基金總表
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
5001 野村平衡基金 股票債券平衡型一般股票型 葉穎娟 2000/02/22 15.88 11/13 59.9000
5002 野村優質基金 國內股票開放型一般股票型 陳茹婷 1999/04/21 200.89 11/13 149.88
5003 野村成長基金 國內股票開放型一般股票型 姚郁如 1999/11/16 26.64 11/13 124.81
5004 野村e科技基金 國內股票開放型科技類 謝文雄 2000/09/16 39.55 11/13 71.20
5006 野村中小基金 國內股票開放型中小型 邱翠欣 2001/04/11 88.23 11/13 184.56
5007 野村全球品牌基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 呂丹嵐 2002/06/21 46.09 11/12 54.3200
5008 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2003/05/19 14.87 11/12 30.6800
5009 野村鑫全球債券組合基金 全球組合型債券型 郭臻臻 2003/10/13 2.38 11/12 14.1070
5010 野村鑫平衡組合基金 全球組合型平衡型 楊恭源 2004/04/05 6.26 11/12 23.3300
5013 野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 黃鈺文 2005/07/29 5.67 11/12 16.3300
5016 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 陳亭安 2006/05/09 13.97 11/12 15.2700
5017 野村全球生技醫療基金 跨國投資股票型全球市場 呂丹嵐 2007/01/18 15.67 11/12 26.0000
5023 野村中國機會基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 朱繼元 2009/04/22 14.67 11/12 12.8100
5025 野村巴西基金 跨國投資股票型單一國家 高君逸 2010/04/01 7.61 11/12 5.4600
5026 野村新興非投資等級債券組合基金-累積型(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 郭臻臻 2010/09/15 0.47 11/12 12.5151
5027 野村新興非投資等級債券組合基金-月配型(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 郭臻臻 2010/09/15 0.91 11/12 6.5946
5028 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2011/06/20 2.31 11/12 11.5412
5029 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2011/06/20 5.15 11/12 4.6719
5033 野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2013/11/26 0.95 11/12 11.4094
5034 野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2013/11/26 4.00 11/12 6.2479
5035 野村環球基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 1988/11/28 41.76 11/12 34.1800
5037 野村日本領先基金 跨國投資股票型單一國家 高君逸 2015/12/23 7.08 11/12 15.3300
5038 野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 劉佳奇 2015/05/29 5.09 11/12 15.0709
5039 野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 劉佳奇 2015/05/29 1.11 11/12 11.5184
5040 野村全球短期收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉信芝 2016/03/29 14.56 11/12 11.1179
5041 野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2015/11/09 2.42 11/12 12.5885
5042 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2015/11/09 1.98 11/12 6.9333
5043 野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2017/06/26 0.75 11/12 7.0610
5044 野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2017/06/26 1.43 11/12 10.5997
5901 野村高科技基金 國內股票開放型科技類 謝文雄 2000/01/31 59.91 11/13 39.67
5904 野村泰國基金 跨國投資股票型單一國家 陳亭安 1997/06/03 10.42 11/12 36.0200
5909 野村台灣高股息基金 國內股票開放型價值型 姜柏全 2005/03/18 27.40 11/13 72.99
5951 野村貨幣市場基金 國內貨幣市場型 林詩孟 1995/10/21 53.13 11/13 16.9371
C901 野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2013/11/26 0.87 11/12 12.2574
C902 野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2013/11/26 0.41 11/12 6.6182
C903 野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2014/09/25 0.35 11/12 13.4338
C904 野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2014/09/25 1.71 11/12 6.6008
C905 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2014/10/07 0.35 11/12 11.4158
C906 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2014/10/07 1.69 11/12 5.0016
C909 野村環球基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2015/10/05 7.80 11/12 29.3600
C910 野村動態配置多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 劉佳奇 2015/05/29 2.15 11/12 14.6849
C911 野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 劉佳奇 2015/05/29 0.47 11/12 10.9822
C912 野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 劉佳奇 2015/05/29 0.96 11/12 15.8941
C913 野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 劉佳奇 2015/05/29 0.75 11/12 11.1422
C914 野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 劉佳奇 2015/05/29 0.26 11/12 14.3165
C915 野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 劉佳奇 2015/05/29 0.14 11/12 10.5992
C916 野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 劉佳奇 2015/05/29 0.55 11/12 23.0603
C917 野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 劉佳奇 2015/05/29 0.39 11/12 12.3377
C918 野村全球短期收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉信芝 2016/08/08 3.12 11/12 11.4435
C919 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2015/11/09 0.27 11/12 7.1609
C920 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2015/11/09 0.20 11/12 7.3165

附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註7: 基金報酬率計算公式。
註8: 有關境內基金之買回價金給付時間，投資人可於本頁→文件下載→公開說明書→查閱，或逕向基金公司網站查閱。