基金公司
基金類型
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
基金總表
基金名稱
投信公司
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
2020 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
黃詩紋
2012/04/17
1.23
05/16
9.1641
2021 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
黃詩紋
2012/04/17
1.95
05/16
4.4304
2407 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2010/09/29
9.17
05/16
12.5416
2408 宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2010/09/29
0.69
05/16
5.2227
2409 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2014/09/12
0.18
05/16
5.7049
2605 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)
合作金庫投信
楊嘉煒
2012/09/13
1.95
05/16
11.5262
2606 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
楊嘉煒
2012/09/13
6.46
05/16
6.2765
2706 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
聯邦投信
余政民
2016/04/25
1.51
05/16
7.0405
2707 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
聯邦投信
余政民
2016/04/25
0.46
05/16
4.3404
2805 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2015/04/02
11.15
05/16
11.1200
2806 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2015/04/02
100.42
05/16
5.1300
5028 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
謝芝朕
2011/06/20
2.20
05/16
10.8636
5029 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
謝芝朕
2011/06/20
4.99
05/16
4.5679
5033 野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2013/11/26
1.62
05/16
11.0452
5034 野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2013/11/26
4.09
05/16
6.1981
5041 野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2015/11/09
2.78
05/16
12.0275
5042 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2015/11/09
2.13
05/16
6.8233
5432 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
摩根投信
周佑侖
2011/09/29
8.83
05/16
4.8097
5443 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣)
摩根投信
周佑侖
2011/09/29
2.85
05/16
9.9362
5720 統一中國非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
統一投信
林彥廷
2015/10/19
1.22
05/16
8.9441
5721 統一中國非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
統一投信
林彥廷
2015/10/19
1.06
05/16
5.6103
6211 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2012/06/28
11.93
05/16
12.3563
6212 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2012/06/28
23.55
05/16
6.4647
6220 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2017/03/02
1.23
05/16
6.9424
6411 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣)
柏瑞投信
劉文茵
2008/08/01
10.95
05/16
14.7366
6412 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
劉文茵
2008/08/01
53.82
05/16
5.3102
6414 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣)
柏瑞投信
許雅婷
2010/05/17
0.67
05/16
11.3767
6415 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
許雅婷
2010/05/17
5.54
05/16
4.6643
6427 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
劉文茵
2017/04/07
7.32
05/16
5.4608
6481 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣)
柏瑞投信
劉文茵
2016/01/29
8.43
05/16
12.7655
6482 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
劉文茵
2015/08/28
9.70
05/16
6.3539
6531 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(台幣)
安聯投信
謝佳伶
2019/05/03
11.18
05/16
10.7684
6532 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
安聯投信
謝佳伶
2019/05/03
6.86
05/16
8.4351
6583 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
安聯投信
謝佳伶
2019/05/03
11.52
05/16
8.4349
6620 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
李怡慧
2019/04/29
0.84
05/16
10.6488
6621 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
李怡慧
2019/04/29
1.51
05/16
8.1574
6816 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)
第一金投信
呂彥慧
2009/05/21
2.88
05/16
15.1572
6817 第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
第一金投信
呂彥慧
2009/08/06
8.61
05/16
6.3181
7026 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)
瀚亞投信
周曉蘭
2010/09/16
3.77
05/16
13.4149
7027 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
周曉蘭
2010/09/16
7.85
05/16
7.2071
7030 瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
周曉蘭
2013/09/03
2.02
05/16
6.7106
7501 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2018/07/30
0.98
05/16
10.8500
7502 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2018/07/30
3.76
05/16
6.7300
7581 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2019/01/04
2.42
05/16
10.6000
7582 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2019/01/04
10.66
05/16
6.8600
8120 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
0.17
05/16
11.4000
8121 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
1.03
05/16
8.9100
8181 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
0.08
05/16
11.4100
8182 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
0.96
05/16
8.9100
C203 宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
陳培倫
2011/07/21
1.27
05/16
10.4989
C204 宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
陳培倫
2011/07/21
0.26
05/16
6.1706
C205 宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
陳培倫
2013/05/02
1.17
05/16
71.2449
C206 宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
陳培倫
2013/05/02
0.61
05/16
42.0734
C212 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2014/09/12
0.65
05/16
1.4629
C214 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2014/09/12
0.03
05/16
0.2268
C215 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2015/01/26
0.02
05/16
0.4405
C216 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2015/01/26
0.05
05/16
0.2145
C312 匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
匯豐投信
何立凱
2015/06/08
0.71
05/16
1.5264
C501 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2013/10/21
4.40
05/16
11.8493
C502 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2013/10/21
1.43
05/16
6.6375
C504 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2013/10/21
0.24
05/16
6.2644
C508 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2017/03/02
0.83
05/16
7.1287
C509 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2014/10/01
0.84
05/16
12.9005
C510 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2014/10/01
0.96
05/16
7.2167
C511 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2017/03/02
0.95
05/16
6.3336
C601 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
劉文茵
2014/02/14
0.53
05/16
6.2319
C602 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
柏瑞投信
劉文茵
2014/09/18
0.41
05/16
13.4693
C603 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
劉文茵
2014/09/18
2.35
05/16
6.5762
C620 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
劉文茵
2016/01/27
1.62
05/16
7.8892
C621 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
劉文茵
2014/01/27
0.54
05/16
6.0482
C681 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)
柏瑞投信
劉文茵
2016/05/11
0.82
05/16
13.6695
C682 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
劉文茵
2015/08/27
6.17
05/16
6.6313
C683 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元)
柏瑞投信
劉文茵
2015/11/03
3.64
05/16
12.6808
C684 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
劉文茵
2015/11/04
5.97
05/16
6.9945
C68E 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣)
柏瑞投信
劉文茵
2016/08/18
0.56
05/16
15.5202
C699 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
劉文茵
2016/07/27
1.31
05/16
6.4325
C705 富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
富邦投信
林建璋
2013/12/02
0.97
05/16
1.1477
C706 富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
富邦投信
林建璋
2013/12/02
0.12
05/16
0.5856
C707 富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
富邦投信
林建璋
2013/06/28
0.54
05/16
8.0431
C708 富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
富邦投信
林建璋
2013/06/28
1.81
05/16
3.8493
C809 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
李怡慧
2019/04/29
0.41
05/16
10.6600
C810 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
李怡慧
2019/04/29
1.47
05/16
8.1709
C811 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
李怡慧
2019/04/29
0.18
05/16
11.2500
C812 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
李怡慧
2019/04/29
0.45
05/16
8.6346
C901 野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2013/11/26
0.85
05/16
11.6832
C902 野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2013/11/26
0.42
05/16
6.4616
C903 野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2014/09/25
0.26
05/16
13.0931
C904 野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2014/09/25
1.79
05/16
6.5990
C905 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
謝芝朕
2014/10/07
0.30
05/16
10.8090
C906 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
謝芝朕
2014/10/07
1.58
05/16
4.9220
C919 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2015/11/09
0.29
05/16
7.1104
C920 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2015/11/09
0.19
05/16
7.3046
D310 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元)
安聯投信
謝佳伶
2019/05/03
2.43
05/16
11.7072
D311 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
安聯投信
謝佳伶
2019/05/03
8.49
05/16
8.5480
D312 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
安聯投信
謝佳伶
2019/05/03
2.82
05/16
8.2807
D383 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
安聯投信
謝佳伶
2019/05/03
31.63
05/16
8.5495
D384 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
安聯投信
謝佳伶
2019/05/03
8.53
05/16
8.2882
D501 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
瀚亞投信
周曉蘭
2014/09/25
0.23
05/16
12.0025
D502 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
周曉蘭
2014/09/25
2.62
05/16
4.8891
D503 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元)
瀚亞投信
周曉蘭
2014/02/06
1.03
05/16
11.5470
D504 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
周曉蘭
2014/02/06
0.08
05/16
6.3461
D505 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣)
瀚亞投信
周曉蘭
2014/02/06
0.05
05/16
11.3800
D506 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
周曉蘭
2014/02/06
0.08
05/16
5.1392
E209 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2015/04/02
37.50
05/16
8.1500
E210 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2015/04/02
68.42
05/16
7.9600
E211 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2015/04/02
2.04
05/16
7.4800
E212 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2015/04/02
2.38
05/16
8.6000
E213 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2017/03/10
1.64
05/16
17.4600
E401 統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
統一投信
林彥廷
2015/10/19
0.03
05/16
9.4222
E402 統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
統一投信
林彥廷
2015/10/19
0.08
05/16
5.6586
E403 統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
統一投信
林彥廷
2015/10/19
0.04
05/16
10.6809
E404 統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
統一投信
林彥廷
2015/10/19
0.07
05/16
6.6474
E901 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2018/07/30
1.73
05/16
11.2200
E902 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2018/07/30
2.65
05/16
6.5100
E903 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2018/07/30
0.09
05/16
10.4700
E904 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2018/07/30
0.38
05/16
5.9300
E905 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2018/07/30
0.18
05/16
11.3100
E906 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2018/07/30
0.70
05/16
6.2900
E907 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2018/07/30
0.08
05/16
13.8900
E908 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2018/07/30
0.74
05/16
6.2100
E981 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2019/01/04
3.08
05/16
10.8800
E982 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2019/01/04
18.29
05/16
6.7000
E983 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2019/01/04
0.44
05/16
10.1900
E984 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2019/01/04
2.64
05/16
6.1200
E985 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2019/01/04
0.61
05/16
10.9000
E986 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2019/01/04
3.75
05/16
6.4200
E987 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2019/01/04
0.39
05/16
13.1400
E988 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2019/01/04
2.92
05/16
6.2800
F309 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
0.51
05/16
10.1000
F310 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
1.64
05/16
7.8100
F311 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
0.01
05/16
9.6400
F312 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
0.12
05/16
7.5300
F313 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
0.27
05/16
9.9300
F314 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
0.42
05/16
7.4600
F315 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
0.02
05/16
11.3000
F316 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
0.09
05/16
7.7100
F381 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
0.47
05/16
10.1100
F382 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
1.75
05/16
7.8100
F383 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
0.02
05/16
9.7600
F384 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
0.10
05/16
7.5100
F385 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
0.19
05/16
9.9300
F386 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
0.52
05/16
7.4500
F387 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
0.04
05/16
11.1800
F388 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
0.30
05/16
7.6200
附註:
註1:
基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3:
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4:
上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:
境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
註7:
基金報酬率
計算公式
。
註8:
有關境內基金之買回價金給付時間,投資人可於本頁→文件下載→公開說明書→查閱,或逕向基金公司網站查閱。