(代碼)基金名稱日期近一月%
(8515)利安資金韓國基金(美元)09/1018.40
(8516)利安資金韓國基金(新元)09/1017.27
(0130)摩根南韓基金09/1015.25
(1113)霸菱韓國基金-A類美元累積型09/1013.96
(9114)貝萊德世界黃金基金A2美元09/119.41
(1114)霸菱全球資源基金-A類美元配息型09/109.11
(4902)新加坡大華全球資源基金-USD09/108.88
(9113)貝萊德世界黃金基金A2歐元09/118.79
(9514)匯豐環球投資基金-巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金)09/108.68
(0205)施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A-累積09/108.65
(0266)施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積09/108.60
(A147)法巴巴西股票基金C(美元)09/108.01
(1226)富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)09/117.36
(4904)新加坡大華黃金及綜合基金-USD09/107.35
(9110)貝萊德世界能源基金A2美元09/117.29
(0170)摩根基金-環球天然資源基金A股(美元)(累計)09/107.25
(018M)摩根基金-環球天然資源基金F股(美元)(累計)09/107.15
(0615)富達基金-拉丁美洲基金(A股美元)09/117.05
(9109)貝萊德世界能源基金A2歐元09/116.67
(4922)新加坡大華亞洲基金-USD(已撤銷核備)09/106.65
(0197)摩根基金-環球天然資源基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)09/106.60
(1821)晉達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份09/106.45
(4903)新加坡大華黃金及綜合基金09/106.32
(12D5)富蘭克林坦伯頓全球投資系列黃金及貴金屬基金美元A(acc)09/116.26
(1233)富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)09/116.24
(129S)富蘭克林坦伯頓全球投資系列黃金及貴金屬基金美元F(acc)09/116.14
(1829)晉達環球策略基金-環球天然資源基金C收益股份09/106.11
(1405)安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)(已撤銷核備)09/106.07
(12D7)富蘭克林坦伯頓全球投資系列黃金及貴金屬基金歐元避險A(acc)-H109/116.01
(0632)富達基金-印尼基金(A股美元)09/116.01
(9216)先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/105.91
(0917)安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/115.86
(0625)富達基金-北歐基金(A股瑞典幣)09/115.81
(12D6)富蘭克林坦伯頓全球投資系列黃金及貴金屬基金歐元A(acc)09/115.81
(91A2)貝萊德新興市場中國除外基金A2美元09/115.75
(9102)貝萊德拉丁美洲基金A2美元09/115.60
(91A1)貝萊德新興市場中國除外基金Hedged A2歐元09/115.58
(1523)柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A09/105.29
(9217)先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/105.24
(9320)歐義銳榮新興動力股票基金R209/095.14
(8305)瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)09/115.02
(9101)貝萊德拉丁美洲基金A2歐元09/115.01
(1110)霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型09/104.79
(1338)聯博-新興市場價值基金A級別美元09/114.66
(1209)富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備)09/114.43
(4914)新加坡大華泛華基金-USD(已撤銷核備)09/104.43
(01D8)摩根亞洲增長基金09/104.40
(0126)摩根亞洲股票高息基金(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)09/104.25
(0907)安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息)09/114.23
(1520)柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A09/104.19
(13A4)聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)09/114.18
(0692)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計美元)09/114.18
(0616)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元)09/114.18
(1306)聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)09/114.16
(1334)聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)09/114.15
(1105)霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型09/104.06
(1515)柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A09/104.05
(1109)霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型09/104.03
(1115)霸菱東歐基金-A類美元配息型09/104.01
(0922)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息)09/114.00
(1213)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis)09/113.98
(82A7)東方匯理基金新興世界股票A美元(未申報生效)09/113.94
(0614)富達基金-新興市場基金(A股美元)09/113.82
(9512)匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AS(本基金配息來源可能為本金)09/103.82
(9528)匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AM2(本基金配息來源可能為本金)09/103.81
(0275)施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-累積單位(已撤銷核備)09/103.81
(0276)施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-年配浮動(已撤銷核備)09/103.81
(1264)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)09/113.74
(0921)安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/113.67
(1375)聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/113.66
(0727)景順亞洲機遇股票基金A股美元09/113.53
(1356)聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)09/113.52
(0730)景順開發中市場基金A-年配息股美元09/113.51
(0250)施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積09/103.50
(1370)聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/113.50
(1373)聯博-新興市場多元收益基金A澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/113.46
(1369)聯博-新興市場多元收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/113.44
(0260)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積09/103.43
(1374)聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/113.43
(0923)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)09/113.42
(1128)霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型09/103.42
(1394)聯博-新興市場多元收益基金ED月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/113.40
(8320)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)09/113.39
(1123)霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型09/103.37
(0693)富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元)09/113.36
(1120)霸菱東歐基金-A類歐元配息型09/103.35
(1340)聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)09/113.35
(4801)瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)09/093.34
(1372)聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/113.33
(1371)聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/113.32
(0255)施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-年配浮動(已撤銷核備)09/103.31
(0254)施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-累積(已撤銷核備)09/103.31
(1341)聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金)09/113.30
(82A8)東方匯理基金新興世界股票A歐元(未申報生效)09/113.29
(1336)聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)09/113.28
(1249)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)09/113.28
(1337)聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)09/113.27
(1392)聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)09/113.25
(9515)匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金)09/103.20
(1277)富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元A(acc)09/113.17
投資注意事項