(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(A801)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)08/0114.6700
美元
/ -0.03
(A802)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)08/015.8000
美元
/ -0.06
(A803)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)08/0114.0000
澳幣
/ -0.03
(A804)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)08/015.4000
澳幣
/ -0.06
(A805)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)08/0156.9700
南非幣
/ -0.68
(A806)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元)08/0128.9300
美元
/ -0.44
(A807)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣)08/01448.0100
南非幣
/ -6.64
(A808)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/0116.1200
美元
/ -0.03
(A809)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)08/0114.9400
澳幣
/ -0.03
(A810)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)08/01258.6000
南非幣
/ -0.45
(A811)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/019.5200
美元
/ -0.05
(A812)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)08/018.1700
澳幣
/ -0.04
(A813)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)08/01114.2500
南非幣
/ -0.86
(A814)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0110.3000
美元
/ 0.05
(A815)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/014.0900
美元
/ -0.01
(A816)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/019.4600
澳幣
/ 0.05
(A817)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/013.4500
澳幣
/ -0.01
(A818)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/01148.2400
南非幣
/ 0.71
(A819)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0136.0900
南非幣
/ -0.15
(A820)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(美元)08/0115.3600
美元
/ -0.21
(A821)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣)08/0113.3500
澳幣
/ -0.18
(A822)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣)08/01197.2900
南非幣
/ -2.66
(A823)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)08/01180.3600
南非幣
/ -0.27
(A824)路博邁投資基金-NB策略收益基金A累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0113.6000
美元
/ 0.09
(A825)路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/018.1500
美元
/ 0.01
(A826)路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/017.8900
澳幣
/ 0.01
(A827)路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/01102.4500
南非幣
/ -0.13
(A828)路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(日圓)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/01943.0600
日圓
/ 0.79
(A829)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(美元)08/0119.7500
美元
/ -0.44
(A830)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(澳幣)08/0116.3300
澳幣
/ -0.36
(A831)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(南非幣)08/01203.5300
南非幣
/ -4.53
(A832)路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(日圓)-未避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/011010.3600
日圓
/ -15.41
(A88D)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)08/0111.6700
美元
/ -0.02
(A88E)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)08/015.1600
美元
/ -0.05
(A88F)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)08/0111.3300
澳幣
/ -0.02
(A88G)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)08/014.5800
澳幣
/ -0.05
(A88H)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)08/01190.3600
南非幣
/ -0.29
(A88J)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)08/0149.3500
南非幣
/ -0.59
(A88K)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)08/0112.9400
美元
/ -0.02
(A88L)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)08/015.0800
美元
/ -0.06
(A88M)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)08/0110.0500
澳幣
/ -0.02
(A88N)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)08/014.5400
澳幣
/ -0.04
(A88P)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)08/0149.8700
南非幣
/ -0.60
(A88Q)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/019.3200
美元
/ 0.04
(A88R)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/013.5800
美元
/ -0.02
(A88S)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/018.5500
澳幣
/ 0.04
(A88T)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/013.0800
澳幣
/ -0.01
(A88U)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/01133.9700
南非幣
/ 0.63
(A88V)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0132.0400
南非幣
/ -0.18
(A88W)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/019.3100
美元
/ 0.05
(A88X)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/013.5900
美元
/ -0.01
(A88Y)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/018.5500
澳幣
/ 0.04
(A88Z)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/013.0800
澳幣
/ -0.01
(A89A)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/01133.8800
南非幣
/ 0.63
(A89B)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0132.0400
南非幣
/ -0.17
(A89C)路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/019.8900
美元
/ -0.01
(A89D)路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/019.8000
澳幣
/ -0.01
(A89E)路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0198.2700
南非幣
/ -0.33
(A89F)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(美元)08/0118.3700
美元
/ -0.41
(A89G)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(澳幣)08/0113.3600
澳幣
/ -0.30
(A89H)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(南非幣)08/01201.0000
南非幣
/ -4.49
(A89I)路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(日圓)-未避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/01986.9000
日圓
/ -16.87
投資注意事項