(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(A101)法巴歐洲小型股票基金C(歐元)09/13264.9600
歐元
/ 2.77
(A102)法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(歐元)09/13681.2700
歐元
/ 0.28
(A103)法巴日本股票基金C(日圓)09/138432.0000
日圓
/ -18.00
(A105)法巴美國增長股票基金C(美元)09/13193.1100
美元
/ 0.90
(A106)法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/13156.2800
美元
/ 0.31
(A108)法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)09/1360.1600
歐元
/ 0.46
(A109)法巴新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)09/1312.6500
歐元
/ 0.10
(A110)法巴新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)09/13212.8500
美元
/ 1.61
(A111)法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)09/1310.8600
美元
/ 0.08
(A112)法巴全球非投資等級債券基金H(美元)09/13139.0400
美元
/ 0.26
(A113)法巴全球非投資等級債券基金/年配H美元(基金之配息來源可能為本金)09/1334.7100
美元
/ 0.07
(A116)法巴永續優化波動全球股票基金C(美元)09/13816.7600
美元
/ 5.58
(A118)法巴俄羅斯股票基金C(美元)02/2574.1400
美元
/ 12.02
(A120)法巴健康護理創新股票基金C(美元)09/13396.5600
美元
/ 2.97
(A121)法巴能源轉型股票基金C(美元)09/1359.9200
美元
/ 1.10
(A123)法巴新興市場股票基金C(美元)09/13573.0400
美元
/ 3.33
(A125)法巴中國股票基金C(美元)(已撤銷核備)09/13328.5500
美元
/ 3.13
(A126)法巴新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/13126.4900
美元
/ 1.32
(A128)法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)09/1325.7200
美元
/ 0.27
(A129)法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)09/1361.5400
美元
/ 0.12
(A130)法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(美元)09/13148.1900
美元
/ 0.71
(A134)法巴永續歐洲股息股票基金C(歐元)09/13126.4800
歐元
/ 0.70
(A135)法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/13100.8700
美元
/ 0.56
(A136)法巴美國中型股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/13256.9200
美元
/ 3.22
(A137)法巴美國中型股票基金C(美元)09/13345.4400
美元
/ 4.35
(A138)法巴美國小型股票基金C(美元)09/13371.3600
美元
/ 7.61
(A140)法巴水資源基金RH(美元)09/13222.1700
美元
/ 1.70
(A141)法巴水資源基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/13165.4200
美元
/ 1.27
(A142)法巴水資源基金C(美元)09/13250.3200
美元
/ 3.00
(A143)法巴美元短期債券基金C(美元)09/13506.9800
美元
/ 0.64
(A144)法巴消費創新股票基金C(美元)09/13338.4000
美元
/ 2.90
(A145)法巴永續高評等企業債券基金C(美元)09/13180.9100
美元
/ 0.28
(A146)法巴永續高評等企業債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/1378.4600
美元
/ 0.12
(A147)法巴巴西股票基金C(美元)09/1382.4100
美元
/ 2.19
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