(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(A101)法巴歐洲小型股票基金C(歐元)09/10345.7900
歐元
/ -2.00
(A102)法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)09/101138.3800
歐元
/ -32.98
(A103)法巴日本股票基金C(日圓)09/1015031.0000
日圓
/ -173.00
(A105)法巴美國增長股票基金C(美元)09/10257.2700
美元
/ -3.21
(A106)法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/10163.8200
美元
/ -0.60
(A108)法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)09/1065.8800
歐元
/ -0.43
(A109)法巴新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)09/1012.1300
歐元
/ -0.08
(A110)法巴新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)09/10243.2700
美元
/ -1.53
(A111)法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)09/1010.1100
美元
/ -0.06
(A112)法巴全球非投資等級債券基金H(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/10155.5500
美元
/ -0.38
(A113)法巴全球非投資等級債券基金/年配H(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)09/1034.9600
美元
/ -0.08
(A116)法巴永續優化波動全球股票基金C(美元)09/10848.2000
美元
/ -4.75
(A120)法巴健康護理創新股票基金C(美元)09/10414.3500
美元
/ -3.43
(A121)法巴乾淨能源股票基金C(美元)09/1086.7300
美元
/ -3.09
(A123)法巴新興市場股票基金C(美元)09/10994.2900
美元
/ -26.40
(A125)法巴中國股票基金C(美元)(已撤銷核備)09/10489.1500
美元
/ -8.76
(A126)法巴新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/10144.9100
美元
/ -0.90
(A128)法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)09/1024.3900
美元
/ -0.15
(A129)法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)09/1058.3100
美元
/ -0.21
(A130)法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)09/10259.9900
美元
/ -7.97
(A134)法巴永續歐洲股息股票基金C(歐元)(本基金並無保證收益及配息)09/10153.5300
歐元
/ -1.27
(A135)法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH(美元)(本基金並無保證收益及配息，基金之配息來源可能為本金)09/10117.2100
美元
/ -0.96
(A136)法巴美國中型股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/10287.4900
美元
/ -3.42
(A137)法巴美國中型股票基金C(美元)09/10399.1900
美元
/ -4.75
(A138)法巴美國小型股票基金C(美元)09/10481.5800
美元
/ -6.14
(A140)法巴水資源基金RH(美元)09/10233.7800
美元
/ -3.17
(A141)法巴水資源基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/10156.5400
美元
/ -2.13
(A142)法巴水資源基金C(美元)09/10265.9400
美元
/ -4.08
(A143)法巴美元短期債券基金C(美元)09/10540.1500
美元
/ -1.74
(A144)法巴消費創新股票基金C(美元)09/10355.1200
美元
/ -2.43
(A145)法巴永續高評等企業債券基金C(美元)09/10187.2600
美元
/ -0.95
(A146)法巴永續高評等企業債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/1066.8500
美元
/ -0.34
(A147)法巴巴西股票基金C(美元)09/10111.1900
美元
/ 1.86
投資注意事項