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類型
地區
幣別
排行
(代碼)基金名稱
日期
淨值
/漲跌
(7010)瀚亞美國高科技基金不配息(台幣)
09/16
74.26
/
-0.79
(C808)台新智慧生活基金-A不配息(美元)
09/16
16.97
美元
/
-0.05
(6619)台新智慧生活基金-A不配息(台幣)
09/16
18.05
/
-0.10
(C401)群益美國新創亮點基金(美元)
09/18
26.91
美元
/
-0.07
(5833)群益美國新創亮點基金(台幣)
09/18
26.90
/
-0.04
(E223)聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
20.61
美元
/
-0.01
(E224)聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
15.08
美元
/
-0.01
(E282)聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
14.22
美元
/
-0.01
(2812)聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
15.45
/
-0.05
(2813)聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
11.35
/
-0.04
(2882)聯博美國成長入息基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
10.89
/
-0.03
(E225)聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
14.49
人民幣
/
-0.01
(7304)復華美國新星基金(台幣)
09/16
23.23
/
-0.04
(C109)復華美國新星基金(美元)
09/16
22.20
美元
/ 0.02
(E221)聯博美國多重資產收益基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
12.3200
美元
/ 0.02
(E281)聯博美國多重資產收益基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
12.3200
美元
/ 0.02
(E219)聯博美國多重資產收益基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
17.3900
美元
/ 0.03
(E220)聯博美國多重資產收益基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
14.5600
美元
/ 0.03
(E603)日盛全球智能車基金(美元)
09/16
17.03
美元
/
-0.17
(2810)聯博美國多重資產收益基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
9.8600
/ 0.01
(2028)日盛全球智能車基金(台幣)
09/16
17.61
/
-0.23
(2811)聯博美國多重資產收益基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
8.3500
/ 0.00
(2881)聯博美國多重資產收益基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
8.3500
/ 0.01
(2809)聯博美國多重資產收益基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
11.5100
/ 0.00
(E222)聯博美國多重資產收益基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
11.8700
人民幣
/ 0.02
(F387)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
11.79
南非幣
/ 0.03
(F315)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
11.90
南非幣
/ 0.03
(F316)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
7.80
南非幣
/
-0.06
(F388)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
7.69
南非幣
/
-0.05
(F309)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
10.55
美元
/ 0.02
(8120)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
11.83
/ 0.00
(8181)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
11.83
/
-0.01
(F381)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
10.55
美元
/ 0.02
(2312)台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/18
11.0509
/
-0.02
(2311)台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/18
11.5727
/
-0.02
(2381)台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/18
11.0486
/
-0.02
(2380)台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/18
11.5725
/
-0.02
(F581)台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
09/18
9.7962
美元
/
-0.05
(F502)台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
09/18
9.7999
美元
/
-0.05
(F501)台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
09/18
10.2578
美元
/
-0.05
(F580)台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
09/18
10.2574
美元
/
-0.05
(F382)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
7.93
美元
/
-0.04
(F310)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
7.93
美元
/
-0.04
(8121)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
8.99
/
-0.07
(8182)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
8.99
/
-0.07
(F383)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
10.15
澳幣
/ 0.02
(C919)野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
7.23
美元
/ 0.03
(F311)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
10.03
澳幣
/ 0.02
(2126)新光美國豐收平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/16
9.2900
/ 0.00
(2125)新光美國豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/16
11.9000
/
-0.01
(F312)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
7.64
澳幣
/
-0.03
(C902)野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
6.61
美元
/ 0.01
(C901)野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
12.15
美元
/ 0.03
(F384)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
7.62
澳幣
/
-0.03
(C626)柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元)
09/16
10.3506
美元
/ 0.03
(C627)柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
09/16
8.3402
美元
/ 0.02
(F385)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
10.26
人民幣
/ 0.02
(F313)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
10.26
人民幣
/ 0.02
(F386)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
7.52
人民幣
/
-0.03
(F314)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
7.53
人民幣
/
-0.03
(F503)台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/18
11.4135
人民幣
/
-0.08
(F583)台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/18
10.8994
人民幣
/
-0.08
(F582)台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/18
11.4127
人民幣
/
-0.08
(F504)台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/18
10.8999
人民幣
/
-0.08
(D311)安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
09/16
8.64
美元
/ 0.01
(5042)野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
6.92
/ 0.02
(5041)野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
12.45
/ 0.03
(D383)安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
09/16
8.64
美元
/ 0.01
(D310)安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元)
09/16
12.19
美元
/ 0.02
(C920)野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
7.37
人民幣
/ 0.02
(6407)柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
09/16
6.5021
/ 0.01
(6406)柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣)
09/16
11.8202
/ 0.01
(5034)野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
6.29
/ 0.01
(5033)野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
11.39
/ 0.01
(C903)野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
13.47
人民幣
/ 0.02
(C904)野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
6.68
人民幣
/ 0.01
(D312)安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
09/16
8.35
人民幣
/ 0.01
(D384)安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
09/16
8.36
人民幣
/ 0.01
(6532)安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
09/16
8.49
/ 0.00
(6531)安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(台幣)
09/16
11.03
/ 0.00
(6583)安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
09/16
8.49
/ 0.00
(5444)摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/16
10.0800
/ 0.04
(5445)摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
09/16
10.0800
/ 0.04
(5480)摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
09/16
10.0800
/ 0.04
(D107)摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/16
10.0900
美元
/ 0.04
(D108)摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
09/16
10.0900
美元
/ 0.04
(D180)摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
09/16
10.0900
美元
/ 0.04
(D109)摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/16
10.0600
人民幣
/ 0.03
(D110)摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
09/16
10.0600
人民幣
/ 0.03
(D181)摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
09/16
10.0600
人民幣
/ 0.03
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。