淨值表
基金名稱 投信
公司		 淨值
日期		 淨值 漲/跌 漲跌幅
(%)		 一個月
(%)		 歷史
最高		 歷史
最低
2127 新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 05/03 10.8930 0.0081 0.07 0.50 11.4313 9.1954
2128 新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 05/03 8.9399 0.0067 0.08 0.50 10.5547 8.4624
2452 宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 05/06 12.3705 0.0377 0.31 0.14 12.9727 9.9100
2453 宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 05/06 7.5834 0.0231 0.31 0.22 10.2796 7.2022
5040 野村全球短期收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 05/06 10.8878 -0.0028 -0.03 0.33 10.9040 9.9601
5523 匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 05/06 9.3544 0.0263 0.28 0.38 11.0145 8.2169
5524 匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 05/06 4.4312 0.0125 0.28 -0.11 10.2381 3.9666
5531 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 05/06 10.1263 0.0285 0.28 -0.37 10.2447 9.8510
5581 匯豐資源豐富國家收益基金-N不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 05/06 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
5582 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 05/06 10.1151 0.0285 0.28 -0.36 10.2327 9.8383
5846 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 05/06 9.8324 0.0129 0.13 -0.18 10.2970 8.3563
5847 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 05/06 8.0108 -0.0230 -0.29 -0.60 10.1829 7.7373
5891 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 05/06 9.8318 0.0128 0.13 -0.18 10.2970 8.3563
5892 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 05/06 8.0110 -0.0230 -0.29 -0.60 10.1830 7.7374
6214 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 05/06 8.8476 0.0055 0.06 0.11 10.4060 8.4401
6215 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 05/06 6.3731 0.0040 0.06 0.11 10.0752 6.2798
6406 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 05/06 11.2796 0.0049 0.04 0.06 12.7620 9.5011
6407 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 05/06 6.2881 0.0027 0.04 0.06 10.4549 6.0269
7112 富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣) 富邦投信 05/06 10.4091 0.0183 0.18 0.01 11.5083 9.6763
7508 路博邁優質企業債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 05/03 9.6700 0.0300 0.31 0.10 10.3500 8.6100
7509 路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 05/03 8.3600 0.0200 0.24 0.02 10.1700 8.0200
7586 路博邁優質企業債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 05/03 9.6500 0.0200 0.21 0.00 10.3500 8.6100
7587 路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 05/03 8.3600 0.0200 0.24 0.02 10.1700 8.0200
7605 大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 05/06 10.3638 0.0028 0.03 1.28 10.4137 9.7115
7606 大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 05/06 10.1347 0.0028 0.03 1.28 10.2169 9.7115
7684 大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 05/06 10.3640 0.0028 0.03 1.28 10.4140 9.7116
7685 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 05/06 10.1347 0.0027 0.03 1.28 10.2170 9.7115
8063 元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 元大投信 05/06 10.9605 -0.0043 -0.04 1.18 11.0112 9.6700
8064 元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 元大投信 05/06 10.7249 0.0095 0.09 0.95 10.7249 9.7178
8065 元大2至10年投資級企業債券基金B配息(台幣) 元大投信 05/06 10.2568 0.0091 0.09 0.95 10.3263 9.7178
8066 元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(台幣) 元大投信 05/06 10.4172 0.0469 0.45 0.36 10.5611 9.0920
8067 元大10年以上投資級企業債券基金B配息(台幣) 元大投信 05/06 9.9280 -0.0648 -0.65 0.36 10.2825 8.9485
8118 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/06 10.1600 0.00 0.00 0.30 10.2700 9.2500
8119 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/06 8.5300 0.00 0.00 0.31 10.2700 8.1900
8122 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/06 11.5100 0.00 0.00 1.14 11.5200 9.5000
8123 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/06 10.4700 0.0100 0.10 1.18 10.4800 9.3900
8183 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/06 11.5100 0.00 0.00 1.14 11.5200 9.5000
8184 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/06 10.4700 0.00 0.00 1.18 10.4800 9.3900
C101 復華南非幣短期收益基金A不配息 復華投信 05/06 19.2700 0.0200 0.10 0.68 19.2700 9.9700
C102 復華南非幣短期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 05/06 9.0700 0.0100 0.11 0.70 10.1400 8.4800
C313 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 05/06 9.8759 0.0369 0.38 -1.25 10.0672 9.5625
C381 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 05/06 10.0030 0.0372 0.37 -0.52 10.1224 9.6148
C426 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 05/06 10.3072 0.0177 0.17 -0.25 10.9431 8.5054
C427 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 05/06 8.3989 -0.0207 -0.25 -0.67 10.3473 7.9712
C428 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 05/06 10.7771 0.0434 0.40 -0.73 11.0814 8.5647
C429 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 05/06 8.7816 -0.0011 -0.01 -1.14 10.3679 8.3395
C496 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 05/06 10.3062 0.0176 0.17 -0.25 10.9431 8.5054
C497 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 05/06 8.3982 -0.0207 -0.25 -0.67 10.3473 7.9713
C498 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 05/06 10.7772 0.0434 0.40 -0.73 11.0816 8.5646
C499 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 05/06 8.7818 -0.0011 -0.01 -1.14 10.3679 8.3397
C626 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 05/06 9.7417 0.0104 0.11 -0.39 11.2708 8.9667
C627 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 05/06 7.9552 0.0086 0.11 -0.39 10.6937 7.5628
C701 富邦亞太優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 05/06 1.7739 0.0054 0.31 0.24 1.8919 1.5894
C702 富邦亞太優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 05/06 1.2915 0.0040 0.31 0.24 1.6661 1.2769
C703 富邦亞太優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 05/06 12.6806 0.0450 0.36 -0.04 12.9985 9.9527
C704 富邦亞太優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 05/06 9.2359 0.0328 0.36 -0.04 10.6456 9.1597
C918 野村全球短期收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 05/06 11.1146 0.0055 0.05 -0.08 11.5455 9.9659
D807 元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(美元) 元大投信 05/06 10.4878 0.0053 0.05 0.27 10.4878 10.0005
D808 元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(美元) 元大投信 05/06 10.2624 0.0183 0.18 0.04 10.4197 9.5340
D809 元大2至10年投資級企業債券基金B配息(美元) 元大投信 05/06 9.8043 0.0175 0.18 0.04 10.2510 9.3173
D810 元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(美元) 元大投信 05/06 9.9679 0.0537 0.54 -0.54 10.4981 8.7064
D811 元大10年以上投資級企業債券基金B配息(美元) 元大投信 05/06 9.4687 -0.0683 -0.72 -0.54 10.2158 8.5684
E509 新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 05/03 10.6151 0.0558 0.53 -0.47 12.2604 9.8509
E510 新光全球債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 05/03 8.7482 0.0460 0.53 -0.47 11.3118 8.3629
E511 新光全球債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 05/03 10.8931 0.0573 0.53 -0.38 11.1715 9.6047
E512 新光全球債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 05/03 9.9376 0.0523 0.53 -0.37 11.1482 9.4070
E921 路博邁優質企業債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 05/03 9.7200 0.0400 0.41 -0.31 10.7400 8.5600
E922 路博邁優質企業債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 05/03 8.0300 0.0400 0.50 -0.22 10.3500 7.6800
E923 路博邁優質企業債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 05/03 9.2300 0.0400 0.44 -0.54 10.5900 8.3500
E924 路博邁優質企業債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 05/03 7.5900 0.0400 0.53 -0.52 10.2200 7.3400
E925 路博邁優質企業債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 05/03 9.7500 0.0500 0.52 -0.31 11.0100 8.5900
E926 路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 05/03 7.8500 0.0300 0.38 -0.36 10.4000 7.6100
E927 路博邁優質企業債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 05/03 11.3600 0.0500 0.44 -0.09 11.5100 8.6200
E928 路博邁優質企業債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 05/03 7.8700 0.0400 0.51 -0.08 10.4200 7.5900
E98B 路博邁優質企業債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 05/03 9.7200 0.0400 0.41 -0.31 10.7400 8.5600
E98C 路博邁優質企業債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 05/03 8.0300 0.0400 0.50 -0.35 10.3500 7.6800
E98D 路博邁優質企業債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 05/03 9.2300 0.0400 0.44 -0.54 10.5900 8.3500
E98E 路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 05/03 7.5900 0.0300 0.40 -0.52 10.2200 7.3500
E98F 路博邁優質企業債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 05/03 9.7500 0.0400 0.41 -0.31 11.0100 8.5900
E98G 路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 05/03 7.8500 0.0300 0.38 -0.36 10.4000 7.6100
E98H 路博邁優質企業債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 05/03 11.3600 0.0500 0.44 -0.09 11.5100 8.6200
E98J 路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 05/03 7.8700 0.0400 0.51 -0.08 10.4200 7.5900
F115 大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 05/06 10.2964 0.0116 0.11 0.37 10.2964 9.9610
F116 大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 05/06 10.0724 0.0114 0.11 0.37 10.1975 9.9610
F184 大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 05/06 10.2966 0.0116 0.11 0.37 10.2966 9.9610
F185 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 05/06 10.0724 0.0114 0.11 0.37 10.1974 9.9603
F186 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 05/06 9.8371 0.0117 0.12 -0.62 10.1637 9.8159
F301 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/06 9.0900 0.0100 0.11 -0.55 10.5700 8.5000
F302 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/06 7.5900 0.0100 0.13 -0.61 10.3900 7.3000
F303 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/06 8.9800 0.00 0.00 -0.77 10.8100 8.5300
F304 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/06 7.1200 0.00 0.00 -0.76 10.4200 6.9600
F305 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/06 8.7200 0.0100 0.11 -0.68 10.5100 8.2300
F306 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/06 7.2600 0.00 0.00 -0.88 10.3700 7.0500
F307 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/06 10.1900 0.00 0.00 -0.49 11.0100 9.2000
F308 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/06 7.4000 0.00 0.00 -0.48 10.4600 7.1700
F317 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/06 9.8500 0.00 0.00 0.20 10.0000 8.4100
F318 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/06 8.9300 0.0100 0.11 0.20 10.0000 8.1800
F319 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/06 9.5400 0.0100 0.10 0.10 10.0000 8.3400
F320 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/06 8.6600 0.0100 0.12 0.22 10.0000 8.1000
F321 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/06 9.5100 0.00 0.00 0.11 10.0000 8.4600
F322 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/06 8.5100 0.0100 0.12 0.22 10.0000 8.1200
F323 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/06 10.4700 0.0100 0.10 0.48 10.4700 8.5900
F324 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/06 8.8500 0.0100 0.11 0.49 9.9900 8.1800
F389 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/06 9.8500 0.00 0.00 0.20 10.0000 8.4100
F390 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/06 8.9300 0.0100 0.11 0.20 10.0000 8.1800
F391 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/06 9.5200 0.0100 0.11 0.11 10.0000 8.3400
F392 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/06 8.6600 0.0100 0.12 0.11 10.0000 8.1100
F393 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/06 9.4900 0.0100 0.11 0.21 10.0000 8.4600
F394 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/06 8.5100 0.00 0.00 0.10 10.0000 8.1300
F395 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/06 10.5400 0.0100 0.10 0.48 10.5400 8.6300
F396 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/06 8.8500 0.0100 0.11 0.49 9.9900 8.1800

附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註7: 基金報酬率計算公式。
註8: 有關境內基金之買回價金給付時間，投資人可於本頁→文件下載→公開說明書→查閱，或逕向基金公司網站查閱。