(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(8301)瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)04/1725.5160
美元
/ -0.04
(8302)瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)04/1764.7160
美元
/ -0.09
(8303)瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)04/1730.9170
美元
/ 0.04
(8305)瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)04/1710.3360
美元
/ 0.12
(8306)瀚亞投資-中國股票基金A(美元)04/179.3650
美元
/ 0.08
(8307)瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)04/1720.1890
美元
/ 0.10
(8309)瀚亞投資-中印股票基金A(美元)04/1731.7180
美元
/ 0.42
(8311)瀚亞投資-印度股票基金A(美元)04/1721.4750
美元
/ 0.43
(8313)瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)04/1720.3490
美元
/ 0.18
(8314)瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)04/1713.4170
美元
/ 0.02
(8315)瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)04/1714.5750
南非幣
/ 0.02
(8316)瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)04/1711.6630
澳幣
/ 0.01
(8317)瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)04/1712.3140
紐幣
/ 0.01
(8318)瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)04/1713.5280
美元
/ 0.09
(8319)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)04/176.5990
美元
/ 0.05
(8320)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)04/177.0890
南非幣
/ 0.05
(8321)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)04/175.7360
澳幣
/ 0.04
(8322)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)04/176.0120
紐幣
/ 0.04
(8328)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元)04/179.8580
美元
/ 0.03
(8329)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)04/174.1110
美元
/ 0.02
(8330)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)04/174.0330
美元
/ 0.01
(8331)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)04/173.4300
澳幣
/ 0.01
(8332)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)04/174.4800
南非幣
/ 0.02
(8361)瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)04/1714.5780
美元
/ 0.02
(8362)瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)04/1719.8830
美元
/ 0.04
(8363)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/1720.2210
美元
/ -0.02
(8364)瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1718.6090
美元
/ 0.04
(8368)瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/177.2910
美元
/ 0.02
(8369)瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)04/179.4040
美元
/ 0.01
(8370)瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)04/179.9520
美元
/ 0.02
(8371)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/177.4610
美元
/ -0.01
(8373)瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)04/1714.1350
美元
/ 0.03
(8374)瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)04/179.1950
美元
/ 0.02
(8375)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/176.6510
南非幣
/ -0.01
(8376)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/175.5680
南非幣
/ 0.00
(8377)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/175.9950
澳幣
/ -0.01
(8378)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/175.1050
澳幣
/ -0.01
(8379)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/176.2770
紐幣
/ -0.01
(8380)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/175.4530
紐幣
/ -0.01
(8382)瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/176.1520
紐幣
/ 0.01
(8383)瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1717.9120
南非幣
/ 0.04
(8384)瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/177.2200
南非幣
/ 0.02
(83A1)瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)04/1733.5900
美元
/ 0.45
(83A2)瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)04/1720.2790
澳幣
/ 0.27
(83A3)瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)04/172405.0000
日圓
/ 31.00
(83A4)瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)04/1731.2790
南非幣
/ 0.42
(9904)瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)(已撤銷核備)04/16162.4500
美元
/ -1.42
(9909)瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/16142.7800
美元
/ 0.44
(9910)瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1641.6600
美元
/ 0.13
(9912)瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)04/16553.2800
美元
/ -6.87
(9913)瑞萬通博基金II-中國A股領導企業基金C(美元)(未申報生效)04/1655.0900
美元
/ -0.11
投資注意事項