淨值表
基金名稱 投信
公司		 淨值
日期		 淨值 漲/跌 漲跌幅
(%)		 一個月
(%)		 歷史
最高		 歷史
最低
5013 野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 05/06 15.1800 0.0500 0.33 0.46 16.1800 5.1000
5310 元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 05/06 9.1300 0.0100 0.11 -0.99 14.5200 4.2600
5320 元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 05/06 14.8700 0.0400 0.27 -1.00 15.3400 4.9200
5844 群益全球地產入息基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 05/06 9.3700 0.0400 0.43 -1.16 11.7300 7.0900
5845 群益全球地產入息基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 05/06 6.3000 0.00 0.00 -1.56 10.1900 5.5100
6612 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 05/06 26.2100 0.0600 0.23 -0.76 32.1500 7.6400
6616 台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 05/06 13.6400 0.0300 0.22 -0.81 19.5600 11.8300
6686 台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 05/06 26.2100 0.0600 0.23 -0.76 27.5100 25.3300
6687 台新北美收益資產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 05/06 13.7000 0.0300 0.22 -0.80 19.6400 13.0100
6812 第一金全球不動產證券化基金A不配息 第一金投信 05/06 9.8077 0.0385 0.39 1.00 11.0902 3.5865
7020 瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 瀚亞投信 05/06 10.2500 0.0600 0.59 0.10 14.0500 4.0000
7021 瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 05/06 6.8700 0.0500 0.73 0.18 11.6500 3.9200
7107 富邦全球不動產基金(台幣) 富邦投信 05/06 9.1300 0.0100 0.11 -1.51 12.6300 4.7800
7314 復華全球資產證券化基金A不配息(台幣) 復華投信 05/06 16.5800 0.0900 0.55 -0.42 18.2500 8.6100
7315 復華全球資產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 05/06 9.8200 0.0500 0.51 -0.42 11.8200 7.8400
7603 大華銀新加坡房地產收益基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 05/06 9.2400 0.1000 1.09 -2.43 10.5400 8.6300
7604 大華銀新加坡房地產收益基金B月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 05/06 7.4000 0.0800 1.09 -2.43 10.3800 7.1900
7682 大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 05/06 9.2400 0.1000 1.09 -2.43 10.5400 8.6300
7683 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 05/06 7.3900 0.0700 0.96 -2.57 10.3800 7.1900
8023 元大全球地產建設入息基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 05/06 11.0400 0.0300 0.27 0.00 11.2300 5.6300
8024 元大全球地產建設入息基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 05/06 7.6900 0.0100 0.13 0.01 10.0900 4.6600
C802 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 05/06 0.8145 0.0026 0.32 -1.65 1.1333 0.5380
C803 台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 05/06 0.4210 0.0013 0.31 -1.66 0.6992 0.3903
C817 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 05/06 5.9702 0.0137 0.23 -0.75 6.2661 5.7698
C818 台新北美收益資產證券化基金-B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 05/06 3.0634 -0.0038 -0.12 -1.95 3.3324 2.9652
C886 台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 05/06 0.8145 0.0026 0.32 -1.65 0.8949 0.7853
C887 台新北美收益資產證券化基金-NB配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 05/06 0.4202 0.0014 0.33 -1.66 0.6975 0.3981
C888 台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 05/06 5.9702 0.0137 0.23 -0.75 6.2661 5.7698
C889 台新北美收益資產證券化基金-NB配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 05/06 3.0634 -0.0038 -0.12 -2.45 3.3324 2.9652
F113 大華銀新加坡房地產收益基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 05/06 8.3700 0.1000 1.21 -3.35 10.8700 7.8000
F114 大華銀新加坡房地產收益基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 05/06 6.6700 0.0800 1.21 -3.25 10.6200 6.4700
F180 大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 05/06 8.3700 0.1000 1.21 -3.35 10.8800 7.8000
F181 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 05/06 6.6700 0.0800 1.21 -3.25 10.6200 6.4600
F182 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 05/06 6.6900 0.0800 1.21 -3.69 10.5500 6.4900
F183 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 05/06 6.4600 0.0800 1.25 -2.86 10.6500 6.2600

附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註7: 基金報酬率計算公式。
註8: 有關境內基金之買回價金給付時間，投資人可於本頁→文件下載→公開說明書→查閱，或逕向基金公司網站查閱。