淨值表
基金名稱 投信
公司		 淨值
日期		 淨值 漲/跌 漲跌幅
(%)		 一個月
(%)		 歷史
最高		 歷史
最低
5043 野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 05/06 6.8569 0.0199 0.29 0.41 10.2293 5.8035
5044 野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 05/06 9.9582 0.0290 0.29 0.42 10.8941 7.7288
5329 元大新興印尼機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 05/06 12.2307 0.0467 0.38 -0.85 12.6248 9.5618
5330 元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 05/06 7.2868 -0.0170 -0.23 -1.46 11.2999 7.2136
6421 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 05/06 11.9168 0.0188 0.16 0.51 12.7556 9.9978
6422 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 05/06 7.0459 0.0111 0.16 0.51 10.2927 6.5753
6485 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 05/06 10.6327 0.0168 0.16 0.51 11.3809 9.0992
6486 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 05/06 7.0938 0.0112 0.16 0.51 10.4495 6.7199
7031 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 05/06 10.0700 0.0100 0.10 0.70 10.1900 9.0800
7032 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 05/06 6.3300 0.00 0.00 0.60 10.0100 6.3100
7081 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 05/06 6.3800 0.00 0.00 0.61 10.0200 6.3700
7701 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 05/06 8.7870 -0.0037 -0.04 1.18 10.0435 7.5646
7702 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 05/06 7.7175 -0.0031 -0.04 1.19 10.0435 7.1679
C608 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 05/06 12.9217 0.0307 0.24 -0.17 14.4403 9.8424
C609 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 05/06 7.2473 0.0173 0.24 -0.17 10.4542 6.9527
C610 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 05/06 11.6664 0.0255 0.22 0.02 12.9675 9.8200
C611 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 05/06 7.6805 0.0168 0.22 0.02 10.4501 7.0969
C689 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 05/06 12.1798 0.0290 0.24 -0.17 13.6111 10.0000
C690 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 05/06 7.4302 0.0177 0.24 -0.17 10.6759 7.1284
C691 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 05/06 11.1148 0.0242 0.22 0.02 12.3554 9.3563
C692 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 05/06 7.4229 0.0163 0.22 0.03 10.1954 6.8801
D515 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 05/06 6.2000 0.0100 0.16 0.13 10.0400 6.1800
D516 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 05/06 6.2600 0.0100 0.16 -0.01 10.0600 6.2400
D517 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 05/06 9.8700 0.0200 0.20 0.20 10.6500 8.8900
D581 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 05/06 6.2900 0.0100 0.16 0.15 10.1100 6.2700
D582 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 05/06 6.2500 0.0100 0.16 -0.17 10.0000 6.2400
D802 元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 05/06 7.7343 -0.0084 -0.11 -2.31 11.5795 7.6080
D803 元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 05/06 8.9870 0.0243 0.27 -2.70 12.1244 8.8765
F201 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 05/06 7.9824 0.0038 0.05 0.34 10.2915 6.9467
F202 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 05/06 6.9714 0.0034 0.05 0.34 10.2790 6.6069
F203 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 05/06 7.9178 0.00 0.00 0.15 10.1630 6.9727
F204 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 05/06 6.8591 0.00 0.00 0.19 10.1616 6.6263
F205 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 05/06 7.9622 0.0014 0.02 0.09 10.2918 7.2671
F206 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 05/06 6.6843 0.0011 0.02 0.10 10.2626 6.6426
F207 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 05/06 9.0183 0.0030 0.03 0.39 10.2239 7.4559
F208 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 05/06 7.0200 0.0023 0.03 0.38 10.1648 6.8139

附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註7: 基金報酬率計算公式。
註8: 有關境內基金之買回價金給付時間，投資人可於本頁→文件下載→公開說明書→查閱，或逕向基金公司網站查閱。