國外基金列表

(代碼)基金名稱	日期	淨值 /漲跌
(0601)富達基金-美國基金(A股美元)	07/20	18.6500 美元 / -0.08
(0602)富達基金-歐洲基金(A股歐元)	07/20	22.4300 歐元 / -0.09
(0603)富達基金-日本股票ESG基金(A股日圓)	07/20	467.1000 日圓 / 4.60
(0604)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股美元)	07/20	15.7600 美元 / 0.09
(0606)富達基金-德國基金(A股歐元)	07/20	92.1200 歐元 / 0.07
(0608)富達基金-東協基金(A股美元)	07/20	40.5000 美元 / 0.16
(0610)富達基金-澳洲多元股票基金(A股澳幣)	07/20	97.9700 澳幣 / -0.74
(0611)富達基金-泰國基金(A股美元)	07/20	47.1000 美元 / 0.16
(0612)富達基金-全球債券基金(A股美元)	07/20	1.0400 美元 / 0.00
(0613)富達基金-歐元債券基金(A股歐元)	07/20	12.2600 歐元 / -0.02
(0614)富達基金-新興市場基金(A股美元)	07/20	47.7100 美元 / 0.39
(0615)富達基金-拉丁美洲基金(A股美元)	07/20	38.3300 美元 / 0.30
(0616)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元)	07/20	91.3700 美元 / 0.19
(0618)富達基金-全球主題機會基金(A股美元)	07/20	101.1000 美元 / 0.10
(0619)富達基金-太平洋基金(A股美元)	07/20	59.6400 美元 / 0.02
(0620)富達基金-美國股票基金(A股美元)	07/20	105.7000 美元 / 0.70
(0621)富達基金-瑞士基金(A股瑞士法郎)	07/20	87.2000 瑞郎 / -0.62
(0622)富達基金-全球動能多元基金(A股美元)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	36.4700 美元 / 0.06
(0623)富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元)	07/20	73.1700 歐元 / -0.30
(0624)富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	18.3600 歐元 / -0.02
(0625)富達基金-北歐基金(A股瑞典幣)	07/20	2888.0000 瑞典幣 / 13.00
(0627)富達基金-義大利基金(A股歐元)	07/20	90.3500 歐元 / 0.15
(0628)富達基金-美元債券基金(A股美元)	07/20	7.0170 美元 / -0.02
(0629)富達基金-歐元極短期債券基金(A股英鎊(英鎊/歐元避險))(已撤銷核備)	07/20	0.3130 英鎊 / 0.00
(0630)富達基金-大中華基金(A股美元)(已撤銷核備)	07/20	335.6000 美元 / 5.60
(0631)富達基金-南歐基金(A股歐元)	07/20	156.0000 歐元 / 0.10
(0632)富達基金-印尼基金(A股美元)	07/20	18.7600 美元 / 0.04
(0634)富達基金-歐洲股票ESG基金(A股歐元)	07/20	34.4700 歐元 / -0.01
(0635)富達基金-歐盟50基金(A股歐元)	07/20	19.9600 歐元 / 0.00
(0637)富達基金-世界基金(A股歐元)	07/20	52.3600 歐元 / 0.24
(0638)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	07/20	10.2400 美元 / 0.00
(0639)富達基金-亞太入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	07/20	18.1100 美元 / 0.00
(0640)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	4.5740 美元 / 0.00
(0641)富達基金-中國內需消費基金(A股美元)	07/20	14.9300 美元 / 0.36
(0642)富達基金-中國內需消費基金(A股累計美元)	07/20	15.0100 美元 / 0.37
(0643)富達基金-中國內需消費基金(A股歐元)	07/20	17.9700 歐元 / 0.48
(0644)富達基金-中國內需消費基金(A股累計歐元)	07/20	18.0000 歐元 / 0.49
(0645)富達基金-全球入息基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)	07/20	34.9200 美元 / -0.14
(0646)富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險)(本基金並無保證收益及配息)	07/20	36.9000 歐元 / -0.10
(0647)富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	07/20	24.1700 美元 / -0.10
(0648)富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	07/20	28.0100 歐元 / -0.04
(0649)富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	07/20	19.2900 澳幣 / -0.05
(0650)富達基金-歐洲基金(A股累計美元避險)	07/20	24.4400 美元 / -0.10
(0659)富達基金-美元現金基金(A股美元)	07/20	12.2514 美元 / 0.00
(0661)富達基金-美元債券基金(A股月配息美元)	07/20	11.0600 美元 / -0.03
(0662)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元)	07/20	10.3000 歐元 / -0.02
(0663)富達基金-歐元債券基金(A股月配息歐元)	07/20	10.1800 歐元 / -0.02
(0664)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	07/20	10.7000 美元 / 0.00
(0665)富達基金-歐洲動能基金(A股歐元)	07/20	80.6100 歐元 / -0.31
(0667)富達基金-全球工業基金(A股歐元)	07/20	127.6000 歐元 / -0.30
(0668)富達基金-全球消費品牌基金(A股歐元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	07/20	99.3800 歐元 / 0.15
(0669)富達基金-全球金融服務基金(A股歐元)	07/20	76.8400 歐元 / -0.24
(0670)富達基金-永續發展全球健康護理基金(A股歐元)	07/20	61.0600 歐元 / -0.65
(0671)富達基金-全球價值基金(A股美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	07/20	44.1200 美元 / -0.24
(0672)富達基金-印度聚焦基金(A股美元)	07/20	73.6600 美元 / -0.48
(0674)富達基金-歐洲價值基金(A股歐元)	07/20	67.6100 歐元 / 0.07
(0675)富達基金-全球聚焦基金(A股美元)	07/20	143.5000 美元 / 0.40
(0676)富達基金-全球多重機會基金(A股美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	18.9900 美元 / -0.03
(0679)富達基金-新興市場債券基金(A股美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	9.4440 美元 / -0.01
(0680)富達基金-新興市場債券基金(A股歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	10.1500 歐元 / 0.01
(0681)富達基金-亞太入息基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息)	07/20	41.3400 美元 / 0.00
(0682)富達基金-中國聚焦基金(A股美元)	07/20	69.2300 美元 / 1.47
(0683)富達基金-中國聚焦基金(A股累計歐元)	07/20	20.2400 歐元 / 0.47
(0684)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股歐元)	07/20	13.8200 歐元 / 0.11
(0685)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股累計歐元)	07/20	46.9700 歐元 / 0.39
(0686)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股累計美元)	07/20	42.2100 美元 / 0.25
(0687)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計歐元)	07/20	18.8600 歐元 / 0.03
(0688)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計美元)	07/20	16.6100 美元 / -0.01
(0689)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息美元)	07/20	4.8950 美元 / 0.00
(068A)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)	07/20	15.1500 美元 / -0.05
(068B)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	07/20	12.1900 美元 / -0.04
(068C)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	07/20	10.9300 美元 / -0.02
(068D)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	07/20	1014.0000 日圓 / -3.00
(068E)富達基金-全球入息基金(B股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)	07/20	14.2100 美元 / -0.06
(068F)富達基金-全球優質債券基金(B股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	12.6100 美元 / -0.01
(068G)富達基金-全球優質債券基金(B股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	9.3880 美元 / -0.01
(068H)富達基金-全球優質債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	869.4000 日圓 / -0.90
(068J)富達基金-美元非投資等級債券基金(B股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	07/20	12.3600 美元 / 0.01
(068K)富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	07/20	8.9890 美元 / 0.00
(068L)富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	07/20	863.9000 日圓 / 0.10
(068M)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(B股累計美元)	07/20	12.2700 美元 / -0.01
(068N)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(B股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	10.3300 美元 / -0.01
(068O)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	9.9840 美元 / -0.01
(0690)富達基金-新興市場債券基金(A股月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	8.9750 美元 / -0.01
(0691)富達基金-新興市場債券基金(A股月配息歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	9.6490 歐元 / 0.02
(0692)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計美元)	07/20	48.4400 美元 / 0.11
(0693)富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元)	07/20	19.5600 美元 / 0.03
(0694)富達基金-德國基金(A股累計美元避險)	07/20	29.0200 美元 / 0.02
(0695)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息美元避險)	07/20	11.2000 美元 / -0.03
(0699)富達基金-歐元現金基金(A股累計歐元)	07/20	11.3989 歐元 / 0.00
(06A1)富達基金-歐洲動能基金(A股累計美元避險)	07/20	25.9200 美元 / -0.11
(06A2)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	07/20	7.7700 美元 / 0.00
(06A3)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	07/20	9.5310 澳幣 / 0.00
(06A4)富達基金-美元現金基金(A股累計美元)	07/20	13.4907 美元 / 0.00
(06A5)富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	15.6000 美元 / -0.02
(06A6)富達基金-全球多重資產收益基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	8.0940 美元 / -0.01
(06A7)富達基金-全球優質債券基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	14.9200 美元 / -0.01
(06A8)富達基金-全球優質債券基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	8.1040 美元 / -0.01
(06A9)富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	7.8660 美元 / -0.01
(06B1)富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	8.3700 美元 / -0.01
(06B2)富達基金-可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未申報生效)	07/20	14.2200 歐元 / 0.02
(06B3)富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未申報生效)	07/20	1.7450 英鎊 / 0.00
(06B4)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	07/20	7.1620 美元 / 0.00
(06B5)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息)	07/20	13.1000 美元 / -0.04
(06B6)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)(本基金並無保證收益及配息)	07/20	12.9900 歐元 / -0.01
(06B8)富達基金-日本價值基金(A2股日圓)	07/20	11228.6000 日圓 / 144.80
(06B9)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)	07/20	14.8500 美元 / -0.04
(06C1)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	07/20	12.1500 美元 / -0.02
(06C2)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	07/20	10.3300 美元 / -0.03
(06C3)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	07/20	11.1800 美元 / -0.02
(06C4)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	07/20	1031.0000 日圓 / -3.00
(06C5)富達基金-全球優質債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	881.5000 日圓 / -0.80
(06C6)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	07/20	20.0700 美元 / 0.01
(06C8)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	07/20	878.0000 日圓 / 0.20
(06C9)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	10.0900 美元 / -0.01

投資注意事項

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