(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(0601)富達基金-美國基金(A股美元)09/1616.2900
美元
/ 0.07
(0602)富達基金-歐洲基金(A股歐元)09/1619.6600
歐元
/ 0.01
(0603)富達基金-永續發展日本股票基金(A股日圓)09/16329.5000
日圓
/ -0.20
(0604)富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股美元)09/1610.0600
美元
/ 0.03
(0606)富達基金-德國基金(A股歐元)09/1668.2600
歐元
/ -0.42
(0608)富達基金-東協基金(A股美元)09/1637.3900
美元
/ 0.07
(0610)富達基金-澳洲多元股票基金(A股澳幣)09/1692.2500
澳幣
/ 0.22
(0611)富達基金-泰國基金(A股美元)09/1642.7500
美元
/ 0.33
(0612)富達基金-全球債券基金(A股美元)09/161.0770
美元
/ 0.00
(0613)富達基金-歐元債券基金(A股歐元)09/1612.7400
歐元
/ 0.04
(0614)富達基金-新興市場基金(A股美元)09/1629.6100
美元
/ 0.00
(0615)富達基金-拉丁美洲基金(A股美元)09/1629.5400
美元
/ 0.06
(0616)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元)09/1652.2100
美元
/ 0.00
(0618)富達基金-全球主題機會基金(A股美元)09/1677.2400
美元
/ -0.13
(0619)富達基金-太平洋基金(A股美元)09/1637.5200
美元
/ -0.12
(0620)富達基金-美國成長基金(A股美元)09/1695.9200
美元
/ -0.02
(0621)富達基金-瑞士基金(A股瑞士法郎)09/1675.6200
瑞郎
/ -0.28
(0623)富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元)09/1667.9200
歐元
/ -0.12
(0624)富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1617.6100
歐元
/ 0.02
(0625)富達基金-北歐基金(A股瑞典幣)09/162191.0000
瑞典幣
/ 5.00
(0627)富達基金-義大利基金(A股歐元)09/1658.0800
歐元
/ -0.03
(0628)富達基金-美元債券基金(A股美元)09/167.3460
美元
/ 0.02
(0629)富達基金-英鎊靈活債券基金(已撤銷核備)09/160.3090
英鎊
/ 0.00
(0630)富達基金-大中華基金(A股美元)(已撤銷核備)09/16224.4000
美元
/ 1.00
(0631)富達基金-南歐基金(A股歐元)09/16103.4000
歐元
/ 0.20
(0632)富達基金-印尼基金(A股美元)09/1626.8600
美元
/ 0.00
(0634)富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股歐元)09/1628.5500
歐元
/ 0.09
(0635)富達基金-歐盟50基金(A股歐元)09/1615.0500
歐元
/ -0.05
(0637)富達基金-世界基金(A股歐元)09/1639.9200
歐元
/ -0.08
(0638)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/1610.2600
美元
/ 0.03
(0639)富達基金-亞太入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)09/1613.2400
美元
/ -0.01
(0640)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)09/164.4460
美元
/ 0.01
(0641)富達基金-中國內需消費基金(A股美元)09/1611.7900
美元
/ -0.01
(0642)富達基金-中國內需消費基金(A股累計美元)09/1611.8000
美元
/ -0.01
(0643)富達基金-中國內需消費基金(A股歐元)09/1614.5500
歐元
/ -0.07
(0644)富達基金-中國內需消費基金(A股累計歐元)09/1614.5200
歐元
/ -0.06
(0645)富達基金-全球入息基金(A股累計美元)09/1628.3800
美元
/ 0.13
(0646)富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險)09/1630.5500
歐元
/ 0.06
(0647)富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)09/1620.5300
美元
/ 0.09
(0648)富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金)09/1624.4200
歐元
/ 0.03
(0649)富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)09/1616.6100
澳幣
/ 0.04
(0650)富達基金-歐洲基金(A股累計美元避險)09/1620.4500
美元
/ 0.00
(0659)富達基金-美元現金基金(A股美元)09/1611.9211
美元
/ 0.01
(0661)富達基金-美元債券基金(A股月配息美元)09/1611.7100
美元
/ 0.03
(0662)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元)09/1610.4000
歐元
/ 0.02
(0663)富達基金-歐元債券基金(A股月配息歐元)09/1610.6600
歐元
/ 0.02
(0664)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/1610.6800
美元
/ 0.02
(0665)富達基金-歐洲動能基金(A股歐元)09/1685.7900
歐元
/ -0.17
(0667)富達基金-全球工業基金(A股歐元)09/1695.8300
歐元
/ -0.37
(0668)富達基金-永續發展消費品牌基金(A股歐元)09/1689.4100
歐元
/ -0.73
(0669)富達基金-全球金融服務基金(A股歐元)09/1659.2900
歐元
/ 0.25
(0670)富達基金-永續發展健康護理基金(A股歐元)09/1674.8500
歐元
/ -0.20
(0671)富達基金-永續發展美國股票基金(A股美元)09/1641.5400
美元
/ 0.01
(0672)富達基金-印度聚焦基金(A股美元)09/1685.8100
美元
/ 0.08
(0673)富達基金-日本價值基金(A股日圓)09/1664473.0000
日圓
/ 2.00
(0674)富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元)09/1661.3600
歐元
/ 0.22
(0675)富達基金-全球聚焦基金(A股美元)09/16116.4000
美元
/ -0.40
(0676)富達基金-永續發展多重資產收益基金(A股美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1618.3500
美元
/ 0.03
(0679)富達基金-新興市場債券基金(A股美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)09/168.6440
美元
/ 0.06
(0680)富達基金-新興市場債券基金(A股歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)09/169.5610
歐元
/ 0.03
(0681)富達基金-亞太入息基金(A股美元)09/1629.0100
美元
/ -0.02
(0682)富達基金-中國聚焦基金(A股美元)09/1652.6700
美元
/ 0.04
(0683)富達基金-中國聚焦基金(A股累計歐元)09/1615.5200
歐元
/ -0.05
(0684)富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股歐元)09/169.0490
歐元
/ -0.01
(0685)富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股累計歐元)09/1630.7200
歐元
/ -0.03
(0686)富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股累計美元)09/1626.9000
美元
/ 0.06
(0687)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計歐元)09/1616.4400
歐元
/ -0.03
(0688)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計美元)09/1614.1100
美元
/ 0.03
(0689)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息美元)09/164.6030
美元
/ 0.01
(0690)富達基金-新興市場債券基金(A股月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)09/168.5260
美元
/ 0.06
(0691)富達基金-新興市場債券基金(A股月配息歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)09/169.4070
歐元
/ 0.03
(0692)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計美元)09/1627.6400
美元
/ 0.00
(0693)富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元)09/1612.8200
美元
/ 0.00
(0694)富達基金-德國基金(A股累計美元避險)09/1620.6800
美元
/ -0.13
(0695)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息美元避險)09/1610.9200
美元
/ 0.01
(0699)富達基金-歐元現金基金(A股累計歐元)09/1610.9563
歐元
/ 0.00
(06A1)富達基金-歐洲動能基金(A股累計美元避險)09/1626.6700
美元
/ -0.06
(06A2)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/167.9990
美元
/ 0.02
(06A3)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/169.5670
澳幣
/ 0.02
(06A4)富達基金-美元現金基金(A股累計美元)09/1612.5244
美元
/ 0.01
(06A5)富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1613.5900
美元
/ 0.03
(06A6)富達基金-全球多重資產收益基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/167.8040
美元
/ 0.02
(06A7)富達基金-全球優質債券基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1613.6000
美元
/ 0.03
(06A8)富達基金-全球優質債券基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/168.6350
美元
/ 0.02
(06A9)富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/168.0350
美元
/ 0.01
(06B1)富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/168.5420
美元
/ 0.02
(06B2)富達基金-可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未申報生效)09/1612.0400
歐元
/ -0.05
(06B3)富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未申報生效)09/161.3380
英鎊
/ -0.01
(06B4)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/167.6420
美元
/ 0.02
(06B5)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元)09/1610.8500
美元
/ 0.03
(06B6)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)09/1611.0600
歐元
/ -0.01
投資注意事項