國外基金列表

(代碼)基金名稱	日期	淨值 /漲跌
(0101)摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計)	09/10	93801.0000 日圓 / -188.00
(01A9)摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計)	09/10	3100.0000 日圓 / -7.00
(01B1)摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)	09/10	498.2000 美元 / -1.07
(01B5)摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)	09/10	65.7600 美元 / -0.11
(0204)施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-配息(已撤銷核備)	09/10	3677.3461 日圓 / -5.94
(0233)施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積	09/10	238.7470 日圓 / -0.93
(0249)施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積	09/10	2142.6594 日圓 / -3.57
(0279)施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積	09/10	1.3356 歐元 / -0.01
(0280)施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積	09/10	1.5453 美元 / -0.02
(0603)富達基金-日本股票ESG基金(A股日圓)	09/11	467.2000 日圓 / 6.80
(06B8)富達基金-日本價值基金(A2股日圓)	09/11	11375.6000 日圓 / 163.10
(0717)景順日本小型企業基金A股日圓	09/10	2866.0000 日圓 / -25.00
(0737)景順日本股票優勢基金A股日圓	09/10	10686.0000 日圓 / 43.00
(0738)景順日本小型企業基金A-年配息股美元	09/11	26.1500 美元 / -0.19
(0742)景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元	09/11	36.4400 美元 / -0.28
(0764)景順日本股票優勢基金A-年配息股美元	09/11	14.8000 美元 / 0.03
(0912)安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	09/11	38.9164 美元 / -0.43
(1270)富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)	09/11	15.8300 美元 / 0.25
(1501)柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y	09/10	114.6388 美元 / 0.17
(1505)柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3	09/10	11386.9047 日圓 / 25.26
(1519)柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A	09/10	31.9602 美元 / 0.08
(4701)宏利環球基金-日本股票基金AA股	09/10	2.1169 美元 / 0.00
(4807)瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓)	09/10	24881.0000 日圓 / 188.00
(82A5)東方匯理基金日本股票A美元(未申報生效)	09/11	85.9100 美元 / -0.24
(82A6)東方匯理基金日本股票A歐元(未申報生效)	09/11	160.2500 歐元 / -0.27
(83A1)瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)	09/11	61.8570 美元 / 0.66
(83A2)瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)	09/11	37.0460 澳幣 / 0.39
(83A3)瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)	09/11	4249.0000 日圓 / 45.00
(83A4)瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)	09/11	59.1190 南非幣 / 0.63
(8407)M＆G日本基金A(歐元)	09/10	39.5282 歐元 / 0.13
(8408)M＆G日本小型股基金A(歐元)	09/10	66.2883 歐元 / -0.08
(8505)利安資金日本增長基金A級別美元	09/10	1.6090 美元 / -0.01
(8506)利安資金日本增長基金A級別新元	09/10	2.0380 新幣 / 0.00
(8522)利安資金日本增長基金A美元避險級別	09/10	5.0650 美元 / 0.01
(8523)利安資金日本增長基金A級別日元	09/10	430.0000 日圓 / 0.00
(9319)歐義銳榮日本債券基金R	09/09	62.6700 歐元 / 0.26
(9810)安本基金-日本永續股票基金A累積日圓	09/11	1208.2093 日圓 / -12.53
(9823)安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積日圓	09/11	3153.6265 日圓 / -20.08
(9824)安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險	09/11	47.7772 美元 / -0.30
(9830)安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險	09/11	41.9542 美元 / -0.43
(A103)法巴日本股票基金C(日圓)	09/10	15031.0000 日圓 / -173.00
(B205)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)	09/10	26698.5410 日圓 / -192.86
(B206)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)	09/10	198.1643 美元 / -2.41
(B207)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)	09/10	330.0718 美元 / -2.37
(B287)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B日圓類股)	09/10	13958.4838 日圓 / -101.22
(B288)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股)	09/10	326.8971 美元 / -2.35

投資注意事項

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