基金總表
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
2014 日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 日盛投信 蕭智偉 2008/01/17 3.07 05/16 18.4600
2028 日盛全球智能車基金(台幣) 日盛投信 蕭智偉 2018/11/29 5.90 05/16 17.6100
2121 新光全球生技醫療基金(台幣) 新光投信 簡秀君 2014/10/09 2.98 05/16 16.3100
2124 新光全球AI新創產業基金(台幣) 新光投信 簡秀君 2018/12/04 6.56 05/16 18.4900
2403 宏利精選中華基金(台幣) 宏利投信 劉柏廷 2007/08/02 2.70 05/16 10.3700
2413 宏利全球科技基金-A不配息(台幣) 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 1.00 05/16 11.0300
2415 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 1.23 05/16 10.3800
2416 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 0.96 05/16 7.8500
2480 宏利全球科技基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 0.14 05/16 12.0500
2482 宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.00 05/16 10.8900
2483 宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.04 05/16 8.6400
2610 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 張仲平 2019/03/19 10.28 05/16 15.9600
5007 野村全球品牌基金(台幣) 野村投信 呂丹嵐 2002/06/21 50.42 05/16 51.6600
5008 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 劉佳奇 2003/05/19 13.62 05/16 28.4600
5017 野村全球生技醫療基金 野村投信 呂丹嵐 2007/01/18 14.52 05/16 25.6200
5035 野村環球基金(台幣) 野村投信 高君逸 1988/11/28 38.92 05/16 30.9500
5111 PGIM保德信全球中小基金(台幣) 保德信投信 王翔慧 2003/07/03 6.18 05/16 38.8500
5112 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣) 保德信投信 江宜虔 2002/06/20 104.66 05/16 51.3800
5123 PGIM保德信全球資源基金 保德信投信 常李奕翰 2007/09/11 26.01 05/16 12.4900
5124 PGIM保德信全球基礎建設基金 保德信投信 王翔慧 2008/01/21 4.12 05/16 17.9400
5125 PGIM保德信全球消費商機基金 保德信投信 常李奕翰 2008/06/13 7.44 05/16 29.4300
5219 中國信託智慧城市建設基金(台幣) 中國信託投信 張晨瑋 2018/07/09 1.76 05/16 17.5700
5407 摩根龍揚基金-累積型 摩根投信 吳昱聰 1997/01/29 52.50 05/16 38.8000
5415 摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) 摩根投信 蓋欣聖 2004/11/12 35.91 05/16 23.6900
5515 匯豐全球關鍵資源基金 匯豐投信 楊博翔 2007/08/21 8.99 05/16 10.5500
5580 匯豐全球關鍵資源基金N類型 匯豐投信 楊博翔 2022/10/25 0.02 05/16 10.5500
5610 永豐主流品牌基金 永豐投信 羅嘉德 2007/06/04 2.71 05/16 27.3400
5722 統一全球新科技基金(台幣) 統一投信 郭智偉 2016/05/03 47.16 05/16 43.0900
5835 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2014/06/25 1.18 05/16 14.9500
5836 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2014/06/25 0.16 05/16 10.0400
5838 群益中國新機會基金(台幣) 群益投信 謝天翎 2014/03/26 24.12 05/16 6.5900
6109 兆豐全球基金 兆豐投信 楊寳杉 1989/02/04 11.92 05/16 45.1300
6114 兆豐生命科學基金 兆豐投信 李長昇 2002/06/25 2.35 05/16 19.8000
6204 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 富蘭克林華美投信 郭修伸 2008/04/28 11.88 05/16 26.6300
6218 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 富蘭克林華美投信 郭修伸 2014/12/29 3.92 05/16 13.3800
6221 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊佩諭 2017/05/17 0.39 05/16 12.5600
6222 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊佩諭 2017/05/17 0.25 05/16 9.5600
6223 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 富蘭克林華美投信 游信凱 2017/11/22 8.05 05/16 8.6100
6226 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 36.16 05/16 13.4000
6425 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 19.35 05/16 11.8600
6426 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 60.60 05/16 7.3800
6489 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/11 10.11 05/16 11.8400
6490 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/05 142.49 05/16 7.4800
6501 安聯全球生技趨勢基金(台幣) 安聯投信 洪華珍 2002/06/21 23.30 05/16 46.6200
6512 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣) 安聯投信 洪華珍 2006/10/11 54.98 05/16 12.5600
6514 安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣) 安聯投信 洪華珍 2007/09/27 8.06 05/16 17.9200
6515 安聯全球農金趨勢基金 安聯投信 林孟洼 2008/02/12 23.38 05/16 8.1000
6519 安聯全球油礦金趨勢基金 安聯投信 林孟洼 2009/12/01 7.66 05/16 11.0900
6619 台新智慧生活基金-A不配息(台幣) 台新投信 蘇聖峰 2017/11/27 6.38 05/16 17.7700
6707 街口全球時尚精品基金 街口投信 吳帛亞 2007/01/19 2.06 05/16 23.5000
6828 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 第一金投信 張銀成 2016/05/30 27.32 05/16 18.7300
6831 第一金全球AI_FinTech金融科技基金(台幣) 第一金投信 李坤憲 2016/11/28 8.60 05/16 19.8100
6832 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) 第一金投信 林志映 2017/09/28 11.15 05/16 15.7200
6833 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 林志映 2017/09/28 17.42 05/16 11.3000
6834 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 第一金投信 郭諺雅 2018/05/31 24.63 05/16 12.6800
6835 第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) 第一金投信 黃筱雲 2020/09/17 2.50 05/16 10.1600
6836 第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 1.15 05/16 11.7400
6837 第一金全球eSports電競基金(台幣) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 6.95 05/16 14.5300
6881 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) 第一金投信 黃筱雲 2020/09/17 0.10 05/16 10.1500
6882 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 0.05 05/16 11.7400
6883 第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 0.43 05/16 14.5300
6904 華南永昌全球精品基金 華南永昌投信 林彥豪 2006/11/23 5.08 05/16 20.3500
7108 富邦大中華成長基金(台幣) 富邦投信 謝育霖 2007/07/26 6.56 05/16 8.8700
7305 復華全球消費基金(台幣) 復華投信 龔曉薇 2013/11/13 8.00 05/16 17.3100
7317 復華全球物聯網科技基金(台幣) 復華投信 黃俊瑞 2016/07/04 84.14 05/16 28.1300
7507 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 12.30 05/16 15.7600
7510 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 2.71 05/16 10.7500
7585 路博邁5G股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 2.29 05/16 15.7600
7588 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 0.66 05/16 10.7500
8025 元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 陳品橋 2007/11/12 3.58 05/16 10.5500
8026 元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 陳品橋 2007/11/12 0.61 05/16 7.1700
8031 元大全球農業商機基金 元大投信 曾妙蓮 2008/09/09 4.27 05/16 21.5000
8033 元大新中國基金(台幣) 元大投信 吳育瑄 2009/04/02 8.72 05/16 10.7500
8043 元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 陳品橋 2015/07/01 2.47 05/16 14.1800
C108 復華全球物聯網科技基金(美元) 復華投信 黃俊瑞 2016/07/04 12.33 05/16 28.1100
C221 宏利全球科技基金-A不配息(美元) 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 1.35 05/16 11.8300
C223 宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 0.10 05/16 11.2500
C224 宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 0.16 05/16 11.2500
C225 宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 0.11 05/16 12.3000
C226 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 0.34 05/16 10.9500
C227 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 0.79 05/16 8.1800
C228 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 1.19 05/16 11.0300
C229 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 0.36 05/16 7.8900
C231 宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.00 05/16 8.6900
C280 宏利全球科技基金-NA不配息(美元) 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 0.29 05/16 11.8200
C282 宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 0.04 05/16 11.5900
C283 宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 0.07 05/16 11.3700
C284 宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 0.06 05/16 11.7800
C285 宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.08 05/16 10.3200
C286 宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.13 05/16 8.6000
C287 宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.02 05/16 10.8400
C288 宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.06 05/16 8.3500
C290 宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.06 05/16 9.0000
C403 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2014/06/25 0.05 05/16 15.2823
C404 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2014/06/25 0.01 05/16 10.2400
C408 群益中國新機會基金(美元) 群益投信 謝天翎 2014/03/26 6.30 05/16 6.6361
C505 富蘭克林華美全球成長基金(美元) 富蘭克林華美投信 郭修伸 2014/12/29 1.01 05/16 13.2400
C512 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊佩諭 2017/05/17 0.26 05/16 11.7800
C513 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊佩諭 2017/05/17 0.19 05/16 8.9800
C514 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 富蘭克林華美投信 游信凱 2017/11/22 1.60 05/16 8.0500
C519 富蘭克林華美AI新科技基金(美元) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 17.51 05/16 11.9600
C520 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 2.88 05/16 13.2200
C521 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 1.66 05/16 14.3400
C622 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 19.25 05/16 12.4800
C623 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 55.26 05/16 7.8500
C624 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 2.28 05/16 12.9800
C625 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 14.67 05/16 7.2700
C68A 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/10 13.03 05/16 12.2300
C68B 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/05 117.62 05/16 7.7000
C68C 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/05 6.11 05/16 12.6600
C68D 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/05 31.64 05/16 7.0500
C808 台新智慧生活基金-A不配息(美元) 台新投信 蘇聖峰 2017/11/27 7.89 05/16 16.5962
C909 野村環球基金(人民幣) 野村投信 高君逸 2015/10/05 6.03 05/16 27.2100
D306 安聯全球生技趨勢基金(美元) 安聯投信 洪華珍 2015/04/30 1.13 05/16 11.9000
D603 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 第一金投信 張銀成 2016/05/30 9.60 05/16 19.0582
D606 第一金全球AI_FinTech金融科技基金(美元) 第一金投信 李坤憲 2016/11/28 2.13 05/16 19.8033
D607 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) 第一金投信 林志映 2017/09/28 4.80 05/16 15.5434
D608 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 林志映 2017/09/28 5.10 05/16 11.1661
D609 第一金全球AI精準醫療基金(美元) 第一金投信 郭諺雅 2018/05/31 11.04 05/16 11.9535
D610 第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) 第一金投信 黃筱雲 2020/09/17 1.98 05/16 9.2638
D611 第一金全球Pet毛小孩基金(美元) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 0.80 05/16 10.7163
D612 第一金全球eSports電競基金(美元) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 3.84 05/16 13.2562
D681 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) 第一金投信 黃筱雲 2020/09/17 0.04 05/16 9.2641
D682 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 0.07 05/16 10.7167
D683 第一金全球eSports電競基金N類型(美元) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 0.43 05/16 13.2562
E304 中國信託智慧城市建設基金(美元) 中國信託投信 張晨瑋 2018/07/09 0.46 05/16 16.6300
E405 統一全球新科技基金(美元) 統一投信 郭智偉 2016/05/03 8.52 05/16 43.1800
E507 新光全球AI新創產業基金(美元) 新光投信 簡秀君 2018/12/04 13.15 05/16 17.6700
E508 新光全球AI新創產業基金(人民幣) 新光投信 簡秀君 2018/12/04 0.12 05/16 18.6900
E603 日盛全球智能車基金(美元) 日盛投信 蕭智偉 2018/11/29 3.05 05/16 16.9100
E917 路博邁5G股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 19.28 05/16 15.2600
E918 路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 3.08 05/16 13.5000
E919 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 4.52 05/16 15.0400
E920 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 4.57 05/16 16.6900
E929 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 5.59 05/16 9.3200
E930 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 0.48 05/16 8.6000
E931 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 0.54 05/16 8.9200
E932 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 0.47 05/16 9.7500
E98A 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 1.09 05/16 16.7000
E98K 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 1.31 05/16 9.3200
E98L 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 0.19 05/16 8.6000
E98M 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 0.20 05/16 8.9300
E98N 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 0.33 05/16 9.7500
E997 路博邁5G股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 6.54 05/16 15.2600
E998 路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 0.94 05/16 13.5000
E999 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 2.05 05/16 15.0300

附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註7: 基金報酬率計算公式。
註8: 有關境內基金之買回價金給付時間，投資人可於本頁→文件下載→公開說明書→查閱，或逕向基金公司網站查閱。