(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(C808)台新智慧生活基金-A不配息(美元)08/0119.57
美元
/ -0.42
(C401)群益美國新創亮點基金(美元)08/0130.63
美元
/ -0.73
(E282)聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/0114.55
美元
/ -0.25
(E223)聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/0122.96
美元
/ -0.39
(E224)聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/0115.43
美元
/ -0.27
(7010)瀚亞美國高科技基金不配息(台幣)08/0185.38
/ -2.14
(C109)復華美國新星基金(美元)08/0124.23
美元
/ -0.58
(E225)聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/0114.71
人民幣
/ -0.26
(E281)聯博美國多重資產收益基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0112.1200
美元
/ -0.10
(E220)聯博美國多重資產收益基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0114.8700
美元
/ -0.12
(E221)聯博美國多重資產收益基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0112.1100
美元
/ -0.10
(E219)聯博美國多重資產收益基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0118.6000
美元
/ -0.16
(F387)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/3112.61
南非幣
/ 0.00
(F388)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/317.42
南非幣
/ 0.00
(F316)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/317.51
南非幣
/ -0.01
(F315)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/3112.69
南非幣
/ 0.00
(6619)台新智慧生活基金-A不配息(台幣)08/0119.58
/ -0.35
(E603)日盛全球智能車基金(美元)08/0118.36
美元
/ -0.49
(5833)群益美國新創亮點基金(台幣)08/0128.78
/ -0.58
(E222)聯博美國多重資產收益基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0111.6200
人民幣
/ -0.10
(F382)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/317.68
美元
/ -0.01
(F309)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/3110.99
美元
/ -0.01
(F381)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/3110.99
美元
/ -0.01
(F310)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/317.68
美元
/ -0.01
(F311)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/3110.39
澳幣
/ -0.01
(C919)野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)08/016.96
美元
/ -0.01
(F312)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/317.38
澳幣
/ 0.00
(F384)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/317.36
澳幣
/ -0.01
(2813)聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/0110.91
/ -0.15
(2812)聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/0116.19
/ -0.22
(2882)聯博美國成長入息基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/0110.46
/ -0.15
(F383)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/3110.51
澳幣
/ -0.01
(C902)野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)08/016.58
美元
/ 0.00
(C901)野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)08/0112.57
美元
/ 0.00
(F501)台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)08/0110.6073
美元
/ -0.13
(F580)台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)08/0110.6058
美元
/ -0.13
(F502)台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)08/019.9054
美元
/ -0.12
(F581)台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)08/019.9015
美元
/ -0.12
(C904)野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)08/016.65
人民幣
/ 0.01
(C903)野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)08/0113.98
人民幣
/ 0.02
(F503)台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/0111.9946
人民幣
/ -0.16
(F582)台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/0111.9937
人民幣
/ -0.16
(F583)台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/0111.1959
人民幣
/ -0.15
(F504)台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/0111.3461
人民幣
/ 0.00
(F385)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/3110.44
人民幣
/ -0.01
(2811)聯博美國多重資產收益基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/017.9900
/ -0.06
(2881)聯博美國多重資產收益基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/017.9900
/ -0.05
(2809)聯博美國多重資產收益基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0111.7700
/ -0.08
(2810)聯博美國多重資產收益基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/019.7900
/ -0.07
(F313)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/3110.43
人民幣
/ -0.01
(F314)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/317.21
人民幣
/ -0.01
(F386)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/317.20
人民幣
/ -0.01
(C627)柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)07/318.0390
美元
/ 0.01
(C626)柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元)07/3110.3144
美元
/ 0.01
(7304)復華美國新星基金(台幣)08/0123.79
/ -0.49
(C920)野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)08/017.09
人民幣
/ -0.01
(5034)野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)08/016.12
/ 0.01
(5033)野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)08/0111.56
/ 0.03
(5041)野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)08/0112.41
/ -0.01
(5042)野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)08/016.56
/ 0.00
(D311)安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/017.76
美元
/ 0.18
(D383)安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/017.76
美元
/ 0.18
(D310)安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元)08/0111.93
美元
/ 0.28
(2028)日盛全球智能車基金(台幣)08/0117.87
/ -0.41
(D384)安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)08/017.51
人民幣
/ 0.14
(D312)安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)08/017.50
人民幣
/ 0.14
(8121)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/318.16
/ 0.05
(8182)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/318.16
/ 0.05
(8120)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/3111.55
/ 0.07
(8181)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/3111.55
/ 0.06
(2311)台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/0111.2346
/ -0.08
(2380)台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/0111.2339
/ -0.08
(2312)台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/0110.4907
/ -0.07
(2381)台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/0110.4839
/ -0.07
(6406)柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣)07/3111.1724
/ 0.05
(6407)柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)07/315.9440
/ 0.03
(6531)安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(台幣)08/0110.31
/ 0.25
(6583)安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)08/017.53
/ 0.18
(6532)安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)08/017.53
/ 0.18
(2125)新光美國豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/0111.0300
/ 0.06
(2126)新光美國豐收平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/018.2500
/ 0.05
(5444)摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/019.9700
/ -0.06
(5445)摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)08/019.3600
/ -0.06
(5480)摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)08/019.3600
/ -0.06
(D107)摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/0110.4000
美元
/ -0.07
(D108)摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)08/019.7700
美元
/ -0.07
(D180)摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)08/019.7700
美元
/ -0.07
(D109)摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/0110.2500
人民幣
/ -0.08
(D110)摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)08/019.6200
人民幣
/ -0.08
(D181)摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)08/019.6200
人民幣
/ -0.08
投資注意事項