(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(8301)瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)09/1626.7090
美元
/ 0.02
(8302)瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)09/1669.5830
美元
/ -0.10
(8303)瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)09/1630.7490
美元
/ 0.14
(8305)瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)09/1314.3140
美元
/ 0.02
(8306)瀚亞投資-中國股票基金A(美元)09/167.9000
美元
/ 0.03
(8307)瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)09/1619.4510
美元
/ 0.11
(8309)瀚亞投資-中印股票基金A(美元)09/1629.6060
美元
/ 0.05
(8311)瀚亞投資-印度股票基金A(美元)09/1623.1170
美元
/ -0.01
(8313)瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)09/1620.7480
美元
/ 0.07
(8314)瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)09/1613.5380
美元
/ 0.06
(8315)瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)09/1614.5690
南非幣
/ 0.07
(8316)瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)09/1611.8920
澳幣
/ 0.05
(8317)瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)09/1612.5840
紐幣
/ 0.06
(8318)瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)09/1613.8230
美元
/ 0.06
(8319)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)09/166.9660
美元
/ 0.03
(8320)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)09/167.4090
南非幣
/ 0.03
(8321)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)09/166.0880
澳幣
/ 0.03
(8322)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)09/166.3890
紐幣
/ 0.03
(8328)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元)09/169.6600
美元
/ 0.03
(8329)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)09/164.2060
美元
/ 0.01
(8330)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)09/164.2050
美元
/ 0.01
(8331)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)09/163.5660
澳幣
/ 0.01
(8332)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)09/164.6390
南非幣
/ 0.02
(8361)瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)09/1615.0470
美元
/ 0.04
(8362)瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)09/1620.3500
美元
/ 0.04
(8363)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/1620.2690
美元
/ 0.04
(8364)瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1618.8080
美元
/ 0.03
(8368)瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/167.6070
美元
/ 0.01
(8369)瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)09/169.8470
美元
/ 0.03
(8370)瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)09/1610.4560
美元
/ 0.02
(8371)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/167.8310
美元
/ 0.02
(8373)瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)09/1614.4880
美元
/ 0.02
(8374)瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)09/169.6440
美元
/ 0.01
(8375)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/166.8690
南非幣
/ 0.01
(8376)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/165.8150
南非幣
/ 0.01
(8377)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/166.2680
澳幣
/ 0.01
(8378)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/165.3690
澳幣
/ 0.01
(8379)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/166.5690
紐幣
/ 0.01
(8380)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/165.7410
紐幣
/ 0.01
(8382)瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/166.4560
紐幣
/ 0.01
(8383)瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1617.8190
南非幣
/ 0.03
(8384)瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/167.5030
南非幣
/ 0.01
(83A1)瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)09/1332.0120
美元
/ -0.27
(83A2)瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)09/1319.4890
澳幣
/ -0.17
(83A3)瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)09/132349.0000
日圓
/ -21.00
(83A4)瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)09/1329.4410
南非幣
/ -0.25
(8401)M＆G北美股息基金A(歐元)09/1645.0378
歐元
/ 0.34
(8404)M＆G全球未來趨勢基金A(歐元)09/1653.4073
歐元
/ 0.21
(8407)M＆G日本基金A(歐元)09/1626.3188
歐元
/ -0.02
(8408)M＆G日本小型股基金A(歐元)09/1647.3326
歐元
/ 0.00
(8409)M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元)09/1634.1024
歐元
/ 0.01
(8411)M＆G全球未來趨勢基金A(美元)09/1621.0664
美元
/ 0.14
(8412)M＆G北美股息基金A(美元)09/1639.3222
美元
/ 0.41
(8413)M＆G入息基金A(美元避險)09/1612.6804
美元
/ 0.03
(8414)M＆G入息基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金)09/1610.1165
美元
/ 0.02
(8415)M＆G入息基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金)09/1683.1944
美元
/ 0.19
(8416)M＆G入息基金A(歐元)09/1611.0706
歐元
/ 0.02
(8417)M＆G入息基金A(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金)09/168.8043
歐元
/ 0.02
(8418)M＆G入息基金A(南非幣避險月配)F1(本基金配息來源可能為本金)09/16120.2912
南非幣
/ 0.27
(8480)M＆G入息基金X(美元避險後收)09/1610.1976
美元
/ 0.02
(8481)M＆G入息基金X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金)09/1610.3998
美元
/ 0.02
(8482)M＆G入息基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金)09/1679.8919
美元
/ 0.17
(8483)M＆G入息基金X(南非幣避險月配後收)F1(本基金配息來源可能為本金)09/16116.6180
南非幣
/ 0.25
(9904)瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)(已撤銷核備)09/13173.6700
美元
/ 0.80
(9909)瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/13144.4300
美元
/ 1.47
(9910)瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1343.6400
美元
/ 0.44
(9912)瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)09/13589.5700
美元
/ 0.95
(9913)瑞萬通博基金II-中國A股領導企業基金C(美元)(未申報生效)09/1647.3300
美元
/ -0.03
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