(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(0101)摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計)09/1761667.0000
日圓
/ -456.00
(01A9)摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計)09/172028.0000
日圓
/ -15.00
(01B1)摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)09/17302.0900
美元
/ -2.25
(01B5)摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)09/1740.3900
美元
/ -0.27
(0204)施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-配息(已撤銷核備)09/182379.4510
日圓
/ 7.62
(0233)施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積09/18158.5360
日圓
/ 0.11
(0249)施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積09/181420.9507
日圓
/ -3.27
(0279)施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積09/181.0062
歐元
/ -0.01
(0280)施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積09/181.1160
美元
/ -0.01
(0603)富達基金-永續發展日本股票基金(A股日圓)09/18329.3000
日圓
/ -1.10
(0673)富達基金-日本價值基金(A股日圓)09/1864765.0000
日圓
/ -78.00
(0717)景順日本小型企業基金A股日圓09/181841.0000
日圓
/ 6.00
(0737)景順日本股票優勢基金A股日圓09/187264.0000
日圓
/ 1.00
(0738)景順日本小型企業基金A-年配息股美元09/1818.4000
美元
/ -0.07
(0742)景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元09/1821.7900
美元
/ 0.07
(0764)景順日本股票優勢基金A-年配息股美元09/1810.9600
美元
/ -0.07
(0912)安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/1827.2410
美元
/ -0.18
(1270)富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)09/1810.3200
美元
/ -0.07
(1347)聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)09/1818.9300
美元
/ 0.07
(1501)柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y09/1882.4148
美元
/ 0.10
(1505)柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A309/187671.9076
日圓
/ 56.74
(1519)柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A09/1823.7299
美元
/ -0.08
(4701)宏利環球基金-日本股票基金AA股09/181.4728
美元
/ 0.00
(4807)瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)09/1816281.0000
日圓
/ 47.00
(82A5)鋒裕匯理基金日本股票A美元(未申報生效)09/1861.5000
美元
/ 0.32
(82A6)鋒裕匯理基金日本股票A歐元(未申報生效)09/18119.8500
歐元
/ 0.71
(83A1)瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)09/1832.3180
美元
/ 0.10
(83A2)瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)09/1819.6720
澳幣
/ 0.06
(83A3)瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)09/182371.0000
日圓
/ 7.00
(83A4)瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)09/1829.7210
南非幣
/ 0.09
(8407)M＆G日本基金A(歐元)09/1826.0650
歐元
/ -0.08
(8408)M＆G日本小型股基金A(歐元)09/1847.1899
歐元
/ 0.01
(8505)利安資金日本增長基金A級別美元09/181.0910
美元
/ 0.00
(8506)利安資金日本增長基金A級別新元09/181.4110
新幣
/ 0.00
(8522)利安資金日本增長基金A美元避險級別09/182.9480
美元
/ 0.01
(8523)利安資金日本增長基金A級別日元09/18269.0000
日圓
/ 1.00
(9319)歐義銳榮日本債券基金R09/1780.7000
歐元
/ -0.74
(9701)高盛日本股票基金X股日圓09/187577.0000
日圓
/ -25.00
(9702)高盛日本股票基金X股美元09/18169.4100
美元
/ -0.93
(9711)高盛日本股票基金X股對沖級別美元09/18468.8100
美元
/ -1.34
(9788)高盛日本股票基金Y股對沖級別美元09/18427.0200
美元
/ -1.24
(9810)安本基金-日本永續股票基金A累積日圓09/18702.1099
日圓
/ -0.05
(9823)安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積日圓09/181967.1183
日圓
/ 9.57
(9824)安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險09/1827.7394
美元
/ 0.14
(A103)法巴日本股票基金C(日圓)09/188436.0000
日圓
/ -11.00
(B205)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)09/1817351.5970
日圓
/ -10.69
(B206)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)09/18139.9256
美元
/ -0.30
(B207)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)09/18201.0362
美元
/ -0.10
投資注意事項