(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(0601)富達基金-美國基金(A股美元)04/1815.2500
美元
/ -0.02
(0602)富達基金-歐洲基金(A股歐元)04/1820.0900
歐元
/ -0.01
(0603)富達基金-日本股票ESG基金(A股日圓)04/18320.3000
日圓
/ 1.90
(0604)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股美元)04/1810.2600
美元
/ 0.01
(0606)富達基金-德國基金(A股歐元)04/1876.3500
歐元
/ 0.00
(0608)富達基金-東協基金(A股美元)04/1833.6600
美元
/ 0.07
(0610)富達基金-澳洲多元股票基金(A股澳幣)04/1889.3100
澳幣
/ 0.40
(0611)富達基金-泰國基金(A股美元)04/1834.9600
美元
/ 0.20
(0612)富達基金-全球債券基金(A股美元)04/181.0610
美元
/ 0.00
(0613)富達基金-歐元債券基金(A股歐元)04/1812.6600
歐元
/ 0.01
(0614)富達基金-新興市場基金(A股美元)04/1827.9400
美元
/ 0.06
(0615)富達基金-拉丁美洲基金(A股美元)04/1828.2300
美元
/ 0.17
(0616)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元)04/1851.5700
美元
/ 0.23
(0618)富達基金-全球主題機會基金(A股美元)04/1872.4100
美元
/ 0.07
(0619)富達基金-太平洋基金(A股美元)04/1838.1900
美元
/ 0.31
(0620)富達基金-美國成長基金(A股美元)04/1886.7500
美元
/ 0.21
(0621)富達基金-瑞士基金(A股瑞士法郎)04/1871.9300
瑞郎
/ -0.01
(0623)富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元)04/1862.0900
歐元
/ -0.05
(0624)富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1817.4700
歐元
/ -0.01
(0625)富達基金-北歐基金(A股瑞典幣)04/181984.0000
瑞典幣
/ 1.00
(0627)富達基金-義大利基金(A股歐元)04/1862.5000
歐元
/ 0.02
(0628)富達基金-美元債券基金(A股美元)04/187.0430
美元
/ 0.00
(0629)富達基金-英鎊靈活債券基金(已撤銷核備)04/180.3020
英鎊
/ 0.00
(0630)富達基金-大中華基金(A股美元)(已撤銷核備)04/18235.5000
美元
/ 1.30
(0631)富達基金-南歐基金(A股歐元)04/18112.1000
歐元
/ 0.00
(0632)富達基金-印尼基金(A股美元)04/1820.4200
美元
/ 0.03
(0634)富達基金-歐洲股票ESG基金(A股歐元)04/1826.7100
歐元
/ -0.01
(0635)富達基金-歐盟50基金(A股歐元)04/1815.5300
歐元
/ 0.00
(0637)富達基金-世界基金(A股歐元)04/1836.9300
歐元
/ -0.03
(0638)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)04/189.8760
美元
/ 0.01
(0639)富達基金-亞太入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/1812.9000
美元
/ 0.03
(0640)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)04/184.4120
美元
/ 0.00
(0641)富達基金-中國內需消費基金(A股美元)04/1813.9500
美元
/ 0.11
(0642)富達基金-中國內需消費基金(A股累計美元)04/1813.9600
美元
/ 0.11
(0643)富達基金-中國內需消費基金(A股歐元)04/1816.8200
歐元
/ 0.10
(0644)富達基金-中國內需消費基金(A股累計歐元)04/1816.7800
歐元
/ 0.10
(0645)富達基金-全球入息基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)04/1829.2000
美元
/ 0.04
(0646)富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險)(本基金並無保證收益及配息)04/1830.9500
歐元
/ -0.01
(0647)富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/1820.8200
美元
/ 0.03
(0648)富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/1824.1700
歐元
/ -0.04
(0649)富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/1816.5900
澳幣
/ 0.00
(0650)富達基金-歐洲基金(A股累計美元避險)04/1821.1900
美元
/ 0.00
(0659)富達基金-美元現金基金(A股美元)04/1812.2313
美元
/ 0.00
(0661)富達基金-美元債券基金(A股月配息美元)04/1811.1900
美元
/ -0.01
(0662)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元)04/1810.3400
歐元
/ 0.00
(0663)富達基金-歐元債券基金(A股月配息歐元)04/1810.4700
歐元
/ 0.00
(0664)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/1810.2900
美元
/ 0.02
(0665)富達基金-歐洲動能基金(A股歐元)04/1877.9200
歐元
/ -0.03
(0667)富達基金-全球工業基金(A股歐元)04/1890.3700
歐元
/ 0.07
(0668)富達基金-全球消費品牌基金(A股歐元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)04/1879.5700
歐元
/ -0.03
(0669)富達基金-全球金融服務基金(A股歐元)04/1861.6800
歐元
/ -0.23
(0670)富達基金-永續發展全球健康護理基金(A股歐元)04/1858.3800
歐元
/ -0.13
(0671)富達基金-永續發展美國股票基金(A股美元)04/1835.2500
美元
/ -0.01
(0672)富達基金-印度聚焦基金(A股美元)04/1880.8200
美元
/ -0.06
(0673)富達基金-日本價值基金(A股日圓)04/1866301.0000
日圓
/ 599.00
(0674)富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元)04/1862.5800
歐元
/ -0.02
(0675)富達基金-全球聚焦基金(A股美元)04/18110.8000
美元
/ -0.20
(0676)富達基金-多重資產收益ESG基金(A股美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1818.1500
美元
/ 0.01
(0679)富達基金-新興市場債券基金(A股美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)04/188.5430
美元
/ 0.01
(0680)富達基金-新興市場債券基金(A股歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)04/189.2260
歐元
/ -0.02
(0681)富達基金-亞太入息基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息)04/1828.6800
美元
/ 0.07
(0682)富達基金-中國聚焦基金(A股美元)04/1862.6600
美元
/ 0.35
(0683)富達基金-中國聚焦基金(A股累計歐元)04/1818.0300
歐元
/ 0.05
(0684)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股歐元)04/189.0110
歐元
/ -0.01
(0685)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股累計歐元)04/1830.5900
歐元
/ -0.04
(0686)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股累計美元)04/1827.4400
美元
/ 0.03
(0687)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計歐元)04/1816.6300
歐元
/ -0.03
(0688)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計美元)04/1814.6200
美元
/ 0.01
(0689)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息美元)04/184.6130
美元
/ 0.00
(0690)富達基金-新興市場債券基金(A股月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)04/188.1940
美元
/ 0.01
(0691)富達基金-新興市場債券基金(A股月配息歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)04/188.8250
歐元
/ -0.02
(0692)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計美元)04/1827.3000
美元
/ 0.12
(0693)富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元)04/1813.7500
美元
/ 0.02
(0694)富達基金-德國基金(A股累計美元避險)04/1823.4000
美元
/ 0.00
(0695)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息美元避險)04/1810.9700
美元
/ 0.01
(0699)富達基金-歐元現金基金(A股累計歐元)04/1811.1380
歐元
/ 0.00
(06A1)富達基金-歐洲動能基金(A股累計美元避險)04/1824.6300
美元
/ 0.01
(06A2)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)04/187.6380
美元
/ 0.01
(06A3)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/189.1860
澳幣
/ 0.01
(06A4)富達基金-美元現金基金(A股累計美元)04/1812.8504
美元
/ 0.00
(06A5)富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1813.4400
美元
/ 0.00
(06A6)富達基金-全球多重資產收益基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/187.4650
美元
/ 0.00
(06A7)富達基金-全球優質債券基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1813.6800
美元
/ 0.00
(06A8)富達基金-全球優質債券基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/188.2700
美元
/ 0.00
(06A9)富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/187.7990
美元
/ 0.00
(06B1)富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/188.2930
美元
/ 0.00
(06B2)富達基金-可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未申報生效)04/1811.8900
歐元
/ -0.01
(06B3)富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未申報生效)04/181.3450
英鎊
/ 0.00
(06B4)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)04/187.2090
美元
/ 0.01
(06B5)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息)04/1811.0800
美元
/ 0.03
(06B6)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)(本基金並無保證收益及配息)04/1811.0300
歐元
/ 0.00
投資注意事項