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類型
地區
幣別
排行
(代碼)基金名稱
日期
淨值
/漲跌
(C215)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元)
09/16
0.46
美元
/ 0.00
(C216)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
0.22
美元
/ 0.00
(5422)摩根新絲路基金
09/16
9.85
/ 0.01
(C214)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
0.23
澳幣
/ 0.00
(5513)匯豐新鑽動力基金
09/16
11.38
/ 0.02
(C212)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
1.46
人民幣
/ 0.00
(6609)台新新興市場機會股票基金
09/16
5.80
/
-0.03
(F111)大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
10.8934
南非幣
/ 0.01
(2407)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣)
09/16
12.91
/ 0.03
(F112)大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
8.2284
南非幣
/ 0.01
(2408)宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
5.24
/ 0.01
(2409)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
5.65
/ 0.01
(F105)大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
12.3767
南非幣
/ 0.01
(F106)大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
7.7491
南非幣
/ 0.00
(C687)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/16
11.0587
美元
/ 0.02
(C618)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/16
11.0775
美元
/ 0.02
(C619)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
7.0669
美元
/ 0.01
(C688)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
7.0952
美元
/ 0.01
(2609)合庫新興多重收益基金-B配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
5.4738
/ 0.00
(2608)合庫新興多重收益基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)
09/16
8.5783
/ 0.01
(7602)大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
10.7206
/
-0.02
(5429)摩根新金磚五國基金
09/18
11.59
/ 0.09
(5133)PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/16
11.9716
/ 0.01
(5121)PGIM保德信新興趨勢組合基金
09/16
11.9200
/ 0.01
(6415)柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
4.69
/ 0.01
(6414)柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣)
09/16
11.65
/ 0.02
(F107)大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
9.4734
美元
/ 0.01
(F108)大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
8.2848
美元
/ 0.01
(C813)台新ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
8.8318
美元
/ 0.02
(C883)台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
8.8131
美元
/ 0.02
(6484)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
6.5117
/ 0.00
(6418)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/16
12.0459
/ 0.00
(6419)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
6.2302
/ 0.00
(6483)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/16
10.5783
/ 0.00
(C814)台新ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
7.4439
美元
/
-0.02
(C881)台新ESG新興市場債券基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
7.4405
美元
/
-0.02
(F101)大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
9.9059
美元
/ 0.01
(6682)台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
9.0759
/ 0.00
(6622)台新ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
9.0741
/ 0.00
(F102)大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
7.6985
美元
/ 0.00
(C604)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/16
12.1686
人民幣
/ 0.01
(C605)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
6.7965
人民幣
/ 0.01
(C685)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/16
11.7027
人民幣
/ 0.01
(C686)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
7.0385
人民幣
/ 0.01
(6313)凱基新興市場中小基金(台幣)
09/16
20.93
/ 0.01
(5419)摩根新興35基金-累積型
09/18
15.13
/ 0.03
(6311)凱基新興趨勢ETF組合基金
09/16
8.1600
/ 0.00
(6623)台新ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
7.6457
/
-0.03
(6681)台新ESG新興市場債券基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
7.6459
/
-0.03
(F109)大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
9.6540
人民幣
/ 0.01
(F110)大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
8.4339
人民幣
/ 0.01
(C815)台新ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
9.0627
人民幣
/ 0.02
(C884)台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
9.0627
人民幣
/ 0.02
(C816)台新ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
7.6596
人民幣
/
-0.02
(C882)台新ESG新興市場債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
7.6518
人民幣
/
-0.02
(F103)大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
10.2044
人民幣
/ 0.00
(F104)大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
7.8684
人民幣
/ 0.00
(C106)復華新興人民幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/16
13.6800
人民幣
/ 0.02
(C107)復華新興人民幣債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/16
8.3500
人民幣
/ 0.01
投資注意事項
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