基金總表
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
6501 安聯全球生技趨勢基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 洪華珍 2002/06/21 24.10 11/12 48.3900
6504 安聯全球新興市場基金 跨國投資股票型區域型 林孟洼 2005/03/24 13.99 11/12 21.4900
6505 安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 蕭惠中 2000/04/10 215.20 11/13 101.55
6506 安聯台灣科技基金 國內股票開放型科技類 周敬烈 2001/04/03 438.13 11/13 220.36
6512 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 洪華珍 2006/10/11 55.36 11/12 12.0700
6514 安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 洪華珍 2007/09/27 8.11 11/12 17.9900
6515 安聯全球農金趨勢基金 跨國投資股票型全球市場 林孟洼 2008/02/12 23.69 11/12 8.1400
6516 安聯台灣智慧基金 國內股票開放型一般股票型 周敬烈 2008/04/24 231.55 11/13 138.05
6517 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 許家豪 2008/10/17 52.90 11/12 16.1111
6518 安聯中國策略基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 蘇泰弘 2009/05/18 34.25 11/12 19.2900
6519 安聯全球油礦金趨勢基金 跨國投資股票型全球市場 林孟洼 2009/12/01 5.52 11/12 10.9100
6520 安聯中國東協基金 跨國投資股票型區域型 林孟洼 2010/05/26 17.58 11/12 16.9200
6523 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 許家豪 2012/01/02 49.22 11/12 13.3690
6524 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 許家豪 2012/01/02 55.27 11/12 7.1251
6525 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣) 全球組合型平衡型 陳信逢 2013/12/04 55.53 11/12 16.7400
6526 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 陳信逢 2013/12/04 4.99 11/12 12.1500
6527 安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣) 全球組合型平衡型 林季潔 2014/08/13 45.66 11/12 19.8500
6529 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 謝佳伶 2018/04/23 54.94 11/12 13.7000
6530 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝佳伶 2018/04/23 249.70 11/12 8.4600
6531 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(台幣) 債券型非投資等級債券型 謝佳伶 2019/05/03 8.60 11/12 11.0461
6532 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝佳伶 2019/05/03 6.78 11/12 8.4279
6533 安聯中華新思路基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 蘇泰弘 2015/09/14 15.09 11/12 20.2400
6551 安聯台灣貨幣市場基金 國內貨幣市場型 林素萍 2000/07/31 187.80 11/13 13.0442
6581 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝佳伶 2019/01/04 95.23 11/12 10.0800
6582 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 許家豪 2019/03/12 3.00 11/12 8.0720
6583 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝佳伶 2019/05/03 10.58 11/12 8.4278
D301 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元) 全球組合型平衡型 陳信逢 2014/09/19 0.47 11/12 16.0300
D302 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 陳信逢 2014/09/19 0.39 11/12 12.3600
D303 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 許家豪 2014/11/04 1.23 11/12 14.4839
D304 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 許家豪 2014/10/16 5.76 11/12 7.7418
D305 安聯四季成長組合基金(美元) 全球組合型平衡型 林季潔 2014/08/13 0.65 11/12 18.4000
D306 安聯全球生技趨勢基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 洪華珍 2015/04/30 1.04 11/12 12.2300
D308 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 謝佳伶 2018/04/23 12.77 11/12 15.5600
D309 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝佳伶 2018/04/23 70.13 11/12 8.1900
D310 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元) 債券型非投資等級債券型 謝佳伶 2019/05/03 2.26 11/12 12.2184
D311 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝佳伶 2019/05/03 8.10 11/12 8.5421
D312 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝佳伶 2019/05/03 2.88 11/12 8.2533
D313 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 謝佳伶 2020/01/03 10.92 11/12 13.6400
D314 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝佳伶 2020/01/03 22.56 11/12 8.8800
D381 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝佳伶 2019/01/07 53.50 11/12 9.6200
D382 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 許家豪 2019/05/07 1.32 11/12 8.2375
D383 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝佳伶 2019/05/03 28.51 11/12 8.5435
D384 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝佳伶 2019/05/03 8.06 11/12 8.2610
D385 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝佳伶 2020/01/03 165.79 11/12 8.9200

附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註7: 基金報酬率計算公式。
註8: 有關境內基金之買回價金給付時間，投資人可於本頁→文件下載→公開說明書→查閱，或逕向基金公司網站查閱。