基金總表
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
2014 日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 日盛投信 蕭智偉 2008/01/17 3.13 11/12 19.3600
2028 日盛全球智能車基金(台幣) 日盛投信 蕭智偉 2018/11/29 4.76 11/12 19.2600
2121 新光全球生技醫療基金(台幣) 新光投信 簡秀君 2014/10/09 3.07 11/12 15.9300
2124 新光全球AI新創產業基金(台幣) 新光投信 簡秀君 2018/12/04 8.15 11/12 20.0400
2403 宏利精選中華基金(台幣) 宏利投信 劉柏廷 2007/08/02 3.09 11/12 10.7700
2413 宏利全球科技基金-A不配息(台幣) 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 0.67 11/12 12.0600
2415 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 1.25 11/12 10.8400
2416 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 1.07 11/12 7.9100
2480 宏利全球科技基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 0.11 11/12 13.1300
2482 宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.01 11/12 11.2000
2483 宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.05 11/12 8.7600
2610 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 張仲平 2019/03/19 9.82 11/12 18.2000
5007 野村全球品牌基金(台幣) 野村投信 呂丹嵐 2002/06/21 46.09 11/12 54.3200
5008 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 劉佳奇 2003/05/19 14.87 11/12 30.6800
5017 野村全球生技醫療基金 野村投信 呂丹嵐 2007/01/18 15.67 11/12 26.0000
5035 野村環球基金(台幣) 野村投信 高君逸 1988/11/28 41.76 11/12 34.1800
5111 PGIM保德信全球中小基金(台幣) 保德信投信 王翔慧 2003/07/03 6.26 11/12 42.0400
5112 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣) 保德信投信 江宜虔 2002/06/20 110.20 11/12 52.9000
5123 PGIM保德信全球資源基金 保德信投信 常李奕翰 2007/09/11 22.38 11/12 12.2300
5124 PGIM保德信全球基礎建設基金 保德信投信 王翔慧 2008/01/21 5.30 11/12 18.8300
5125 PGIM保德信全球消費商機基金 保德信投信 常李奕翰 2008/06/13 7.62 11/12 32.6400
5219 中國信託智慧城市建設基金(台幣) 中國信託投信 張晨瑋 2018/07/09 1.62 11/12 18.4200
5407 摩根龍揚基金-累積型 摩根投信 吳昱聰 1997/01/29 58.46 11/12 39.9800
5415 摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) 摩根投信 蓋欣聖 2004/11/12 36.63 11/12 26.0600
5515 匯豐全球關鍵資源基金 匯豐投信 楊博翔 2007/08/21 9.24 11/12 10.4200
5580 匯豐全球關鍵資源基金N類型 匯豐投信 楊博翔 2022/10/25 0.03 11/12 10.4200
5610 永豐主流品牌基金 永豐投信 羅嘉德 2007/06/04 2.82 11/12 28.4700
5722 統一全球新科技基金(台幣) 統一投信 郭智偉 2016/05/03 61.82 11/12 47.0200
5835 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 王柏強 2014/06/25 0.87 11/12 15.6800
5836 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 王柏強 2014/06/25 0.15 11/12 10.3300
5838 群益中國新機會基金(台幣) 群益投信 謝天翎 2014/03/26 24.65 11/12 6.8000
6109 兆豐全球基金 兆豐投信 楊寳杉 1989/02/04 12.08 11/12 48.8400
6114 兆豐生命科學基金 兆豐投信 李長昇 2002/06/25 2.29 11/12 20.7900
6204 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 富蘭克林華美投信 郭修伸 2008/04/28 12.18 11/12 31.1800
6218 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 富蘭克林華美投信 游信凱 2014/12/29 3.89 11/12 14.3600
6221 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊佩諭 2017/05/17 0.48 11/12 13.3400
6222 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊佩諭 2017/05/17 0.25 11/12 9.9500
6223 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 富蘭克林華美投信 游信凱 2017/11/22 7.66 11/12 8.6800
6226 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 43.41 11/12 15.7500
6425 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 18.59 11/12 12.3500
6426 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 67.21 11/12 7.3900
6489 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/11 13.93 11/12 12.3300
6490 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/05 199.63 11/12 7.4900
6501 安聯全球生技趨勢基金(台幣) 安聯投信 洪華珍 2002/06/21 24.10 11/12 48.3900
6512 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣) 安聯投信 洪華珍 2006/10/11 55.36 11/12 12.0700
6514 安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣) 安聯投信 洪華珍 2007/09/27 8.11 11/12 17.9900
6515 安聯全球農金趨勢基金 安聯投信 林孟洼 2008/02/12 23.69 11/12 8.1400
6519 安聯全球油礦金趨勢基金 安聯投信 林孟洼 2009/12/01 5.52 11/12 10.9100
6619 台新智慧生活基金-A不配息(台幣) 台新投信 蘇聖峰 2017/11/27 5.74 11/12 19.8100
6628 台新美日台半導體基金-A不配息(台幣) 台新投信 蘇聖峰 2024/10/16 N/A 11/12 10.0200
6690 台新美日台半導體基金-NA不配息(台幣) 台新投信 蘇聖峰 2024/10/16 N/A 11/12 10.0200
6707 街口全球時尚精品基金 街口投信 林澄謦 2007/01/19 2.12 11/12 25.7200
6823 第一金全球大趨勢基金(台幣) 第一金投信 黃筱雲 2008/09/05 5.53 11/12 50.2700
6828 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 第一金投信 張銀成 2016/05/30 27.69 11/12 22.8700
6831 第一金全球AI_FinTech金融科技基金(台幣) 第一金投信 張銀成 2016/11/28 7.68 11/12 24.7400
6832 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) 第一金投信 林志映 2017/09/28 13.37 11/12 15.9600
6833 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 林志映 2017/09/28 19.68 11/12 11.1700
6834 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 第一金投信 郭諺雅 2018/05/31 21.97 11/12 12.5300
6835 第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) 第一金投信 黃筱雲 2020/09/17 1.87 11/12 9.8500
6836 第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 0.95 11/12 11.5000
6837 第一金全球eSports電競基金(台幣) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 6.74 11/12 16.2300
6881 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) 第一金投信 黃筱雲 2020/09/17 0.10 11/12 9.8400
6882 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 0.05 11/12 11.5000
6883 第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 0.20 11/12 16.2300
6886 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) 第一金投信 林志映 2017/09/28 1.78 11/12 15.9600
6887 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 林志映 2017/09/28 8.73 11/12 11.1700
6904 華南永昌全球精品基金 華南永昌投信 林彥豪 2006/11/23 5.00 11/12 21.5400
7108 富邦大中華成長基金(台幣) 富邦投信 謝育霖 2007/07/26 8.04 11/12 9.2700
7305 復華全球消費基金(台幣) 復華投信 龔曉薇 2013/11/13 10.83 11/12 19.9100
7317 復華全球物聯網科技基金(台幣) 復華投信 黃俊瑞 2016/07/04 95.98 11/12 32.3100
7507 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 12.30 11/12 17.5900
7510 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 1.55 11/12 11.5900
7585 路博邁5G股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 2.50 11/12 17.5900
7588 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 0.38 11/12 11.5900
8025 元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 陳品橋 2007/11/12 3.42 11/12 11.1500
8026 元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 陳品橋 2007/11/12 0.67 11/12 7.4600
8031 元大全球農業商機基金 元大投信 曾妙蓮 2008/09/09 4.27 11/12 21.3000
8033 元大新中國基金(台幣) 元大投信 吳育瑄 2009/04/02 8.83 11/12 11.0200
8043 元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 陳品橋 2015/07/01 2.43 11/12 15.1600
C108 復華全球物聯網科技基金(美元) 復華投信 黃俊瑞 2016/07/04 14.34 11/12 31.9800
C221 宏利全球科技基金-A不配息(美元) 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 0.93 11/12 13.1300
C223 宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 0.12 11/12 12.4900
C224 宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 0.12 11/12 12.0100
C225 宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 0.11 11/12 13.8400
C226 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 0.30 11/12 11.5700
C227 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 0.70 11/12 8.3200
C228 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 1.28 11/12 11.4600
C229 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 0.35 11/12 7.8900
C231 宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.00 11/12 8.7800
C280 宏利全球科技基金-NA不配息(美元) 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 0.26 11/12 13.1300
C282 宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 0.05 11/12 12.8500
C283 宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 0.03 11/12 12.2900
C284 宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 0.07 11/12 13.2400
C285 宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.02 11/12 10.8900
C286 宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.13 11/12 8.7400
C287 宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.03 11/12 11.4400
C288 宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.04 11/12 8.2700
C290 宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.07 11/12 9.3900
C403 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 王柏強 2014/06/25 0.05 11/12 15.8860
C404 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 王柏強 2014/06/25 0.01 11/12 10.4333
C408 群益中國新機會基金(美元) 群益投信 謝天翎 2014/03/26 5.53 11/12 6.7817
C505 富蘭克林華美全球成長基金(美元) 富蘭克林華美投信 游信凱 2014/12/29 0.92 11/12 14.0700
C512 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊佩諭 2017/05/17 0.28 11/12 12.4000
C513 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊佩諭 2017/05/17 0.18 11/12 9.2600
C514 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 富蘭克林華美投信 游信凱 2017/11/22 1.50 11/12 8.0300
C519 富蘭克林華美AI新科技基金(美元) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 18.33 11/12 13.9300
C520 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 3.82 11/12 15.4400
C521 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 2.30 11/12 16.6300
C622 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 14.36 11/12 12.9900
C623 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 52.34 11/12 7.8700
C624 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 2.05 11/12 13.3400
C625 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 14.53 11/12 7.2300
C68A 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/10 12.24 11/12 12.7400
C68B 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/05 116.12 11/12 7.7100
C68C 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/05 6.74 11/12 13.0200
C68D 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/05 33.82 11/12 7.0100
C808 台新智慧生活基金-A不配息(美元) 台新投信 蘇聖峰 2017/11/27 7.04 11/12 18.3269
C820 台新美日台半導體基金-A不配息(美元) 台新投信 蘇聖峰 2024/10/16 N/A 11/12 9.9365
C821 台新美日台半導體基金-A不配息(人民幣) 台新投信 蘇聖峰 2024/10/16 N/A 11/12 10.0842
C822 台新美日台半導體基金-A不配息(日圓) 台新投信 蘇聖峰 2024/10/16 N/A 11/12 10.2663
C893 台新美日台半導體基金-NA不配息(美元) 台新投信 蘇聖峰 2024/10/16 N/A 11/12 9.9379
C894 台新美日台半導體基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 蘇聖峰 2024/10/16 N/A 11/12 10.0873
C895 台新美日台半導體基金-NA不配息(日圓) 台新投信 蘇聖峰 2024/10/16 N/A 11/12 10.2606
C909 野村環球基金(人民幣) 野村投信 高君逸 2015/10/05 7.80 11/12 29.3600
D306 安聯全球生技趨勢基金(美元) 安聯投信 洪華珍 2015/04/30 1.04 11/12 12.2300
D603 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 第一金投信 張銀成 2016/05/30 9.37 11/12 23.0574
D606 第一金全球AI_FinTech金融科技基金(美元) 第一金投信 張銀成 2016/11/28 1.68 11/12 24.5006
D607 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) 第一金投信 林志映 2017/09/28 4.24 11/12 15.7396
D608 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 林志映 2017/09/28 4.09 11/12 11.0034
D609 第一金全球AI精準醫療基金(美元) 第一金投信 郭諺雅 2018/05/31 10.40 11/12 11.7035
D610 第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) 第一金投信 黃筱雲 2020/09/17 1.73 11/12 8.9003
D611 第一金全球Pet毛小孩基金(美元) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 0.62 11/12 10.3947
D612 第一金全球eSports電競基金(美元) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 3.86 11/12 14.6725
D681 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) 第一金投信 黃筱雲 2020/09/17 0.03 11/12 8.9006
D682 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 0.05 11/12 10.3953
D683 第一金全球eSports電競基金N類型(美元) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 0.44 11/12 14.6727
D684 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) 第一金投信 林志映 2017/09/28 0.54 11/12 15.7418
D685 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 林志映 2017/09/28 4.51 11/12 11.0116
E304 中國信託智慧城市建設基金(美元) 中國信託投信 張晨瑋 2018/07/09 0.43 11/12 17.2700
E405 統一全球新科技基金(美元) 統一投信 郭智偉 2016/05/03 10.26 11/12 46.6700
E507 新光全球AI新創產業基金(美元) 新光投信 簡秀君 2018/12/04 13.95 11/12 18.9400
E508 新光全球AI新創產業基金(人民幣) 新光投信 簡秀君 2018/12/04 0.16 11/12 20.0900
E603 日盛全球智能車基金(美元) 日盛投信 蕭智偉 2018/11/29 2.54 11/12 18.3300
E917 路博邁5G股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 16.90 11/12 16.8700
E918 路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 3.21 11/12 14.7900
E919 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 4.58 11/12 16.3800
E920 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 4.44 11/12 18.5900
E929 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 5.12 11/12 9.9500
E930 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 0.50 11/12 9.1200
E931 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 0.35 11/12 9.4000
E932 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 0.41 11/12 10.5000
E98A 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 1.17 11/12 18.6000
E98K 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 1.24 11/12 9.9500
E98L 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 0.16 11/12 9.1200
E98M 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 0.27 11/12 9.4000
E98N 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 0.34 11/12 10.5100
E997 路博邁5G股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 5.99 11/12 16.8700
E998 路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 1.27 11/12 14.7900
E999 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 2.04 11/12 16.3700

附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註7: 基金報酬率計算公式。
註8: 有關境內基金之買回價金給付時間，投資人可於本頁→文件下載→公開說明書→查閱，或逕向基金公司網站查閱。