(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(7010)瀚亞美國高科技基金不配息(台幣)07/20148.91
/ -0.24
(2028)富邦全球智能車基金(台幣)07/1729.20
/ -1.43
(7304)復華美國新星基金(台幣)07/2038.17
/ -0.34
(7118)富邦台美雙星多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2021.8302
/ -0.08
(7119)富邦台美雙星多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2016.2426
/ -0.06
(E603)富邦全球智能車基金(美元)07/1727.90
美元
/ -1.40
(6619)台新智慧生活基金-A不配息(台幣)07/2028.76
/ 0.03
(C109)復華美國新星基金(美元)07/2036.46
美元
/ -0.28
(7803)國泰美國ESG基金(台幣)07/2019.24
/ -0.03
(C711)富邦台美雙星多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2020.7404
美元
/ -0.05
(C712)富邦台美雙星多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2015.4668
美元
/ -0.04
(C808)台新智慧生活基金-A不配息(美元)07/2026.75
美元
/ 0.06
(5833)群益美國新創亮點基金(台幣)07/2037.56
/ 0.17
(C709)富邦台美雙星多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2020.1125
人民幣
/ -0.08
(C710)富邦台美雙星多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2014.9646
人民幣
/ -0.06
(F401)國泰美國ESG基金(美元)07/2016.49
美元
/ -0.01
(C401)群益美國新創亮點基金(美元)07/2037.22
美元
/ 0.22
(2125)台新美國豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/2012.6100
/ -0.03
(2126)台新美國豐收平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/208.9500
/ -0.02
(2882)聯博美國成長入息基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/2011.05
/ -0.02
(2812)聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/2018.54
/ -0.03
(2813)聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/2011.52
/ -0.02
(8182)東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/208.38
/ -0.01
(8121)東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/208.38
/ -0.01
(8120)東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/2012.96
/ -0.02
(8181)東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/2012.97
/ -0.02
(5444)摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/2011.1400
/ 0.00
(5445)摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)07/209.5800
/ -0.01
(5480)摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)07/209.5800
/ -0.01
(D107)摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/2011.5000
美元
/ 0.00
(D108)摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)07/209.9400
美元
/ 0.00
(D180)摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)07/209.9400
美元
/ 0.00
(2810)聯博美國多重資產收益基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2010.3200
/ -0.02
(2881)聯博美國多重資產收益基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/208.0900
/ -0.01
(2811)聯博美國多重資產收益基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/208.0900
/ -0.02
(2809)聯博美國多重資產收益基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2012.7600
/ -0.03
(7805)國泰美國優質債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/208.7977
/ -0.03
(7880)國泰美國優質債券基金-NB配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/208.7953
/ -0.03
(7804)國泰美國優質債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2011.2438
/ -0.03
(5041)野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)07/2013.26
/ -0.01
(5042)野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)07/206.60
/ -0.01
(6407)柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)07/206.0571
/ -0.02
(6406)柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣)07/2011.8504
/ -0.05
(E281)聯博美國多重資產收益基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2011.8900
美元
/ -0.01
(F315)東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)07/2013.44
南非幣
/ 0.00
(F316)東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)07/207.06
南非幣
/ 0.00
(E219)聯博美國多重資產收益基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2019.8500
美元
/ -0.02
(E220)聯博美國多重資產收益基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2015.1700
美元
/ -0.02
(E221)聯博美國多重資產收益基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2011.8800
美元
/ -0.02
(F387)東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)07/2013.34
南非幣
/ 0.01
(F388)東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)07/206.95
南非幣
/ 0.01
(E224)聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/2015.15
美元
/ 0.00
(D110)摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)07/209.3900
人民幣
/ 0.00
(D109)摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/2010.9000
人民幣
/ -0.01
(E223)聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/2024.48
美元
/ -0.01
(E282)聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/2014.28
美元
/ -0.01
(F404)國泰美國優質債券基金-B配息(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2041.8096
日圓
/ -0.09
(D181)摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)07/209.3800
人民幣
/ -0.01
(5254)中國信託美國聚焦成長基金-A累積型(台幣)07/2010.1900
/ -0.02
(5033)野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)07/2012.00
/ 0.00
(5034)野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)07/206.05
/ 0.00
(C919)野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)07/206.68
美元
/ 0.00
(F382)東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/207.34
美元
/ 0.00
(F310)東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/207.34
美元
/ 0.00
(F309)東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/2011.45
美元
/ 0.00
(F381)東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/2011.45
美元
/ 0.00
(6531)安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(台幣)07/2010.49
/ 0.00
(6583)安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)07/207.22
/ 0.00
(6532)安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)07/207.22
/ 0.00
(5285)中國信託美國聚焦成長基金-N累積型(台幣)07/2010.1000
/ -0.02
(E222)聯博美國多重資產收益基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2011.3800
人民幣
/ -0.01
(F383)東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)07/2010.84
澳幣
/ 0.00
(F403)國泰美國優質債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/209.1491
美元
/ -0.02
(F480)國泰美國優質債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/208.8023
美元
/ -0.02
(F402)國泰美國優質債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2011.6926
美元
/ -0.03
(C920)野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)07/206.83
人民幣
/ 0.00
(C901)野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)07/2012.90
美元
/ 0.00
(D311)安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)07/207.20
美元
/ 0.00
(D383)安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)07/207.20
美元
/ 0.00
(D310)安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元)07/2012.07
美元
/ 0.01
(F311)東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)07/2010.66
澳幣
/ 0.00
(E225)聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/2014.38
人民幣
/ 0.00
(C627)柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)07/207.8930
美元
/ -0.02
(C626)柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元)07/2010.5407
美元
/ -0.03
(C902)野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)07/206.43
美元
/ 0.00
(F312)東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)07/206.93
澳幣
/ 0.00
(F384)東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)07/206.90
澳幣
/ 0.00
(F314)東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)07/206.82
人民幣
/ 0.00
(F386)東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)07/206.81
人民幣
/ 0.00
(F385)東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)07/2010.60
人民幣
/ 0.00
(F313)東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)07/2010.58
人民幣
/ -0.01
(C903)野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)07/2013.95
人民幣
/ 0.00
(D312)安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)07/206.96
人民幣
/ 0.00
(D384)安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)07/206.96
人民幣
/ 0.00
(C904)野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)07/206.28
人民幣
/ 0.00
(E385)中國信託美國聚焦成長基金-N累積型(美元)07/2011.0500
美元
/ -0.02
(E312)中國信託美國聚焦成長基金-A累積型(美元)07/2011.0500
美元
/ -0.02
(6631)台新彭博美國成長指數基金(台幣)07/2010.5250
/ 0.01
(C829)台新彭博美國成長指數基金(美元)07/2010.3186
美元
/ 0.02
投資注意事項