(代碼)基金名稱日期近一月%
(8801)百達-生物科技-R歐元07/2011.51
(8860)百達-生物科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)07/2011.23
(8859)百達-生物科技-HR澳幣07/2011.06
(8802)百達-生物科技-R美元07/2010.97
(1404)安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)07/209.67
(1263)富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元A(acc)07/208.73
(129D)富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元F(acc)07/208.66
(9109)貝萊德世界能源基金A2歐元07/207.70
(9110)貝萊德世界能源基金A2美元07/207.24
(0310)景順健康護理創新基金A-年配息股美元07/207.13
(01B3)摩根基金-環球醫療科技基金A股(美元)(累計)07/206.97
(9115)貝萊德世界健康科學基金A2歐元07/206.94
(1716)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2美元07/206.57
(8803)百達-長壽樂活-R歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)07/206.52
(9116)貝萊德世界健康科學基金A2美元07/206.49
(1717)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險07/206.42
(A120)法巴健康護理創新股票基金C(美元)07/206.30
(0670)富達基金-永續發展全球健康護理基金(A股歐元)07/206.01
(8804)百達-長壽樂活-R美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)07/206.00
(4801)瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)07/175.88
(0608)富達基金-東協基金(A股美元)07/205.44
(B510)安盛環球基金-數位經濟基金A CAP美元07/205.13
(0683)富達基金-中國聚焦基金(A股累計歐元)07/205.03
(1822)晉達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份07/204.94
(1311)聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)07/204.78
(4907)新加坡大華全球保健基金07/204.76
(A147)法巴巴西股票基金C(美元)07/204.74
(B502)安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP美元(避險)07/204.74
(B503)安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A Dis「fl」美元(避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/204.73
(8906)PGIM全球精選不動產證券基金-A美元累積型07/204.66
(8907)PGIM全球精選不動產證券基金-A美元季配息型07/204.66
(B504)安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP歐元07/204.61
(1847)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)07/204.60
(0682)富達基金-中國聚焦基金(A股美元)07/204.56
(1846)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)07/204.56
(4923)新加坡大華全球保健基金-美元分配類股(基金之配息來源可能為本金)07/204.53
(4908)新加坡大華全球保健基金-USD07/204.53
(1845)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)07/204.49
(A813)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)07/204.47
(A810)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)07/204.46
(1843)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金)07/204.46
(1844)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)07/204.44
(13A5)聯博-國際醫療基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)07/204.40
(1304)聯博-國際醫療基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)07/204.39
(9514)匯豐環球投資基金-巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金)07/204.35
(02A6)施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/204.34
(A809)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)07/204.32
(02A4)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/204.31
(02A3)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積07/204.30
(A811)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)07/204.29
(A808)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)07/204.28
(1390)聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)07/204.27
(A812)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)07/204.26
(02A5)施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積07/204.15
(8655)首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金第一類股(美元-月配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/204.15
(8608)首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金第一類股(美元-配息型)(本基金之配息來源可能為本金)07/204.14
(8503)利安資金新馬基金(美元)07/203.89
(0669)富達基金-全球金融服務基金(A股歐元)07/203.88
(8504)利安資金新馬基金(新元)07/203.86
(1256)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc)07/203.76
(06B3)富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未申報生效)07/203.75
(0936)安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)07/203.71
(0935)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)07/203.71
(4910)新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金)07/203.70
(0306)景順東協基金A-年配息股美元07/203.66
(4802)瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)07/173.61
(8603)首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金第一類股(美元-累積)07/203.59
(0934)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)07/203.58
(0933)安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)07/203.58
(A116)法巴永續優化波動全球股票基金C(美元)07/203.56
(0611)富達基金-泰國基金(A股美元)07/203.52
(9503)匯豐環球投資基金-東協股票AD(本基金配息來源可能為本金)07/203.50
(0632)富達基金-印尼基金(A股美元)07/203.47
(0644)富達基金-中國內需消費基金(A股累計歐元)07/203.45
(0643)富達基金-中國內需消費基金(A股歐元)07/203.39
(1255)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc)07/203.38
(0205)施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A-累積07/203.28
(0266)施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積07/203.24
(0222)施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積07/203.18
(9002)KBC全球水資源基金(已撤銷核備)07/173.11
(9535)匯豐環球投資基金-環球基建股票A穩定月配息美元(本基金配息來源可能為本金)07/203.11
(9534)匯豐環球投資基金-環球基建股票AC(本基金配息來源可能為本金)07/203.10
(0641)富達基金-中國內需消費基金(A股美元)07/202.97
(0642)富達基金-中國內需消費基金(A股累計美元)07/202.95
(9657)高盛基金III - 高盛環球社會影響力基金X股歐元07/202.90
(1258)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc)07/202.88
(4924)新加坡大華全球金融基金-USD(已撤銷核備)07/202.82
(0746)景順永續性環球數據趨動基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金)07/202.80
(1801)晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份07/202.75
(A138)法巴美國小型股票基金C(美元)07/202.56
(1257)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)07/202.34
(A215)荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元07/202.34
(1856)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/202.33
(8825)百達-Quest全球永續股票-R歐元07/202.31
(8826)百達-Quest全球永續股票-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金)07/202.31
(B401)摩根士丹利環球品牌基金A(美元)07/202.30
(1854)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/202.29
(1228)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)07/202.23
(12C5)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)07/202.23
(4862)瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)07/172.20
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