(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(0601)富達基金-美國基金(A股美元)08/0116.3700
美元
/ -0.29
(0602)富達基金-歐洲基金(A股歐元)08/0120.6700
歐元
/ -0.71
(0603)富達基金-日本股票ESG基金(A股日圓)08/01354.3000
日圓
/ -4.80
(0604)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股美元)08/0111.4900
美元
/ -0.23
(0606)富達基金-德國基金(A股歐元)08/0185.6100
歐元
/ -2.24
(0608)富達基金-東協基金(A股美元)08/0136.3700
美元
/ -0.96
(0610)富達基金-澳洲多元股票基金(A股澳幣)08/0197.6600
澳幣
/ -2.34
(0611)富達基金-泰國基金(A股美元)08/0136.4700
美元
/ -1.92
(0612)富達基金-全球債券基金(A股美元)08/011.0460
美元
/ -0.02
(0613)富達基金-歐元債券基金(A股歐元)08/0112.3700
歐元
/ -0.24
(0614)富達基金-新興市場基金(A股美元)08/0132.6200
美元
/ -0.52
(0615)富達基金-拉丁美洲基金(A股美元)08/0129.2000
美元
/ -1.41
(0616)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元)08/0158.7800
美元
/ -1.51
(0618)富達基金-全球主題機會基金(A股美元)08/0185.2600
美元
/ -1.55
(0619)富達基金-太平洋基金(A股美元)08/0145.9500
美元
/ -0.71
(0620)富達基金-美國成長基金(A股美元)08/0197.5700
美元
/ -2.73
(0621)富達基金-瑞士基金(A股瑞士法郎)08/0175.5700
瑞郎
/ -1.50
(0623)富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元)08/0169.7400
歐元
/ -1.95
(0624)富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/0117.5800
歐元
/ -0.80
(0625)富達基金-北歐基金(A股瑞典幣)08/012235.0000
瑞典幣
/ -118.00
(0627)富達基金-義大利基金(A股歐元)08/0171.2900
歐元
/ -2.45
(0628)富達基金-美元債券基金(A股美元)08/017.0820
美元
/ -0.08
(0629)富達基金-英鎊靈活債券基金(已撤銷核備)08/010.3090
英鎊
/ 0.00
(0630)富達基金-大中華基金(A股美元)(已撤銷核備)08/01278.9000
美元
/ -6.60
(0631)富達基金-南歐基金(A股歐元)08/01124.4000
歐元
/ -4.10
(0632)富達基金-印尼基金(A股美元)08/0121.3800
美元
/ -0.66
(0634)富達基金-歐洲股票ESG基金(A股歐元)08/0128.5400
歐元
/ -0.93
(0635)富達基金-歐盟50基金(A股歐元)08/0116.2100
歐元
/ -0.89
(0637)富達基金-世界基金(A股歐元)08/0143.1500
歐元
/ -1.29
(0638)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)08/0110.1400
美元
/ -0.08
(0639)富達基金-亞太入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/0114.3900
美元
/ -0.24
(0640)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)08/014.4850
美元
/ -0.06
(0641)富達基金-中國內需消費基金(A股美元)08/0115.3700
美元
/ -0.41
(0642)富達基金-中國內需消費基金(A股累計美元)08/0115.4400
美元
/ -0.35
(0643)富達基金-中國內需消費基金(A股歐元)08/0118.2700
歐元
/ -0.69
(0644)富達基金-中國內需消費基金(A股累計歐元)08/0118.2900
歐元
/ -0.62
(0645)富達基金-全球入息基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)08/0130.8100
美元
/ -0.21
(0646)富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險)(本基金並無保證收益及配息)08/0132.3400
歐元
/ -0.41
(0647)富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/0121.7900
美元
/ -0.19
(0648)富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/0124.9400
歐元
/ -0.50
(0649)富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/0117.2000
澳幣
/ -0.27
(0650)富達基金-歐洲基金(A股累計美元避險)08/0122.3200
美元
/ -0.39
(0659)富達基金-美元現金基金(A股美元)08/0111.8130
美元
/ -0.57
(0661)富達基金-美元債券基金(A股月配息美元)08/0111.3100
美元
/ 0.03
(0662)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元)08/0110.5500
歐元
/ -0.06
(0663)富達基金-歐元債券基金(A股月配息歐元)08/0110.4000
歐元
/ 0.00
(0664)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/0110.5800
美元
/ -0.09
(0665)富達基金-歐洲動能基金(A股歐元)08/0178.7600
歐元
/ -1.67
(0667)富達基金-全球工業基金(A股歐元)08/01101.0000
歐元
/ -2.50
(0668)富達基金-全球消費品牌基金(A股歐元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)08/0191.9100
歐元
/ -3.35
(0669)富達基金-全球金融服務基金(A股歐元)08/0167.6900
歐元
/ -2.10
(0670)富達基金-永續發展全球健康護理基金(A股歐元)08/0157.4200
歐元
/ -1.51
(0671)富達基金-永續發展美國股票基金(A股美元)08/0141.6400
美元
/ -0.78
(0672)富達基金-印度聚焦基金(A股美元)08/0181.7100
美元
/ -0.62
(0674)富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元)08/0164.3900
歐元
/ -2.22
(0675)富達基金-全球聚焦基金(A股美元)08/01135.0000
美元
/ -3.20
(0676)富達基金-多重資產收益ESG基金(A股美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/0118.2000
美元
/ -0.64
(0679)富達基金-新興市場債券基金(A股美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)08/018.6000
美元
/ -0.42
(0680)富達基金-新興市場債券基金(A股歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)08/019.1300
歐元
/ -0.58
(0681)富達基金-亞太入息基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息)08/0132.1100
美元
/ -0.74
(0682)富達基金-中國聚焦基金(A股美元)08/0169.2900
美元
/ -2.72
(0683)富達基金-中國聚焦基金(A股累計歐元)08/0120.0100
歐元
/ -0.64
(0684)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股歐元)08/019.9530
歐元
/ -0.31
(0685)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股累計歐元)08/0133.8200
歐元
/ -1.01
(0686)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股累計美元)08/0130.7800
美元
/ -0.58
(0687)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計歐元)08/0117.0800
歐元
/ -0.30
(0688)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計美元)08/0115.2300
美元
/ -0.10
(0689)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息美元)08/014.7200
美元
/ -0.05
(0690)富達基金-新興市場債券基金(A股月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)08/018.5090
美元
/ -0.05
(0691)富達基金-新興市場債券基金(A股月配息歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)08/019.0340
歐元
/ -0.15
(0692)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計美元)08/0131.1600
美元
/ -0.76
(0693)富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元)08/0115.9800
美元
/ -0.06
(0694)富達基金-德國基金(A股累計美元避險)08/0126.4000
美元
/ -0.70
(0695)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息美元避險)08/0111.2700
美元
/ -0.06
(0699)富達基金-歐元現金基金(A股累計歐元)08/0111.1989
歐元
/ 0.00
(06A1)富達基金-歐洲動能基金(A股累計美元避險)08/0125.1600
美元
/ -0.46
(06A2)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)08/017.8060
美元
/ -0.07
(06A3)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/019.4380
澳幣
/ -0.07
(06A4)富達基金-美元現金基金(A股累計美元)08/0113.0079
美元
/ 0.00
(06A5)富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/0114.0800
美元
/ -0.08
(06A6)富達基金-全球多重資產收益基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/017.6710
美元
/ -0.08
(06A7)富達基金-全球優質債券基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/0114.3300
美元
/ 0.02
(06A8)富達基金-全球優質債券基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/018.4150
美元
/ -0.05
(06A9)富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/017.9970
美元
/ -0.04
(06B1)富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/018.5050
美元
/ -0.04
(06B2)富達基金-可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未申報生效)08/0112.5400
歐元
/ -0.36
(06B3)富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未申報生效)08/011.4890
英鎊
/ -0.06
(06B4)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)08/017.3220
美元
/ -0.08
(06B5)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息)08/0111.4800
美元
/ -0.51
(06B6)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)(本基金並無保證收益及配息)08/0111.2400
歐元
/ -0.66
(06B8)富達基金-日本價值基金(A2股日圓)08/017857.7000
日圓
/ -98.80
投資注意事項