| 基金名稱 | 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元) |
| 基金英文名稱 | UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P-acc |
| 台灣總代理 | 瑞銀投信 |
備註 |
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| 海外發行公司 | 瑞銀(盧森堡)債券基金公司 |
| 指標指數 | Bloomberg Barclays US Corporate Investment Grade Index USD |
| 成立日期 | 2003/08/22 |
註冊地 | 盧森堡 |
| 基金核准生效日 | 2020/11/19 |
總代理基金生效日 | 2020/11/19 |
| 基金規模 | 589 百萬美元(2026/04/30) |
計價幣別 | 美元 |
| 基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 全球 |
| 投資標的 | 公司債券 |
風險報酬等級 | RR2 |
| 最高經理費(%) | 0.8600 |
最高保管費(%) | 0.2200 |
| 最高銷售費(%) | 3.0000 |
單一報價 | Y |
| 配息頻率 | |
| 保管機構 | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
傘狀基金 | Y |
費用備註 | |
| 經理人 | 瑞銀資產管理(美國)有限責任公司，紐約 | 基金評等 |
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財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
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| 投資策略 | 本基金至少投資其資產之三分之二於評等在AAA及BBB-(標準普爾)間，或其他具公信力之信評機構類似評等之債券，或尚未有公定評等之新發行債券需取得瑞銀內部相等評等。信評低於BBB-或類似評等之債券投資不得超過本基金資產之20%。至少有三分之二投資是以美元計價。對本基金帳戶的幣值未進行避險的外幣投資之比例不得超過資產的10%。在減去現金與現金等值物之後，本基金投資其資產至多三分之一於貨幣市場工具。本基金可投資其資產至多25%於可轉換債券、可交換債券以及與認股權證連結之債券以及可轉換公司債上。除此之外，在減去現金與現金等值物之後，本基金可投資其資產至多10%於透過執行轉換權利或申購權證所得之股票、股票權利、權證等，以及股份、其他股票股份、股息權證等，或經由單獨銷售附認股權債券之債券部分所留下之認股權、抑或是經由執行該認股權所得之股票。藉由執行權利、申購所取得之股票必須在購入之後12個月內賣出。 |
| 投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
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