基金公司 基金類型 ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 　淨值表 基金名稱 投信 公司 淨值 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅 (%) 一個月 (%) 歷史 最高 歷史 最低 2051 日盛貨幣市場基金 日盛投信 05/07 15.3269 0.0006 0.00 0.13 15.3269 10.0000 2152 新光吉星貨幣市場基金 新光投信 05/06 15.9758 0.0017 0.01 0.12 15.9758 10.0036 2451 宏利萬利貨幣市場基金 宏利投信 05/06 13.9552 0.0011 0.01 0.08 13.9552 10.0000 5352 元大得寶貨幣市場基金 元大投信 05/07 12.4036 0.0004 0.00 0.12 12.4036 10.0000 5452 摩根第一貨幣市場基金 摩根投信 05/06 15.5070 0.0015 0.01 0.11 15.5070 10.0040 5651 永豐貨幣市場基金 永豐投信 05/07 14.3688 0.0005 0.00 0.13 14.3688 10.0000 5851 群益安穩貨幣市場基金 群益投信 05/07 16.6636 0.0006 0.00 0.12 16.6636 10.0000 5951 野村貨幣市場基金 野村投信 05/06 16.8175 0.0018 0.01 0.12 16.8175 10.0000 6153 兆豐寶鑽貨幣市場基金 兆豐投信 05/06 12.9597 0.0014 0.01 0.12 12.9597 10.0000 6551 安聯台灣貨幣市場基金 安聯投信 05/06 12.9474 0.0015 0.01 0.12 12.9474 10.0048 6651 台新1699貨幣市場基金 台新投信 05/06 14.0091 0.0016 0.01 0.13 14.0091 10.0000 6751 街口平安貨幣市場基金 街口投信 05/07 11.8989 0.0004 0.00 0.12 11.8989 10.0005 6851 第一金台灣貨幣市場基金 第一金投信 05/07 15.8130 0.0006 0.00 0.13 15.8130 10.0031 6852 第一金全家福貨幣市場基金 第一金投信 05/07 184.0050 0.0060 0.00 0.12 184.0050 100.0100 7051 瀚亞威寶貨幣市場基金 瀚亞投信 05/06 14.0227 0.0014 0.01 0.11 14.0227 10.0014 8052 元大萬泰貨幣市場基金 元大投信 05/07 15.6251 0.0006 0.00 0.13 15.6251 10.0076

附註： 註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註5: 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註6: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 註7: 基金報酬率計算公式。 註8: 有關境內基金之買回價金給付時間，投資人可於本頁→文件下載→公開說明書→查閱，或逕向基金公司網站查閱。