(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(5717)統一新亞洲科技能源基金07/20129.30
/ -1.29
(7037)瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(台幣)07/2024.04
/ -2.35
(6308)凱基台商天下基金07/2057.73
/ -1.84
(5709)統一亞太基金07/2094.57
/ -1.02
(6810)第一金亞洲科技基金07/2084.37
/ -0.96
(5715)統一大龍印基金07/2066.53
/ -3.24
(D525)瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(美元)07/2023.60
美元
/ -2.30
(7313)復華大中華中小策略基金07/2017.66
/ -0.44
(7084)瀚亞亞洲科技資本家股票基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)07/2020.06
/ -1.96
(5716)統一大中華中小基金(台幣)07/2051.84
/ -1.49
(5713)統一強漢基金(台幣)07/20120.95
/ -4.14
(5408)摩根東方科技基金-累積型07/2090.15
/ -1.22
(8035)元大新興亞洲基金07/2024.87
/ -1.31
(5719)統一亞洲大金磚基金07/2035.21
/ -0.51
(2024)富邦中國戰略A股基金(台幣)07/2015.40
/ -0.37
(7511)路博邁台日雙星股票基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)07/1717.87
/ -0.97
(5129)玉山中國品牌基金-累積型(台幣)07/2016.11
/ -0.64
(5819)群益東方盛世基金(台幣)07/1717.42
/ -0.97
(7512)路博邁台日雙星股票基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)07/1716.51
/ -0.91
(7591)路博邁台日雙星股票基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)07/1717.86
/ -0.98
(7592)路博邁台日雙星股票基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)07/1716.50
/ -0.91
(E935)路博邁台日雙星股票基金T累積型(日圓)(本基金配息來源可能為本金)07/1718.63
日圓
/ -1.04
(E936)路博邁台日雙星股票基金T月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金)07/1717.22
日圓
/ -0.96
(E98R)路博邁台日雙星股票基金N累積型(日圓)(本基金配息來源可能為本金)07/1718.62
日圓
/ -1.04
(E98S)路博邁台日雙星股票基金N月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金)07/1717.21
日圓
/ -0.96
(5016)野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/2023.99
/ -0.09
(5827)群益大中華雙力優勢基金(台幣)07/2021.47
/ -0.53
(6313)凱基新興市場中小基金(台幣)07/2040.20
/ -1.63
(6608)台新中國精選中小基金(台幣)07/2014.07
/ -0.24
(6533)安聯中華新思路基金(台幣)07/2032.88
/ -0.11
(6518)安聯中國策略基金(台幣)07/2028.71
/ -0.18
(E601)富邦中國戰略A股基金(美元)07/2014.25
美元
/ -0.33
(2112)台新中國成長基金(台幣)07/208.30
/ -0.22
(8018)元大亞太成長基金07/2011.78
/ -0.11
(5023)野村中國機會基金(台幣)07/2019.84
/ -1.10
(E934)路博邁台日雙星股票基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)07/1715.47
美元
/ -0.87
(2012)富邦亞洲機會基金07/2014.16
/ -0.20
(E933)路博邁台日雙星股票基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)07/1716.73
美元
/ -0.93
(E98Q)路博邁台日雙星股票基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)07/1715.44
美元
/ -0.86
(E801)玉山中國品牌基金-累積型(美元)07/2013.08
美元
/ -0.48
(E98P)路博邁台日雙星股票基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)07/1716.70
美元
/ -0.94
(5406)摩根亞洲基金-一般型07/20104.15
/ -0.89
(5816)群益新興金鑽基金(台幣)07/2013.41
/ -0.34
(5423)摩根東方內需機會基金07/2032.49
/ -0.28
(E602)富邦中國戰略A股基金(人民幣)07/2014.74
人民幣
/ -0.36
(7016)瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)07/2026.15
/ -0.07
(5882)群益華夏盛世基金N類型(台幣)07/2012.70
/ -0.27
(5820)群益華夏盛世基金(台幣)07/2022.17
/ -0.48
(5114)玉山大中華基金(台幣)07/2046.61
/ -1.68
(5113)玉山亞太基金07/2045.73
/ -0.36
(2019)富邦中國內需動力基金07/2013.30
/ -0.37
(5513)匯豐新鑽動力基金07/2017.22
/ -0.08
(E802)玉山中國品牌基金-累積型(人民幣)07/2013.48
人民幣
/ -0.51
(5419)摩根新興35基金-累積型07/2023.49
/ 0.05
(E505)台新中國成長基金(美元)07/207.96
美元
/ -0.20
(5127)玉山拉丁美洲基金07/2011.01
/ -0.02
(6405)柏瑞拉丁美洲基金07/2012.86
/ 0.00
(5437)摩根中國A股基金-累積型(台幣)07/2021.80
/ 0.31
(2306)台中銀中國精選成長基金(台幣)07/2019.17
/ -0.31
(5519)匯豐中國動力基金(台幣)07/2025.78
/ 0.31
(5613)永豐亞洲民生消費基金07/2013.81
/ -0.61
(5435)摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)07/2021.75
/ -0.05
(5436)摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/2013.59
/ -0.03
(6504)安聯全球新興市場基金07/2031.24
/ 0.09
(C419)群益新興金鑽基金(美元)07/2016.80
美元
/ -0.40
(6219)富蘭克林華美中國A股基金(台幣)07/2011.41
/ -0.01
(7302)復華東協世紀基金07/2021.18
/ -0.12
(E506)台新中國成長基金(人民幣)07/207.79
人民幣
/ -0.20
(5425)摩根金龍收成基金07/2038.50
/ 0.06
(C483)群益華夏盛世基金N類型(美元)07/2011.66
美元
/ -0.24
(C409)群益華夏盛世基金(美元)07/2012.86
美元
/ -0.26
(7024)瀚亞非洲基金(台幣)07/2036.21
/ -0.15
(6910)華南永昌中國A股基金(台幣)07/2014.54
/ -0.50
(6420)柏瑞亞洲亮點股票基金A不配息(台幣)07/2023.42
/ -0.09
(5619)永豐中國經濟建設基金(台幣)07/2038.65
/ -0.15
(C410)群益華夏盛世基金(人民幣)07/2013.58
人民幣
/ -0.30
(C484)群益華夏盛世基金N類型(人民幣)07/2012.47
人民幣
/ -0.27
(D101)摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/2012.65
美元
/ -0.01
(6213)富蘭克林華美中國消費基金(台幣)07/2011.84
/ 0.19
(5422)摩根新絲路基金07/2013.48
/ 0.09
(5824)群益東協成長基金(台幣)07/2016.28
/ -0.02
(C506)富蘭克林華美中國A股基金(美元)07/2011.16
美元
/ 0.00
(6520)安聯中國東協基金07/2020.78
/ 0.07
(5886)群益全球關鍵生技基金N類型(台幣)07/2015.95
/ -0.24
(5834)群益全球關鍵生技基金(台幣)07/2022.09
/ -0.32
(D102)摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/2012.72
人民幣
/ -0.02
(5409)摩根大歐洲基金-累積型07/2033.13
/ -0.17
(6609)台新新興市場機會股票基金07/207.65
/ -0.11
(6205)富蘭克林華美中華基金07/2016.74
/ -0.19
(6825)第一金中國世紀基金(台幣)07/2016.07
/ 0.28
(5821)群益印巴雙星基金07/2015.76
/ -0.05
(5885)群益印巴雙星基金N類型07/2014.15
/ -0.04
(6116)兆豐中國A股基金(台幣)07/2023.09
/ 0.47
(C507)富蘭克林華美中國A股基金(人民幣)07/209.60
人民幣
/ -0.01
(5429)摩根新金磚五國基金07/2013.50
/ 0.08
(C628)柏瑞亞洲亮點股票基金A不配息(人民幣)07/2020.67
人民幣
/ -0.06
(6611)台新印度基金07/2028.95
/ -0.14
(2406)宏利亞太中小企業基金(台幣)07/2019.69
/ -0.03
(5427)摩根中國亮點基金07/2014.99
/ 0.33
(C210)宏利亞太中小企業基金(美元)07/200.75
美元
/ 0.00
(C489)群益全球關鍵生技基金N類型(美元)07/2012.19
美元
/ -0.16
(C402)群益全球關鍵生技基金(美元)07/2021.42
美元
/ -0.29
(E103)永豐中國經濟建設基金(人民幣)07/208.10
人民幣
/ -0.04
(7022)瀚亞亞太基礎建設基金07/2013.76
/ 0.08
(C209)宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)07/204.15
人民幣
/ -0.01
(D588)瀚亞亞洲科技資本家股票基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)07/2011.05
美元
/ -1.08
(7019)瀚亞歐洲基金07/2018.90
/ -0.09
(D701)兆豐中國A股基金(美元)07/2022.84
美元
/ 0.49
(D602)第一金中國世紀基金(人民幣)07/2020.60
人民幣
/ 0.36
(D702)兆豐中國A股基金(人民幣)07/2017.08
人民幣
/ 0.35
(5510)匯豐金磚動力基金07/2013.61
/ 0.14
(8034)元大印度基金07/2016.50
/ -0.07
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