資料 淨值 績效 持股 配息 報告書 基金各級別近五年資訊及通路報酬 　 基金名稱 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 基金公司 瀚亞投信 備註 單筆申購 成立日期 2017年11月1日 基金經理人 吳立渝 基金規模 26,132千元(台幣) (2024/09/30) 成立時規模 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 保管銀行 台灣中小企銀 計價幣別 人民幣 手續費(%) 3.0000 贖回費(%) 買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 最高管理年費(%) 1.6000 保管費(%) 0.2500 主要投資區域 印度 風險報酬等級 RR3 投資區域 印度 基金評等 基金統編 42481944H 配息頻率 月配 費用備註 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 投資標的 本基金主要投資於印度之債券，含公債、地方債，與公司債。

附註： 註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註5: 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註6: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 註7: 基金報酬率計算公式。 註8: 有關境內基金之買回價金給付時間，投資人可於本頁→文件下載→公開說明書→查閱，或逕向基金公司網站查閱。