(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(0101)摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計)04/1662610.0000
日圓
/ -568.00
(01A9)摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計)04/162075.0000
日圓
/ -22.00
(01B1)摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)04/16317.2400
美元
/ -3.34
(01B5)摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)04/1642.0400
美元
/ -0.37
(0204)施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-配息(已撤銷核備)04/172267.8414
日圓
/ 7.30
(0233)施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積04/17155.0490
日圓
/ 1.01
(0249)施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積04/171393.6785
日圓
/ 7.61
(0279)施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積04/170.9607
歐元
/ 0.01
(0280)施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積04/171.0885
美元
/ 0.01
(0603)富達基金-日本股票ESG基金(A股日圓)04/18320.3000
日圓
/ 1.90
(0673)富達基金-日本價值基金(A股日圓)04/1866301.0000
日圓
/ 599.00
(0717)景順日本小型企業基金A股日圓04/171756.0000
日圓
/ -2.00
(0737)景順日本股票優勢基金A股日圓04/176991.0000
日圓
/ -8.00
(0738)景順日本小型企業基金A-年配息股美元04/1717.4400
美元
/ 0.01
(0742)景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元04/1721.3600
美元
/ -0.01
(0764)景順日本股票優勢基金A-年配息股美元04/1710.4700
美元
/ 0.00
(0912)安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/1725.9997
美元
/ 0.29
(1270)富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)04/1711.1700
美元
/ 0.14
(1501)柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y04/1781.9653
美元
/ 0.60
(1505)柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A304/177657.2373
日圓
/ 70.80
(1519)柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A04/1723.1352
美元
/ 0.20
(4701)宏利環球基金-日本股票基金AA股04/171.4922
美元
/ 0.02
(4807)瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)04/1717226.0000
日圓
/ 87.00
(82A5)鋒裕匯理基金日本股票A美元(未申報生效)04/1759.5300
美元
/ 0.79
(82A6)鋒裕匯理基金日本股票A歐元(未申報生效)04/17113.6200
歐元
/ 1.82
(83A1)瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)04/1733.5900
美元
/ 0.45
(83A2)瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)04/1720.2790
澳幣
/ 0.27
(83A3)瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)04/172405.0000
日圓
/ 31.00
(83A4)瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)04/1731.2790
南非幣
/ 0.42
(8407)M＆G日本基金A(歐元)04/1725.0078
歐元
/ 0.22
(8408)M＆G日本小型股基金A(歐元)04/1743.6213
歐元
/ 0.21
(8505)利安資金日本增長基金A級別美元04/171.0770
美元
/ 0.02
(8506)利安資金日本增長基金A級別新元04/171.4120
新幣
/ 0.02
(8522)利安資金日本增長基金A美元避險級別04/173.0010
美元
/ 0.04
(8523)利安資金日本增長基金A級別日元04/17266.0000
日圓
/ 4.00
(9319)歐義銳榮日本債券基金R04/1675.3300
歐元
/ 0.19
(9701)高盛日本股票基金X股日圓04/177451.0000
日圓
/ 102.00
(9702)高盛日本股票基金X股美元04/17166.3800
美元
/ 2.62
(9711)高盛日本股票基金X股對沖級別美元04/17472.1100
美元
/ 6.53
(9788)高盛日本股票基金Y股對沖級別美元04/17427.5800
美元
/ 5.90
(9810)安本基金-日本永續股票基金A累積日圓04/17703.9473
日圓
/ 11.88
(9823)安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積日圓04/171938.7689
日圓
/ 21.70
(9824)安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險04/1728.0595
美元
/ 0.32
(A103)法巴日本股票基金C(日圓)04/168435.0000
日圓
/ -88.00
(B205)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)04/1717819.4699
日圓
/ 279.36
(B206)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)04/17143.3749
美元
/ 2.59
(B207)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)04/17211.4521
美元
/ 3.33
投資注意事項