淨值表
基金名稱 投信
公司		 淨值
日期		 淨值 漲/跌 漲跌幅
(%)		 一個月
(%)		 歷史
最高		 歷史
最低
2311 台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 05/06 11.2807 0.0215 0.19 -0.17 11.3692 8.6556
2312 台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 05/06 10.9163 0.0208 0.19 -0.17 11.0707 8.6556
2380 台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 05/06 11.2806 0.0215 0.19 -0.17 11.3691 8.6556
2381 台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 05/06 10.9148 0.0208 0.19 -0.17 11.0694 8.6556
2417 宏利實質多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 05/06 9.6540 0.0234 0.24 0.28 10.0653 8.9001
2418 宏利實質多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 05/06 8.6097 0.0209 0.24 0.26 10.0648 8.1252
2484 宏利實質多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 05/06 9.7357 0.0234 0.24 0.31 10.0612 8.9432
2485 宏利實質多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 05/06 8.6415 0.0210 0.24 0.25 10.0646 8.1655
2803 聯博歐洲多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 05/06 12.9200 0.0800 0.62 1.49 13.2000 7.8000
2804 聯博歐洲多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 05/06 8.0600 0.0400 0.50 1.44 10.6100 6.0500
2809 聯博美國多重資產收益基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 05/06 10.9800 0.0700 0.64 -0.27 11.1000 8.7700
2810 聯博美國多重資產收益基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 05/06 9.5000 0.0600 0.64 -0.35 10.6800 8.0900
2811 聯博美國多重資產收益基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 05/06 8.1500 0.0500 0.62 -0.37 10.4700 7.3500
2881 聯博美國多重資產收益基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 05/06 8.1500 0.0500 0.62 -0.37 10.4700 7.3400
5038 野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 05/06 14.1212 0.0840 0.60 -1.77 15.2642 9.2161
5039 野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 05/06 10.8613 0.0646 0.60 -1.77 12.4681 7.8028
5135 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 05/06 11.9180 0.0617 0.52 0.54 12.0022 9.8485
5136 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 05/06 11.1446 0.0577 0.52 0.17 11.2654 9.7038
5180 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 05/06 11.9177 0.0616 0.52 0.54 12.0019 9.8484
5181 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 05/06 11.1433 0.0576 0.52 0.17 11.2642 9.7031
5842 群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 05/06 13.5368 0.1021 0.76 0.49 13.5368 9.0157
5843 群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 05/06 9.3602 0.0166 0.18 -0.09 10.9270 7.9127
5889 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 05/06 11.9514 0.0902 0.76 0.49 11.9514 7.9596
5890 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 05/06 8.6816 0.0153 0.18 -0.09 10.1328 7.3389
6120 兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(台幣) 兆豐投信 05/02 12.0813 0.1042 0.87 -2.52 12.6401 9.1835
6121 兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 兆豐投信 05/02 11.9856 0.1034 0.87 -2.52 12.5399 9.1836
6529 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 05/06 12.9700 0.0800 0.62 -0.69 14.6900 8.5600
6530 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 05/06 8.2700 0.0500 0.61 -0.67 11.4300 7.5600
6581 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 05/06 9.8500 0.0600 0.61 -0.68 13.3500 8.6800
6840 第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 第一金投信 05/06 10.4096 0.0373 0.36 0.89 10.4096 9.9465
6841 第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 第一金投信 05/06 10.4095 0.0373 0.36 0.89 10.4095 9.9465
7505 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 05/03 10.2000 0.0600 0.59 -0.49 10.8200 8.8200
7506 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 05/03 6.4400 0.0400 0.63 -0.40 10.2200 6.3200
7583 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 05/03 10.2000 0.0600 0.59 -0.49 10.8200 8.8200
7584 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 05/03 6.4400 0.0300 0.47 -0.55 10.2200 6.3300
8124 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/06 11.2800 0.0500 0.45 1.81 11.2800 7.7000
8125 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/06 8.8300 0.0400 0.46 1.83 10.0700 7.5900
8185 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/06 11.2900 0.0600 0.53 1.90 11.2900 7.7000
8186 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/06 8.8300 0.0500 0.57 1.83 10.0700 7.5900
C232 宏利實質多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 05/06 9.1637 0.0274 0.30 -0.09 10.0792 8.2603
C233 宏利實質多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 05/06 8.1641 0.0244 0.30 -0.09 10.0792 7.6307
C234 宏利實質多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 05/06 8.7705 0.0276 0.32 -0.18 10.0924 8.0338
C235 宏利實質多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 05/06 7.9042 0.0235 0.30 -0.22 10.0995 7.4480
C236 宏利實質多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 05/06 8.9255 0.0229 0.26 -0.19 10.1237 8.2317
C237 宏利實質多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 05/06 7.8232 0.0211 0.27 -0.07 10.1231 7.3813
C238 宏利實質多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 05/06 10.6559 0.0273 0.26 -0.03 10.7591 9.3695
C239 宏利實質多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 05/06 8.4618 0.0259 0.31 0.16 10.4078 7.9399
C291 宏利實質多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 05/06 9.1637 0.0275 0.30 -0.09 10.0792 8.2603
C292 宏利實質多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 05/06 8.1641 0.0244 0.30 -0.09 10.0792 7.6307
C293 宏利實質多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 05/06 8.7990 0.0283 0.32 -0.17 10.1041 8.0434
C294 宏利實質多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 05/06 7.7596 0.0207 0.27 -0.47 10.0946 7.3270
C295 宏利實質多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 05/06 8.8908 0.0257 0.29 -0.30 10.1179 8.2191
C296 宏利實質多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 05/06 7.8036 0.0215 0.28 -0.21 10.1226 7.3908
C297 宏利實質多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 05/06 10.6432 0.0297 0.28 1.22 10.6597 8.9745
C298 宏利實質多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 05/06 8.7424 0.0281 0.32 0.24 10.3006 7.9985
C422 群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 05/06 12.9144 0.1089 0.85 -0.41 13.4920 9.1354
C423 群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 05/06 8.9301 0.0238 0.27 -0.98 11.1248 7.8349
C424 群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 05/06 13.7447 0.1522 1.12 -0.93 13.9513 9.6105
C425 群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 05/06 9.5043 0.0507 0.54 -1.51 11.3182 8.1066
C492 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 05/06 12.9133 0.1089 0.85 -0.41 13.4920 9.1355
C493 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 05/06 8.9294 0.0238 0.27 -0.98 11.1241 7.8343
C494 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 05/06 13.7445 0.1522 1.12 -0.93 13.9512 9.6103
C495 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 05/06 9.5044 0.0508 0.54 -1.51 11.3182 8.1065
C910 野村動態配置多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 05/06 13.7273 0.0922 0.68 -2.39 16.6424 8.9501
C911 野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 05/06 10.3998 0.0698 0.68 -2.39 13.4845 7.9390
C912 野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 05/06 15.0122 0.0958 0.64 -2.79 18.5524 9.2223
C913 野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 05/06 10.6077 0.0668 0.63 -2.76 14.1930 8.5101
C914 野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 05/06 13.3461 0.0860 0.65 -3.18 16.6501 9.1245
C915 野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 05/06 9.9661 0.0645 0.65 -3.13 13.3187 8.2730
C916 野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 05/06 21.4616 0.1069 0.50 -2.79 23.7592 9.6504
C917 野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 05/06 11.8030 0.0614 0.52 -2.62 15.4740 9.3977
D308 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 05/06 14.6800 0.0900 0.62 -0.74 16.0500 9.0700
D309 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 05/06 8.0200 0.0500 0.63 -0.73 11.2800 7.3900
D313 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 05/06 12.7200 0.0800 0.63 -0.39 13.5600 7.8300
D314 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 05/06 8.6800 0.0600 0.70 -0.36 11.7200 7.7600
D381 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 05/06 9.4100 0.0600 0.64 -0.75 12.9300 8.5100
D385 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 05/06 8.7100 0.0500 0.58 -0.47 11.7600 7.7800
D613 第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 第一金投信 05/06 10.3410 0.0457 0.44 0.07 10.4221 10.0008
D614 第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 第一金投信 05/06 10.3408 0.0457 0.44 0.07 10.4219 10.0008
D709 兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(美元) 兆豐投信 05/02 11.6329 0.1162 1.01 -3.73 12.5203 8.8637
D710 兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 兆豐投信 05/02 11.5409 0.1153 1.01 -3.73 12.4215 8.8636
D711 兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(日圓) 兆豐投信 05/02 115.9700 1.1300 0.98 -3.77 124.8500 88.5600
D712 兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 兆豐投信 05/02 115.0600 1.1200 0.98 -3.76 123.8600 88.5600
E207 聯博歐洲多重資產基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 05/06 12.7500 0.0700 0.55 1.20 15.9600 9.7100
E208 聯博歐洲多重資產基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 05/06 12.3200 0.0600 0.49 1.04 16.0700 9.6700
E219 聯博美國多重資產收益基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 05/06 16.3500 0.1200 0.74 -0.55 16.8600 12.7600
E220 聯博美國多重資產收益基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 05/06 13.9200 0.1000 0.72 -0.62 16.3200 11.7600
E221 聯博美國多重資產收益基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 05/06 11.9400 0.0800 0.67 -0.63 16.0000 10.7300
E222 聯博美國多重資產收益基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 05/06 11.5400 0.0800 0.70 -0.78 16.0600 10.3700
E281 聯博美國多重資產收益基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 05/06 11.9400 0.0800 0.67 -0.63 16.0000 10.7300
E803 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 05/06 11.5212 0.0684 0.60 -0.15 11.6709 9.6276
E804 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 05/06 10.6845 0.0634 0.60 -0.60 10.8991 9.3190
E880 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 05/06 11.5211 0.0684 0.60 -0.15 11.6708 9.6276
E881 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 05/06 10.6845 0.0634 0.60 -0.60 10.8991 9.3189
E909 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 05/03 10.6100 0.0900 0.86 -0.75 11.6700 9.0600
E910 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 05/03 6.3000 0.0500 0.80 -0.84 10.2500 6.1900
E911 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 05/03 9.8200 0.0800 0.82 -0.91 11.2900 8.8300
E912 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 05/03 5.7000 0.0400 0.71 -0.85 10.1800 5.6300
E913 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 05/03 10.6200 0.0800 0.76 -0.84 12.0000 9.1000
E914 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 05/03 6.0300 0.0400 0.67 -0.91 10.1700 5.9500
E915 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 05/03 12.7300 0.1000 0.79 -0.55 12.9400 9.4600
E916 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 05/03 5.8500 0.0400 0.69 -0.52 10.1500 5.7800
E989 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 05/03 10.6000 0.0800 0.76 -0.84 11.6600 9.0600
E990 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 05/03 6.3000 0.0500 0.80 -0.69 10.2500 6.1900
E991 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 05/03 9.8100 0.0700 0.72 -0.91 11.2900 8.8300
E992 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 05/03 5.7000 0.0500 0.89 -0.85 10.1800 5.6300
E993 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 05/03 10.6200 0.0800 0.76 -0.84 12.0000 9.0900
E994 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 05/03 6.0300 0.0500 0.84 -0.75 10.1700 5.9500
E995 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 05/03 12.7300 0.1000 0.79 -0.55 12.9400 9.4600
E996 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 05/03 5.8500 0.0500 0.86 -0.52 10.1500 5.7800
F325 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/06 10.6300 0.0600 0.57 0.85 11.1300 7.7500
F326 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/06 8.2700 0.0500 0.61 0.95 10.1500 7.6300
F327 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/06 9.6900 0.0500 0.52 0.62 10.6600 7.6300
F328 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/06 7.5900 0.0400 0.53 0.65 10.1300 7.2000
F329 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/06 10.5700 0.0600 0.57 0.86 11.5900 7.7600
F330 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/06 7.7900 0.0500 0.65 0.77 10.1600 7.4100
F331 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/06 13.6900 0.0800 0.59 1.03 13.9900 10.0000
F332 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/06 9.4200 0.0600 0.64 0.98 11.8600 8.9200
F38A 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/06 7.5600 0.0500 0.67 0.65 10.1300 7.1700
F38B 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/06 10.5500 0.0600 0.57 0.76 11.5900 7.7600
F38C 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/06 7.7600 0.0400 0.52 0.77 10.1500 7.3900
F38D 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/06 14.1400 0.0900 0.64 1.07 14.2100 10.0000
F38E 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/06 9.5900 0.0600 0.63 0.97 11.9700 9.0900
F397 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/06 10.6300 0.0600 0.57 0.85 11.1300 7.7500
F398 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/06 8.2700 0.0500 0.61 0.83 10.1500 7.6300
F399 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/06 9.7800 0.0600 0.62 0.72 10.7300 7.6500
F501 台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 05/06 9.8797 0.0276 0.28 -1.05 10.0725 7.9608
F502 台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 05/06 9.5620 0.0267 0.28 -1.05 9.9994 7.9541
F503 台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 05/06 11.1977 -0.0187 -0.17 -1.35 11.4392 8.6947
F504 台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 05/06 10.8365 -0.0181 -0.17 -1.35 11.1384 8.6946
F580 台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 05/06 9.8795 0.0277 0.28 -1.05 10.0722 7.9608
F581 台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 05/06 9.5622 0.0267 0.28 -1.05 9.9994 7.9540
F582 台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 05/06 11.1972 -0.0187 -0.17 -1.36 11.4388 8.6947
F583 台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 05/06 10.8374 -0.0180 -0.17 -1.35 11.1403 8.6947

附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註7: 基金報酬率計算公式。
註8: 有關境內基金之買回價金給付時間，投資人可於本頁→文件下載→公開說明書→查閱，或逕向基金公司網站查閱。