基金公司 基金類型 ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 　基金總表 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金 規模(億) 淨值 日期 淨值 2012 日盛亞洲機會基金 日盛投信 蔡宗和 2007/08/09 2.00 11/12 8.2600 2019 日盛中國內需動力基金 日盛投信 蔡宗和 2011/08/05 1.33 11/12 8.5300 2024 日盛中國戰略A股基金(台幣) 日盛投信 蔡宗和 2016/09/29 3.03 11/12 8.9300 2112 新光中國成長基金(台幣) 新光投信 簡秀君 2009/04/20 3.40 11/12 5.5300 2306 台中銀中國精選成長基金(台幣) 台中銀投信 方鈺璋 2010/07/12 2.49 11/12 14.1000 2310 台中銀TAROBO機器人量化中國基金(台幣) 台中銀投信 方鈺璋 2019/07/16 1.40 11/12 16.9696 2406 宏利亞太中小企業基金(台幣) 宏利投信 林奕邦 2010/04/08 3.58 11/12 17.7100 5016 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 陳亭安 2006/05/09 13.97 11/12 15.2700 5023 野村中國機會基金(台幣) 野村投信 朱繼元 2009/04/22 14.67 11/12 12.8100 5113 PGIM保德信亞太基金 保德信投信 曾訓億 1996/01/23 8.71 11/12 29.1600 5114 PGIM保德信大中華基金(台幣) 保德信投信 陳舜津 1998/12/11 19.81 11/12 31.0600 5127 PGIM保德信拉丁美洲基金 保德信投信 江宜虔 2010/04/16 5.27 11/12 7.4300 5129 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣) 保德信投信 林哲宇 2011/03/08 24.63 11/12 10.5900 5406 摩根亞洲基金-一般型 摩根投信 魏伯宇 1995/10/18 46.84 11/12 68.1300 5408 摩根東方科技基金-累積型 摩根投信 蓋欣聖 1997/09/08 35.51 11/12 47.8100 5409 摩根大歐洲基金-累積型 摩根投信 蓋欣聖 1998/06/01 25.58 11/12 23.9900 5419 摩根新興35基金-累積型 摩根投信 吳昱聰 2006/07/25 40.54 11/12 15.3000 5422 摩根新絲路基金 摩根投信 吳昱聰 2008/01/25 6.50 11/12 10.3400 5423 摩根東方內需機會基金 摩根投信 魏伯宇 2008/06/25 10.02 11/12 21.3200 5425 摩根金龍收成基金 摩根投信 吳昱聰 2008/09/22 5.50 11/12 26.7600 5427 摩根中國亮點基金 摩根投信 吳昱聰 2009/12/01 16.14 11/12 12.6700 5429 摩根新金磚五國基金 摩根投信 魏伯宇 2010/07/20 8.18 11/12 11.5000 5435 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 1.71 11/12 14.6800 5436 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 3.54 11/12 9.7100 5437 摩根中國A股基金-累積型(台幣) 摩根投信 魏伯宇 2013/06/26 75.21 11/12 16.6600 5510 匯豐金磚動力基金 匯豐投信 蕭正義 2005/12/01 10.34 11/12 13.8400 5513 匯豐新鑽動力基金 匯豐投信 蕭正義 2006/10/13 7.02 11/12 11.5600 5519 匯豐中國動力基金(台幣) 匯豐投信 蕭正義 2009/03/23 5.16 11/12 17.9300 5613 永豐亞洲民生消費基金 永豐投信 羅嘉德 2009/08/05 2.06 11/12 9.7700 5619 永豐中國經濟建設基金(台幣) 永豐投信 許書豪 2012/03/15 6.37 11/12 30.0500 5709 統一亞太基金 統一投信 黃柏章 2000/08/07 6.37 11/12 43.5600 5713 統一強漢基金(台幣) 統一投信 林鴻益 2007/04/17 74.67 11/12 65.9400 5715 統一大龍印基金 統一投信 蘇柏勳 2010/01/26 11.64 11/12 31.3300 5716 統一大中華中小基金(台幣) 統一投信 陳意婷 2010/08/26 12.59 11/12 27.4100 5717 統一新亞洲科技能源基金 統一投信 郭智偉 2011/06/28 13.82 11/12 48.0900 5719 統一亞洲大金磚基金 統一投信 黃柏章 2012/07/31 2.25 11/12 21.0700 5816 群益新興金鑽基金(台幣) 群益投信 李忠翰 2007/02/12 6.34 11/12 8.9000 5819 群益東方盛世基金 群益投信 洪玉婷 2009/07/29 3.93 11/12 10.0600 5820 群益華夏盛世基金(台幣) 群益投信 謝天翎 2009/12/22 28.17 11/12 16.0000 5821 群益印巴雙星基金 群益投信 洪玉婷 2010/04/20 8.00 11/12 15.2700 5824 群益東協成長基金(台幣) 群益投信 楊慈珍 2011/03/22 14.16 11/12 13.7200 5827 群益大中華雙力優勢基金(台幣) 群益投信 李忠翰 2011/12/14 2.51 11/12 12.8800 5834 群益全球關鍵生技基金(台幣) 群益投信 蔡詠裕 2013/12/25 8.48 11/12 21.4600 5882 群益華夏盛世基金N類型(台幣) 群益投信 謝天翎 2018/02/05 1.07 11/12 9.1700 5885 群益印巴雙星基金N類型 群益投信 洪玉婷 2020/06/01 0.12 11/12 13.7100 5886 群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 群益投信 蔡詠裕 2018/04/27 0.02 11/12 15.4800 6116 兆豐中國A股基金(台幣) 兆豐投信 李長昇 2014/08/20 28.76 11/12 20.3800 6205 富蘭克林華美中華基金 富蘭克林華美投信 沈宏達 2009/03/24 5.36 11/12 14.9700 6213 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2011/03/23 12.47 11/12 10.0000 6219 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2014/07/02 27.33 11/12 9.0800 6308 凱基台商天下基金 凱基投信 吳志文 2007/05/08 2.94 11/12 23.8700 6313 凱基新興市場中小基金(台幣) 凱基投信 吳志文 2011/08/05 1.79 11/12 21.1700 6405 柏瑞拉丁美洲基金 柏瑞投信 馬治雲 2006/10/27 7.18 11/12 8.9500 6408 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 馬治雲 2007/10/12 1.98 11/12 15.2700 6409 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2007/10/12 0.58 11/12 8.4200 6420 柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 柏瑞投信 馬治雲 2014/07/29 1.23 11/12 17.4300 6504 安聯全球新興市場基金 安聯投信 林孟洼 2005/03/24 13.99 11/12 21.4900 6518 安聯中國策略基金(台幣) 安聯投信 蘇泰弘 2009/05/18 34.25 11/12 19.2900 6520 安聯中國東協基金 安聯投信 林孟洼 2010/05/26 17.58 11/12 16.9200 6533 安聯中華新思路基金(台幣) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 15.09 11/12 20.2400 6608 台新中國精選中小基金(台幣) 台新投信 游欣穎 2010/08/05 1.84 11/12 9.7000 6609 台新新興市場機會股票基金 台新投信 李文孝 2011/03/30 0.67 11/12 6.3700 6611 台新印度基金 台新投信 黃俊晏 2011/07/27 6.77 11/12 28.2600 6810 第一金亞洲科技基金 第一金投信 黃筱雲 2000/06/30 5.45 11/12 34.0500 6825 第一金中國世紀基金(台幣) 第一金投信 張帆 2009/10/22 14.57 11/12 13.3100 6910 華南永昌中國A股基金(台幣) 華南永昌投信 張瀚宇 2014/06/12 4.61 11/12 12.2000 7016 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 許智翔 2006/04/10 8.37 11/12 16.6600 7019 瀚亞歐洲基金 瀚亞投信 賴盈良 2000/06/13 27.97 11/12 16.0600 7022 瀚亞亞太基礎建設基金 瀚亞投信 林庭樟 2007/05/23 4.28 11/12 11.8600 7024 瀚亞非洲基金(台幣) 瀚亞投信 王亨 2008/10/08 4.35 11/12 23.7100 7302 復華東協世紀基金 復華投信 蔡佩珊 2011/10/24 5.15 11/12 16.6100 7313 復華大中華中小策略基金 復華投信 余文耀 2010/12/27 11.99 11/12 9.1600 8018 元大亞太成長基金 元大投信 吳育瑄 2006/01/24 8.98 11/12 7.4000 8034 元大印度基金 元大投信 張哲銘 2009/10/27 4.98 11/12 19.2900 8035 元大新興亞洲基金 元大投信 張哲銘 2010/02/03 5.26 11/12 12.9200 C209 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 宏利投信 林奕邦 2014/09/05 0.04 11/12 3.8003 C210 宏利亞太中小企業基金(美元) 宏利投信 林奕邦 2014/09/05 0.04 11/12 0.6523 C402 群益全球關鍵生技基金(美元) 群益投信 蔡詠裕 2013/12/25 0.77 11/12 20.6972 C409 群益華夏盛世基金(美元) 群益投信 謝天翎 2015/06/01 3.87 11/12 9.2336 C410 群益華夏盛世基金(人民幣) 群益投信 謝天翎 2015/06/01 5.41 11/12 10.4383 C419 群益新興金鑽基金(美元) 群益投信 李忠翰 2016/12/09 0.00 11/12 11.0883 C483 群益華夏盛世基金N類型(美元) 群益投信 謝天翎 2018/03/14 0.89 11/12 8.3746 C484 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 群益投信 謝天翎 2018/01/04 0.57 11/12 9.5854 C489 群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 群益投信 蔡詠裕 2018/09/14 0.08 11/12 11.7761 C506 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/10/08 3.42 11/12 8.8300 C507 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/08/03 2.47 11/12 8.1200 C606 柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 2016/05/04 0.01 11/12 14.8600 C607 柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2015/06/26 0.07 11/12 7.6400 D101 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 0.55 11/12 8.9900 D102 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2014/10/20 0.61 11/12 9.4700 D602 第一金中國世紀基金(人民幣) 第一金投信 張帆 2014/09/10 3.28 11/12 18.1500 D701 兆豐中國A股基金(美元) 兆豐投信 李長昇 2014/08/20 11.83 11/12 20.0600 D702 兆豐中國A股基金(人民幣) 兆豐投信 李長昇 2017/01/16 6.13 11/12 16.0000 E103 永豐中國經濟建設基金(人民幣) 永豐投信 許書豪 2015/07/06 0.78 11/12 6.7200 E505 新光中國成長基金(美元) 新光投信 簡秀君 2017/03/03 0.09 11/12 5.2700 E506 新光中國成長基金(人民幣) 新光投信 簡秀君 2017/03/03 0.06 11/12 5.5200 E601 日盛中國戰略A股基金(美元) 日盛投信 蔡宗和 2016/09/29 0.37 11/12 8.2200 E602 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 日盛投信 蔡宗和 2016/09/29 0.51 11/12 9.1100 E801 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元) 保德信投信 林哲宇 2015/09/01 2.39 11/12 8.5600 E802 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣) 保德信投信 林哲宇 2015/09/01 1.86 11/12 9.4400

附註： 註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註5: 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註6: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 註7: 基金報酬率計算公式。 註8: 有關境內基金之買回價金給付時間，投資人可於本頁→文件下載→公開說明書→查閱，或逕向基金公司網站查閱。