基金公司 基金類型 ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 　基金總表 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金 規模(億) 淨值 日期 淨值 2012 日盛亞洲機會基金 日盛投信 蔡宗和 2007/08/09 1.97 05/16 8.3700 2019 日盛中國內需動力基金 日盛投信 蔡宗和 2011/08/05 1.22 05/16 7.8900 2024 日盛中國戰略A股基金(台幣) 日盛投信 蔡宗和 2016/09/29 2.96 05/16 7.9700 2112 新光中國成長基金(台幣) 新光投信 簡秀君 2009/04/20 3.29 05/16 5.3500 2306 台中銀中國精選成長基金(台幣) 台中銀投信 方鈺璋 2010/07/12 2.11 05/16 12.0100 2310 台中銀TAROBO機器人量化中國基金(台幣) 台中銀投信 方鈺璋 2019/07/16 1.21 05/16 15.7384 2406 宏利亞太中小企業基金(台幣) 宏利投信 林奕邦 2010/04/08 3.72 05/16 19.6300 5016 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 陳亭安 2006/05/09 13.80 05/16 15.5600 5023 野村中國機會基金(台幣) 野村投信 朱繼元 2009/04/22 13.99 05/16 13.2700 5113 PGIM保德信亞太基金 保德信投信 曾訓億 1996/01/23 8.23 05/16 28.7700 5114 PGIM保德信大中華基金(台幣) 保德信投信 陳舜津 1998/12/11 18.48 05/16 30.0500 5127 PGIM保德信拉丁美洲基金 保德信投信 江宜虔 2010/04/16 5.81 05/16 8.4700 5129 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣) 保德信投信 林哲宇 2011/03/08 22.81 05/16 10.0100 5406 摩根亞洲基金-一般型 摩根投信 魏伯宇 1995/10/18 45.82 05/16 67.6700 5408 摩根東方科技基金-累積型 摩根投信 蓋欣聖 1997/09/08 35.15 05/16 45.5600 5409 摩根大歐洲基金-累積型 摩根投信 蓋欣聖 1998/06/01 25.74 05/16 24.7700 5419 摩根新興35基金-累積型 摩根投信 吳昱聰 2006/07/25 40.10 05/16 15.5900 5422 摩根新絲路基金 摩根投信 吳昱聰 2008/01/25 6.45 05/16 10.1600 5423 摩根東方內需機會基金 摩根投信 魏伯宇 2008/06/25 9.75 05/16 21.1800 5425 摩根金龍收成基金 摩根投信 吳昱聰 2008/09/22 4.98 05/16 25.9600 5427 摩根中國亮點基金 摩根投信 吳昱聰 2009/12/01 13.82 05/16 12.3800 5429 摩根新金磚五國基金 摩根投信 魏伯宇 2010/07/20 7.97 05/16 11.3600 5435 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 1.68 05/16 14.3500 5436 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 3.48 05/16 9.6900 5437 摩根中國A股基金-累積型(台幣) 摩根投信 魏伯宇 2013/06/26 69.43 05/16 15.2400 5510 匯豐金磚動力基金 匯豐投信 蕭正義 2005/12/01 9.56 05/16 13.4100 5513 匯豐新鑽動力基金 匯豐投信 蕭正義 2006/10/13 6.71 05/16 11.4300 5519 匯豐中國動力基金(台幣) 匯豐投信 蕭正義 2009/03/23 4.95 05/16 17.0500 5613 永豐亞洲民生消費基金 永豐投信 羅嘉德 2009/08/05 1.95 05/16 9.6500 5619 永豐中國經濟建設基金(台幣) 永豐投信 許書豪 2012/03/15 6.05 05/16 29.0800 5709 統一亞太基金 統一投信 黃柏章 2000/08/07 6.62 05/16 42.3500 5713 統一強漢基金(台幣) 統一投信 林鴻益 2007/04/17 73.45 05/16 59.8600 5715 統一大龍印基金 統一投信 蘇柏勳 2010/01/26 12.00 05/16 28.4600 5716 統一大中華中小基金(台幣) 統一投信 陳意婷 2010/08/26 11.32 05/16 24.3500 5717 統一新亞洲科技能源基金 統一投信 郭智偉 2011/06/28 12.61 05/16 44.0100 5719 統一亞洲大金磚基金 統一投信 黃柏章 2012/07/31 2.24 05/16 20.5800 5816 群益新興金鑽基金(台幣) 群益投信 陳建彰 2007/02/12 6.22 05/16 8.8800 5819 群益東方盛世基金 群益投信 楊慈珍 2009/07/29 3.83 05/16 9.4100 5820 群益華夏盛世基金(台幣) 群益投信 李忠翰 2009/12/22 28.06 05/16 15.2900 5821 群益印巴雙星基金 群益投信 洪玉婷 2010/04/20 7.95 05/16 15.2000 5824 群益東協成長基金(台幣) 群益投信 楊慈珍 2011/03/22 12.61 05/16 12.1200 5827 群益大中華雙力優勢基金(台幣) 群益投信 謝天翎 2011/12/14 2.67 05/16 12.3400 5834 群益全球關鍵生技基金(台幣) 群益投信 蔡詠裕 2013/12/25 6.91 05/16 21.1100 5882 群益華夏盛世基金N類型(台幣) 群益投信 李忠翰 2018/02/05 1.10 05/16 8.7600 5885 群益印巴雙星基金N類型 群益投信 洪玉婷 2020/06/01 0.05 05/16 13.6500 5886 群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 群益投信 蔡詠裕 2018/04/27 0.03 05/16 15.2300 6116 兆豐中國A股基金(台幣) 兆豐投信 李長昇 2014/08/20 26.69 05/16 19.6300 6205 富蘭克林華美中華基金 富蘭克林華美投信 沈宏達 2009/03/24 4.94 05/16 13.7200 6213 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2011/03/23 11.76 05/16 9.6300 6219 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2014/07/02 25.68 05/16 8.7800 6308 凱基台商天下基金 凱基投信 吳志文 2007/05/08 2.90 05/16 22.2900 6313 凱基新興市場中小基金(台幣) 凱基投信 吳志文 2011/08/05 1.87 05/16 20.9400 6405 柏瑞拉丁美洲基金 柏瑞投信 馬治雲 2006/10/27 8.09 05/16 10.4200 6408 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 馬治雲 2007/10/12 1.99 05/16 15.6700 6409 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2007/10/12 0.58 05/16 8.7600 6420 柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 柏瑞投信 馬治雲 2014/07/29 1.57 05/16 18.1100 6504 安聯全球新興市場基金 安聯投信 林孟洼 2005/03/24 11.97 05/16 21.5700 6518 安聯中國策略基金(台幣) 安聯投信 蘇泰弘 2009/05/18 30.45 05/16 17.1600 6520 安聯中國東協基金 安聯投信 林孟洼 2010/05/26 13.99 05/16 16.0700 6533 安聯中華新思路基金(台幣) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 13.18 05/16 17.8300 6608 台新中國精選中小基金(台幣) 台新投信 游欣穎 2010/08/05 1.84 05/16 9.6300 6609 台新新興市場機會股票基金 台新投信 李文孝 2011/03/30 0.66 05/16 6.0500 6611 台新印度基金 台新投信 黃俊晏 2011/07/27 4.87 05/16 26.8100 6810 第一金亞洲科技基金 第一金投信 黃筱雲 2000/06/30 5.21 05/16 34.2900 6825 第一金中國世紀基金(台幣) 第一金投信 張帆 2009/10/22 9.59 05/16 13.1000 6910 華南永昌中國A股基金(台幣) 華南永昌投信 張浩宸 2014/06/12 4.38 05/16 11.2300 7016 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 許智翔 2006/04/10 7.79 05/16 15.8600 7019 瀚亞歐洲基金 瀚亞投信 賴盈良 2000/06/13 19.56 05/16 16.1900 7022 瀚亞亞太基礎建設基金 瀚亞投信 林庭樟 2007/05/23 4.49 05/16 12.0300 7024 瀚亞非洲基金(台幣) 瀚亞投信 王亨 2008/10/08 4.10 05/16 22.4300 7302 復華東協世紀基金 復華投信 蔡佩珊 2011/10/24 3.82 05/16 15.0400 7313 復華大中華中小策略基金 復華投信 陳朝政 2010/12/27 12.36 05/16 8.2100 8018 元大亞太成長基金 元大投信 吳育瑄 2006/01/24 9.12 05/16 7.6100 8034 元大印度基金 元大投信 張哲銘 2009/10/27 4.71 05/16 18.4200 8035 元大新興亞洲基金 元大投信 張哲銘 2010/02/03 5.59 05/16 13.0600 C209 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 宏利投信 林奕邦 2014/09/05 0.04 05/16 4.3042 C210 宏利亞太中小企業基金(美元) 宏利投信 林奕邦 2014/09/05 0.06 05/16 0.7185 C402 群益全球關鍵生技基金(美元) 群益投信 蔡詠裕 2013/12/25 0.80 05/16 20.5565 C409 群益華夏盛世基金(美元) 群益投信 李忠翰 2015/06/01 4.25 05/16 8.9064 C410 群益華夏盛世基金(人民幣) 群益投信 李忠翰 2015/06/01 5.51 05/16 10.0329 C419 群益新興金鑽基金(美元) 群益投信 陳建彰 2016/12/09 0.01 05/16 11.1710 C483 群益華夏盛世基金N類型(美元) 群益投信 李忠翰 2018/03/14 0.93 05/16 8.0779 C484 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 群益投信 李忠翰 2018/01/04 0.65 05/16 9.2131 C489 群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 群益投信 蔡詠裕 2018/09/14 0.08 05/16 11.6934 C506 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/10/08 3.34 05/16 8.6200 C507 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/08/03 2.29 05/16 7.9100 C606 柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 2016/05/04 0.01 05/16 15.6300 C607 柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2015/06/26 0.06 05/16 8.1500 D101 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 0.52 05/16 9.0700 D102 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2014/10/20 0.61 05/16 9.4900 D602 第一金中國世紀基金(人民幣) 第一金投信 張帆 2014/09/10 2.95 05/16 17.9900 D701 兆豐中國A股基金(美元) 兆豐投信 李長昇 2014/08/20 11.25 05/16 19.5000 D702 兆豐中國A股基金(人民幣) 兆豐投信 李長昇 2017/01/16 5.73 05/16 15.5300 E103 永豐中國經濟建設基金(人民幣) 永豐投信 許書豪 2015/07/06 0.70 05/16 6.5400 E505 新光中國成長基金(美元) 新光投信 簡秀君 2017/03/03 0.07 05/16 5.1600 E506 新光中國成長基金(人民幣) 新光投信 簡秀君 2017/03/03 0.03 05/16 5.4000 E601 日盛中國戰略A股基金(美元) 日盛投信 蔡宗和 2016/09/29 0.54 05/16 7.4100 E602 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 日盛投信 蔡宗和 2016/09/29 0.44 05/16 8.1700 E801 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元) 保德信投信 林哲宇 2015/09/01 2.37 05/16 8.1600 E802 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣) 保德信投信 林哲宇 2015/09/01 1.79 05/16 8.9800

附註： 註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註5: 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註6: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 註7: 基金報酬率計算公式。 註8: 有關境內基金之買回價金給付時間，投資人可於本頁→文件下載→公開說明書→查閱，或逕向基金公司網站查閱。