(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(A801)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)04/1714.0600
美元
/ 0.05
(A802)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)04/175.7400
美元
/ 0.02
(A803)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)04/1713.4300
澳幣
/ 0.04
(A804)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)04/175.3500
澳幣
/ 0.02
(A805)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)04/1756.4700
南非幣
/ 0.17
(A806)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元)04/1725.1200
美元
/ 0.13
(A807)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣)04/17386.0500
南非幣
/ 1.97
(A808)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/1716.1200
美元
/ 0.23
(A809)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)04/1714.9600
澳幣
/ 0.21
(A810)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)04/17256.7900
南非幣
/ 3.63
(A811)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/179.6400
美元
/ 0.13
(A812)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)04/178.2900
澳幣
/ 0.12
(A813)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)04/17116.1900
南非幣
/ 1.64
(A814)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/179.7600
美元
/ 0.03
(A815)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/173.9800
美元
/ 0.01
(A816)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/178.9800
澳幣
/ 0.03
(A817)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/173.3700
澳幣
/ 0.01
(A818)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/17139.3900
南非幣
/ 0.37
(A819)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1735.2200
南非幣
/ 0.09
(A820)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(美元)04/1713.0900
美元
/ 0.12
(A821)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣)04/1711.3900
澳幣
/ 0.10
(A822)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣)04/17166.9900
南非幣
/ 1.52
(A823)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)04/17171.3700
南非幣
/ 0.54
(A824)路博邁投資基金-NB策略收益基金A累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1713.0700
美元
/ 0.00
(A825)路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/178.0100
美元
/ 0.00
(A826)路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/177.7600
澳幣
/ 0.00
(A827)路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/17100.9100
南非幣
/ 0.01
(A828)路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(日圓)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/17938.4400
日圓
/ -0.03
(A829)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(美元)04/1714.3300
美元
/ -0.01
(A830)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(澳幣)04/1711.8700
澳幣
/ -0.01
(A831)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(南非幣)04/17146.7100
南非幣
/ -0.04
(A832)路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(日圓)-未避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/17953.4000
日圓
/ -1.96
(A88D)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)04/1711.2100
美元
/ 0.03
(A88E)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)04/175.1300
美元
/ 0.02
(A88F)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)04/1710.9000
澳幣
/ 0.03
(A88G)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)04/174.5600
澳幣
/ 0.02
(A88H)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)04/17181.3900
南非幣
/ 0.57
(A88J)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)04/1749.1200
南非幣
/ 0.16
(A88K)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)04/1712.4300
美元
/ 0.04
(A88L)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)04/175.0500
美元
/ 0.01
(A88M)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)04/179.6700
澳幣
/ 0.03
(A88N)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)04/174.5100
澳幣
/ 0.01
(A88P)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)04/1749.6600
南非幣
/ 0.15
(A88Q)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/178.8600
美元
/ 0.03
(A88R)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/173.5200
美元
/ 0.01
(A88S)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/178.1400
澳幣
/ 0.02
(A88T)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/173.0300
澳幣
/ 0.01
(A88U)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/17126.3100
南非幣
/ 0.33
(A88V)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1731.5500
南非幣
/ 0.09
(A88W)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/178.8400
美元
/ 0.02
(A88X)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/173.5200
美元
/ 0.01
(A88Y)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/178.1400
澳幣
/ 0.02
(A88Z)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/173.0200
澳幣
/ 0.00
(A89A)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/17126.2600
南非幣
/ 0.33
(A89B)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1731.5500
南非幣
/ 0.09
(A89C)路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/179.7900
美元
/ 0.00
(A89D)路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/179.7100
澳幣
/ -0.01
(A89E)路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1797.5500
南非幣
/ 0.00
(A89F)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(美元)04/1713.3700
美元
/ -0.01
(A89G)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(澳幣)04/179.7500
澳幣
/ 0.00
(A89H)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(南非幣)04/17145.3400
南非幣
/ -0.05
(A89I)路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(日圓)-未避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/17938.7500
日圓
/ -1.95
投資注意事項