基金總表
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
2002 日盛上選基金-A類型 日盛投信 高子敬 1997/12/27 63.75 11/12 108.15
2004 日盛精選五虎基金 日盛投信 林蕙清 1999/11/17 12.77 11/12 97.73
2013 日盛首選基金 日盛投信 高子敬 2007/10/24 4.18 11/12 39.88
2018 日盛MIT主流基金 日盛投信 高子敬 2010/11/26 9.99 11/12 56.15
2104 新光台灣富貴基金 新光投信 陳郁翔 1993/04/15 8.55 11/13 68.56
2106 新光大三通基金 新光投信 陳郁翔 2002/05/10 7.32 11/13 59.50
2129 新光臺灣高股息基金-A不配息(台幣) 新光投信 歐陽禎儀 2022/06/24 1.86 11/13 14.41
2130 新光臺灣高股息基金-B月配息(台幣) 新光投信 歐陽禎儀 2022/06/24 0.35 11/13 13.09
2302 台中銀大發基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 王欣群 1996/07/19 8.67 11/13 69.15
2313 台中銀台灣優息基金A累積型(台幣) 台中銀投信 洪立輝 2022/07/22 2.96 11/13 19.26
2314 台中銀台灣優息基金B月配型(台幣) 台中銀投信 洪立輝 2022/07/22 2.26 11/13 16.70
2382 台中銀台灣優息基金C累積型(台幣) 台中銀投信 洪立輝 2022/07/22 0.11 11/13 19.28
2383 台中銀台灣優息基金N月配型(台幣) 台中銀投信 洪立輝 2022/07/22 0.40 11/13 16.76
2401 宏利臺灣股息收益基金A類 宏利投信 周鉦凱 1998/07/20 8.79 11/12 69.47
2402 宏利台灣動力基金A類 宏利投信 游清翔 2000/02/23 4.44 11/12 83.89
2601 合庫台灣基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 顧克勤 2011/06/21 4.03 11/12 26.47
5002 野村優質基金 野村投信 陳茹婷 1999/04/21 200.89 11/12 150.36
5003 野村成長基金 野村投信 姚郁如 1999/11/16 26.64 11/12 124.80
5101 PGIM保德信高成長基金 保德信投信 廖炳焜 1994/04/11 79.57 11/12 222.58
5102 PGIM保德信金滿意基金-A累積型 保德信投信 郭明玉 1995/05/02 91.60 11/12 93.33
5107 PGIM保德信新世紀基金-A累積型 保德信投信 廖炳焜 2000/03/04 9.84 11/12 17.34
5332 元大二○○一基金 元大投信 蔡繼聖 1993/02/18 30.91 11/12 153.98
5401 摩根台灣增長基金 摩根投信 葉鴻儒 1994/04/07 16.45 11/12 99.85
5428 摩根台灣金磚基金-累積型 摩根投信 葉鴻儒 2010/02/02 32.27 11/12 47.71
5501 匯豐台灣精典基金 匯豐投信 張雅雯 1998/07/14 8.68 11/12 56.82
5522 匯豐成功基金 匯豐投信 邵琮淳 1990/08/13 5.46 11/12 53.45
5601 永豐永豐基金-A類型 永豐投信 周力行 1998/04/14 12.85 11/13 61.06
5701 統一經建基金 統一投信 楊孟喬 1997/10/23 18.60 11/13 133.07
5702 統一黑馬基金 統一投信 尤文毅 1994/11/01 147.42 11/13 226.98
5703 統一龍馬基金 統一投信 王寧毅 1995/04/08 21.99 11/13 190.70
5706 統一統信基金 統一投信 楊雪幸 1993/01/30 16.75 11/13 96.57
5707 統一全天候基金 統一投信 林世彬 1994/02/18 59.20 11/13 306.72
5710 統一大滿貫基金 統一投信 錢素惠 2000/04/10 111.91 11/13 88.33
5714 統一台灣動力基金 統一投信 張哲瑋 2007/09/13 44.02 11/13 67.35
5803 群益馬拉松基金 群益投信 陳沅易 1996/08/20 107.15 11/12 215.34
5804 群益長安基金 群益投信 陳沅易 1998/02/19 17.25 11/13 74.84
5812 群益奧斯卡基金 群益投信 陳沅易 2005/10/25 8.97 11/12 61.99
5814 群益葛萊美基金 群益投信 李蕙君 2006/05/25 17.25 11/13 54.30
5895 群益馬拉松基金N類型 群益投信 陳沅易 2021/10/19 0.12 11/12 215.32
6004 貝萊德寶利基金 貝萊德投信 李友千 1999/05/10 7.78 11/13 69.18
6106 兆豐豐台灣基金 兆豐投信 林祖延 2008/08/22 5.49 11/12 74.96
6108 兆豐第一基金 兆豐投信 許鴻鈞 1986/01/04 1.41 11/12 29.72
6201 富蘭克林華美第一富基金 富蘭克林華美投信 周書玄 2002/12/13 25.02 11/12 111.70
6302 凱基開創基金 凱基投信 吳志文 2001/10/08 3.84 11/13 71.12
6307 凱基台灣精五門基金 凱基投信 鄭羽庭 2009/09/03 6.53 11/13 58.69
6413 柏瑞巨人基金 柏瑞投信 高豪志 1997/08/30 16.43 11/12 25.75
6505 安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 安聯投信 蕭惠中 2000/04/10 215.20 11/12 101.45
6516 安聯台灣智慧基金 安聯投信 周敬烈 2008/04/24 231.55 11/12 138.64
6604 台新主流基金 台新投信 沈建宏 2007/02/08 7.35 11/12 60.91
6702 街口台灣基金 街口投信 吳帛亞 2002/06/04 1.99 11/13 56.97
6813 第一金創新趨勢基金 第一金投信 鄭國華 2010/10/21 17.15 11/12 51.71
6838 第一金台灣核心戰略建設基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 張正中 2022/05/25 4.00 11/12 14.96
6839 第一金台灣核心戰略建設基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 張正中 2022/05/25 0.96 11/12 13.08
6884 第一金台灣核心戰略建設基金N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 張正中 2022/05/25 0.10 11/12 14.96
6885 第一金台灣核心戰略建設基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 張正中 2022/05/25 0.30 11/12 13.12
6901 華南永昌永昌基金 華南永昌投信 張浩宸 1993/02/16 10.27 11/13 47.42
7002 瀚亞外銷基金 瀚亞投信 姚宗宏 1995/03/27 60.94 11/12 102.48
7011 瀚亞菁華基金 瀚亞投信 鄭行甫 1996/10/01 21.43 11/12 55.81
7101 富邦精準基金 富邦投信 蔡欣達 1994/11/01 23.70 11/13 154.25
7102 富邦長紅基金 富邦投信 張珈維 1995/02/27 19.14 11/13 184.45
7105 富邦高成長基金 富邦投信 謝育霖 1998/02/04 21.25 11/12 75.52
7117 富邦富邦基金 富邦投信 張珈維 1993/02/09 22.63 11/13 29.64
7303 復華復華基金 復華投信 呂宏宇 1998/01/23 40.64 11/13 44.20
7306 復華全方位基金 復華投信 呂宏宇 2005/08/01 52.37 11/13 71.32
7307 復華高成長基金 復華投信 羅淮億 1998/10/17 105.85 11/13 163.66
7503 路博邁台灣5G股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃煜 2017/09/13 41.44 11/12 30.64
7504 路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃煜 2017/09/13 14.90 11/12 21.04
7589 路博邁台灣5G股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃煜 2019/04/01 7.66 11/12 24.63
7590 路博邁台灣5G股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃煜 2019/04/01 4.97 11/12 25.82
8001 元大多福基金 元大投信 王偉哲 1994/03/16 39.82 11/13 110.40
8002 元大多多基金 元大投信 陳炤綸 1994/10/11 9.07 11/13 39.25
8003 元大卓越基金 元大投信 蔡繼聖 1995/11/22 50.45 11/13 72.48
8006 元大經貿基金 元大投信 陳炤綸 1998/11/24 15.48 11/12 64.16
8007 元大新主流基金 元大投信 高啓葟 1999/08/20 29.72 11/12 57.64
8060 元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 王偉哲 2020/03/23 218.41 11/12 18.22
8061 元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 王偉哲 2020/03/23 145.72 11/12 11.66

附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註7: 基金報酬率計算公式。
註8: 有關境內基金之買回價金給付時間，投資人可於本頁→文件下載→公開說明書→查閱，或逕向基金公司網站查閱。