國內基金列表

(代碼)基金名稱	日期	淨值 /漲跌
(8124)東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	14.2400 / -0.10
(8185)東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	14.2300 / -0.10
(8125)東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	9.7600 / -0.07
(8186)東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	9.7500 / -0.07
(F38E)東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	10.5200 南非幣 / -0.09
(F332)東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	10.3400 南非幣 / -0.09
(F38D)東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	19.0900 南非幣 / -0.16
(F327)東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	12.4200 澳幣 / -0.11
(F326)東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	9.3900 美元 / -0.08
(F398)東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	9.3900 美元 / -0.08
(F397)東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	13.7400 美元 / -0.12
(F325)東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	13.7400 美元 / -0.12
(F328)東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	8.4800 澳幣 / -0.07
(F399)東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	12.3400 澳幣 / -0.10
(F38A)東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	8.4400 澳幣 / -0.07
(F331)東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	18.2200 南非幣 / -0.16
(F38B)東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	12.7600 人民幣 / -0.11
(F329)東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	12.7800 人民幣 / -0.11
(F38C)東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	8.4300 人民幣 / -0.07
(F330)東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	8.4500 人民幣 / -0.08
(8182)東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	8.12 / -0.02
(8121)東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	8.12 / -0.02
(8181)東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	12.67 / -0.03
(8120)東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	12.66 / -0.03
(F316)東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	6.99 南非幣 / -0.02
(F315)東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	13.45 南非幣 / -0.05
(F387)東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	13.35 南非幣 / -0.04
(F388)東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	6.88 南非幣 / -0.03
(8122)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	12.1700 / -0.05
(8183)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	12.1700 / -0.05
(8123)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	9.8200 / -0.04
(8184)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	9.8200 / -0.04
(F323)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	12.2400 南非幣 / -0.06
(F382)東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	7.28 美元 / -0.02
(F310)東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	7.28 美元 / -0.02
(F309)東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	11.43 美元 / -0.04
(F381)東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	11.43 美元 / -0.05
(F324)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	8.3500 南非幣 / -0.04
(8118)東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	10.5300 / -0.05
(F383)東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	10.87 澳幣 / 0.00
(8119)東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	7.8400 / -0.04
(F396)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	8.3300 南非幣 / -0.04
(F395)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	12.1100 南非幣 / -0.06
(F311)東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	10.64 澳幣 / -0.05
(F312)東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	6.87 澳幣 / -0.03
(F384)東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	6.84 澳幣 / -0.03
(F391)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	10.2900 澳幣 / -0.06
(F307)東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	11.4900 南非幣 / -0.07
(F308)東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	6.8400 南非幣 / -0.05
(F313)東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	10.53 人民幣 / -0.04
(F314)東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	6.75 人民幣 / -0.02
(F386)東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	6.74 人民幣 / -0.02
(F385)東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	10.53 人民幣 / -0.05
(F389)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	10.6800 美元 / -0.06
(F317)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	10.6800 美元 / -0.06
(F318)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	8.6100 美元 / -0.04
(F390)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	8.6100 美元 / -0.05
(F320)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	8.3200 澳幣 / -0.05
(F319)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	10.2000 澳幣 / -0.05
(F392)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	8.3200 澳幣 / -0.05
(F301)東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	9.6600 美元 / -0.06
(F302)東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	7.1600 美元 / -0.05
(F305)東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	9.1500 澳幣 / -0.06
(F306)東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	6.8200 澳幣 / -0.04
(F322)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	7.9100 人民幣 / -0.04
(F394)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	7.9200 人民幣 / -0.04
(F393)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	9.6300 人民幣 / -0.06
(F321)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	9.6600 人民幣 / -0.06
(F304)東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	6.4700 人民幣 / -0.05
(F303)東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	8.9500 人民幣 / -0.06
(8155)東方匯理全球多重資產成長收益基金-A2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	10.7900 / -0.07
(8156)東方匯理全球多重資產成長收益基金-AD月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	10.2900 / -0.07
(F333)東方匯理全球多重資產成長收益基金-A2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	10.5400 美元 / -0.09
(8187)東方匯理全球多重資產成長收益基金-N2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	10.7900 / -0.07
(F336)東方匯理全球多重資產成長收益基金-AD月配型(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	9.8900 日圓 / -0.08
(F335)東方匯理全球多重資產成長收益基金-A2累積型(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	10.1900 日圓 / -0.08
(F334)東方匯理全球多重資產成長收益基金-AD月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	10.0600 美元 / -0.08
(F38H)東方匯理全球多重資產成長收益基金-ND月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	10.0600 美元 / -0.08
(F38J)東方匯理全球多重資產成長收益基金-ND月配型(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	9.8900 日圓 / -0.08
(F38I)東方匯理全球多重資產成長收益基金-N2累積型(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	10.2300 日圓 / -0.08
(F38G)東方匯理全球多重資產成長收益基金-N2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	10.5400 美元 / -0.09
(8188)東方匯理全球多重資產成長收益基金-ND月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	10.2900 / -0.07

投資注意事項

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