淨值表
基金名稱 投信
公司		 淨值
日期		 淨值 漲/跌 漲跌幅
(%)		 一個月
(%)		 歷史
最高		 歷史
最低
2025 日盛目標收益組合基金(台幣)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 日盛投信 05/03 9.8700 0.0800 0.82 -1.20 10.5600 8.3200
2801 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 05/06 15.5600 0.0900 0.58 0.13 15.6200 9.8600
2802 聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 05/06 9.0400 0.0600 0.67 0.07 10.8000 7.3000
2807 聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 05/06 6.3200 0.0300 0.48 0.03 10.0900 5.8200
5010 野村鑫平衡組合基金 野村投信 05/03 21.6800 0.0800 0.37 -0.41 21.8700 9.2900
5121 PGIM保德信新興趨勢組合基金 保德信投信 05/03 11.9900 0.0500 0.42 2.39 14.6700 5.9600
5309 元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣) 元大投信 05/06 18.0000 0.0900 0.50 0.67 18.0000 9.9600
5438 摩根多元入息成長基金-累積型(台幣) 摩根投信 05/03 12.6035 0.0910 0.73 -0.46 13.4512 9.5663
5439 摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 05/03 8.0752 0.0583 0.73 -0.46 10.7316 7.5487
5811 群益多重資產組合基金 群益投信 05/06 21.3500 0.1300 0.61 -0.33 21.4600 8.1000
5839 群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 05/03 13.2600 0.0800 0.61 -0.08 14.1700 9.2300
5840 群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 05/03 7.6200 0.0500 0.66 0.50 10.3600 6.8400
5887 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 05/03 10.2400 0.0600 0.59 0.00 10.9400 8.6100
5888 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 05/03 8.7100 0.0600 0.69 0.50 11.2600 7.8100
6012 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 05/03 9.3900 0.0500 0.54 0.38 10.1700 7.8300
6401 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 柏瑞投信 05/03 22.0200 0.1600 0.73 -0.32 22.2200 9.6400
6404 柏瑞全球金牌組合基金 柏瑞投信 05/03 18.8600 0.1400 0.75 -0.32 19.0700 8.3100
6424 柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 05/03 7.3639 0.0589 0.81 -0.39 10.6044 6.9285
6525 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣) 安聯投信 05/03 15.6100 0.0400 0.26 -0.38 15.6900 9.5000
6526 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 05/03 11.4600 0.0300 0.26 -0.31 11.5400 7.7700
6527 安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣) 安聯投信 05/03 17.9200 0.1100 0.62 -0.83 18.0900 9.5000
7013 瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 05/03 18.8928 0.1142 0.61 -0.42 19.0207 9.2409
7311 復華全球戰略配置強基金(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 05/03 13.3700 0.0700 0.53 -0.82 13.5500 9.0300
7316 復華奧林匹克全球優勢組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 05/06 18.7200 0.0700 0.38 -0.11 18.8000 9.2100
C411 群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 05/03 14.4429 0.1380 0.96 -0.90 16.6486 9.1206
C412 群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 05/03 8.2913 0.0793 0.97 -0.40 11.5685 7.4327
C413 群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 05/03 13.5249 0.1217 0.91 -1.06 15.9043 9.0682
C414 群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 05/03 6.9884 0.0629 0.91 -0.46 10.4115 6.3472
C415 群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 05/03 19.1018 0.1886 1.00 -0.86 19.6217 9.2000
C416 群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 05/03 8.3519 0.0824 1.00 -0.12 11.2629 7.4937
C490 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 05/03 10.2906 0.0984 0.97 -0.90 11.8621 8.8194
C491 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 05/03 9.1761 0.0877 0.97 -0.40 12.8013 8.2258
C612 柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元) 柏瑞投信 05/03 11.9201 0.1181 1.00 -0.71 13.7806 8.8212
C613 柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 05/03 8.1394 0.0806 1.00 -0.71 11.0346 7.4592
C614 柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 05/03 12.3816 0.1162 0.95 -0.93 14.4024 9.2569
C615 柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 05/03 7.7753 0.0729 0.95 -0.93 11.0219 7.2862
C616 柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 05/03 15.5480 0.1602 1.04 -0.81 16.0099 9.8708
C617 柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 05/03 7.5221 0.0775 1.04 -0.82 10.9140 7.0115
C694 柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 05/03 8.0781 0.0800 1.00 -0.71 10.9722 7.4132
C696 柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 05/03 7.6019 0.0714 0.95 -0.93 10.8119 7.1266
D103 摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 05/03 9.1282 0.0675 0.75 -0.30 10.8270 8.1232
D104 摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 05/03 9.6825 0.0630 0.65 -0.51 11.1962 8.6078
D301 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元) 安聯投信 05/03 14.9800 0.1000 0.67 -1.32 15.5900 9.0500
D302 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 05/03 11.6700 0.0700 0.60 -1.36 12.8400 8.3500
D305 安聯四季成長組合基金(美元) 安聯投信 05/03 16.6300 0.1600 0.97 -1.83 17.2100 8.8000
E201 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 05/06 22.7300 0.1400 0.62 -0.35 23.7900 14.2000
E202 聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 05/06 13.6300 0.0800 0.59 -0.34 16.5000 11.3000
E203 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 05/06 25.0100 0.1500 0.60 -0.52 27.1200 14.6800
E204 聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 05/06 13.2800 0.0800 0.61 -0.56 16.7600 11.3300
E205 聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 05/06 12.8500 0.0700 0.55 -0.48 16.7700 11.1200
E206 聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 05/06 14.1800 0.0900 0.64 -0.10 17.4600 12.0100
E214 聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 05/06 9.1800 0.0600 0.66 -0.35 15.2300 8.4300
E215 聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 05/06 8.8200 0.0600 0.68 -0.48 15.2400 8.1000
E216 聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 05/06 8.9600 0.0600 0.67 -0.46 15.2100 8.2600

附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註7: 基金報酬率計算公式。
註8: 有關境內基金之買回價金給付時間，投資人可於本頁→文件下載→公開說明書→查閱，或逕向基金公司網站查閱。