(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(A101)法巴歐洲小型股票基金C(歐元)04/16259.0800
歐元
/ -0.68
(A102)法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)04/16650.6400
歐元
/ -11.40
(A103)法巴日本股票基金C(日圓)04/168435.0000
日圓
/ -88.00
(A105)法巴美國增長股票基金C(美元)04/16167.2700
美元
/ -4.58
(A106)法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/16155.2700
美元
/ 0.30
(A108)法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)04/1658.9700
歐元
/ 0.13
(A109)法巴新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)04/1612.3900
歐元
/ 0.03
(A110)法巴新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)04/16210.9700
美元
/ 0.52
(A111)法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)04/1610.1300
美元
/ 0.02
(A112)法巴全球非投資等級債券基金H(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/16141.3400
美元
/ 0.14
(A113)法巴全球非投資等級債券基金/年配H美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)04/1635.2400
美元
/ 0.04
(A116)法巴永續優化波動全球股票基金C(美元)04/16821.1300
美元
/ -5.62
(A118)法巴俄羅斯股票基金C(美元)02/2574.1400
美元
/ 12.02
(A120)法巴健康護理創新股票基金C(美元)04/16339.2800
美元
/ -1.97
(A121)法巴能源轉型股票基金C(美元)04/1648.5700
美元
/ -0.50
(A123)法巴新興市場股票基金C(美元)04/16571.9500
美元
/ -7.59
(A125)法巴中國股票基金C(美元)(已撤銷核備)04/16397.4900
美元
/ -7.04
(A126)法巴新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/16125.5000
美元
/ 0.50
(A128)法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)04/1623.9700
美元
/ 0.10
(A129)法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)04/1659.2400
美元
/ 0.11
(A130)法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)04/16145.2800
美元
/ -1.83
(A134)法巴永續歐洲股息股票基金C(歐元)(本基金並無保證收益及配息)04/16122.1400
歐元
/ -0.23
(A135)法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH(美元)(本基金並無保證收益及配息，基金之配息來源可能為本金)04/1695.9200
美元
/ -0.18
(A136)法巴美國中型股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/16230.7200
美元
/ -2.34
(A137)法巴美國中型股票基金C(美元)04/16310.2000
美元
/ -3.15
(A138)法巴美國小型股票基金C(美元)04/16329.1100
美元
/ -2.79
(A140)法巴水資源基金RH(美元)04/16201.7900
美元
/ -2.20
(A141)法巴水資源基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/16145.7200
美元
/ -1.59
(A142)法巴水資源基金C(美元)04/16231.2700
美元
/ -1.31
(A143)法巴美元短期債券基金C(美元)04/16516.1400
美元
/ 0.38
(A144)法巴消費創新股票基金C(美元)04/16328.8600
美元
/ -6.77
(A145)法巴永續高評等企業債券基金C(美元)04/16180.1900
美元
/ 0.44
(A146)法巴永續高評等企業債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/1673.8900
美元
/ 0.18
(A147)法巴巴西股票基金C(美元)04/1671.7600
美元
/ -0.58
投資注意事項