(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(6313)凱基新興市場中小基金(台幣)09/1044.95
/ -0.37
(5121)玉山新興趨勢組合基金09/1019.8500
/ -0.28
(5513)匯豐新鑽動力基金09/1018.06
/ -0.16
(5419)摩根新興35基金-累積型09/1024.41
/ -0.15
(6311)凱基新興趨勢ETF組合基金09/1011.9700
/ -0.19
(5422)摩根新絲路基金09/1013.91
/ -0.04
(6609)台新新興市場機會股票基金09/107.77
/ -0.01
(2608)合庫新興多重收益基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)09/109.8955
/ -0.02
(2609)合庫新興多重收益基金-B配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/106.0656
/ -0.01
(7602)大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1011.6268
/ 0.02
(5429)摩根新金磚五國基金09/1013.51
/ -0.01
(F112)大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/108.1452
南非幣
/ 0.01
(F111)大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1012.4476
南非幣
/ 0.01
(6414)柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣)09/1012.35
/ -0.03
(6415)柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/104.45
/ -0.01
(2409)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/104.83
/ -0.01
(2408)宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/104.90
/ -0.01
(2407)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣)09/1013.92
/ -0.03
(C215)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元)09/100.51
美元
/ 0.00
(C216)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)09/100.20
美元
/ 0.00
(C214)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)09/100.20
澳幣
/ 0.00
(F107)大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1010.3333
美元
/ 0.00
(F108)大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/108.4072
美元
/ 0.00
(6622)台新ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/109.5379
/ -0.04
(6682)台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/109.5397
/ -0.04
(6623)台新ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/107.2698
/ -0.03
(6681)台新ESG新興市場債券基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/107.2700
/ -0.03
(5133)玉山新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/1012.4955
/ -0.03
(6483)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1010.7836
/ -0.02
(6419)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/105.7286
/ -0.01
(6418)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1012.2794
/ -0.02
(6484)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/105.6693
/ -0.01
(C211)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)09/103.38
人民幣
/ -0.01
(C212)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)09/101.26
人民幣
/ 0.00
(C883)台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/109.3696
美元
/ -0.03
(C813)台新ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/109.3878
美元
/ -0.03
(C814)台新ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/107.1586
美元
/ -0.02
(C618)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1011.7014
美元
/ -0.03
(C619)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/106.4341
美元
/ -0.02
(C687)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1011.6797
美元
/ -0.03
(C688)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/106.4637
美元
/ -0.02
(C881)台新ESG新興市場債券基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/107.1526
美元
/ -0.02
(F110)大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/108.3537
人民幣
/ 0.00
(F109)大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/109.9493
人民幣
/ 0.01
(C604)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1012.2014
人民幣
/ -0.03
(C686)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/106.1986
人民幣
/ -0.02
(C685)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1011.7343
人民幣
/ -0.03
(C605)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/105.9818
人民幣
/ -0.02
(C815)台新ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/109.1044
人民幣
/ -0.02
(C884)台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/109.1044
人民幣
/ -0.02
(C882)台新ESG新興市場債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/106.9536
人民幣
/ -0.02
(C816)台新ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/106.9548
人民幣
/ -0.02
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