| 基金名稱 |
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
| 基金公司 | 柏瑞投信 |
備註 |
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| 成立日期 | 2014年3月11日 | 基金經理人 | 施宜君 |
| 基金規模 | 2.31億元(台幣) (2024/04/30) | 成立時規模 | 13.78億元(台幣) |
| 基金類型 | 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 |
| 計價幣別 |
台幣 |
| 手續費(%) | 3.0000 | 贖回費(%) | 買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 |
| 最高管理年費(%) | 1.7000 | 保管費(%) | 0.2500 |
| 主要投資區域 | 亞太不含日本 |
風險報酬等級 |
RR3 |
| 投資區域 | 亞太不含日本 |
基金評等 |
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| 基金統編 | 38495354A |
配息頻率 | |
| 費用備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
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| 投資標的 | 投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)，所謂「新興市場國家或地區之債券」係指由任一國家或機構所保證或發行而於新興市場國家或地區進行交易之債券，或由新興市場國家或地區之國家或機構所保證或發行之債券 |