(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(2306)台中銀中國精選成長基金(台幣)08/0113.78
/ -0.06
(2019)日盛中國內需動力基金08/019.05
/ -0.03
(5427)摩根中國亮點基金08/0113.19
/ -0.07
(5425)摩根金龍收成基金08/0128.26
/ -0.21
(E601)日盛中國戰略A股基金(美元)08/018.67
美元
/ -0.07
(7024)瀚亞非洲基金(台幣)08/0126.92
/ 0.07
(E602)日盛中國戰略A股基金(人民幣)08/019.57
人民幣
/ -0.04
(E505)新光中國成長基金(美元)08/015.42
美元
/ -0.08
(E506)新光中國成長基金(人民幣)08/015.66
人民幣
/ -0.06
(6533)安聯中華新思路基金(台幣)08/0120.35
/ -0.07
(E103)永豐中國經濟建設基金(人民幣)08/017.04
人民幣
/ -0.03
(D101)摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/019.96
美元
/ -0.13
(6313)凱基新興市場中小基金(台幣)08/0124.23
/ -0.46
(6308)凱基台商天下基金08/0125.83
/ -0.12
(D701)兆豐中國A股基金(美元)08/0121.01
美元
/ 0.03
(D602)第一金中國世紀基金(人民幣)08/0119.54
人民幣
/ -0.17
(5519)匯豐中國動力基金(台幣)08/0118.53
/ -0.07
(D102)摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/0110.35
人民幣
/ -0.14
(D702)兆豐中國A股基金(人民幣)08/0116.66
人民幣
/ 0.00
(5819)群益東方盛世基金08/0110.65
/ -0.06
(5114)PGIM保德信大中華基金(台幣)08/0131.70
/ -0.20
(5717)統一新亞洲科技能源基金08/0149.07
/ -1.01
(C607)柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)07/318.39
人民幣
/ -0.05
(C606)柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)07/3116.64
人民幣
/ -0.10
(5437)摩根中國A股基金-累積型(台幣)08/0115.44
/ -0.05
(C419)群益新興金鑽基金(美元)08/0111.81
美元
/ -0.21
(5023)野村中國機會基金(台幣)08/0113.00
/ -0.20
(2012)日盛亞洲機會基金08/019.21
/ -0.06
(E801)PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元)08/018.38
美元
/ -0.05
(6518)安聯中國策略基金(台幣)08/0117.88
/ 0.00
(5409)摩根大歐洲基金-累積型08/0126.64
/ -0.18
(5713)統一強漢基金(台幣)08/0164.11
/ -0.58
(2024)日盛中國戰略A股基金(台幣)08/018.72
/ -0.04
(C409)群益華夏盛世基金(美元)08/019.26
美元
/ -0.09
(C483)群益華夏盛世基金N類型(美元)08/018.40
美元
/ -0.08
(E802)PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣)08/019.18
人民幣
/ -0.08
(5827)群益大中華雙力優勢基金(台幣)08/0112.99
/ -0.10
(C484)群益華夏盛世基金N類型(人民幣)08/019.57
人民幣
/ -0.07
(C410)群益華夏盛世基金(人民幣)08/0110.42
人民幣
/ -0.08
(6810)第一金亞洲科技基金08/0138.00
/ -0.27
(6609)台新新興市場機會股票基金08/016.31
/ -0.01
(2112)新光中國成長基金(台幣)08/015.25
/ -0.06
(5619)永豐中國經濟建設基金(台幣)08/0129.29
/ -0.10
(5716)統一大中華中小基金(台幣)08/0125.72
/ -0.61
(5408)摩根東方科技基金-累積型08/0148.70
/ -0.67
(5113)PGIM保德信亞太基金08/0130.59
/ -0.34
(5435)摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)08/0115.44
/ -0.15
(5436)摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/019.95
/ -0.10
(C506)富蘭克林華美中國A股基金(美元)08/018.67
美元
/ -0.06
(6825)第一金中國世紀基金(台幣)08/0113.35
/ -0.04
(C507)富蘭克林華美中國A股基金(人民幣)08/017.92
人民幣
/ -0.07
(5510)匯豐金磚動力基金08/0113.96
/ -0.02
(6116)兆豐中國A股基金(台幣)08/0119.80
/ 0.10
(7016)瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣)08/0117.22
/ -0.13
(6408)柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)07/3116.08
/ 0.01
(6409)柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)07/318.73
/ 0.01
(5422)摩根新絲路基金08/0110.61
/ -0.12
(5715)統一大龍印基金08/0130.55
/ -0.41
(5419)摩根新興35基金-累積型08/0116.06
/ -0.17
(7019)瀚亞歐洲基金08/0116.70
/ -0.15
(5513)匯豐新鑽動力基金08/0111.88
/ -0.06
(5824)群益東協成長基金(台幣)08/0112.83
/ -0.02
(6504)安聯全球新興市場基金08/0122.19
/ -0.17
(5816)群益新興金鑽基金(台幣)08/018.78
/ -0.13
(6420)柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣)07/3117.73
/ 0.05
(5423)摩根東方內需機會基金08/0121.35
/ -0.27
(5406)摩根亞洲基金-一般型08/0168.25
/ -0.87
(7022)瀚亞亞太基礎建設基金08/0112.34
/ -0.08
(5127)PGIM保德信拉丁美洲基金08/017.66
/ 0.01
(5613)永豐亞洲民生消費基金08/019.66
/ -0.03
(5429)摩根新金磚五國基金08/0111.42
/ -0.05
(6520)安聯中國東協基金08/0116.52
/ -0.04
(6213)富蘭克林華美中國消費基金(台幣)08/019.27
/ -0.03
(7313)復華大中華中小策略基金08/018.16
/ -0.02
(5129)PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣)08/019.60
/ -0.03
(6205)富蘭克林華美中華基金08/0113.62
/ -0.06
(5882)群益華夏盛世基金N類型(台幣)08/018.51
/ -0.05
(5820)群益華夏盛世基金(台幣)08/0114.86
/ -0.09
(5709)統一亞太基金08/0142.40
/ -0.65
(7302)復華東協世紀基金08/0115.31
/ 0.02
(6910)華南永昌中國A股基金(台幣)08/0111.01
/ 0.04
(8035)元大新興亞洲基金08/0113.47
/ -0.23
(6219)富蘭克林華美中國A股基金(台幣)08/018.25
/ -0.03
(8018)元大亞太成長基金08/017.65
/ 0.06
(6405)柏瑞拉丁美洲基金07/318.99
/ 0.01
(5016)野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/0114.34
/ -0.13
(5719)統一亞洲大金磚基金08/0119.90
/ -0.21
(6608)台新中國精選中小基金(台幣)08/018.72
/ -0.05
(C210)宏利亞太中小企業基金(美元)08/010.62
美元
/ -0.01
(C489)群益全球關鍵生技基金N類型(美元)08/0110.80
美元
/ 0.05
(C402)群益全球關鍵生技基金(美元)08/0118.98
美元
/ 0.09
(C209)宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)08/013.57
人民幣
/ -0.04
(2406)宏利亞太中小企業基金(台幣)08/0116.40
/ -0.15
(8034)元大印度基金08/0117.28
/ -0.02
(5886)群益全球關鍵生技基金N類型(台幣)08/0113.16
/ 0.11
(5834)群益全球關鍵生技基金(台幣)08/0118.22
/ 0.15
(5885)群益印巴雙星基金N類型08/0111.68
/ -0.05
(5821)群益印巴雙星基金08/0113.01
/ -0.06
(6611)台新印度基金08/0124.40
/ -0.04
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