基金公司 基金類型 ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 　淨值表 基金名稱 投信 公司 淨值 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅 (%) 一個月 (%) 歷史 最高 歷史 最低 2005 日盛高科技基金 日盛投信 05/07 39.43 0.25 0.64 -5.06 42.50 3.26 2107 新光創新科技基金 新光投信 05/07 40.78 0.02 0.05 -2.95 43.10 4.44 2301 台中銀數位時代基金 台中銀投信 05/07 83.68 0.14 0.17 0.54 84.23 5.02 5004 野村e科技基金 野村投信 05/07 66.27 0.62 0.94 -5.44 75.97 4.10 5105 PGIM保德信科技島基金 保德信投信 05/07 62.41 0.23 0.37 -7.02 68.58 8.29 5402 摩根新興科技基金-一般型 摩根投信 05/07 131.05 1.23 0.95 -2.78 136.71 7.53 5503 匯豐龍騰電子基金 匯豐投信 05/07 83.60 0.46 0.55 -8.63 91.76 7.45 5624 永豐領航科技基金 永豐投信 05/07 58.66 0.13 0.22 -3.71 63.79 6.77 5704 統一奔騰基金 統一投信 05/07 240.60 -0.70 -0.29 -3.25 254.69 7.73 5802 群益創新科技基金 群益投信 05/07 67.34 -0.38 -0.56 -7.92 78.78 5.70 5894 群益創新科技基金N類型 群益投信 05/07 67.34 -0.38 -0.56 -7.92 78.78 44.28 5901 野村高科技基金 野村投信 05/07 36.61 0.34 0.94 -5.11 41.68 2.67 6101 兆豐電子基金 兆豐投信 05/07 71.69 0.63 0.89 -3.55 77.72 7.87 6217 富蘭克林華美高科技基金 富蘭克林華美投信 05/07 59.64 0.26 0.44 -1.67 63.75 7.70 6506 安聯台灣科技基金 安聯投信 05/07 191.56 0.13 0.07 -4.01 203.66 5.95 6805 第一金電子基金 第一金投信 05/07 81.66 0.56 0.69 -3.21 84.58 4.86 7001 瀚亞高科技基金 瀚亞投信 05/07 194.67 1.65 0.85 -3.19 209.98 7.37 7312 復華數位經濟基金 復華投信 05/07 86.56 -0.02 -0.02 -2.56 91.55 4.47 8005 元大高科技基金 元大投信 05/07 36.11 -0.04 -0.11 -8.28 41.40 5.21

附註： 註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註5: 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註6: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 註7: 基金報酬率計算公式。 註8: 有關境內基金之買回價金給付時間，投資人可於本頁→文件下載→公開說明書→查閱，或逕向基金公司網站查閱。