(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(0101)摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計)08/0175911.0000
日圓
/ -558.00
(01A9)摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計)08/012459.0000
日圓
/ -69.00
(01B1)摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)08/01380.9100
美元
/ -10.80
(01B5)摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)08/0151.4600
美元
/ -0.37
(0204)施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-配息(已撤銷核備)08/012691.3857
日圓
/ -8.84
(0233)施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積08/01187.7254
日圓
/ -0.96
(0249)施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積08/011623.3476
日圓
/ -8.20
(0279)施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積08/011.0967
歐元
/ 0.00
(0280)施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積08/011.2622
美元
/ 0.01
(0603)富達基金-日本股票ESG基金(A股日圓)08/01354.3000
日圓
/ -4.80
(06B8)富達基金-日本價值基金(A2股日圓)08/017857.7000
日圓
/ -98.80
(0717)景順日本小型企業基金A股日圓08/012238.0000
日圓
/ -18.00
(0737)景順日本股票優勢基金A股日圓08/017822.0000
日圓
/ -33.00
(0738)景順日本小型企業基金A-年配息股美元08/0121.0700
美元
/ -0.22
(0742)景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元08/0127.5300
美元
/ -0.21
(0764)景順日本股票優勢基金A-年配息股美元08/0111.1100
美元
/ -0.07
(0912)安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/0128.6105
美元
/ -0.30
(1270)富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)08/0112.8300
美元
/ 0.19
(1501)柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y08/0189.9714
美元
/ -0.70
(1505)柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A308/018849.4336
日圓
/ 36.10
(1519)柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A08/0125.3360
美元
/ -0.28
(4701)宏利環球基金-日本股票基金AA股08/011.7016
美元
/ 0.03
(4807)瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓)08/0119350.0000
日圓
/ -172.00
(82A5)鋒裕匯理基金日本股票A美元(未申報生效)08/0166.1400
美元
/ 1.54
(82A6)鋒裕匯理基金日本股票A歐元(未申報生效)08/01124.0200
歐元
/ 1.74
(83A1)瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)08/0137.9510
美元
/ -0.28
(83A2)瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)08/0122.8670
澳幣
/ -0.17
(83A3)瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)08/012693.0000
日圓
/ -19.00
(83A4)瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)08/0135.6020
南非幣
/ -0.26
(8407)M＆G日本基金A(歐元)08/0127.6146
歐元
/ -0.24
(8408)M＆G日本小型股基金A(歐元)08/0148.1663
歐元
/ -0.27
(8505)利安資金日本增長基金A級別美元08/011.2170
美元
/ 0.02
(8506)利安資金日本增長基金A級別新元08/011.5700
新幣
/ 0.02
(8522)利安資金日本增長基金A美元避險級別08/013.5740
美元
/ 0.01
(8523)利安資金日本增長基金A級別日元08/01313.0000
日圓
/ 0.00
(9319)歐義銳榮日本債券基金R07/3169.5800
歐元
/ -0.52
(9701)高盛日本股票基金X股日圓08/018420.0000
日圓
/ -158.00
(9702)高盛日本股票基金X股美元08/01180.5600
美元
/ -0.45
(9711)高盛日本股票基金X股對沖級別美元08/01538.8800
美元
/ -10.38
(9788)高盛日本股票基金Y股對沖級別美元08/01486.8100
美元
/ -9.17
(9810)安本基金-日本永續股票基金A累積日圓08/01844.7494
日圓
/ -0.56
(9823)安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積日圓08/012342.5718
日圓
/ 18.40
(9824)安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險08/0134.2382
美元
/ 0.27
(A103)法巴日本股票基金C(日圓)08/0110117.0000
日圓
/ -213.00
(B205)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)08/0120765.3820
日圓
/ -521.79
(B206)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)08/01160.2437
美元
/ -1.41
(B207)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)08/01248.6445
美元
/ -6.25
投資注意事項