A
9401 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(美元) 歐洲 06/17 4.47 4.32 8.16 20.54 24.69 38.10 42.82
A328 美盛凱利全球成長產業龍頭基金A類股美元累積型(未申報生效) 全球 06/18 3.05 11.48 8.17 23.17 26.61 56.99 67.58
01C3 摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 06/17 5.49 4.47 8.24 26.85 40.89 65.70 75.51
8317 瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 全球 06/19 -0.00 5.07 8.30 25.47 28.10 53.53 45.36
9621 高盛基金III - 高盛美國高股息基金X股美元(本基金並無保證收益) 北美 06/17 2.98 8.75 8.37 24.54 20.53 50.61 87.20
0610 富達基金-澳洲多元股票基金(A股澳幣) 澳洲 06/19 1.96 5.38 8.37 20.95 19.23 32.59 40.94
9641 高盛基金III - 高盛美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 北美 06/17 2.98 8.75 8.37 24.54 20.53 50.62 87.23
01F6 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效) 歐洲 06/17 4.11 5.58 8.41 31.69 42.21 57.91 N/A
01F5 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效) 歐洲 06/17 4.11 5.58 8.42 34.82 49.42 68.78 N/A
A807 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) 美國 06/18 1.48 12.05 8.44 38.41 42.21 82.68 72.84
1321 聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 06/18 1.73 5.19 8.49 29.18 37.11 50.63 60.31
8655 首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金第一類股(美元-月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/17 -0.49 -0.73 8.59 21.02 N/A N/A N/A
13C3 聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 -2.56 5.71 8.64 23.77 N/A N/A N/A
1378 聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 -2.56 5.71 8.64 23.78 18.62 42.12 48.10
06C3 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 06/19 3.31 9.48 8.68 25.86 N/A N/A N/A
06C1 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 06/19 3.28 9.44 8.69 25.87 29.88 58.52 90.45
9807 安本基金-環球未來趨勢股票基金A累積美元 全球 06/19 3.32 12.62 8.71 23.53 18.96 39.46 -1.50
1702 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元 美國 06/17 1.18 13.47 8.72 26.94 26.36 75.40 70.15
8608 首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金第一類股(美元-配息型)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/17 -0.42 -0.64 8.73 21.27 29.72 35.90 48.06
1108 霸菱歐寶基金-A類美元配息型 歐洲 06/17 5.70 8.46 9.02 21.31 19.37 32.88 46.18
8502 利安資金東南亞基金(新元) 東協 06/17 1.37 5.28 9.07 24.39 30.24 34.01 33.57
1252 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球產業龍頭基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 3.77 12.14 9.07 28.84 32.87 56.62 68.66
4807 瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓) 日本 06/17 3.14 6.76 9.08 23.09 35.90 45.30 48.27
01A8 摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計) 歐洲 06/17 6.38 5.38 9.14 27.04 42.21 66.71 76.48
4861 瑞銀(盧森堡)全球影響力基金(美元)(未申報生效) 全球 06/16 3.50 9.95 9.15 24.27 30.54 54.16 48.28
02A3 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積 全球 06/18 1.69 5.67 9.18 30.55 35.68 44.14 67.54
02A4 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 06/18 1.70 5.68 9.19 30.54 35.63 44.10 67.43
0630 富達基金-大中華基金(A股美元)(已撤銷核備) 大中華 06/19 1.35 8.87 9.29 38.30 33.88 48.35 3.79
8411 M＆G全球未來趨勢基金A(美元) 全球 06/17 -0.30 4.19 9.29 27.00 30.77 42.56 55.94
1211 富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 3.84 12.26 9.34 31.58 30.50 73.92 78.13
0750 景順永續性歐洲數據趨動基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 06/19 1.85 7.09 9.34 23.57 29.00 57.64 84.58
1510 柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A 美國 06/17 0.76 8.99 9.40 31.53 29.22 67.39 96.16
0749 景順永續性歐洲數據趨動基金A(美元對沖)股美元 歐洲 06/19 1.84 7.12 9.41 23.63 29.05 57.62 84.54
0935 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 歐洲 06/19 2.28 8.03 9.47 27.15 29.05 57.54 90.09
0936 安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 歐洲 06/19 2.29 8.03 9.47 27.16 29.31 58.10 90.91
9195 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元(本基金並無保證收益及配息) 全球 06/19 -1.09 5.94 9.50 23.11 25.37 54.21 70.57
1909 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 歐洲 06/16 6.24 6.73 9.51 24.84 28.58 48.54 55.20
8501 利安資金東南亞基金(美元) 東協 06/17 1.79 5.75 9.52 24.66 31.12 34.70 33.98
9196 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 06/19 -0.97 6.01 9.60 23.24 25.40 54.32 70.57
8504 利安資金新馬基金(新元) 星馬 06/16 -0.47 3.60 9.61 30.93 50.47 81.07 76.62
8503 利安資金新馬基金(美元) 星馬 06/16 -0.47 3.77 9.69 30.88 50.78 81.35 75.52
968D 高盛基金III - 高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 06/17 3.03 5.87 9.75 25.62 28.96 46.07 65.39
4811 瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元) 美國 06/16 3.28 15.25 9.82 29.70 32.69 83.75 96.02
0763 景順美國價值股票基金A股美元 美國 06/19 1.68 9.34 9.92 29.71 30.26 57.69 90.12
0225 施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積 歐元國家 06/18 4.05 9.60 9.94 23.74 41.22 54.23 53.81
8817 百達-智慧城市-HR美元 全球 06/17 2.97 6.06 9.95 14.07 8.61 28.96 20.88
8818 百達-智慧城市-HR美元DY(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/17 2.98 6.07 9.95 14.07 8.61 28.96 20.88
9307 歐義銳榮歐洲中小型股基金R2 歐洲 06/16 3.86 6.61 9.99 25.10 45.56 57.79 33.92
8303 瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 全球 06/19 1.85 8.15 10.02 33.78 42.14 73.73 88.57
1911 天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 美國 06/16 3.09 11.50 10.02 28.94 19.44 58.22 59.58
8314 瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 全球 06/19 1.85 8.16 10.03 33.80 42.17 73.76 88.61
4810 瑞銀(盧森堡)美國價值股票基金(美元) 美國 06/16 1.09 10.77 10.04 32.76 25.82 53.02 70.97
9308 歐義銳榮歐洲中小型股基金R 歐洲 06/16 3.96 6.43 10.14 25.44 45.35 57.66 35.18
0111 摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 06/17 5.35 5.40 10.17 29.42 38.04 63.66 82.00
A215 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元 美國 06/18 4.68 12.72 10.23 30.58 27.05 50.38 75.37
9645 高盛基金III - 高盛環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 06/17 3.12 6.14 10.30 26.89 31.57 50.52 73.86
9612 高盛基金III - 高盛環球高股息基金X股美元(本基金並無保證收益) 全球 06/17 3.12 6.14 10.30 26.89 31.58 50.52 73.85
138N 聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 美國 06/18 -2.31 9.96 10.33 28.16 N/A N/A N/A
A105 法巴美國增長股票基金C(美元) 北美 06/17 1.05 14.68 10.47 36.17 27.11 78.55 94.30
9507 匯豐環球投資基金-歐元區價值AD(本基金配息來源可能為本金) 歐元國家 06/17 4.20 7.77 10.48 32.64 54.40 83.56 90.71
0637 富達基金-世界基金(A股歐元) 全球 06/19 2.93 13.04 10.57 34.74 36.05 66.12 75.55
1362 聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 2.10 5.58 10.62 39.36 41.57 67.52 79.19
1322 聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 2.09 5.59 10.63 39.33 41.57 67.48 79.17
B287 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B日圓類股) 日本 06/17 2.59 6.79 10.64 34.36 N/A N/A N/A
826E 東方匯理基金環球責任股票U南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/19 6.31 10.25 10.67 36.69 39.24 81.33 N/A
826K 東方匯理基金美國鋒裕股票U美元 美國 06/18 0.17 9.27 10.72 36.54 30.36 82.04 98.67
826J 東方匯理基金美國鋒裕股票T美元 美國 06/18 0.17 9.28 10.72 36.58 30.40 82.07 98.72
9124 貝萊德環球動力股票基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 06/19 5.51 16.21 10.77 34.95 29.93 60.92 66.48
9781 高盛基金III - 高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 歐元國家 06/17 6.28 9.85 10.82 27.54 38.42 54.46 72.12
0693 富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元) 新興市場 06/19 4.40 12.86 10.82 46.96 59.65 95.02 10.21
01B6 摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計) 歐洲 06/17 6.61 5.48 10.83 29.17 36.90 65.74 97.34
1367 聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 美國 06/18 -2.23 10.17 10.83 29.41 20.30 61.28 53.34
13C5 聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 美國 06/18 -2.21 10.24 10.87 29.45 N/A N/A N/A
01D6 摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 歐元國家 06/17 6.86 8.61 10.88 32.61 47.66 70.36 85.94
82F6 東方匯理基金環球責任股票A2南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/19 6.36 10.46 11.01 37.41 40.97 85.04 N/A
12B4 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(acc) 新興市場 06/18 4.40 8.35 11.07 32.01 33.83 76.15 86.88
12B5 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis) 新興市場 06/18 4.43 8.37 11.09 32.01 33.84 76.20 86.89
12B6 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc) 新興市場 06/18 4.39 8.58 11.10 32.03 33.85 76.20 87.00
1509 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A 歐洲 06/17 5.42 6.48 11.11 31.11 39.70 56.95 59.68
8245 東方匯理基金美國鋒裕股票A美元 美國 06/18 0.23 9.58 11.11 37.52 32.34 86.13 106.62
B205 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) 日本 06/17 2.69 7.06 11.19 35.71 45.46 72.14 90.72
9201 先機環球股票基金L類累積股(美元) 全球 06/17 2.67 11.09 11.21 36.83 46.49 86.70 107.20
1519 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A 日本 06/17 -0.73 5.44 11.25 32.19 40.92 61.47 65.15
1414 安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) 歐洲 06/17 5.37 9.29 11.27 23.83 21.55 39.68 44.70
129B 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc) 美國 06/18 4.99 16.70 11.28 23.78 17.55 64.00 48.30
8252 東方匯理基金歐陸股票A歐元 歐洲 06/19 7.62 13.25 11.35 32.58 36.74 56.49 77.33
9692 高盛基金III - 高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 北美 06/17 4.88 10.73 11.35 38.05 36.62 72.87 74.54
9649 高盛基金III - 高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 歐元國家 06/17 6.38 10.13 11.38 28.83 41.22 59.19 80.99
B206 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) 日本 06/17 2.92 7.45 11.39 35.79 46.04 71.59 91.67
9514 匯豐環球投資基金-巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金) 巴西 06/17 -2.00 -5.49 11.40 33.31 38.12 23.12 10.96
8251 東方匯理基金歐陸股票A美元 歐洲 06/19 7.69 13.95 11.41 32.86 36.65 56.44 77.47
9534 匯豐環球投資基金-環球基建股票AC(本基金配息來源可能為本金) 全球 06/17 0.46 -3.32 11.45 20.66 31.67 42.96 N/A
9535 匯豐環球投資基金-環球基建股票A穩定月配息美元(本基金配息來源可能為本金) 全球 06/17 0.47 -3.32 11.46 20.67 N/A N/A N/A
0634 富達基金-歐洲股票ESG基金(A股歐元) 歐洲 06/19 8.26 14.32 11.59 29.05 31.07 53.85 50.25
0101 摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計) 日本 06/17 3.39 4.39 11.60 27.02 49.54 61.70 40.81
9827 安本基金-環球動力股息基金A累積美元 全球 06/19 0.41 8.46 11.62 33.06 30.49 49.79 62.40
9828 安本基金-環球動力股息基金A月中總配息美元(基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 全球 06/19 0.41 8.48 11.64 33.09 30.52 45.88 40.44
0625 富達基金-北歐基金(A股瑞典幣) 北歐 06/19 -4.89 2.72 11.65 40.47 43.31 87.34 92.75
1905 天利(盧森堡)-北美基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 北美 06/16 2.54 12.59 11.76 34.65 32.87 70.04 83.85
1804 晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份 全球 06/17 2.31 8.45 11.80 31.52 34.70 64.95 66.94
0138 摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備) 歐元國家 06/17 7.73 9.59 11.80 32.76 48.92 71.16 86.41
01A9 摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計) 日本 06/17 4.04 4.89 11.84 27.28 50.08 63.13 40.67
1271 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc) 美國 06/18 5.08 17.03 11.84 25.04 19.91 68.98 55.89
9643 高盛基金III - 高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 北美 06/17 4.98 10.88 11.89 39.40 39.44 78.50 84.55
1802 晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份 歐洲 06/17 5.63 7.82 12.03 29.01 39.66 64.37 63.82
4869 瑞士銀行(盧森堡)歐洲機會基金(未申報生效) 歐洲 06/16 6.05 8.06 12.10 26.55 29.00 42.22 39.46
01C6 摩根基金-美國價值基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 06/17 4.85 9.57 12.11 32.19 29.21 51.58 74.24
0193 摩根投資基金-歐洲策略成長基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 歐洲 06/17 5.72 7.72 12.18 28.18 30.11 55.08 57.38
1515 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A 拉丁美洲 06/17 -1.77 -1.13 12.20 36.69 39.87 27.61 47.83
A134 法巴永續歐洲股息股票基金C(歐元)(本基金並無保證收益及配息) 歐盟國家 06/17 6.27 10.09 12.26 30.74 33.55 54.90 70.17
1359 聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 06/18 3.59 5.71 12.31 32.51 34.45 53.49 85.43
1112 霸菱澳洲基金-A類美元配息型 澳洲 06/17 2.12 4.12 12.32 18.67 12.28 25.82 31.65
1842 晉達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險) 全球 06/17 2.54 8.70 12.42 32.68 33.96 66.55 73.96
9299 先機北美股票基金C2類累積股(美元) 美國 06/17 2.79 11.78 12.54 35.37 39.06 76.84 96.43
8607 首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金第四類股(美元-累積) 亞太不含日本 06/17 4.25 10.45 12.72 35.86 35.38 43.51 38.33
8315 瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 全球 06/19 3.63 10.64 12.80 49.09 60.82 103.82 82.93
1226 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis) 拉丁美洲 06/18 -4.15 -3.08 12.81 36.54 44.29 34.76 52.07
0740 景順泛歐洲基金A-年配息股美元 歐洲 06/19 3.94 12.57 12.86 34.76 37.47 53.81 77.89
0716 景順泛歐洲基金A股歐元 歐洲 06/19 4.15 11.59 12.88 34.61 37.64 53.84 78.81
1107 霸菱大東協基金-A類美元配息型 東協 06/17 2.13 11.00 12.98 31.09 35.64 39.97 38.41
9208 先機北美股票基金L類累積股(美元) 美國 06/17 2.89 12.07 13.10 36.73 41.86 82.22 106.47
0719 景順泛歐洲基金C-年配息股歐元 歐洲 06/19 4.20 11.74 13.17 35.36 39.32 56.62 84.17
1219 富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 3.89 9.77 13.26 33.54 32.55 50.25 74.41
A315 美盛美國增值基金A類股美元累積型 美國 06/18 2.04 14.04 13.29 37.84 38.09 78.76 103.96
1365 聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 3.23 9.65 13.30 54.88 60.92 96.92 76.68
8904 PGIM JENNISON全球股票機會基金-T美元累積型 全球 06/17 6.08 20.10 13.35 24.54 11.06 52.53 39.83
02B8 施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未申報生效) 全球 06/18 2.49 7.38 13.41 42.18 39.76 92.13 N/A
0618 富達基金-全球主題機會基金(A股美元) 全球 06/19 3.38 14.94 13.46 37.42 32.45 57.85 53.65
8816 百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/17 5.03 8.24 13.58 27.96 26.41 53.74 19.54
0260 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 拉丁美洲 06/18 -0.79 -0.76 13.81 37.13 40.43 30.68 50.84
01F8 摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計) 拉丁美洲 06/17 2.01 -1.25 13.84 38.66 48.03 43.97 63.73
01C7 摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 拉丁美洲 06/17 2.01 -1.25 13.85 38.68 48.05 44.12 63.75
9691 高盛基金III - 高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 北美 06/17 1.02 6.93 13.95 32.34 22.47 43.45 54.09
0283 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 拉丁美洲 06/18 -0.92 -0.30 13.95 37.36 40.21 30.77 51.02
4862 瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元) 美國 06/16 5.49 14.92 14.17 34.91 30.74 59.90 91.05
4863 瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 06/16 5.49 14.93 14.19 34.91 30.80 59.95 91.21
1840 晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(美元避險) 歐洲 06/17 6.21 8.27 14.29 30.66 34.16 63.03 81.99
9782 高盛基金III - 高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 歐元國家 06/17 7.59 10.87 14.45 30.28 34.75 55.96 99.61
9642 高盛基金III - 高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 北美 06/17 1.09 7.30 14.53 33.46 24.64 47.42 61.76
0297 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備) 大中華 06/18 -1.27 7.52 14.64 45.00 45.64 41.99 8.21
0230 施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 義大利 06/18 6.89 19.99 14.76 40.27 79.84 105.35 124.87
0180 摩根基金-新興市場小型企業基金A股(美元)(累計)perf 新興市場 06/17 3.13 6.56 14.83 26.13 26.57 35.81 25.76
0603 富達基金-日本股票ESG基金(A股日圓) 日本 06/19 6.11 15.77 14.85 34.02 35.51 39.46 36.75
0627 富達基金-義大利基金(A股歐元) 義大利 06/19 7.54 24.81 14.97 40.61 67.05 101.15 132.98
9650 高盛基金III - 高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 歐元國家 06/17 7.69 11.10 14.98 31.54 37.30 60.51 109.13
0249 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 日本 06/18 1.36 8.01 15.02 35.59 41.29 43.95 41.12
1110 霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 拉丁美洲 06/17 0.75 0.74 15.04 43.28 45.63 37.48 65.84
02A6 施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 06/18 -0.47 5.56 15.52 39.43 39.25 40.50 44.10
9701 高盛基金III - 高盛日本股票基金X股日圓 日本 06/17 4.55 9.39 15.67 35.93 38.61 52.55 66.63
9702 高盛基金III - 高盛日本股票基金X股美元 日本 06/17 4.63 9.64 15.72 36.21 39.04 52.49 66.98
9198 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 06/19 -2.43 4.81 15.73 32.52 28.60 51.41 48.10
8509 利安資金新加坡信託基金(美元) 新加坡 06/17 -1.03 5.30 15.79 50.38 100.17 130.14 133.84
8506 利安資金日本增長基金A級別新元 日本 06/17 2.84 9.61 15.89 40.18 42.95 59.84 64.81
A135 法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH(美元)(本基金並無保證收益及配息，基金之配息來源可能為本金) 歐盟國家 06/17 7.49 11.09 15.93 33.69 30.16 56.62 94.93
B288 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) 日本 06/17 4.11 8.78 15.94 53.63 55.31 113.52 210.19
8316 瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 全球 06/19 0.45 6.88 16.08 43.41 45.22 69.51 61.32
0649 富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 06/19 0.48 4.82 16.20 35.45 35.90 58.22 68.78
4701 宏利環球基金-日本股票基金AA股 日本 06/18 5.78 14.44 16.21 33.98 49.97 80.88 90.14
8523 利安資金日本增長基金A級別日元 日本 06/17 2.99 9.79 16.29 40.03 43.55 60.13 64.12
8505 利安資金日本增長基金A級別美元 日本 06/17 3.22 10.17 16.37 40.39 43.82 60.75 65.23
0611 富達基金-泰國基金(A股美元) 泰國 06/19 -0.85 6.19 16.42 48.02 26.56 9.07 4.64
B207 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) 日本 06/17 4.21 9.05 16.49 55.07 58.57 119.88 225.58
0744 景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 歐洲 06/19 5.43 13.12 16.57 38.05 34.53 55.52 106.40
8815 百達-智慧城市-HR澳幣DY(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/17 1.09 4.68 16.58 23.07 13.66 27.74 5.50
968E 高盛基金III - 高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 06/17 1.23 4.46 16.97 36.14 32.48 43.90 48.36
1270 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) 日本 06/18 7.13 8.30 17.02 39.14 62.40 86.47 103.15
01B5 摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) 日本 06/17 4.90 6.29 17.10 45.26 63.88 107.00 142.58
8843 百達-環境機會-R歐元 全球 06/17 5.61 11.74 17.12 24.84 13.63 32.23 38.14
1364 聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 0.08 5.74 17.26 49.40 46.17 64.45 54.96
0270 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積 全球 06/18 5.02 11.00 17.30 45.97 49.62 75.98 90.74
4910 新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金) 新加坡 06/17 0.25 6.44 17.37 43.73 70.53 84.54 132.51
01B1 摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計) 日本 06/17 5.58 6.98 17.39 45.89 65.08 110.56 145.97
0667 富達基金-全球工業基金(A股歐元) 全球 06/19 1.11 6.55 17.50 37.87 39.83 69.51 117.42
9644 高盛基金III - 高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 06/17 1.35 4.91 17.63 37.74 35.31 48.86 56.07
0737 景順日本股票優勢基金A股日圓 日本 06/17 3.23 10.71 17.64 36.68 46.35 41.74 38.01
82A6 東方匯理基金日本股票A歐元(未申報生效) 日本 06/19 2.68 11.34 17.67 39.59 40.24 51.78 37.91
1910 天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 全球 06/16 6.32 15.50 17.72 34.08 35.17 75.35 83.54
82A5 東方匯理基金日本股票A美元(未申報生效) 日本 06/19 2.73 12.03 17.73 39.89 40.14 51.68 38.02
0764 景順日本股票優勢基金A-年配息股美元 日本 06/19 4.13 13.39 17.78 35.66 45.88 N/A N/A
9829 安本基金-環球動力股息基金A月中總配息澳幣避險(基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 全球 06/19 -0.97 7.18 17.84 42.86 34.40 43.63 N/A
018R 摩根基金-美國科技基金F股(美元)(累計) 美國 06/17 4.97 25.03 18.05 39.00 46.11 95.87 89.22
8842 百達-環境機會-R美元 全球 06/17 6.48 12.72 18.11 25.07 14.77 33.09 38.99
9305 歐義銳榮義大利卓越股票基金R2 義大利 06/16 7.98 19.08 18.17 40.66 76.62 118.84 139.38
1230 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis) 全球 06/19 2.29 12.46 18.31 50.28 32.23 44.22 64.45
1264 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc) 新興歐洲 06/19 5.74 16.20 18.31 47.96 54.50 119.39 -12.86
9306 歐義銳榮義大利卓越股票基金R 義大利 06/16 8.08 18.87 18.32 41.05 76.44 118.79 141.79
12C4 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc) 全球 06/19 2.29 12.47 18.32 50.32 32.22 44.19 64.45
1249 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc) 新興歐洲 06/19 5.73 16.47 18.32 47.99 54.63 119.50 -12.73
8604 首源投資環球傘型基金-首域盈信大中華增長基金-第四類股(已撤銷核備) 大中華 06/17 3.70 13.05 18.38 38.08 35.34 34.68 12.39
1120 霸菱東歐基金-A類歐元配息型 新興歐洲 06/17 5.35 15.74 18.63 52.35 66.50 N/A -11.60
01D7 摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計) 美國 06/17 5.07 25.37 18.69 40.52 49.32 102.38 99.62
01D1 摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 06/17 5.08 25.37 18.69 40.54 49.35 102.36 99.63
0681 富達基金-亞太入息基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息) 亞太不含日本 06/19 2.23 9.81 19.03 49.38 49.13 66.36 70.65
1360 聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 06/18 1.50 6.01 19.08 42.10 38.04 49.82 60.50
0639 富達基金-亞太入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 06/19 2.24 9.89 19.11 49.51 49.20 68.38 72.74
9825 安本基金-北美小型公司基金A累積美元 北美 06/19 8.80 20.34 19.15 39.76 45.18 56.72 55.04
8407 M＆G日本基金A(歐元) 日本 06/17 3.57 12.69 19.50 53.79 54.45 73.44 105.68
1221 富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金國際股票系列Primary(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 3.65 9.69 19.58 40.75 49.75 84.25 106.28
1115 霸菱東歐基金-A類美元配息型 新興歐洲 06/17 5.97 17.32 19.96 52.50 68.28 N/A -11.09
9526 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/17 4.55 13.97 19.97 39.68 31.94 66.09 48.01
9527 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/17 4.55 13.97 19.97 39.68 31.94 66.08 48.01
0912 安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 日本 06/19 4.56 12.56 20.42 40.18 44.83 61.69 71.37
0277 施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 新興歐洲 06/18 3.83 14.19 20.73 51.34 60.43 123.04 -4.23
0729 景順大中華基金A股美元 大中華 06/19 3.71 16.51 20.76 56.31 62.05 69.32 20.49
0257 施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 新興歐洲 06/18 3.70 14.73 20.88 51.61 60.19 123.21 -4.10
9783 高盛基金III - 高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 歐元國家 06/17 5.62 9.26 20.90 39.92 39.52 52.81 71.22
8522 利安資金日本增長基金A美元避險級別 日本 06/17 4.57 11.76 21.43 59.93 57.48 106.27 182.51
9651 高盛基金III - 高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 歐元國家 06/17 5.72 9.55 21.57 41.37 42.67 58.07 80.81
0204 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-配息(已撤銷核備) 日本 06/18 4.15 11.54 21.87 48.14 45.41 62.36 66.21
0325 景順亞洲動力基金C-年配息股美元 亞洲不含日本 06/19 6.34 16.24 22.05 55.44 56.91 70.16 72.24
12C3 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險A(acc)-H1 全球 06/19 4.24 12.97 22.21 53.68 28.17 44.67 88.52
0108 摩根泰國基金 泰國 06/17 3.18 6.79 22.42 54.28 46.46 26.65 34.27
1521 柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A 大中華 06/17 1.88 15.61 22.57 48.75 65.29 76.62 58.03
0730 景順開發中市場基金A-年配息股美元 新興市場 06/19 4.29 14.23 22.66 55.72 62.22 88.89 78.54
0619 富達基金-太平洋基金(A股美元) 太平洋地區(含日本) 06/19 3.16 13.35 22.82 58.36 64.53 75.46 36.16
0126 摩根亞洲股票高息基金(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息) 亞洲不含日本 06/17 4.63 12.54 23.16 47.99 51.98 74.49 84.96
8606 首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金第四類股(美元-累積) 新興市場 06/17 7.35 19.60 23.39 38.02 26.30 36.90 40.14
0959 安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)(基金之配息來源可能為本金) 中國 06/17 4.70 17.86 23.71 69.11 N/A N/A N/A
9823 安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積日圓 日本 06/19 5.30 15.23 23.74 49.86 59.69 62.25 33.83
0158 摩根基金-大中華基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) 大中華 06/17 1.27 12.99 24.05 56.23 63.67 59.27 11.08
8849 百達-環境機會-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/17 9.03 14.98 24.52 42.29 26.96 56.71 54.01
A103 法巴日本股票基金C(日圓) 日本 06/17 5.72 14.63 25.13 52.48 63.99 83.65 93.05
9787 高盛基金III - 高盛大中華股票基金Y股美元 大中華 06/17 0.73 12.63 25.15 64.95 73.50 89.46 16.79
8853 百達-新興市場-HR歐元(未申報生效) 新興市場 06/17 4.10 14.31 25.28 48.59 51.63 60.37 N/A
0735 景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元 亞洲不含日本 06/19 7.07 18.19 25.41 43.49 43.00 61.73 18.87
9810 安本基金-日本永續股票基金A累積日圓 日本 06/19 8.48 17.97 25.44 55.88 62.88 77.22 65.47
9528 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AM2(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 06/17 4.51 13.95 25.53 52.56 58.97 83.01 73.43
9512 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AS(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 06/17 4.51 13.96 25.53 52.56 58.96 83.01 73.44
9703 高盛基金III - 高盛大中華股票基金X股美元 大中華 06/17 0.83 12.92 25.77 66.60 76.98 95.11 22.71
06B8 富達基金-日本價值基金(A2股日圓) 日本 06/19 9.10 17.62 26.13 60.31 71.12 97.09 116.74
0923 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) 新興市場 06/18 6.17 13.54 26.20 52.08 54.55 87.69 78.52
8519 利安資金中國增長基金(美元) 中國 06/17 0.52 12.36 26.36 55.66 78.51 94.31 46.46
0291 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積 亞洲不含日本 06/18 4.56 15.27 26.45 55.05 54.69 77.52 78.25
0922 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) 新興市場 06/18 6.51 12.91 26.52 52.14 55.27 87.93 78.43
8513 利安資金泰國基金(美元) 泰國 06/17 4.54 8.49 26.94 53.82 32.04 6.98 6.04
83A3 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) 日本 06/19 3.68 19.55 27.56 59.65 65.55 81.59 116.61
8848 百達-環境機會-HR澳幣 全球 06/17 4.86 11.07 27.70 36.72 13.97 29.91 34.65
8854 百達-新興市場-R歐元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效) 新興市場 06/17 4.60 14.52 28.59 52.18 44.32 52.88 N/A
8852 百達-新興市場-R歐元(未申報生效) 新興市場 06/17 4.60 14.52 28.59 52.18 47.25 62.73 N/A
9320 歐義銳榮新興動力股票基金R2 亞太不含日本 06/16 5.98 16.45 28.66 51.78 52.48 64.55 38.36
9824 安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險 日本 06/19 7.03 18.83 28.78 72.06 75.49 109.62 131.62
0104 摩根太平洋證券基金 亞太 06/17 5.89 17.75 29.14 53.93 58.96 67.14 44.70
8850 百達-新興市場-R美元(未申報生效) 新興市場 06/17 5.47 15.52 29.68 52.47 48.73 63.79 N/A
8851 百達-新興市場-R美元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效) 新興市場 06/17 5.47 15.52 29.69 52.47 48.53 63.29 N/A
4914 新加坡大華泛華基金-USD(已撤銷核備) 大中華 06/17 3.57 15.92 29.74 66.34 63.08 85.70 69.84
0604 富達基金-亞洲股票ESG基金(A股美元) 亞洲不含日本 06/19 10.33 22.88 29.87 65.55 57.89 64.49 42.81
0686 富達基金-亞洲股票ESG基金(A股累計美元) 亞洲不含日本 06/19 10.36 22.88 29.91 65.55 57.80 64.45 42.75
0685 富達基金-亞洲股票ESG基金(A股累計歐元) 亞洲不含日本 06/19 10.41 22.44 30.01 65.13 58.01 64.59 42.98
0684 富達基金-亞洲股票ESG基金(A股歐元) 亞洲不含日本 06/19 10.35 22.40 30.02 65.13 57.99 64.58 42.95
9801 安本基金-亞太永續股票基金A累積美元 亞洲不含日本 06/19 8.62 22.23 30.17 60.72 53.23 61.36 35.54
82A8 東方匯理基金新興世界股票A歐元(未申報生效) 新興市場 06/19 8.90 19.16 30.25 60.82 60.50 78.47 55.46
82A7 東方匯理基金新興世界股票A美元(未申報生效) 新興市場 06/19 8.95 19.91 30.32 61.16 60.38 78.35 55.54
01D2 摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 06/17 7.39 26.90 31.00 42.70 36.99 53.10 46.96
8307 瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) 大中華 06/18 6.57 19.55 31.25 68.50 73.38 78.21 18.40
8313 瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) 亞太不含日本 06/19 6.72 19.69 31.85 67.09 64.44 85.36 71.77
9127 貝萊德亞洲巨龍基金A2美元 亞洲不含日本 06/19 9.13 23.58 32.18 66.13 62.23 72.70 53.97
A214 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元 太平洋地區(含日本) 06/18 7.99 18.47 32.24 65.97 74.73 100.90 109.52
9128 貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元 亞洲不含日本 06/19 9.28 22.90 32.36 65.89 62.35 72.81 54.15
83A1 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) 日本 06/19 5.40 23.26 32.49 82.79 81.16 132.72 269.93
A203 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元 太平洋地區(含日本) 06/18 8.04 18.62 32.56 66.79 76.47 103.91 114.81
9515 匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/17 6.44 20.68 32.74 62.38 61.26 80.93 36.50
9615 高盛基金III - 高盛新興市場增強股票基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 新興市場 06/17 9.02 19.05 33.55 63.17 69.49 87.55 60.57
0727 景順亞洲機遇股票基金A股美元 亞洲不含日本 06/19 8.83 22.81 33.98 57.92 55.10 81.92 36.84
8322 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 06/19 6.46 17.82 34.66 61.59 55.18 75.55 29.38
0250 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 亞洲不含日本 06/18 6.36 20.57 34.69 69.85 65.39 80.99 60.73
0281 施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積 亞洲不含日本 06/18 6.22 21.13 34.86 70.14 65.15 81.13 60.94
9904 瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)(已撤銷核備) 新興市場 06/18 7.40 19.79 35.03 63.03 52.03 56.57 21.82
83A4 瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) 日本 06/19 7.27 26.01 35.80 103.59 105.24 174.75 267.48
9106 貝萊德新興市場基金A2美元 新興市場 06/19 9.56 27.15 35.81 71.87 57.86 68.35 31.61
9105 貝萊德新興市場基金A2歐元 新興市場 06/19 9.72 26.46 36.00 71.64 57.98 68.47 31.78
1123 霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型 新興市場 06/17 6.80 21.60 36.11 72.79 71.31 86.89 71.91
A820 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(美元) 新興市場 06/18 9.15 23.39 36.31 68.08 76.26 110.92 74.01
1520 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A 新興市場 06/17 7.51 22.14 36.86 72.53 78.07 92.20 61.33
8318 瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) 亞太不含日本 06/19 8.53 21.47 37.05 72.70 72.94 99.58 68.56
8319 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 06/19 8.54 21.53 37.12 72.79 73.09 99.81 68.80
1109 霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 新興市場 06/17 7.43 23.23 37.62 72.96 73.12 88.17 72.91
0289 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積 新興市場 06/18 6.41 21.61 37.68 76.95 73.11 88.73 65.95
9804 安本基金-新興市場股票基金A累積美元 新興市場 06/19 9.21 24.34 38.11 80.51 72.74 85.29 45.65
9217 先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 06/17 9.59 23.48 38.15 69.22 69.06 102.39 84.88
9914 瑞萬通博基金-亞洲企業領導基金(不包含日本)C(美元)(未申報生效) 亞洲不含日本 06/18 7.23 18.73 38.27 70.98 N/A N/A N/A
0231 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積 亞太不含日本 06/18 7.78 24.05 38.33 79.08 74.18 85.42 61.88
0234 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 新興市場 06/18 7.74 22.11 38.68 80.27 78.69 97.71 63.07
0159 摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/17 7.61 22.70 38.74 74.01 73.84 84.60 44.55
0282 施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積 新興市場 06/18 7.60 22.68 38.86 80.58 78.44 97.86 63.29
A822 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) 新興市場 06/18 10.13 27.59 39.18 86.59 99.52 146.04 68.53
1828 晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份 亞洲不含日本 06/17 6.51 22.62 39.32 67.35 73.77 104.80 71.56
9216 先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 06/17 10.24 25.16 39.73 69.55 70.90 103.87 85.98
01D8 摩根亞洲增長基金 亞太不含日本 06/17 8.99 24.32 39.75 73.19 68.41 79.78 42.94
83A2 瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) 日本 06/19 3.98 21.84 39.89 96.31 86.31 130.03 225.90
9786 高盛基金III - 高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞洲不含日本 06/17 3.98 15.88 39.94 78.42 80.19 115.14 65.78
8320 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 06/19 10.33 24.01 40.18 92.02 94.52 132.21 61.85
1128 霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型 亞太不含日本 06/17 6.68 24.25 40.35 77.60 79.22 94.89 47.18
9709 高盛基金III - 高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞洲不含日本 06/17 4.07 16.17 40.64 80.20 83.78 121.63 74.24
9704 高盛基金III - 高盛亞洲收益基金X股美元(本基金並無保證收益) 亞洲不含日本 06/17 4.07 16.18 40.66 80.20 83.79 121.70 74.27
1306 聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/18 8.41 24.19 41.08 66.21 65.65 84.50 54.41
13A4 聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/18 8.40 24.23 41.11 66.23 65.67 84.49 54.33
82A9 東方匯理基金亞洲聚焦股票A美元(未申報生效) 亞洲不含日本 06/19 10.10 26.73 41.17 76.08 70.72 98.46 63.05
0614 富達基金-新興市場基金(A股美元) 新興市場 06/19 12.90 29.47 41.50 84.32 74.67 101.22 50.47
1105 霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型 亞太不含日本 06/17 7.32 25.93 41.92 77.77 81.12 96.27 48.03
4922 新加坡大華亞洲基金-USD(已撤銷核備) 亞洲不含日本 06/17 7.29 23.31 43.06 71.87 57.32 92.81 68.36
1213 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis) 新興市場 06/18 9.53 26.01 43.23 81.86 95.13 118.80 85.90
A821 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) 新興市場 06/18 6.76 22.93 43.75 79.35 80.26 104.55 48.41
1338 聯博-新興市場價值基金A級別美元 新興市場 06/18 12.92 24.35 44.00 77.96 71.57 102.19 97.80
8321 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 06/19 6.96 19.85 44.30 84.67 76.14 94.06 43.74
A123 法巴新興市場股票基金C(美元) 新興市場 06/17 10.34 27.19 44.80 74.75 80.08 101.32 60.47
0921 安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/19 11.12 28.11 45.93 80.35 74.22 95.32 45.12
1392 聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/18 10.51 20.61 46.09 86.62 76.00 109.05 86.82
1343 聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/18 10.65 21.21 46.79 88.48 79.59 115.57 96.56
1341 聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/18 10.65 20.97 46.83 88.44 79.64 115.45 96.53
1340 聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/18 10.63 20.98 46.83 88.54 79.67 115.57 96.56
1342 聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/18 10.62 21.20 46.85 88.50 79.65 115.52 96.52
A102 法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 亞洲不含日本 06/17 8.75 27.18 47.13 77.99 77.66 93.74 56.15
1209 富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備) 新興市場 06/18 10.57 28.74 47.45 87.85 101.45 127.49 94.03
12B9 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc) 亞太不含日本 06/18 13.97 31.58 47.57 79.84 77.73 94.75 58.79
1225 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis) 亞太不含日本 06/18 13.96 31.56 47.58 79.81 77.71 94.71 58.75
A130 法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 亞洲不含日本 06/17 9.52 28.32 48.12 78.94 79.56 95.71 57.06
91A1 貝萊德新興市場中國除外基金Hedged A2歐元 新興市場 06/19 13.07 35.42 48.26 85.70 75.57 N/A N/A
1334 聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/18 6.21 24.27 48.99 77.59 69.43 78.82 31.45
1523 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 亞洲不含日本 06/17 9.35 30.67 49.36 82.49 72.49 92.43 30.81
9710 高盛基金III - 高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞洲不含日本 06/17 2.20 14.66 49.57 101.13 96.42 132.31 71.69
1356 聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/18 11.63 25.09 49.62 108.71 101.26 149.16 88.62
A703 未來資產ESG亞洲卓越消費股票基金A(美元)(已撤銷核備) 亞洲不含日本 06/19 16.36 36.97 52.92 70.37 48.51 67.34 7.60
91A2 貝萊德新興市場中國除外基金A2美元 新興市場 06/19 14.47 37.59 53.72 91.39 72.99 N/A N/A
1337 聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/18 8.37 20.88 54.99 101.33 83.74 109.94 68.54
1336 聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/18 8.37 20.90 55.02 101.42 83.90 110.24 68.75
0692 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計美元) 亞洲不含日本 06/19 16.37 38.88 56.10 102.29 93.70 117.10 74.60
0616 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元) 亞洲不含日本 06/19 16.40 38.94 56.15 102.38 93.79 117.18 74.66
0902 安聯小龍基金(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/18 10.75 26.98 57.63 68.43 69.53 94.80 57.31
0917 安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 06/18 15.56 42.66 79.96 109.07 106.44 135.22 84.97
0130 摩根南韓基金 韓國 06/17 15.84 45.23 98.41 171.66 177.50 192.01 137.91
1113 霸菱韓國基金-A類美元累積型 韓國 06/17 20.98 58.82 126.81 202.19 214.91 233.83 162.35
8516 利安資金韓國基金(新元) 韓國 06/17 25.84 73.66 151.45 251.44 275.92 290.92 254.45
8515 利安資金韓國基金(美元) 韓國 06/17 26.22 74.42 152.38 252.07 278.28 292.65 255.42

附註：
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 手續費後收型基金在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 投資於中國之基金應依中華民國相關法令之規定：境外基金投資於大陸地區證券市場以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之二十。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註11: 基金報酬率計算公式。
註12: 有關境外基金之買回交割期間(天)，投資人可至基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw)→基金總覽→基金查詢→點選欲查詢基金公司→基金名稱→銷售資訊→查詢，或於基金理財網→基金資訊→文件下載→公開說明書或投資人須知查閱，或逕向總代理人網站查閱。(基金買回交割期間需再加約兩個工作日始為款項入帳時間)