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(代碼)基金名稱
日期
淨值
/漲跌
(F387)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/13
11.76
南非幣
/ 0.02
(F316)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/13
7.86
南非幣
/ 0.02
(F315)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/13
11.87
南非幣
/ 0.03
(F388)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/13
7.74
南非幣
/ 0.01
(F395)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/13
11.0100
南非幣
/ 0.02
(F324)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/13
8.9900
南非幣
/ 0.01
(F396)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/13
8.9900
南非幣
/ 0.01
(F323)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/13
10.9400
南非幣
/ 0.01
(8121)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/13
9.06
/
-0.01
(8182)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/13
9.06
/
-0.01
(8120)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/13
11.83
/
-0.02
(8181)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/13
11.84
/
-0.02
(F382)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
09/13
7.97
美元
/ 0.02
(F310)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
09/13
7.97
美元
/ 0.02
(F309)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
09/13
10.53
美元
/ 0.03
(F381)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
09/13
10.53
美元
/ 0.02
(F308)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/13
7.7500
南非幣
/ 0.01
(F307)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/13
11.0100
南非幣
/ 0.02
(F383)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/13
10.13
澳幣
/ 0.02
(F312)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/13
7.67
澳幣
/ 0.02
(F311)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/13
10.01
澳幣
/ 0.02
(F384)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/13
7.65
澳幣
/ 0.02
(8184)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/13
10.5500
/
-0.03
(8122)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/13
11.7900
/
-0.03
(8183)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/13
11.7900
/
-0.03
(8123)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/13
10.5500
/
-0.03
(F317)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/13
10.2100
美元
/ 0.02
(F389)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/13
10.2100
美元
/ 0.02
(F318)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/13
9.1000
美元
/ 0.01
(F390)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/13
9.1000
美元
/ 0.01
(8118)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/13
10.7400
/
-0.02
(8119)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/13
8.8700
/
-0.02
(F302)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/13
7.9700
美元
/ 0.02
(F301)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/13
9.7100
美元
/ 0.02
(F313)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/13
10.24
人民幣
/ 0.02
(F385)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/13
10.24
人民幣
/ 0.02
(F386)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/13
7.55
人民幣
/ 0.02
(F314)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/13
7.56
人民幣
/ 0.01
(F331)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/13
14.2900
南非幣
/ 0.12
(F332)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/13
9.5400
南非幣
/ 0.09
(F38D)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/13
14.7400
南非幣
/ 0.13
(F320)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/13
8.8100
澳幣
/ 0.01
(F392)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/13
8.8200
澳幣
/ 0.02
(F319)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/13
9.8400
澳幣
/ 0.01
(F391)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/13
9.8200
澳幣
/ 0.01
(F38E)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/13
9.7100
南非幣
/ 0.09
(F305)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/13
9.2800
澳幣
/ 0.02
(F306)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/13
7.6300
澳幣
/ 0.02
(F321)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/13
9.7500
人民幣
/ 0.02
(F322)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/13
8.6000
人民幣
/ 0.01
(F394)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/13
8.6100
人民幣
/ 0.01
(F393)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/13
9.7200
人民幣
/ 0.01
(8185)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/13
11.5400
/ 0.06
(8186)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/13
8.8700
/ 0.04
(8125)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/13
8.8700
/ 0.04
(F325)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
09/13
10.9900
美元
/ 0.10
(F397)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
09/13
10.9900
美元
/ 0.10
(F303)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/13
9.4900
人民幣
/ 0.02
(8124)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/13
11.5300
/ 0.05
(F326)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
09/13
8.4000
美元
/ 0.08
(F398)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
09/13
8.4000
美元
/ 0.08
(F304)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/13
7.4100
人民幣
/ 0.01
(F328)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/13
7.6900
澳幣
/ 0.07
(F327)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/13
9.9600
澳幣
/ 0.08
(F399)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/13
10.0500
澳幣
/ 0.09
(F38A)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/13
7.6500
澳幣
/ 0.07
(F330)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/13
7.8500
人民幣
/ 0.07
(F38B)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/13
10.7900
人民幣
/ 0.09
(F329)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/13
10.8000
人民幣
/ 0.09
(F38C)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/13
7.8200
人民幣
/ 0.06
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。