基金總表
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
5309 元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣) 全球組合型平衡型 曾妙蓮 2005/03/08 13.13 11/12 19.1700
5310 元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 吳昕憓 2005/06/02 9.11 11/12 9.9000
5312 元大全球新興市場精選組合基金 全球組合型股票型 周芯瑋 2006/06/27 4.56 11/12 14.6200
5313 元大全球ETF成長組合基金 全球組合型股票型 周芯瑋 2006/09/14 13.83 11/12 15.5400
5318 元大大中華價值指數基金(台幣) 跨國投資指數型 張克豪 2009/05/21 4.38 11/12 18.9780
5320 元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 吳昕憓 2006/01/19 6.26 11/12 16.3100
5324 元大巴西指數基金 跨國投資指數型 方雅婷 2010/09/24 1.81 11/12 5.9930
5326 元大印尼指數基金 跨國投資指數型 盧永祥 2010/09/24 1.71 11/12 9.1820
5329 元大新興印尼機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 陳慕忻 2015/09/15 1.65 11/12 12.8220
5330 元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 陳慕忻 2015/09/15 4.20 11/12 7.3632
5331 元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 張哲銘 2016/08/01 4.62 11/12 9.5600
5332 元大二○○一基金 國內股票開放型一般股票型 蔡繼聖 1993/02/18 30.91 11/13 153.80
5352 元大得寶貨幣市場基金 國內貨幣市場型 劉晶樺 2001/08/08 158.95 11/13 12.4962
5355 元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣) 國內股票開放型指數型 曾逸江 2004/09/17 104.09 11/13 64.0850
8001 元大多福基金 國內股票開放型一般股票型 王偉哲 1994/03/16 39.82 11/13 110.40
8002 元大多多基金 國內股票開放型一般股票型 陳炤綸 1994/10/11 9.07 11/13 39.25
8003 元大卓越基金 國內股票開放型一般股票型 蔡繼聖 1995/11/22 50.45 11/13 72.48
8004 元大店頭基金 國內股票開放型上櫃股票型 李振南 1997/01/27 13.76 11/13 21.72
8005 元大高科技基金 國內股票開放型科技類 蔡繼聖 1997/12/01 47.71 11/13 39.10
8006 元大經貿基金 國內股票開放型一般股票型 陳炤綸 1998/11/24 15.48 11/13 64.14
8007 元大新主流基金 國內股票開放型一般股票型 高啓葟 1999/08/20 29.72 11/13 57.54
8018 元大亞太成長基金 跨國投資股票型區域型 吳育瑄 2006/01/24 8.98 11/12 7.4000
8023 元大全球地產建設入息基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 吳昕憓 2007/05/17 3.06 11/12 12.1200
8024 元大全球地產建設入息基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 吳昕憓 2007/05/17 1.86 11/12 8.3300
8025 元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳品橋 2007/11/12 3.42 11/12 11.1500
8026 元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳品橋 2007/11/12 0.67 11/12 7.4600
8031 元大全球農業商機基金 跨國投資股票型全球市場 曾妙蓮 2008/09/09 4.27 11/12 21.3000
8033 元大新中國基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 吳育瑄 2009/04/02 8.83 11/12 11.0200
8034 元大印度基金 跨國投資股票型區域型 張哲銘 2009/10/27 4.98 11/12 19.2900
8035 元大新興亞洲基金 跨國投資股票型區域型 張哲銘 2010/02/03 5.26 11/12 12.9200
8043 元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳品橋 2015/07/01 2.43 11/12 15.1600
8044 元大台灣高股息ETF連結基金A不配息(台幣) 國內ETF連結基金 張明珠 2019/06/10 17.24 11/13 21.63
8045 元大台灣高股息ETF連結基金B配息(台幣) 國內ETF連結基金 張明珠 2019/06/10 10.42 11/13 14.69
8046 元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣) 國內ETF連結基金 張明珠 2019/06/10 140.04 11/13 28.50
8047 元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣) 國內ETF連結基金 張明珠 2019/06/10 16.35 11/13 24.16
8048 元大富櫃50ETF連結基金A不配息(台幣) 國內ETF連結基金 曾逸江 2019/06/10 1.07 11/13 22.00
8049 元大富櫃50ETF連結基金B配息(台幣) 國內ETF連結基金 曾逸江 2019/06/10 0.40 11/13 19.03
8052 元大萬泰貨幣市場基金 國內貨幣市場型 劉晶樺 1997/02/19 229.67 11/13 15.7424
8060 元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型一般股票型 王偉哲 2020/03/23 218.41 11/13 18.30
8061 元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型一般股票型 王偉哲 2020/03/23 145.72 11/13 11.71
8062 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(台幣) 股票債券平衡型跨國投資型 江怡婷 2022/08/24 46.90 11/12 15.2200
8063 元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 陳慕忻 2022/11/29 9.91 11/12 11.2443
8064 元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 葉明哲 2022/11/29 10.91 11/12 10.9882
8065 元大2至10年投資級企業債券基金B配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 葉明哲 2022/11/29 7.59 11/12 10.2483
8066 元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 陳熙文 2022/11/29 14.23 11/12 10.7858
8067 元大10年以上投資級企業債券基金B配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 陳熙文 2022/11/29 9.30 11/12 10.0469
D802 元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 陳慕忻 2015/09/15 0.83 11/12 7.8137
D803 元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 陳慕忻 2015/09/15 0.26 11/12 9.1584
D804 元大新東協平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 張哲銘 2016/08/01 0.15 11/12 9.3250
D805 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(美元) 股票債券平衡型跨國投資型 江怡婷 2022/08/24 24.49 11/12 14.2090
D807 元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 陳慕忻 2022/11/29 1.50 11/12 10.7334
D808 元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 葉明哲 2022/11/29 4.24 11/12 10.4891
D809 元大2至10年投資級企業債券基金B配息(美元) 債券型海外債券投資等級 葉明哲 2022/11/29 2.62 11/12 9.7608
D810 元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 陳熙文 2022/11/29 4.91 11/12 10.2958
D811 元大10年以上投資級企業債券基金B配息(美元) 債券型海外債券投資等級 陳熙文 2022/11/29 2.10 11/12 9.5338

附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註7: 基金報酬率計算公式。
註8: 有關境內基金之買回價金給付時間，投資人可於本頁→文件下載→公開說明書→查閱，或逕向基金公司網站查閱。