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基金
名稱 		投資
地區		 淨值
日期		 一個月
(%) 		三個月
(%) 		六個月
(%) 		一年
(%) 		二年
(%) 		三年
(%) 		五年
(%)
B284 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD日圓避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 北美 06/17 -0.65 -1.31 -3.32 N/A N/A N/A N/A
B211 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD日圓避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 北美 06/17 -0.57 -1.02 -2.78 N/A N/A N/A N/A
4864 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(日圓避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/16 -0.16 -0.20 -2.50 -0.76 3.76 3.80 -14.92
068L 富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 06/19 -0.80 -2.00 -1.76 -1.34 N/A N/A N/A
9532 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-EUR(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 06/17 -0.55 -0.66 -1.62 11.97 10.35 16.08 -24.93
B508 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP歐元(避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 06/17 -0.21 -0.26 -1.41 9.94 13.59 25.67 17.00
06C8 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 06/19 -0.70 -1.77 -1.29 -0.33 N/A N/A N/A
826A 東方匯理基金歐元非投資等級債券U歐元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 06/19 -0.36 -0.23 -1.25 9.09 12.89 26.19 12.51
1332 聯博-全球非投資等級債券基金A2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 -0.60 1.18 -1.00 11.30 14.22 28.59 15.18
B303 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 06/17 -0.22 0.13 -0.99 10.54 14.42 27.90 20.23
B304 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 06/17 -0.22 0.14 -0.99 10.54 14.42 27.91 20.25
9619 高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券) 全球 06/17 -0.40 -0.26 -0.97 10.08 13.59 24.62 11.22
1331 聯博-全球非投資等級債券基金AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 -0.60 1.24 -0.97 11.33 14.33 28.62 15.22
9618 高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券) 全球 06/17 -0.40 -0.21 -0.92 10.14 13.37 24.29 10.79
1260 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 06/19 -0.71 0.85 -0.87 10.02 15.23 29.26 23.27
1274 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 06/19 -0.71 0.85 -0.87 10.02 15.23 29.26 23.27
82F2 東方匯理基金歐元非投資等級債券A2歐元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 06/19 -0.25 0.03 -0.75 10.19 15.16 30.07 18.30
0168 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(歐元對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 06/17 -0.32 0.35 -0.56 12.10 17.80 30.46 20.40
0662 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元) 歐洲 06/19 -0.27 0.00 -0.41 9.82 16.79 31.68 22.63
9816 安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積歐元 歐洲 06/19 0.04 0.61 0.34 11.09 15.95 28.70 23.71
9815 安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息歐元 歐洲 06/19 0.04 0.61 0.34 11.10 15.96 28.71 23.73
8820 百達-歐元非投資等級債券-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/16 0.77 1.83 0.49 11.11 17.86 32.53 21.47
8819 百達-歐元非投資等級債券-R歐元 全球 06/16 0.77 1.83 0.50 11.11 17.85 32.53 21.46
4838 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/16 0.90 1.88 0.58 11.98 19.93 35.45 30.89
4837 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元) 全球 06/16 0.90 1.88 0.58 11.98 19.92 35.44 30.88
9684 高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券) 全球 06/17 0.61 0.34 0.92 10.63 9.57 22.20 16.79
1379 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 -0.40 1.35 0.96 11.89 15.18 32.71 22.18
9326 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 歐洲 06/16 0.83 2.37 1.00 11.65 20.23 34.76 20.55
9315 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R2(本基金配息來源可能為本金) 歐洲 06/16 0.87 2.40 1.04 11.70 20.28 34.83 20.68
A88D 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 06/18 0.98 0.49 1.07 11.37 7.71 22.40 20.39
A88K 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 06/18 0.97 0.51 1.14 11.35 7.76 22.40 20.45
9327 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 歐洲 06/16 0.98 2.19 1.14 11.96 20.04 34.66 21.79
B581 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金BL DIS「fl」美元 (月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 06/17 0.93 0.33 1.15 11.09 8.24 22.96 N/A
9316 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R(本基金配息來源可能為本金) 歐洲 06/16 1.01 2.23 1.17 11.99 20.05 34.67 21.80
A88E 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 06/18 1.02 0.64 1.20 11.29 7.78 22.40 20.42
A88L 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 06/18 1.03 0.45 1.22 11.36 7.86 22.47 20.60
1346 聯博-全球非投資等級債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 -0.85 0.67 1.27 7.23 2.17 17.20 5.59
9530 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-USD(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 06/17 0.63 0.10 1.36 14.16 7.18 16.95 -14.52
9529 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-USD(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 06/17 0.65 0.12 1.37 14.16 7.21 16.96 -14.50
8380 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 06/18 -1.27 0.02 1.41 7.39 2.22 16.62 6.82
9622 高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金X股美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券) 全球 06/17 0.69 0.59 1.42 11.75 11.78 25.95 22.73
9623 高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券) 全球 06/17 0.69 0.60 1.43 11.74 11.79 25.95 22.79
8379 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 06/18 -1.25 0.03 1.44 7.40 2.23 16.63 6.82
B283 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(B美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 北美 06/17 0.81 0.59 1.49 12.33 N/A N/A N/A
B281 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 北美 06/17 0.81 0.60 1.50 12.34 9.15 23.44 26.24
A801 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 06/18 1.06 0.75 1.63 12.45 9.89 26.06 26.61
A802 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 06/18 0.95 0.74 1.64 12.38 9.84 26.11 26.53
B506 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金T Dis「fl」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 06/17 1.01 0.58 1.66 12.23 10.47 26.78 33.77
B505 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 06/17 1.02 0.58 1.67 12.23 10.47 26.78 33.76
B511 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 06/17 1.02 0.59 1.67 12.23 10.48 26.78 33.78
8908 PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 06/17 0.64 0.68 1.70 12.49 10.87 26.12 28.21
8909 PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T美元月配息型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 06/17 0.64 0.69 1.70 12.50 10.87 26.13 28.22
9158 貝萊德美元非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 北美 06/19 0.87 1.13 1.73 13.21 11.86 29.17 34.72
827Z 東方匯理基金歐元非投資等級債券U美元避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 06/19 0.97 1.19 1.74 11.44 9.62 26.81 27.21
138S 聯博-全球非投資等級債券基金EAI(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 1.16 1.35 1.78 N/A N/A N/A N/A
82C5 東方匯理基金環球非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 全球 06/19 1.30 0.90 1.93 13.22 12.79 30.10 27.33
9169 貝萊德美元非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 北美 06/19 0.88 1.18 1.93 13.42 11.88 29.18 34.79
018D 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 06/17 0.78 0.91 1.98 13.20 12.10 27.44 30.82
9170 貝萊德美元非投資等級債券基金A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 北美 06/19 0.96 1.27 1.99 13.56 12.00 29.34 34.83
018V 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 06/17 0.78 0.92 1.99 13.19 N/A N/A N/A
B202 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 北美 06/17 0.90 0.85 2.00 13.46 11.34 27.18 32.66
B201 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 北美 06/17 0.90 0.86 2.01 13.47 11.36 27.20 32.72
9647 高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券) 全球 06/17 0.82 0.54 2.02 12.12 10.21 25.34 26.56
1393 聯博-全球非投資等級債券基金EAX(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 1.20 1.51 2.03 13.37 10.38 28.23 28.81
B301 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 06/17 0.99 0.93 2.03 12.74 11.09 28.73 36.84
B302 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 06/17 1.00 0.94 2.05 12.75 11.09 28.75 36.89
9425 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A2(美元)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 06/17 0.72 0.40 2.06 13.46 12.03 30.22 35.55
1232 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 06/18 1.12 0.77 2.14 13.61 11.50 29.79 37.15
1235 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 06/18 1.12 0.77 2.14 13.61 11.50 29.79 37.15
4834 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 06/16 1.03 0.80 2.18 13.51 11.09 28.21 34.05
068J 富達基金-美元非投資等級債券基金(B股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 06/19 0.87 1.07 2.18 13.44 9.90 23.47 N/A
9446 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A1(歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 06/17 0.79 0.55 2.19 13.59 12.16 30.11 35.52
4835 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 06/16 1.03 0.79 2.19 13.51 11.11 28.22 34.07
068K 富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 06/19 0.88 1.07 2.21 13.46 9.93 23.56 N/A
B604 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Adm級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 06/17 0.75 0.52 2.21 13.06 11.40 27.48 31.94
138E 聯博-優化短期非投資等級債券基金EIX(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 0.92 1.19 2.24 12.45 8.91 23.99 N/A
B603 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 06/17 0.76 0.50 2.24 13.07 11.38 27.49 32.12
4704 宏利環球基金-美國特別機會基金AA股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金，本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 06/18 0.92 1.23 2.25 13.28 10.78 26.25 29.65
82F1 東方匯理基金歐元非投資等級債券A2美元避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 06/19 1.05 1.45 2.26 12.59 11.95 30.59 33.76
A216 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券MBxH美元(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 06/18 1.00 1.33 2.28 12.72 9.86 26.40 35.87
1315 聯博-全球非投資等級債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 1.41 1.74 2.30 13.87 11.60 29.98 32.05
0322 景順環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 全球 06/19 0.82 1.09 2.30 13.55 11.60 26.96 31.44
1317 聯博-全球非投資等級債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 1.24 1.66 2.31 13.94 11.46 30.10 32.09
13D2 聯博-全球非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 1.25 1.63 2.31 N/A N/A N/A N/A
0323 景順環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 全球 06/19 0.79 1.12 2.34 13.49 11.61 26.91 31.42
A112 法巴全球非投資等級債券基金H(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 06/17 0.88 0.63 2.37 13.20 12.39 29.34 35.02
1348 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 1.33 1.73 2.39 13.95 11.45 30.27 32.17
A113 法巴全球非投資等級債券基金/年配H(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) 全球 06/17 0.89 0.68 2.40 13.16 12.40 29.34 35.35
82B8 東方匯理基金美國非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 06/19 1.07 0.84 2.41 13.49 10.95 27.05 31.67
0169 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 06/17 0.87 1.17 2.49 14.32 14.36 31.33 37.57
13B2 聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 0.97 1.31 2.49 13.01 10.01 25.87 N/A
13A8 聯博-優化短期非投資等級債券基金A2級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 1.01 1.32 2.50 13.03 10.01 25.91 34.17
01E9 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 06/17 0.87 1.17 2.51 14.36 14.39 31.34 37.44
0162 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 06/17 0.89 1.18 2.52 14.38 14.45 31.45 37.69
13A9 聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 0.96 1.28 2.52 13.03 10.03 25.87 34.23
8371 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 06/18 0.93 0.99 2.53 14.22 11.71 29.57 32.51
8363 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 06/18 0.92 0.99 2.53 14.22 11.71 29.61 32.53
8822 百達-歐元非投資等級債券-HR美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/16 1.01 1.36 2.64 12.81 12.61 31.32 36.63
8821 百達-歐元非投資等級債券-HR美元 全球 06/16 1.01 1.36 2.64 12.81 12.60 31.29 36.63
0695 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息美元避險) 歐洲 06/19 1.01 1.49 2.71 12.27 13.66 32.39 38.92
0664 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 06/19 0.92 1.31 2.72 14.55 12.10 27.40 35.20
06A2 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 06/19 0.97 1.32 2.72 14.59 12.13 27.34 35.22
06B4 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 06/19 0.96 1.32 2.73 14.58 12.14 27.35 35.20
0638 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 06/19 0.96 1.34 2.74 14.68 12.18 27.40 35.31
4854 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險) 全球 06/16 1.15 1.42 2.75 13.77 14.86 34.53 47.64
4852 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/16 1.15 1.43 2.76 13.78 14.88 34.55 47.64
06C6 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 06/19 1.01 1.33 2.76 14.65 12.17 27.42 35.24
B307 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/17 1.15 0.91 2.86 12.83 10.94 29.96 26.41
B308 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/17 1.17 1.03 2.94 12.99 11.00 30.16 26.51
B309 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/17 1.29 0.79 3.02 13.06 10.96 30.18 26.91
A318 美盛美國非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 06/18 1.24 1.26 3.05 15.84 14.90 33.13 33.24
068N 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(B股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/19 1.40 1.80 3.05 16.44 13.31 N/A N/A
A309 美盛美國非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 06/18 1.23 1.27 3.05 15.83 14.90 33.11 33.24
068M 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(B股累計美元) 亞洲不含日本 06/19 1.30 1.78 3.07 16.37 13.32 N/A N/A
068O 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/19 1.39 1.88 3.07 N/A N/A N/A N/A
A305 美盛全球非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 1.50 1.84 3.16 16.04 16.22 33.93 26.08
A317 美盛全球非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 1.50 1.85 3.16 16.03 16.22 33.92 26.08
A306 美盛全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 1.50 1.84 3.16 16.03 16.21 33.91 26.08
9330 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RMU2(本基金配息來源可能為本金) 歐洲 06/16 1.18 1.53 3.22 13.65 14.43 33.26 37.44
9331 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RU2(本基金配息來源可能為本金) 歐洲 06/16 1.21 1.67 3.22 13.57 14.40 33.28 37.63
1707 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 06/17 1.51 1.13 3.36 15.61 13.12 28.40 26.84
1708 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 06/17 1.49 1.14 3.39 15.65 13.16 28.47 26.78
9821 安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息美元避險 歐洲 06/19 1.34 2.08 3.41 13.58 12.73 29.20 39.74
9822 安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積美元避險 歐洲 06/19 1.34 2.08 3.42 13.63 12.74 29.17 39.61
0640 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/19 1.44 2.06 3.56 17.57 15.54 29.77 -8.49
8328 瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元) 亞太不含日本 06/19 1.33 0.99 3.56 18.48 14.35 33.19 -15.77
8329 瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 06/19 1.33 0.99 3.57 18.49 14.35 33.20 -15.78
0689 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息美元) 亞洲不含日本 06/19 1.46 2.09 3.57 17.60 15.56 29.81 -8.43
8330 瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 06/19 1.33 0.98 3.57 18.48 14.36 33.22 -15.80
0688 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計美元) 亞洲不含日本 06/19 1.46 2.07 3.58 17.61 15.53 29.87 -8.39
06C9 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/19 1.46 2.12 3.59 N/A N/A N/A N/A
0687 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計歐元) 亞洲不含日本 06/19 1.49 1.68 3.64 17.29 15.72 29.99 -8.24
A88H 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 06/18 2.09 4.64 4.28 25.08 24.82 47.14 22.71
A88J 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 06/18 2.08 4.63 4.30 25.08 24.82 47.15 22.73
A88P 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 06/18 2.08 4.65 4.30 25.08 24.83 47.16 22.74
A823 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 06/18 2.13 4.85 4.76 26.28 27.28 51.57 28.95
A805 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 06/18 2.17 4.90 4.80 26.33 27.34 51.62 29.02
826C 東方匯理基金歐元非投資等級債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 06/19 2.79 3.86 4.92 25.43 26.12 51.30 29.56
9160 貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 北美 06/19 2.72 3.77 5.03 27.33 28.24 54.33 36.35
1396 聯博-全球非投資等級債券基金EAX(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 2.31 5.59 5.08 27.09 27.03 52.91 29.84
82D5 東方匯理基金環球非投資等級債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 全球 06/19 3.15 3.53 5.13 27.31 29.94 56.05 28.51
1352 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 2.37 5.72 5.35 27.76 28.33 55.27 33.14
82F4 東方匯理基金歐元非投資等級債券A2南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 06/19 2.90 4.13 5.46 26.56 28.47 56.01 35.87
968J 高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券) 全球 06/17 2.82 2.67 5.55 25.49 27.15 46.96 21.42
82D1 東方匯理基金美國非投資等級債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 06/19 2.94 3.48 5.68 27.63 27.88 52.58 34.00
8375 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 06/18 2.05 5.10 5.73 28.24 29.06 55.39 34.23
B212 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD南非幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 北美 06/17 2.99 3.20 5.74 27.80 30.47 N/A N/A
8376 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 06/18 2.04 5.10 5.74 28.23 29.08 55.43 34.34
9655 高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券) 全球 06/17 2.90 2.91 5.99 26.64 29.81 51.57 28.01
8332 瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 06/19 3.18 3.57 6.72 32.96 31.15 59.67 -14.65
A88G 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 06/18 -1.14 0.47 7.30 19.64 12.55 21.95 7.73
A88N 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 06/18 -1.12 0.50 7.34 19.75 12.44 21.81 7.72
A88F 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 06/18 -1.15 0.60 7.36 19.72 12.43 21.83 7.70
A88M 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 06/18 -1.14 0.58 7.39 19.71 12.47 21.88 7.64
9531 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-AUD(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 06/17 -1.15 -1.07 7.69 23.35 12.50 16.67 -23.68
826B 東方匯理基金歐元非投資等級債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 06/19 -0.37 0.23 7.85 20.44 14.39 26.89 14.50
A803 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 06/18 -1.12 0.82 7.91 20.88 14.71 25.56 13.20
B507 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A Dis「st」澳幣(避險)(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 06/17 -0.81 -0.63 7.96 21.19 15.93 26.12 18.58
A804 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 06/18 -1.01 0.85 7.99 21.00 14.83 25.72 13.25
9687 高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券) 全球 06/17 -1.09 -0.87 8.02 20.15 13.80 21.34 7.02
82D4 東方匯理基金環球非投資等級債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 全球 06/19 -0.03 -0.14 8.05 22.30 17.51 30.32 14.25
9159 貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 北美 06/19 -0.33 0.26 8.08 22.57 16.38 29.10 20.20
B204 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 北美 06/17 -0.93 -0.46 8.24 22.42 16.79 26.52 17.52
B203 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 北美 06/17 -0.91 -0.38 8.25 22.47 16.84 26.65 17.49
1395 聯博-全球非投資等級債券基金EAX(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 -0.82 1.56 8.30 21.88 14.96 27.31 14.30
018E 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 06/17 -0.94 -0.29 8.31 22.26 17.70 26.73 15.33
B305 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 06/17 -0.82 -0.25 8.39 21.79 16.64 28.22 21.60
B306 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 06/17 -0.82 -0.25 8.40 21.81 16.71 28.32 21.71
82F3 東方匯理基金歐元非投資等級債券A2澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 06/19 -0.28 0.49 8.41 21.69 16.65 30.67 20.30
9634 高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券) 全球 06/17 -1.03 -0.68 8.46 21.27 15.95 24.91 12.28
1349 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 -0.93 1.74 8.49 22.44 16.07 29.12 17.20
138F 聯博-優化短期非投資等級債券基金EIX(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 -1.14 1.32 8.57 21.00 13.69 23.50 N/A
82C9 東方匯理基金美國非投資等級債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 06/19 -0.26 -0.15 8.58 22.62 15.81 27.43 18.07
1335 聯博-全球非投資等級債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 -0.79 1.72 8.60 22.46 16.04 29.33 17.17
8378 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 06/18 -1.18 1.01 8.70 22.58 16.27 28.91 18.78
8377 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 06/18 -1.19 1.02 8.70 22.59 16.28 28.94 18.72
13B1 聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 -1.06 1.43 8.81 21.59 14.90 25.52 20.08
13B3 聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 -1.10 1.43 8.83 21.59 14.86 25.42 N/A
06A3 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 06/19 -0.37 0.28 8.91 23.68 16.76 27.46 21.27
01A4 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 06/17 -0.80 -0.02 8.92 23.55 20.27 30.84 21.67
4853 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(澳幣避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/16 0.12 1.44 9.38 22.79 21.59 35.51 32.31
A307 美盛全球非投資等級債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 -0.62 1.91 9.40 24.58 21.08 33.19 12.68
8331 瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 06/19 0.00 -0.06 9.58 27.59 18.66 33.10 -24.28
1727 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 06/17 -0.44 -0.21 9.73 24.73 18.60 27.76 12.31
13D3 聯博-全球非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
13D4 聯博-全球非投資等級債券基金AI(穩定月配)日圓避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 -0.66 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
138T 聯博-全球非投資等級債券基金EAI(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 -0.93 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
138U 聯博-全球非投資等級債券基金EAI(穩定月配)日圓避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/18 -0.75 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 手續費後收型基金在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 投資於中國之基金應依中華民國相關法令之規定：境外基金投資於大陸地區證券市場以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之二十。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註11: 基金報酬率計算公式。
註12: 有關境外基金之買回交割期間(天)，投資人可至基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw)→基金總覽→基金查詢→點選欲查詢基金公司→基金名稱→銷售資訊→查詢，或於基金理財網→基金資訊→文件下載→公開說明書或投資人須知查閱，或逕向總代理人網站查閱。(基金買回交割期間需再加約兩個工作日始為款項入帳時間)