基金公司 基金類型 ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 　基金總表 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金 規模(億) 淨值 日期 淨值 2808 聯博中國A股基金A2不配息(台幣) 聯博投信 徐正達 2018/10/11 2.58 11/12 14.2800 2812 聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 郭又語 2021/01/26 13.30 11/12 16.7900 2813 聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 郭又語 2021/01/26 45.11 11/12 12.1500 2882 聯博美國成長入息基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 郭又語 2021/05/06 26.10 11/12 11.6500 5025 野村巴西基金 野村投信 高君逸 2010/04/01 7.61 11/12 5.4600 5037 野村日本領先基金 野村投信 高君逸 2015/12/23 7.08 11/12 15.3300 5132 PGIM保德信中國中小基金(台幣) 保德信投信 張玉佩 2014/10/14 10.64 11/12 8.0600 5220 中國信託越南機會基金(台幣) 中國信託投信 張晨瑋 2020/08/25 127.27 11/12 13.9500 5405 摩根新興日本基金 摩根投信 蓋欣聖 1995/01/21 7.62 11/12 33.5700 5418 摩根絕對日本基金-累積型 摩根投信 蓋欣聖 2006/04/04 11.66 11/12 18.2300 5527 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 匯豐投信 蕭正義 2013/12/02 14.56 11/12 17.8439 5825 群益印度中小基金(台幣) 群益投信 林光佑 2011/06/08 125.77 11/12 36.4700 5833 群益美國新創亮點基金(台幣) 群益投信 向思穎 2013/12/25 12.50 11/12 29.9200 5841 群益大印度基金(台幣) 群益投信 向思穎 2016/03/22 12.12 11/12 22.9200 5883 群益印度中小基金N類型(台幣) 群益投信 林光佑 2018/01/23 5.68 11/12 20.8600 5884 群益大印度基金N類型(台幣) 群益投信 向思穎 2019/03/15 0.17 11/12 19.3500 5904 野村泰國基金 野村投信 陳亭安 1997/06/03 10.42 11/12 36.0200 7010 瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) 瀚亞投信 林元平 2002/06/17 104.81 11/12 82.6700 7014 瀚亞印度基金(台幣) 瀚亞投信 林庭樟 2005/06/06 169.87 11/12 60.3500 7025 瀚亞巴西基金 瀚亞投信 王亨 2010/01/06 7.80 11/12 5.5500 7033 瀚亞中國A股基金(台幣) 瀚亞投信 林庭樟 2011/10/11 8.15 11/12 17.3100 7304 復華美國新星基金(台幣) 復華投信 蔡佩珊 2013/11/13 35.75 11/12 25.1800 C109 復華美國新星基金(美元) 復華投信 蔡佩珊 2016/06/01 4.25 11/12 23.6800 C303 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 匯豐投信 蕭正義 2015/03/18 7.50 11/12 3.9871 C304 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 匯豐投信 蕭正義 2015/03/18 7.71 11/12 0.5503 C401 群益美國新創亮點基金(美元) 群益投信 向思穎 2013/12/25 2.69 11/12 29.4889 C417 群益大印度基金(美元) 群益投信 向思穎 2016/03/22 1.07 11/12 22.9987 C418 群益大印度基金(人民幣) 群益投信 向思穎 2016/03/22 0.71 11/12 25.7584 C420 群益印度中小基金(美元) 群益投信 林光佑 2015/11/18 17.77 11/12 30.0129 C421 群益印度中小基金(人民幣) 群益投信 林光佑 2016/03/23 5.47 11/12 35.6394 C485 群益印度中小基金N類型(美元) 群益投信 林光佑 2018/03/05 3.77 11/12 20.9896 C486 群益印度中小基金N類型(人民幣) 群益投信 林光佑 2018/10/17 0.74 11/12 26.3255 C487 群益大印度基金N類型(美元) 群益投信 向思穎 2020/05/27 0.10 11/12 23.0095 C488 群益大印度基金N類型(人民幣) 群益投信 向思穎 2020/06/29 0.07 11/12 13.8063 D518 瀚亞中國A股基金(人民幣) 瀚亞投信 林庭樟 2015/10/01 1.23 11/12 16.6700 E217 聯博中國A股基金A2不配息(美元) 聯博投信 徐正達 2018/10/11 4.71 11/12 20.5600 E218 聯博中國A股基金A2不配息(人民幣) 聯博投信 徐正達 2018/10/11 1.71 11/12 21.5300 E223 聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 郭又語 2021/01/26 4.77 11/12 22.0400 E224 聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 郭又語 2021/01/26 31.53 11/12 15.8800 E225 聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 郭又語 2021/01/26 6.58 11/12 15.2200 E282 聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 郭又語 2021/05/06 13.89 11/12 14.9800 E305 中國信託越南機會基金(美元) 中國信託投信 張晨瑋 2020/08/25 113.04 11/12 12.6900

附註： 註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註5: 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註6: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 註7: 基金報酬率計算公式。 註8: 有關境內基金之買回價金給付時間，投資人可於本頁→文件下載→公開說明書→查閱，或逕向基金公司網站查閱。