(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(8301)瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)08/0127.9070
美元
/ -0.42
(8302)瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)08/0183.4780
美元
/ -3.12
(8303)瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)08/0134.4990
美元
/ -0.58
(8305)瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)08/0111.9340
美元
/ 0.09
(8306)瀚亞投資-中國股票基金A(美元)08/0110.8060
美元
/ -0.24
(8307)瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)08/0124.5140
美元
/ -0.56
(8309)瀚亞投資-中印股票基金A(美元)08/0133.4900
美元
/ -0.52
(8311)瀚亞投資-印度股票基金A(美元)08/0121.4120
美元
/ -0.28
(8313)瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)08/0123.2260
美元
/ -0.51
(8314)瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)08/0114.8500
美元
/ -0.28
(8315)瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)08/0116.2270
南非幣
/ -0.31
(8316)瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)08/0112.8740
澳幣
/ -0.24
(8317)瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)08/0113.5680
紐幣
/ -0.26
(8318)瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)08/0115.4120
美元
/ -0.30
(8319)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)08/017.3220
美元
/ -0.20
(8320)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)08/017.9810
南非幣
/ -0.20
(8321)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)08/016.4230
澳幣
/ -0.15
(8322)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)08/016.7200
紐幣
/ -0.16
(8328)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元)08/0110.2920
美元
/ 0.00
(8329)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)08/014.1850
美元
/ -0.03
(8330)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)08/014.0620
美元
/ -0.04
(8331)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)08/013.4640
澳幣
/ -0.03
(8332)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)08/014.5240
南非幣
/ -0.05
(8361)瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)08/0115.0510
美元
/ 0.08
(8362)瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)08/0120.6340
美元
/ 0.13
(8363)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/0121.3740
美元
/ 0.02
(8364)瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/0119.3450
美元
/ 0.06
(8368)瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/017.4410
美元
/ -0.01
(8369)瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)08/019.6280
美元
/ 0.03
(8370)瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)08/0110.1240
美元
/ 0.01
(8371)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/017.6800
美元
/ -0.05
(8373)瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)08/0114.6140
美元
/ 0.09
(8374)瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)08/019.3810
美元
/ 0.03
(8375)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/016.8960
南非幣
/ -0.04
(8376)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/015.7340
南非幣
/ -0.05
(8377)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/016.1900
澳幣
/ -0.03
(8378)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/015.2540
澳幣
/ -0.03
(8379)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/016.4700
紐幣
/ -0.03
(8380)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/015.6030
紐幣
/ -0.03
(8382)瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/016.2570
紐幣
/ -0.01
(8383)瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/0118.7620
南非幣
/ 0.06
(8384)瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/017.3770
南非幣
/ -0.03
(83A1)瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)08/0137.9510
美元
/ -0.28
(83A2)瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)08/0122.8670
澳幣
/ -0.17
(83A3)瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)08/012693.0000
日圓
/ -19.00
(83A4)瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)08/0135.6020
南非幣
/ -0.26
(9904)瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)(已撤銷核備)07/31186.4200
美元
/ -0.02
(9909)瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/31149.9400
美元
/ -0.38
(9910)瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/3142.8800
美元
/ -0.11
(9912)瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)07/31628.4500
美元
/ -1.39
投資注意事項