國外基金列表

(代碼)基金名稱	日期	淨值 /漲跌
(0101)摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計)	07/17	93541.0000 日圓 / -3628.00
(01A9)摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計)	07/17	3099.0000 日圓 / -128.00
(01B1)摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)	07/17	496.2500 美元 / -20.37
(01B5)摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)	07/17	65.4200 美元 / -2.55
(0204)施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-配息(已撤銷核備)	07/17	3664.3596 日圓 / -90.92
(0233)施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積	07/17	232.0407 日圓 / -5.59
(0249)施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積	07/17	2108.7506 日圓 / -47.61
(0279)施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積	07/17	1.2526 歐元 / -0.03
(0280)施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積	07/17	1.4273 美元 / -0.04
(0603)富達基金-日本股票ESG基金(A股日圓)	07/20	467.1000 日圓 / 4.60
(06B8)富達基金-日本價值基金(A2股日圓)	07/20	11228.6000 日圓 / 144.80
(0717)景順日本小型企業基金A股日圓	07/20	2930.0000 日圓 / 39.00
(0737)景順日本股票優勢基金A股日圓	07/20	10764.0000 日圓 / 118.00
(0738)景順日本小型企業基金A-年配息股美元	07/20	25.5400 美元 / 0.33
(0742)景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元	07/20	37.3400 美元 / 0.50
(0764)景順日本股票優勢基金A-年配息股美元	07/20	14.1200 美元 / 0.15
(0912)安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	07/17	36.1439 美元 / -1.00
(1270)富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)	07/17	15.2500 美元 / -0.26
(1501)柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y	07/17	106.7790 美元 / -2.95
(1505)柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3	07/17	11227.2288 日圓 / -301.14
(1519)柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A	07/17	29.8149 美元 / -0.90
(4701)宏利環球基金-日本股票基金AA股	07/17	2.0280 美元 / -0.04
(4807)瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓)	07/17	23752.0000 日圓 / -554.00
(82A5)東方匯理基金日本股票A美元(未申報生效)	07/17	82.0000 美元 / -1.50
(82A6)東方匯理基金日本股票A歐元(未申報生效)	07/17	155.2900 歐元 / -2.81
(83A1)瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)	07/17	61.2920 美元 / -0.99
(83A2)瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)	07/17	36.6810 澳幣 / -0.59
(83A3)瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)	07/17	4224.0000 日圓 / -68.00
(83A4)瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)	07/17	58.3270 南非幣 / -0.94
(8407)M＆G日本基金A(歐元)	07/20	38.0443 歐元 / 0.54
(8408)M＆G日本小型股基金A(歐元)	07/20	65.8464 歐元 / 0.72
(8505)利安資金日本增長基金A級別美元	07/17	1.4840 美元 / -0.04
(8506)利安資金日本增長基金A級別新元	07/17	1.9150 新幣 / -0.05
(8522)利安資金日本增長基金A美元避險級別	07/17	4.9090 美元 / -0.14
(8523)利安資金日本增長基金A級別日元	07/17	418.0000 日圓 / -12.00
(9319)歐義銳榮日本債券基金R	07/17	60.6900 歐元 / 0.01
(9701)高盛基金III - 高盛日本股票基金X股日圓	07/17	11003.0000 日圓 / -302.00
(9702)高盛基金III - 高盛日本股票基金X股美元	07/17	215.1400 美元 / -5.85
(9810)安本基金-日本永續股票基金A累積日圓	07/20	1235.5423 日圓 / 32.27
(9823)安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積日圓	07/20	3312.7076 日圓 / 93.68
(9824)安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險	07/20	50.0099 美元 / 1.43
(A103)法巴日本股票基金C(日圓)	07/17	14651.0000 日圓 / -407.00
(B205)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)	07/17	26706.9964 日圓 / -632.62
(B206)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)	07/17	188.0572 美元 / -4.50
(B207)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)	07/17	329.3472 美元 / -7.77
(B287)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B日圓類股)	07/17	13983.9036 日圓 / -331.65
(B288)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股)	07/17	326.6644 美元 / -7.71

投資注意事項

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