(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(6313)凱基新興市場中小基金(台幣)07/2040.20
/ -1.63
(5121)玉山新興趨勢組合基金07/2018.9500
/ -0.15
(5513)匯豐新鑽動力基金07/2017.22
/ -0.08
(5419)摩根新興35基金-累積型07/2023.49
/ 0.05
(6311)凱基新興趨勢ETF組合基金07/2011.7800
/ -0.06
(5422)摩根新絲路基金07/2013.48
/ 0.09
(6609)台新新興市場機會股票基金07/207.65
/ -0.11
(2608)合庫新興多重收益基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)07/2010.1123
/ -0.02
(2609)合庫新興多重收益基金-B配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/206.2192
/ -0.01
(5429)摩根新金磚五國基金07/2013.50
/ 0.08
(7602)大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2011.8310
/ -0.01
(6414)柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣)07/2012.53
/ -0.01
(6415)柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/204.56
/ 0.00
(6623)台新ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/207.4772
/ -0.01
(6681)台新ESG新興市場債券基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/207.4775
/ -0.01
(6622)台新ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/209.7284
/ -0.01
(6682)台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/209.7302
/ -0.01
(2409)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/204.96
/ 0.00
(2407)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣)07/2014.00
/ 0.00
(2408)宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/204.98
/ 0.00
(6419)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/205.8971
/ -0.01
(6484)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/205.8655
/ -0.01
(6483)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/2011.0031
/ -0.02
(6418)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/2012.5294
/ -0.02
(5133)玉山新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/2012.7356
/ -0.03
(F112)大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/208.1817
南非幣
/ 0.00
(F111)大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2012.3589
南非幣
/ 0.00
(C215)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元)07/200.51
美元
/ 0.00
(C216)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/200.20
美元
/ 0.00
(C214)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)07/200.21
澳幣
/ 0.00
(C814)台新ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/207.2584
美元
/ 0.00
(C883)台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/209.4214
美元
/ 0.00
(C813)台新ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/209.4397
美元
/ 0.00
(C881)台新ESG新興市場債券基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/207.2527
美元
/ 0.00
(F107)大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2010.2868
美元
/ 0.00
(F108)大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/208.4189
美元
/ 0.00
(C211)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)07/203.37
人民幣
/ 0.00
(C618)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/2011.7527
美元
/ -0.01
(C619)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/206.5467
美元
/ 0.00
(C687)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/2011.7309
美元
/ -0.01
(C688)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/206.5763
美元
/ 0.00
(C212)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)07/201.28
人民幣
/ 0.00
(C686)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/206.3280
人民幣
/ -0.01
(C604)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/2012.3131
人民幣
/ -0.01
(C685)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/2011.8418
人民幣
/ -0.01
(C605)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/206.1070
人民幣
/ -0.01
(F110)大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/208.3943
人民幣
/ 0.00
(F109)大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/209.9638
人民幣
/ 0.00
(C816)台新ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/207.0953
人民幣
/ -0.01
(C882)台新ESG新興市場債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/207.0933
人民幣
/ -0.01
(C884)台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/209.2103
人民幣
/ -0.01
(C815)台新ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/209.2103
人民幣
/ -0.01
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