| 基金名稱 |
群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
| 基金公司 | 群益投信 |
備註 |
單筆申購 |
| 成立日期 | 2019年10月8日 | 基金經理人 | 徐建華 |
| 基金規模 | 1.95億元(台幣) (2024/09/30) | 成立時規模 | 7,360千元(人民幣) |
| 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 | 保管銀行 | 第一商業銀行 |
| 計價幣別 |
人民幣 |
| 手續費(%) | 3.0000 | 贖回費(%) | 0~1% |
| 最高管理年費(%) | 1.5000 | 保管費(%) | 0.2600 |
| 主要投資區域 | 全球 |
風險報酬等級 |
RR2 |
| 投資區域 | 全球 |
基金評等 |
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| 基金統編 | 76344835L |
配息頻率 | 月配 |
| 費用備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
| 文件下載 |
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| 投資標的 | 本子基金所投資之國內部分：政府公債、公司債（含無擔保公司債、次順位公司債）、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券（含次順位金融債券、應急可轉換債券（CoCo Bond）、具總損失吸收能力債券（TLAC Bond））、國內證券投資信託事業在國內募集發行之債券型基金（含固定收益型基金）、貨幣市場型基金及追蹤、模擬或複製債券指數表現之指數股票型基金（含反向型 ETF 及槓桿型ETF）、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券等有價證券。 |