基金公司 基金類型 ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 　淨值表 基金名稱 投信 公司 淨值 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅 (%) 一個月 (%) 歷史 最高 歷史 最低 2808 聯博中國A股基金A2不配息(台幣) 聯博投信 05/06 13.5800 0.1800 1.34 4.70 17.4100 9.0400 2812 聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 05/06 14.8200 0.1700 1.16 0.00 15.0500 9.0500 2813 聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 05/06 11.2000 0.1200 1.08 0.04 11.6500 7.9900 2882 聯博美國成長入息基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 05/06 10.7400 0.1200 1.13 0.01 11.1800 7.6700 5025 野村巴西基金 野村投信 05/06 6.2500 -0.0200 -0.32 -0.16 11.7000 3.2300 5037 野村日本領先基金 野村投信 05/02 14.6800 0.0700 0.48 -1.01 15.1700 8.6500 5132 PGIM保德信中國中小基金(台幣) 保德信投信 05/06 8.1700 0.0800 0.99 5.97 17.6000 6.4200 5220 中國信託越南機會基金(台幣) 中國信託投信 05/06 14.2400 0.2700 1.93 -4.37 16.7900 9.5400 5405 摩根新興日本基金 摩根投信 05/02 34.3900 0.5400 1.60 1.39 34.7800 9.3700 5418 摩根絕對日本基金-累積型 摩根投信 05/02 16.4400 0.2300 1.42 -2.38 20.9400 5.3500 5527 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 匯豐投信 05/06 17.5562 0.3020 1.75 4.16 21.3109 8.9300 5825 群益印度中小基金(台幣) 群益投信 05/06 33.7500 -0.4300 -1.26 3.18 34.4200 5.7200 5833 群益美國新創亮點基金(台幣) 群益投信 05/06 25.4500 0.3700 1.48 -0.08 25.7200 9.8700 5841 群益大印度基金(台幣) 群益投信 05/06 21.5500 -0.1600 -0.74 2.23 21.9100 7.8200 5883 群益印度中小基金N類型(台幣) 群益投信 05/06 19.3100 -0.2400 -1.23 3.21 19.6900 5.5500 5884 群益大印度基金N類型(台幣) 群益投信 05/06 18.1900 -0.1400 -0.76 2.19 18.5000 6.6000 5904 野村泰國基金 野村投信 05/03 32.0300 0.3000 0.95 0.44 51.4700 5.3600 7010 瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) 瀚亞投信 05/06 74.6000 1.3000 1.77 -1.60 77.8300 6.4100 7014 瀚亞印度基金(台幣) 瀚亞投信 05/06 55.8200 -0.1300 -0.23 1.29 56.6000 9.2700 7025 瀚亞巴西基金 瀚亞投信 05/06 6.4400 -0.0100 -0.16 -0.77 10.2600 2.2700 7033 瀚亞中國A股基金(台幣) 瀚亞投信 05/06 16.5400 0.3500 2.16 4.88 23.3200 9.5000 7304 復華美國新星基金(台幣) 復華投信 05/06 22.2700 0.2800 1.27 0.54 22.4900 9.5300 C109 復華美國新星基金(美元) 復華投信 05/06 21.0200 0.2800 1.35 -0.28 24.6900 9.6500 C303 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 匯豐投信 05/06 3.9146 0.0687 1.79 2.69 4.8530 2.2328 C304 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 匯豐投信 05/06 0.5427 0.0125 2.36 3.21 0.7507 0.3245 C401 群益美國新創亮點基金(美元) 群益投信 05/06 25.1409 0.3854 1.56 -1.00 25.6624 9.5430 C417 群益大印度基金(美元) 群益投信 05/06 21.6742 -0.1420 -0.65 1.30 21.9357 8.3625 C418 群益大印度基金(人民幣) 群益投信 05/06 24.1839 -0.0936 -0.39 0.76 24.5037 9.2228 C420 群益印度中小基金(美元) 群益投信 05/06 27.8382 -0.3269 -1.16 2.26 28.2610 8.4187 C421 群益印度中小基金(人民幣) 群益投信 05/06 32.9336 -0.2981 -0.90 1.72 33.4722 9.8700 C485 群益印度中小基金N類型(美元) 群益投信 05/06 19.4667 -0.2286 -1.16 2.26 19.7624 5.9580 C486 群益印度中小基金N類型(人民幣) 群益投信 05/06 24.3268 -0.2202 -0.90 1.72 24.7246 7.3594 C487 群益大印度基金N類型(美元) 群益投信 05/06 21.6821 -0.1420 -0.65 1.30 21.9436 10.1550 C488 群益大印度基金N類型(人民幣) 群益投信 05/06 12.9623 -0.0502 -0.39 0.76 13.1338 7.8229 D518 瀚亞中國A股基金(人民幣) 瀚亞投信 05/06 15.8900 0.3400 2.19 3.38 23.2700 8.6100 E217 聯博中國A股基金A2不配息(美元) 聯博投信 05/06 19.6000 0.3900 2.03 3.81 28.6700 13.6600 E218 聯博中國A股基金A2不配息(人民幣) 聯博投信 05/06 20.4100 0.2900 1.44 3.03 26.6900 13.5800 E223 聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 05/06 19.5000 0.2300 1.19 -0.91 20.1100 12.5600 E224 聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 05/06 14.6800 0.1700 1.17 -0.93 17.9200 10.7800 E225 聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 05/06 14.1500 0.1600 1.14 -1.05 18.0100 10.6100 E282 聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 05/06 13.8400 0.1600 1.17 -0.95 16.9000 10.1700 E305 中國信託越南機會基金(美元) 中國信託投信 05/06 12.9900 0.2600 2.04 -5.25 17.2200 9.0500

附註： 註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註5: 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註6: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 註7: 基金報酬率計算公式。 註8: 有關境內基金之買回價金給付時間，投資人可於本頁→文件下載→公開說明書→查閱，或逕向基金公司網站查閱。