淨值表
基金名稱 投信
公司		 淨值
日期		 淨值 漲/跌 漲跌幅
(%)		 一個月
(%)		 歷史
最高		 歷史
最低
2405 宏利全球債券組合基金(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 05/06 13.0261 0.0239 0.18 0.15 14.0775 9.6882
2608 合庫新興多重收益基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 05/06 8.3568 0.0099 0.12 1.11 10.7928 7.5232
2609 合庫新興多重收益基金-B配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 05/06 5.3770 0.0064 0.12 1.11 10.2458 4.9297
5009 野村鑫全球債券組合基金 野村投信 05/06 13.6477 0.0072 0.05 0.15 14.6489 9.8900
5026 野村新興非投資等級債券組合基金-累積型(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 05/06 11.9723 0.0196 0.16 0.35 12.6627 9.0333
5027 野村新興非投資等級債券組合基金-月配型(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 05/06 6.4623 0.0106 0.16 0.35 10.1279 6.1028
5131 PGIM保德信好時債組合基金-累積型(台幣)(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 05/03 11.0897 0.0351 0.32 0.32 11.5574 9.6677
5440 摩根總收益組合基金-累積型(台幣) 摩根投信 05/06 11.3252 0.0062 0.05 0.18 11.6482 9.6167
5616 永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-累積型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 05/06 10.9322 0.0208 0.19 0.69 11.7259 9.0385
5617 永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-月配型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 05/06 5.5993 0.0107 0.19 0.69 10.0001 5.3294
5712 統一全球債券組合基金(本基金有一定比例投資非投資等級債券基金) 統一投信 05/06 11.7803 0.0177 0.15 0.63 12.7459 8.7346
5813 群益多重收益組合基金 群益投信 05/06 13.2000 0.0200 0.15 0.38 14.4300 9.5900
5823 群益多利策略組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 群益投信 05/06 10.5500 0.0200 0.19 0.19 12.1700 9.6200
6202 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 05/06 12.4092 0.0122 0.10 0.36 14.2622 9.9902
6206 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 05/06 6.3266 0.0062 0.10 0.36 11.8546 6.1059
6209 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 05/06 10.3394 -0.0072 -0.07 0.47 11.5829 8.8462
6210 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 05/06 4.9529 -0.0034 -0.07 0.46 10.2509 4.7660
6403 柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 柏瑞投信 05/06 12.6462 0.0225 0.18 0.18 13.6931 9.6100
6517 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 05/06 15.6567 0.0278 0.18 0.19 16.4916 9.9514
6523 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 05/06 12.9085 0.0246 0.19 0.07 13.5666 9.9981
6524 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 05/06 7.0596 0.0135 0.19 0.07 10.8977 6.7775
6582 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 05/06 7.9979 0.0153 0.19 0.07 10.3492 7.6786
7017 瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 05/06 13.3634 0.0130 0.10 0.25 14.4608 9.4523
D303 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 05/06 14.0880 0.0258 0.18 -0.01 14.4982 9.8113
D304 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 05/06 7.7435 0.0142 0.18 -0.01 10.3133 7.4573
D382 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 05/06 8.2391 0.0151 0.18 -0.01 10.3427 7.9344

附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註7: 基金報酬率計算公式。
註8: 有關境內基金之買回價金給付時間，投資人可於本頁→文件下載→公開說明書→查閱，或逕向基金公司網站查閱。