資料 淨值 績效 持股 配息 報告書 基金各級別近五年資訊及通路報酬 　 基金名稱 群益美國新創亮點基金(美元) 基金公司 群益投信 備註 成立日期 2013年12月25日 基金經理人 向思穎 基金規模 2.27億元(台幣) (2024/04/30) 成立時規模 13,570千元(美元) 基金類型 跨國投資股票型單一國家 保管銀行 華南商業銀行 計價幣別 美元 手續費(%) 3.0000 贖回費(%) 0~1% 最高管理年費(%) 2.0000 保管費(%) 0.2600 主要投資區域 美國 風險報酬等級 RR4 投資區域 美國，日本，韓國，香港，加拿大 基金評等 基金統編 38486685B 配息頻率 費用備註 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 投資標的 本基金投資於美國、加拿大、日本、韓國、香港、新加坡、英國、德國、法國、荷蘭、芬蘭、義大利、西班牙、瑞典、瑞士、奧地利、盧森堡、匈牙利、比利時、丹麥、挪威、葡萄牙、愛爾蘭等國家及地區之證券交易市場或經金管會核准之店頭市場所交易之股票 ( 含承銷股票 ) 、存託憑證 ( 含NVDR ) 、認購 ( 售 ) 權證或認股權憑證、及基金受益憑證、基金股份、投資單位 ( 含不動產投資信託基金受益憑證、放空型ETF及商品ETF ) ，以及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位，或符合金管會規定之任一信用評等等級於前述投資所在國之國家或地區之國家或機構所保證或發行之債券 (含金融資產證券化商品及不動產證券化商品)

附註： 註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註5: 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註6: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 註7: 基金報酬率計算公式。 註8: 有關境內基金之買回價金給付時間，投資人可於本頁→文件下載→公開說明書→查閱，或逕向基金公司網站查閱。