基金總表
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
2005 日盛高科技基金 日盛投信 葉信良 2000/04/25 10.67 05/17 39.37
2107 新光創新科技基金 新光投信 吳文同 1998/03/04 21.78 05/17 40.73
2301 台中銀數位時代基金 台中銀投信 蘇哲立 2000/08/18 4.52 05/17 85.58
5004 野村e科技基金 野村投信 謝文雄 2000/09/16 40.25 05/17 66.09
5105 PGIM保德信科技島基金 保德信投信 黃新迪 1998/08/25 23.15 05/17 62.30
5402 摩根新興科技基金-一般型 摩根投信 葉鴻儒 1995/03/23 69.61 05/17 134.45
5503 匯豐龍騰電子基金 匯豐投信 趙御雲 1995/07/07 16.09 05/17 85.24
5624 永豐領航科技基金 永豐投信 吳旻霖 1998/09/04 7.85 05/17 59.43
5704 統一奔騰基金 統一投信 陳釧瑤 1998/08/11 166.99 05/17 244.00
5802 群益創新科技基金 群益投信 杜欣霈 1999/06/05 53.35 05/17 68.30
5894 群益創新科技基金N類型 群益投信 杜欣霈 2021/12/01 0.15 05/17 68.30
5901 野村高科技基金 野村投信 謝文雄 2000/01/31 70.02 05/17 36.47
6101 兆豐電子基金 兆豐投信 王仲良 1998/09/02 8.61 05/17 72.62
6217 富蘭克林華美高科技基金 富蘭克林華美投信 陳同力 2011/05/16 15.32 05/17 60.67
6506 安聯台灣科技基金 安聯投信 周敬烈 2001/04/03 372.07 05/17 197.54
6805 第一金電子基金 第一金投信 鄭國華 1999/07/19 16.94 05/17 82.85
7001 瀚亞高科技基金 瀚亞投信 劉家宏 1994/11/14 36.01 05/17 200.20
7312 復華數位經濟基金 復華投信 趙建彰 2000/05/10 52.16 05/17 86.30
8005 元大高科技基金 元大投信 蔡繼聖 1997/12/01 46.73 05/17 36.24

附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註7: 基金報酬率計算公式。
註8: 有關境內基金之買回價金給付時間，投資人可於本頁→文件下載→公開說明書→查閱，或逕向基金公司網站查閱。