李忠翰- 基本資料 經理人姓名 李忠翰 性別 男 學歷 美國紐約州立大學MBA碩士 經歷 群益投信基金經理 群益投信國際部基金經理 日盛大中華基金經理 日盛投信研究員 摩根亞洲基金經理 摩根投信海外投資部協理 寶來新興亞洲龍頭基金經理 寶來投信環球投資部研究員 元大投信國際部專業襄理 復華證券承銷部科長 基金資歷 投信公司 基金名稱 時間 期間(月) 操作績效(%) 台股績效(%) 群益投信 群益大中華雙力優勢基金(台幣) 2024年10月至今 1 0.31 2.74 群益投信 群益大中華雙力優勢基金(美元) 2024年10月至今 1 0.09 2.74 群益投信 群益大中華雙力優勢基金(人民幣) 2024年10月至今 1 1.91 2.74 群益投信 群益新興金鑽基金(美元) 2024年9月至今 2 6.66 6.18 群益投信 群益新興金鑽基金(台幣) 2024年9月至今 2 7.66 6.18 群益投信 群益華夏盛世基金(台幣) 2023年1月至2024年10月 21 -3.80 61.99 群益投信 群益華夏盛世基金(美元) 2023年1月至2024年10月 21 -8.19 61.99 群益投信 群益華夏盛世基金(人民幣) 2023年1月至2024年10月 21 -6.78 61.99 群益投信 群益華夏盛世基金N類型(台幣) 2023年1月至2024年10月 21 -3.75 61.99 群益投信 群益華夏盛世基金N類型(美元) 2023年1月至2024年10月 21 -8.19 61.99 群益投信 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 2023年1月至2024年10月 21 -6.79 61.99 群益投信 群益大中華雙力優勢基金(美元) 2019年7月至2022年12月 41 14.63 31.75 群益投信 群益大中華雙力優勢基金(人民幣) 2019年7月至2022年12月 41 16.25 31.75 群益投信 群益大中華雙力優勢基金(台幣) 2019年7月至2022年12月 41 13.22 31.75 群益投信 群益新興金鑽基金(美元) 2016年12月至2019年6月 30 18.17 14.25 群益投信 群益新興金鑽基金(台幣) 2016年1月至2019年6月 41 25.17 28.70   群益亞太中小基金 2014年10月至2018年12月 50 -2.33 8.48 日盛投信 日盛中國內需動力基金 2014年1月至2014年8月 7 0.77 7.19 日盛投信 日盛亞洲機會基金 2013年1月至2014年8月 19 14.38 19.89 摩根投信 摩根亞洲基金-一般型 2011年5月至2012年8月 15 -15.83 -16.44   元大寶來新興亞洲龍頭基金 2010年5月至2011年5月 12 20.60 23.39

附註： 註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註5: 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註6: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 註7: 基金報酬率計算公式。 註8: 有關境內基金之買回價金給付時間，投資人可於本頁→文件下載→公開說明書→查閱，或逕向基金公司網站查閱。