基金總表
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
5501 匯豐台灣精典基金 國內股票開放型一般股票型 張雅雯 1998/07/14 8.68 11/13 57.04
5503 匯豐龍騰電子基金 國內股票開放型科技類 趙御雲 1995/07/07 16.43 11/13 89.72
5505 匯豐安富基金 股票債券平衡型一般股票型 張雅雯 1989/12/20 9.01 11/12 44.8300
5510 匯豐金磚動力基金 跨國投資股票型區域型 蕭正義 2005/12/01 10.34 11/12 13.8400
5513 匯豐新鑽動力基金 跨國投資股票型區域型 蕭正義 2006/10/13 7.02 11/12 11.5600
5514 匯豐全球趨勢組合基金 全球組合型股票型 黃夏金 2007/04/10 3.90 11/12 22.2100
5515 匯豐全球關鍵資源基金 跨國投資股票型全球市場 楊博翔 2007/08/21 9.24 11/12 10.4200
5519 匯豐中國動力基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 蕭正義 2009/03/23 5.16 11/12 17.9300
5522 匯豐成功基金 國內股票開放型一般股票型 邵琮淳 1990/08/13 5.46 11/13 53.20
5523 匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 何立凱 2010/08/11 1.61 11/12 9.0825
5524 匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 何立凱 2010/08/11 5.35 11/12 4.1761
5527 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 蕭正義 2013/12/02 14.56 11/12 17.8439
5531 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 何立凱 2024/03/18 0.14 11/12 9.3948
5532 匯豐超核心優化多重資產基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 楊博翔 2024/08/09 13.87 11/11 10.0700
5533 匯豐超核心優化多重資產基金-AM2月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 楊博翔 2024/08/09 3.14 11/11 9.8688
5580 匯豐全球關鍵資源基金N類型 跨國投資股票型全球市場 楊博翔 2022/10/25 0.03 11/12 10.4200
5581 匯豐資源豐富國家收益基金-N不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 何立凱 2024/05/27 0.00 11/12 9.6918
5582 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 何立凱 2024/03/04 0.50 11/12 9.3863
5583 匯豐超核心優化多重資產基金-N不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 楊博翔 2024/08/09 0.87 11/11 10.0700
5584 匯豐超核心優化多重資產基金-NM2月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 楊博翔 2024/08/09 1.31 11/11 9.8688
C303 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 蕭正義 2015/03/18 7.50 11/12 3.9871
C304 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 蕭正義 2015/03/18 7.71 11/12 0.5503
C312 匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 何立凱 2015/06/08 0.70 11/11 1.5585
C313 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 何立凱 2024/03/26 0.01 11/12 9.1407
C314 匯豐超核心優化多重資產基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 楊博翔 2024/08/09 1.66 11/11 10.1768
C315 匯豐超核心優化多重資產基金-AM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 楊博翔 2024/08/09 0.39 11/11 9.9728
C316 匯豐超核心優化多重資產基金-不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 楊博翔 2024/08/09 0.58 11/11 10.1647
C317 匯豐超核心優化多重資產基金-AM2月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 楊博翔 2024/08/09 0.36 11/11 9.9611
C381 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 何立凱 2024/04/02 0.01 11/12 9.2585
C382 匯豐超核心優化多重資產基金-N不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 楊博翔 2024/08/09 0.19 11/11 10.1768
C383 匯豐超核心優化多重資產基金-NM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 楊博翔 2024/08/09 0.29 11/11 9.9728
C384 匯豐超核心優化多重資產基金-N不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 楊博翔 2024/08/09 0.14 11/11 10.1647
C385 匯豐超核心優化多重資產基金-NM2月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 楊博翔 2024/08/09 0.25 11/11 9.9611

附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註7: 基金報酬率計算公式。
註8: 有關境內基金之買回價金給付時間，投資人可於本頁→文件下載→公開說明書→查閱，或逕向基金公司網站查閱。