(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(8301)瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)09/1130.5040
美元
/ 0.24
(8302)瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)09/11116.3570
美元
/ 1.91
(8303)瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)09/1143.7610
美元
/ 0.27
(8305)瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)09/119.9710
美元
/ -0.05
(8306)瀚亞投資-中國股票基金A(美元)09/1111.0870
美元
/ 0.03
(8307)瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)09/1133.7770
美元
/ 0.03
(8309)瀚亞投資-中印股票基金A(美元)09/1132.8610
美元
/ 0.06
(8311)瀚亞投資-印度股票基金A(美元)09/1119.0710
美元
/ -0.03
(8313)瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)09/1134.0950
美元
/ 0.12
(8314)瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)09/1117.3280
美元
/ 0.11
(8315)瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)09/1120.3780
南非幣
/ 0.13
(8316)瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)09/1115.7720
澳幣
/ 0.10
(8317)瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)09/1116.3800
紐幣
/ 0.10
(8318)瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)09/1123.2910
美元
/ 0.12
(8319)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)09/1110.1700
美元
/ 0.05
(8320)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)09/1111.5730
南非幣
/ 0.06
(8321)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)09/119.1470
澳幣
/ 0.05
(8322)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)09/119.4370
紐幣
/ 0.05
(8328)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元)09/1111.2850
美元
/ -0.01
(8329)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)09/114.2320
美元
/ 0.00
(8330)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)09/113.9680
美元
/ 0.00
(8331)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)09/113.4200
澳幣
/ 0.00
(8332)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)09/114.4660
南非幣
/ 0.00
(8361)瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)09/1115.0930
美元
/ 0.01
(8362)瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)09/1120.8050
美元
/ 0.01
(8363)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/1122.4570
美元
/ -0.05
(8364)瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1119.9500
美元
/ -0.01
(8368)瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/117.2300
美元
/ 0.00
(8369)瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)09/119.3960
美元
/ 0.01
(8370)瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)09/119.5630
美元
/ 0.01
(8371)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/117.3990
美元
/ -0.02
(8373)瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)09/1114.6610
美元
/ 0.01
(8374)瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)09/119.0110
美元
/ 0.00
(8375)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/116.8330
南非幣
/ -0.02
(8376)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/115.5610
南非幣
/ -0.01
(8377)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/116.0480
澳幣
/ -0.01
(8378)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/115.0780
澳幣
/ -0.01
(8379)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/116.2280
紐幣
/ -0.01
(8380)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/115.3350
紐幣
/ -0.01
(8382)瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/115.9770
紐幣
/ 0.00
(8383)瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1119.8790
南非幣
/ -0.01
(8384)瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/117.2100
南非幣
/ 0.00
(83A1)瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)09/1161.8570
美元
/ 0.66
(83A2)瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)09/1137.0460
澳幣
/ 0.39
(83A3)瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)09/114249.0000
日圓
/ 45.00
(83A4)瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)09/1159.1190
南非幣
/ 0.63
(9904)瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)(已撤銷核備)09/10259.9700
美元
/ -1.66
(9909)瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/10165.7300
美元
/ -0.67
(9910)瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1044.0600
美元
/ -0.18
(9912)瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)09/10563.6600
美元
/ -5.05
(9914)瑞萬通博基金-亞洲企業領導基金(不包含日本)C(美元)(未申報生效)09/10183.5400
美元
/ -1.28
投資注意事項