國內基金列表

(代碼)基金名稱	日期	淨值 /漲跌
(8185)東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	07/17	14.1800 / -0.05
(8124)東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	07/17	14.1800 / -0.05
(8125)東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	07/17	9.7800 / -0.03
(8186)東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	07/17	9.7700 / -0.04
(F38E)東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	07/17	10.3000 南非幣 / -0.04
(F332)東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	07/17	10.1200 南非幣 / -0.05
(F38D)東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	07/17	18.5400 南非幣 / -0.08
(F327)東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	07/17	12.0900 澳幣 / -0.06
(F397)東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	07/17	13.3800 美元 / -0.06
(F326)東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	07/17	9.1900 美元 / -0.04
(F398)東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	07/17	9.1900 美元 / -0.04
(F325)東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	07/17	13.3700 美元 / -0.07
(F331)東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	07/17	17.7000 南非幣 / -0.07
(F399)東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	07/17	12.0100 澳幣 / -0.05
(F328)東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	07/17	8.3000 澳幣 / -0.04
(F38A)東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	07/17	8.2600 澳幣 / -0.04
(F38B)東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	07/17	12.4700 人民幣 / -0.06
(F329)東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	07/17	12.4900 人民幣 / -0.06
(F38C)東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	07/17	8.2800 人民幣 / -0.04
(F330)東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	07/17	8.3000 人民幣 / -0.04
(8182)東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	07/17	8.39 / 0.01
(8121)東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	07/17	8.39 / 0.01
(8181)東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	07/17	12.99 / 0.02
(8120)東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	07/17	12.98 / 0.02
(8118)東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/17	10.9700 / 0.02
(8119)東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/17	8.2000 / 0.01
(8184)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	10.2100 / -0.02
(8183)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	12.5900 / -0.03
(8122)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	12.5900 / -0.03
(8123)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	10.2000 / -0.03
(F316)東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	07/17	7.06 南非幣 / 0.00
(F315)東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	07/17	13.44 南非幣 / 0.00
(F387)東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	07/17	13.33 南非幣 / -0.01
(F388)東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	07/17	6.94 南非幣 / -0.01
(F323)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	12.2400 南非幣 / 0.00
(F307)東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/17	11.6700 南非幣 / 0.01
(F308)東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/17	6.9900 南非幣 / 0.01
(F309)東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	07/17	11.45 美元 / 0.00
(F396)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	8.4800 南非幣 / -0.01
(F324)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	8.4800 南非幣 / 0.00
(F382)東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	07/17	7.34 美元 / 0.00
(F310)東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	07/17	7.34 美元 / 0.00
(F381)東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	07/17	11.45 美元 / 0.00
(F395)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	12.2200 南非幣 / -0.02
(F383)東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	07/17	10.84 澳幣 / 0.00
(F311)東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	07/17	10.66 澳幣 / -0.01
(F312)東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	07/17	6.93 澳幣 / 0.00
(F391)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	10.4200 澳幣 / -0.01
(F384)東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	07/17	6.90 澳幣 / 0.00
(F301)東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/17	9.8200 美元 / 0.00
(F302)東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/17	7.3200 美元 / 0.00
(F389)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	10.8100 美元 / -0.02
(F317)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	10.8100 美元 / -0.01
(F318)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	8.7500 美元 / -0.01
(F390)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	8.7500 美元 / -0.02
(F306)東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/17	6.9700 澳幣 / 0.01
(F305)東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/17	9.3100 澳幣 / 0.00
(F320)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	8.4600 澳幣 / -0.01
(F392)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	8.4600 澳幣 / -0.01
(F313)東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	07/17	10.59 人民幣 / 0.00
(F385)東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	07/17	10.60 人民幣 / 0.00
(F319)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	10.3200 澳幣 / -0.01
(F314)東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	07/17	6.82 人民幣 / 0.00
(F386)東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	07/17	6.81 人民幣 / 0.00
(F303)東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/17	9.1500 人民幣 / 0.01
(F304)東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/17	6.6300 人民幣 / 0.00
(F322)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	8.0600 人民幣 / -0.01
(F394)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	8.0700 人民幣 / -0.01
(F321)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	9.8200 人民幣 / -0.01
(F393)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	9.7900 人民幣 / -0.01
(F335)東方匯理全球多重資產成長收益基金-A2累積型(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/17	10.0700 日圓 / -0.07
(8187)東方匯理全球多重資產成長收益基金-N2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/17	10.8500 / -0.06
(8155)東方匯理全球多重資產成長收益基金-A2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/17	10.8500 / -0.06
(8156)東方匯理全球多重資產成長收益基金-AD月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/17	10.4100 / -0.06
(F333)東方匯理全球多重資產成長收益基金-A2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/17	10.3600 美元 / -0.07
(F336)東方匯理全球多重資產成長收益基金-AD月配型(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/17	9.8200 日圓 / -0.07
(F38I)東方匯理全球多重資產成長收益基金-N2累積型(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/17	10.1000 日圓 / -0.07
(F334)東方匯理全球多重資產成長收益基金-AD月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/17	9.9400 美元 / -0.07
(F38H)東方匯理全球多重資產成長收益基金-ND月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/17	9.9400 美元 / -0.07
(F38J)東方匯理全球多重資產成長收益基金-ND月配型(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/17	9.8100 日圓 / -0.07
(F38G)東方匯理全球多重資產成長收益基金-N2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/17	10.3600 美元 / -0.07
(8188)東方匯理全球多重資產成長收益基金-ND月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/17	10.4100 / -0.06

投資注意事項

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