(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(0601)富達基金-美國基金(A股美元)09/1118.7700
美元
/ 0.09
(0602)富達基金-歐洲基金(A股歐元)09/1122.1400
歐元
/ 0.09
(0603)富達基金-日本股票ESG基金(A股日圓)09/11467.2000
日圓
/ 6.80
(0604)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股美元)09/1116.3100
美元
/ 0.05
(0606)富達基金-德國基金(A股歐元)09/1193.7700
歐元
/ 0.94
(0608)富達基金-東協基金(A股美元)09/1141.1800
美元
/ -0.09
(0610)富達基金-澳洲多元股票基金(A股澳幣)09/11100.3000
澳幣
/ -0.10
(0611)富達基金-泰國基金(A股美元)09/1147.5300
美元
/ -0.32
(0612)富達基金-全球債券基金(A股美元)09/111.0140
美元
/ 0.00
(0613)富達基金-歐元債券基金(A股歐元)09/1111.9200
歐元
/ -0.02
(0614)富達基金-新興市場基金(A股美元)09/1151.6000
美元
/ 0.39
(0615)富達基金-拉丁美洲基金(A股美元)09/1140.3800
美元
/ -0.14
(0616)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元)09/1199.2100
美元
/ 1.30
(0618)富達基金-全球主題機會基金(A股美元)09/11104.3000
美元
/ 0.70
(0619)富達基金-太平洋基金(A股美元)09/1164.3700
美元
/ 0.25
(0620)富達基金-美國股票基金(A股美元)09/11106.9000
美元
/ 0.80
(0621)富達基金-瑞士基金(A股瑞士法郎)09/1186.1400
瑞郎
/ 0.26
(0622)富達基金-全球動能多元基金(A股美元)(本基金之配息來源可能為本金)09/1137.1200
美元
/ 0.20
(0623)富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元)09/1174.8400
歐元
/ 0.30
(0624)富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1117.9900
歐元
/ 0.03
(0625)富達基金-北歐基金(A股瑞典幣)09/113078.0000
瑞典幣
/ 12.00
(0627)富達基金-義大利基金(A股歐元)09/1189.5600
歐元
/ 1.06
(0628)富達基金-美元債券基金(A股美元)09/116.7960
美元
/ -0.01
(0629)富達基金-歐元極短期債券基金(A股英鎊(英鎊/歐元避險))(已撤銷核備)09/110.3120
英鎊
/ 0.00
(0630)富達基金-大中華基金(A股美元)(已撤銷核備)09/11340.7000
美元
/ 0.10
(0631)富達基金-南歐基金(A股歐元)09/11162.3000
歐元
/ 1.00
(0632)富達基金-印尼基金(A股美元)09/1119.5900
美元
/ -0.14
(0634)富達基金-歐洲股票ESG基金(A股歐元)09/1134.1400
歐元
/ 0.22
(0635)富達基金-歐盟50基金(A股歐元)09/1119.7400
歐元
/ 0.18
(0637)富達基金-世界基金(A股歐元)09/1152.5300
歐元
/ 0.47
(0638)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/1110.1600
美元
/ -0.01
(0639)富達基金-亞太入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/1119.1600
美元
/ 0.10
(0640)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)09/114.5580
美元
/ -0.01
(0641)富達基金-中國內需消費基金(A股美元)09/1114.2700
美元
/ 0.03
(0642)富達基金-中國內需消費基金(A股累計美元)09/1114.3600
美元
/ 0.02
(0643)富達基金-中國內需消費基金(A股歐元)09/1116.8900
歐元
/ 0.07
(0644)富達基金-中國內需消費基金(A股累計歐元)09/1116.9500
歐元
/ 0.07
(0645)富達基金-全球入息基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)09/1134.9700
美元
/ 0.08
(0646)富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險)(本基金並無保證收益及配息)09/1136.4600
歐元
/ 0.12
(0647)富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/1124.1100
美元
/ 0.05
(0648)富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/1127.4800
歐元
/ 0.12
(0649)富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/1119.0000
澳幣
/ 0.07
(0650)富達基金-歐洲基金(A股累計美元避險)09/1124.6400
美元
/ 0.09
(0659)富達基金-美元現金基金(A股美元)09/1111.8546
美元
/ 0.00
(0661)富達基金-美元債券基金(A股月配息美元)09/1110.8400
美元
/ -0.01
(0662)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元)09/1110.1300
歐元
/ -0.02
(0663)富達基金-歐元債券基金(A股月配息歐元)09/1110.0200
歐元
/ -0.01
(0664)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/1110.6300
美元
/ -0.01
(0665)富達基金-歐洲動能基金(A股歐元)09/1180.0500
歐元
/ 0.39
(0667)富達基金-全球工業基金(A股歐元)09/11129.8000
歐元
/ 0.90
(0668)富達基金-全球消費品牌基金(A股歐元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)09/1197.5500
歐元
/ 1.23
(0669)富達基金-全球金融服務基金(A股歐元)09/1178.0800
歐元
/ 0.70
(0670)富達基金-永續發展全球健康護理基金(A股歐元)09/1159.9700
歐元
/ -0.03
(0671)富達基金-全球價值基金(A股美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)09/1145.8700
美元
/ 0.22
(0672)富達基金-印度聚焦基金(A股美元)09/1174.4200
美元
/ 0.02
(0674)富達基金-歐洲價值基金(A股歐元)09/1169.5400
歐元
/ 0.27
(0675)富達基金-全球聚焦基金(A股美元)09/11146.0000
美元
/ 1.10
(0676)富達基金-全球多重機會基金(A股美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1119.0600
美元
/ 0.07
(0679)富達基金-新興市場債券基金(A股美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)09/118.9400
美元
/ -0.02
(0680)富達基金-新興市場債券基金(A股歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)09/119.4560
歐元
/ 0.00
(0681)富達基金-亞太入息基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息)09/1143.6100
美元
/ 0.22
(0682)富達基金-中國聚焦基金(A股美元)09/1166.9100
美元
/ -0.30
(0683)富達基金-中國聚焦基金(A股累計歐元)09/1119.4200
歐元
/ -0.05
(0684)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股歐元)09/1114.0700
歐元
/ 0.08
(0685)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股累計歐元)09/1147.8000
歐元
/ 0.24
(0686)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股累計美元)09/1143.6700
美元
/ 0.12
(0687)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計歐元)09/1118.7100
歐元
/ 0.02
(0688)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計美元)09/1116.7500
美元
/ -0.03
(0689)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息美元)09/114.8890
美元
/ -0.01
(068A)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)09/1115.4300
美元
/ 0.03
(068B)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/1112.2300
美元
/ 0.03
(068C)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/1110.8400
美元
/ 0.04
(068D)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/111012.0000
日圓
/ 3.00
(068E)富達基金-全球入息基金(B股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)09/1114.2100
美元
/ 0.03
(068F)富達基金-全球優質債券基金(B股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1112.4700
美元
/ -0.03
(068G)富達基金-全球優質債券基金(B股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/119.1570
美元
/ -0.02
(068H)富達基金-全球優質債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/11844.1000
日圓
/ -2.00
(068J)富達基金-美元非投資等級債券基金(B股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/1112.3600
美元
/ -0.01
(068K)富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/118.8570
美元
/ -0.01
(068L)富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/11847.6000
日圓
/ -0.60
(068M)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(B股累計美元)09/1112.3500
美元
/ -0.02
(068N)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(B股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)09/1110.2700
美元
/ -0.02
(068O)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)09/119.9040
美元
/ -0.02
(0690)富達基金-新興市場債券基金(A股月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)09/118.8060
美元
/ -0.02
(0691)富達基金-新興市場債券基金(A股月配息歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)09/119.3120
歐元
/ 0.00
(0692)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計美元)09/1152.5900
美元
/ 0.69
(0693)富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元)09/1121.8600
美元
/ 0.18
(0694)富達基金-德國基金(A股累計美元避險)09/1129.6200
美元
/ 0.29
(0695)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息美元避險)09/1111.0500
美元
/ -0.02
(0699)富達基金-歐元現金基金(A股累計歐元)09/1111.4326
歐元
/ 0.00
(06A1)富達基金-歐洲動能基金(A股累計美元避險)09/1125.9700
美元
/ 0.12
(06A2)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/117.6910
美元
/ -0.01
(06A3)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/119.4740
澳幣
/ -0.01
(06A4)富達基金-美元現金基金(A股累計美元)09/1113.5615
美元
/ 0.00
(06A5)富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1115.8200
美元
/ 0.02
(06A6)富達基金-全球多重資產收益基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/118.1280
美元
/ 0.01
(06A7)富達基金-全球優質債券基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1114.7800
美元
/ -0.03
(06A8)富達基金-全球優質債券基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/117.9150
美元
/ -0.02
(06A9)富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/117.7110
美元
/ -0.02
(06B1)富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/118.2060
美元
/ -0.02
(06B2)富達基金-可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未申報生效)09/1114.2300
歐元
/ 0.16
(06B3)富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未申報生效)09/111.7750
英鎊
/ 0.01
(06B4)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/117.0680
美元
/ 0.00
(06B5)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息)09/1112.8700
美元
/ 0.02
(06B6)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)(本基金並無保證收益及配息)09/1112.5600
歐元
/ 0.05
(06B8)富達基金-日本價值基金(A2股日圓)09/1111375.6000
日圓
/ 163.10
(06B9)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)09/1115.1500
美元
/ 0.04
(06C1)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/1112.1500
美元
/ 0.04
(06C2)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/1110.3800
美元
/ 0.03
(06C3)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/1111.1100
美元
/ 0.04
(06C4)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/111030.0000
日圓
/ 2.00
(06C5)富達基金-全球優質債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/11857.8000
日圓
/ -2.00
(06C6)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/1120.1000
美元
/ -0.01
(06C8)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/11862.7000
日圓
/ -0.50
(06C9)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)09/1110.0300
美元
/ -0.01
投資注意事項