(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(A101)法巴歐洲小型股票基金C(歐元)07/20345.2100
歐元
/ -0.45
(A102)法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)07/201103.6700
歐元
/ -11.37
(A103)法巴日本股票基金C(日圓)07/1714651.0000
日圓
/ -407.00
(A105)法巴美國增長股票基金C(美元)07/20252.4100
美元
/ 0.39
(A106)法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/20164.9900
美元
/ -0.24
(A108)法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)07/2065.9100
歐元
/ -0.17
(A109)法巴新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)07/2012.1300
歐元
/ -0.04
(A110)法巴新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)07/20242.8800
美元
/ -0.56
(A111)法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)07/2010.2700
美元
/ -0.02
(A112)法巴全球非投資等級債券基金H(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/20155.3000
美元
/ -0.03
(A113)法巴全球非投資等級債券基金/年配H(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)07/2034.8900
美元
/ -0.01
(A116)法巴永續優化波動全球股票基金C(美元)07/20840.8900
美元
/ -5.23
(A120)法巴健康護理創新股票基金C(美元)07/20405.7000
美元
/ -5.06
(A121)法巴乾淨能源股票基金C(美元)07/2091.1900
美元
/ -0.32
(A123)法巴新興市場股票基金C(美元)07/20944.8100
美元
/ 11.28
(A125)法巴中國股票基金C(美元)(已撤銷核備)07/20486.7700
美元
/ 6.20
(A126)法巴新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/20143.0200
美元
/ -0.29
(A128)法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)07/2024.4000
美元
/ -0.06
(A129)法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)07/2059.2000
美元
/ -0.09
(A130)法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)07/20247.2800
美元
/ -3.33
(A134)法巴永續歐洲股息股票基金C(歐元)(本基金並無保證收益及配息)07/20155.6000
歐元
/ -0.54
(A135)法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH(美元)(本基金並無保證收益及配息，基金之配息來源可能為本金)07/20119.3200
美元
/ -0.38
(A136)法巴美國中型股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)07/20287.3000
美元
/ -2.10
(A137)法巴美國中型股票基金C(美元)07/20398.9300
美元
/ -2.91
(A138)法巴美國小型股票基金C(美元)07/20488.3400
美元
/ -5.78
(A140)法巴水資源基金RH(美元)07/20245.9500
美元
/ -2.32
(A141)法巴水資源基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)07/20166.1000
美元
/ -1.56
(A142)法巴水資源基金C(美元)07/20274.9400
美元
/ -3.46
(A143)法巴美元短期債券基金C(美元)07/20541.3100
美元
/ -0.72
(A144)法巴消費創新股票基金C(美元)07/20368.0200
美元
/ -1.51
(A145)法巴永續高評等企業債券基金C(美元)07/20189.9200
美元
/ -0.33
(A146)法巴永續高評等企業債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)07/2068.9200
美元
/ -0.12
(A147)法巴巴西股票基金C(美元)07/20104.2300
美元
/ 0.58
投資注意事項