(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(8301)瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)07/2029.9860
美元
/ -0.07
(8302)瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)07/20113.4790
美元
/ 2.64
(8303)瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)07/2042.4540
美元
/ -0.18
(8305)瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)07/209.3880
美元
/ 0.06
(8306)瀚亞投資-中國股票基金A(美元)07/2011.3430
美元
/ 0.23
(8307)瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)07/2033.0060
美元
/ 0.15
(8309)瀚亞投資-中印股票基金A(美元)07/2033.2090
美元
/ 0.23
(8311)瀚亞投資-印度股票基金A(美元)07/2019.3850
美元
/ -0.26
(8313)瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)07/2032.5360
美元
/ 0.57
(8314)瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)07/2017.0360
美元
/ -0.07
(8315)瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)07/2019.7830
南非幣
/ -0.09
(8316)瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)07/2015.3590
澳幣
/ -0.07
(8317)瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)07/2015.9920
紐幣
/ -0.07
(8318)瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)07/2022.1000
美元
/ 0.34
(8319)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)07/209.7830
美元
/ 0.15
(8320)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)07/2011.0360
南非幣
/ 0.17
(8321)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)07/208.7460
澳幣
/ 0.13
(8322)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)07/209.0430
紐幣
/ 0.14
(8328)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元)07/2011.1630
美元
/ -0.01
(8329)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)07/204.2400
美元
/ 0.00
(8330)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)07/203.9950
美元
/ 0.00
(8331)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)07/203.4350
澳幣
/ 0.00
(8332)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)07/204.4900
南非幣
/ 0.00
(8361)瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)07/2015.3140
美元
/ -0.06
(8362)瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)07/2021.0760
美元
/ -0.07
(8363)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/2022.4760
美元
/ -0.02
(8364)瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/2020.0530
美元
/ -0.04
(8368)瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/207.3350
美元
/ -0.02
(8369)瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)07/209.5750
美元
/ -0.04
(8370)瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)07/209.7880
美元
/ -0.03
(8371)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/207.5060
美元
/ -0.01
(8373)瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)07/2014.8680
美元
/ -0.05
(8374)瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)07/209.2010
美元
/ -0.03
(8375)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/206.9000
南非幣
/ -0.01
(8376)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/205.6340
南非幣
/ 0.00
(8377)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/206.1140
澳幣
/ -0.01
(8378)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/205.1430
澳幣
/ 0.00
(8379)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/206.3120
紐幣
/ -0.01
(8380)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/205.4160
紐幣
/ 0.00
(8382)瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/206.0740
紐幣
/ -0.01
(8383)瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/2019.8950
南非幣
/ -0.04
(8384)瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/207.3070
南非幣
/ -0.02
(83A1)瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)07/1761.2920
美元
/ -0.99
(83A2)瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)07/1736.6810
澳幣
/ -0.59
(83A3)瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)07/174224.0000
日圓
/ -68.00
(83A4)瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)07/1758.3270
南非幣
/ -0.94
(9904)瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)(已撤銷核備)07/17250.9100
美元
/ -6.81
(9909)瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/17162.9000
美元
/ -0.72
(9910)瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/1743.8300
美元
/ -0.19
(9912)瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)07/17567.1900
美元
/ -7.53
(9914)瑞萬通博基金-亞洲企業領導基金(不包含日本)C(美元)(未申報生效)07/17173.4300
美元
/ -5.34
投資注意事項