資料 淨值 績效 持股 配息 報告書 基金各級別近五年資訊及通路報酬 　 基金名稱 第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 基金公司 第一金投信 備註 單筆申購 成立日期 2023年11月16日 基金經理人 李艾倫 基金規模 8,061千元(台幣) (2024/09/30) 成立時規模 1,840千元(美元) 基金類型 多重資產型 保管銀行 臺灣銀行 計價幣別 美元 手續費(%) 3.0000 贖回費(%) 0% 最高管理年費(%) 1.8000 保管費(%) 0.2600 主要投資區域 全球 風險報酬等級 RR3 投資區域 全球 基金評等 基金統編 93153352D 配息頻率 月配 費用備註 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 投資標的 本基金專注投資於全球永續經營具ESG影響力的企業， 瞄準因社會、環境、商業、科技等活動隨時間變遷，所產生的相對應趨勢的產業或產品，且基金投資組合將是否對環境、社會、治理等目標造成損害列入考慮。 本基金為境內基金，投資人需注意本基金並不直接適用歐盟永續金融規範 (SFDR， Sustainable Finance Disclosure Regulation)第 9 條(Article 9)規範。惟本基金投資組合的目標仍維持需對環境與社會有正向貢獻，且基金投資組合亦將是否對環境、社會、治理等目標造成損害列入考慮。

附註： 註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註5: 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註6: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 註7: 基金報酬率計算公式。 註8: 有關境內基金之買回價金給付時間，投資人可於本頁→文件下載→公開說明書→查閱，或逕向基金公司網站查閱。