(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(6313)凱基新興市場中小基金(台幣)08/0124.23
/ -0.46
(F112)大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/018.1956
南非幣
/ -0.05
(F111)大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0111.6227
南非幣
/ 0.00
(C214)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)08/010.22
澳幣
/ 0.00
(C215)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元)08/010.48
美元
/ 0.00
(C216)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)08/010.21
美元
/ 0.00
(6609)台新新興市場機會股票基金08/016.31
/ -0.01
(F108)大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/018.3596
美元
/ -0.02
(F107)大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/019.8818
美元
/ 0.00
(C212)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)08/011.39
人民幣
/ 0.00
(C211)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)08/013.26
人民幣
/ 0.00
(C813)台新ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/019.0840
美元
/ 0.00
(C883)台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/019.0657
美元
/ 0.00
(C814)台新ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/017.3425
美元
/ 0.00
(C881)台新ESG新興市場債券基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/017.3384
美元
/ 0.00
(C688)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/316.8717
美元
/ 0.01
(C619)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/316.8424
美元
/ 0.01
(C618)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/3111.4003
美元
/ 0.01
(C687)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/3111.3798
美元
/ 0.01
(F110)大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/018.5845
人民幣
/ -0.02
(F109)大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0110.0111
人民幣
/ -0.01
(C106)復華新興人民幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/0113.9900
人民幣
/ -0.01
(C882)台新ESG新興市場債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/017.5273
人民幣
/ -0.01
(C815)台新ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/019.2962
人民幣
/ -0.01
(C884)台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/019.2962
人民幣
/ -0.01
(5422)摩根新絲路基金08/0110.61
/ -0.12
(C816)台新ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/017.5295
人民幣
/ -0.01
(C107)復華新興人民幣債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/018.3600
人民幣
/ -0.01
(5121)PGIM保德信新興趨勢組合基金08/0112.5100
/ -0.12
(5419)摩根新興35基金-累積型08/0116.06
/ -0.17
(C686)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/316.7517
人民幣
/ 0.01
(C605)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/316.5180
人民幣
/ 0.01
(C685)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/3111.8321
人民幣
/ 0.01
(C604)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/3112.3030
人民幣
/ 0.01
(5513)匯豐新鑽動力基金08/0111.88
/ -0.06
(2407)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣)08/0113.04
/ 0.02
(2408)宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/014.99
/ 0.00
(2409)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/015.18
/ 0.01
(5133)PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/0111.9807
/ 0.04
(5429)摩根新金磚五國基金08/0111.42
/ -0.05
(6682)台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/018.9891
/ 0.02
(6622)台新ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/018.9873
/ 0.02
(6681)台新ESG新興市場債券基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/017.2628
/ 0.02
(6623)台新ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/017.2625
/ 0.02
(6311)凱基新興趨勢ETF組合基金08/018.2000
/ -0.02
(2608)合庫新興多重收益基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)08/018.4845
/ 0.03
(2609)合庫新興多重收益基金-B配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/015.3240
/ 0.02
(6415)柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/314.41
/ 0.02
(6414)柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣)07/3111.48
/ 0.05
(7602)大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0110.5703
/ 0.04
(6484)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/315.9612
/ 0.03
(6418)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/3111.7511
/ 0.06
(6483)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/3110.3195
/ 0.05
(6419)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/315.8263
/ 0.03
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