(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(A101)法巴歐洲小型股票基金C(歐元)08/01298.0600
歐元
/ -5.26
(A102)法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)08/01743.8300
歐元
/ -20.36
(A103)法巴日本股票基金C(日圓)08/0110117.0000
日圓
/ -213.00
(A105)法巴美國增長股票基金C(美元)08/01212.7900
美元
/ -4.66
(A106)法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/01160.1800
美元
/ 0.40
(A108)法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)07/3162.8200
歐元
/ 0.02
(A109)法巴新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)07/3112.2900
歐元
/ 0.00
(A110)法巴新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)07/31226.3900
美元
/ 0.05
(A111)法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)07/3110.6000
美元
/ 0.00
(A112)法巴全球非投資等級債券基金H(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/01147.9400
美元
/ -0.32
(A113)法巴全球非投資等級債券基金/年配H(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)08/0134.9300
美元
/ -0.07
(A116)法巴永續優化波動全球股票基金C(美元)08/01861.2900
美元
/ -3.05
(A118)法巴俄羅斯股票基金C(美元)02/2574.1400
美元
/ 12.02
(A120)法巴健康護理創新股票基金C(美元)08/01346.6500
美元
/ 3.73
(A121)法巴乾淨能源股票基金C(美元)08/0169.2800
美元
/ -1.08
(A123)法巴新興市場股票基金C(美元)08/01662.9400
美元
/ -11.29
(A125)法巴中國股票基金C(美元)(已撤銷核備)08/01456.2600
美元
/ -6.59
(A126)法巴新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/01134.2500
美元
/ 0.34
(A128)法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)08/0124.8300
美元
/ -0.13
(A129)法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)08/0160.1000
美元
/ -0.10
(A130)法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)08/01168.5900
美元
/ -2.98
(A134)法巴永續歐洲股息股票基金C(歐元)(本基金並無保證收益及配息)08/01127.6800
歐元
/ -3.00
(A135)法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH(美元)(本基金並無保證收益及配息，基金之配息來源可能為本金)08/0199.5200
美元
/ -2.75
(A136)法巴美國中型股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/01260.4400
美元
/ -3.45
(A137)法巴美國中型股票基金C(美元)08/01356.3100
美元
/ -4.72
(A138)法巴美國小型股票基金C(美元)08/01387.6600
美元
/ -1.70
(A140)法巴水資源基金RH(美元)08/01220.1500
美元
/ -2.79
(A141)法巴水資源基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/01155.9700
美元
/ -2.73
(A142)法巴水資源基金C(美元)08/01254.2200
美元
/ -0.80
(A143)法巴美元短期債券基金C(美元)08/01525.9400
美元
/ 2.65
(A144)法巴消費創新股票基金C(美元)08/01375.5400
美元
/ -6.93
(A145)法巴永續高評等企業債券基金C(美元)08/01186.0200
美元
/ 0.55
(A146)法巴永續高評等企業債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/0173.8000
美元
/ -0.40
(A147)法巴巴西股票基金C(美元)08/0179.5500
美元
/ 0.47
投資注意事項