(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(0114)摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)04/1621.4500
美元
/ 0.05
(0155)摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(分派)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/165.6600
歐元
/ 0.02
(0156)摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/165.2500
歐元
/ 0.01
(0159)摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)04/1637.8100
美元
/ -0.48
(0166)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(累計)04/1617.2600
美元
/ 0.06
(0167)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)04/165.9100
美元
/ 0.02
(0171)摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/169.1300
美元
/ 0.02
(0180)摩根基金-新興市場小型企業基金A股(美元)(累計)perf04/1617.9600
美元
/ -0.05
(018F)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)04/1670.8200
美元
/ 0.23
(018G)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)04/166.7100
澳幣
/ 0.02
(018Q)摩根基金-新興市場債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1666.6500
美元
/ 0.18
(01E2)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)04/163.8500
澳幣
/ 0.01
(01E8)摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1662.4600
美元
/ 0.17
(0234)施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積04/1715.0005
美元
/ 0.10
(0242)施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1725.9528
美元
/ 0.16
(0246)施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/176.7970
美元
/ 0.04
(0253)施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/177.6338
歐元
/ 0.05
(0282)施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積04/1713.1943
歐元
/ 0.07
(0289)施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積04/1717.8525
美元
/ 0.05
(0293)施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積04/17208.1460
美元
/ 1.80
(0294)施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積04/17183.0880
歐元
/ 1.37
(0298)施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/1755.4594
澳幣
/ 0.34
(0614)富達基金-新興市場基金(A股美元)04/1827.9400
美元
/ 0.06
(0679)富達基金-新興市場債券基金(A股美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)04/188.5430
美元
/ 0.01
(0680)富達基金-新興市場債券基金(A股歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)04/189.2260
歐元
/ -0.02
(0690)富達基金-新興市場債券基金(A股月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)04/188.1940
美元
/ 0.01
(0691)富達基金-新興市場債券基金(A股月配息歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)04/188.8250
歐元
/ -0.02
(0693)富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元)04/1813.7500
美元
/ 0.02
(0720)景順新興市場債券基金A-半年配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)04/1715.0900
美元
/ 0.03
(0721)景順新興市場債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)04/1714.2400
美元
/ 0.02
(0730)景順開發中市場基金A-年配息股美元04/1760.3100
美元
/ 0.31
(0751)景順新興市場企業債券基金A股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)04/1715.6048
美元
/ 0.03
(0752)景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)04/177.7665
美元
/ 0.02
(0753)景順新興市場企業債券基金A-穩定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)04/177.1516
美元
/ 0.01
(0754)景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)04/1712.7319
歐元
/ 0.02
(0922)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息)04/179.3426
美元
/ 0.01
(0923)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)04/17141.2000
歐元
/ -0.02
(1109)霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型04/1741.3700
美元
/ 0.34
(1123)霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型04/1736.4100
歐元
/ 0.31
(1209)富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備)04/1719.0200
美元
/ 0.25
(1213)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis)04/1742.8400
美元
/ 0.59
(1227)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/176.5400
美元
/ 0.04
(1245)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/176.5400
美元
/ 0.04
(1275)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/173.8400
美元
/ 0.03
(1276)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/173.8400
美元
/ 0.03
(1299)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/173.8100
美元
/ 0.02
(129Q)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元F(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)04/177.5500
美元
/ 0.07
(12A9)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/173.0600
澳幣
/ 0.02
(12B1)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/173.0600
澳幣
/ 0.02
(12B2)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/1753.8500
南非幣
/ 0.33
(12B4)富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(acc)04/1724.4700
美元
/ 0.03
(12B5)富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis)04/1721.3700
美元
/ 0.03
(12B6)富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc)04/1729.3700
歐元
/ 0.08
(12C7)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)04/1710.5900
美元
/ 0.10
(12C8)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)04/176.6900
美元
/ 0.06
(12C9)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A穩定月配股(本基金之配息來源可能為本金)04/177.6300
美元
/ 0.08
(12D1)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Qdis)股(本基金之配息來源可能為本金)04/175.9600
美元
/ 0.05
(1306)聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)04/1744.7100
美元
/ 0.46
(1325)聯博-新興市場債券基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1733.8700
美元
/ 0.13
(1326)聯博-新興市場債券基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1710.9300
美元
/ 0.04
(1334)聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)04/1718.0900
澳幣
/ 0.18
(1338)聯博-新興市場價值基金A級別美元04/1753.2400
美元
/ 0.58
(1353)聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/178.6700
美元
/ 0.03
(1354)聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/177.9400
澳幣
/ 0.03
(1355)聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1755.1600
南非幣
/ 0.21
(1369)聯博-新興市場多元收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1718.3900
美元
/ 0.11
(1370)聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1710.5300
美元
/ 0.06
(1371)聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1714.4500
歐元
/ 0.08
(1372)聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/179.8600
歐元
/ 0.06
(1373)聯博-新興市場多元收益基金A澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1719.5000
澳幣
/ 0.11
(1374)聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/179.0600
澳幣
/ 0.05
(1375)聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1773.1000
南非幣
/ 0.45
(138A)聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1710.0000
美元
/ 0.04
(138B)聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/179.3900
澳幣
/ 0.03
(138C)聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1764.5700
南非幣
/ 0.24
(138D)聯博-新興市場債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1748.5100
美元
/ 0.18
(1394)聯博-新興市場多元收益基金ED月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1711.8400
美元
/ 0.07
(13A4)聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)04/1715.0800
美元
/ 0.16
(13A7)聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1749.6000
美元
/ 0.19
(1520)柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A04/1721.0951
美元
/ 0.19
(1830)晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份(基金之配息來源可能為本金)04/176.9400
美元
/ 0.03
(1850)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/1727.4700
美元
/ 0.04
(1851)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/1713.0900
美元
/ 0.03
(1852)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/1711.4400
澳幣
/ 0.02
(1853)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/17123.2800
南非幣
/ 0.20
(4839)瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/171907.6800
美元
/ 8.48
(4840)瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1746.7700
美元
/ 0.21
(4919)新加坡大華新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)04/170.8805
新幣
/ 0.00
(4920)新加坡大華新興市場債券基金-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)04/170.6710
美元
/ 0.00
(826H)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/1716.2100
美元
/ 0.04
(826I)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/1716.2000
美元
/ 0.03
(827B)鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1767.4700
美元
/ 0.15
(827C)鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1730.2800
美元
/ 0.06
(827D)鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1719.4400
美元
/ 0.04
(827E)鋒裕匯理基金新興市場債券U歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1759.4500
歐元
/ 0.30
(827F)鋒裕匯理基金新興市場債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1717.6600
澳幣
/ 0.05
(827G)鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/17264.8100
南非幣
/ 0.64
(828J)鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1760.3100
美元
/ 0.13
(828K)鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1730.4100
美元
/ 0.07
(828L)鋒裕匯理基金新興市場債券T歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1754.2400
歐元
/ 0.28
(828M)鋒裕匯理基金新興市場債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/17250.7800
南非幣
/ 0.60
(828N)鋒裕匯理基金新興市場債券T澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1716.9400
澳幣
/ 0.04
(82A7)鋒裕匯理基金新興世界股票A美元(未申報生效)04/17118.5400
美元
/ 0.53
(82A8)鋒裕匯理基金新興世界股票A歐元(未申報生效)04/17144.4400
歐元
/ 1.04
(82B5)鋒裕匯理基金新興市場債券A歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1718.4800
歐元
/ 0.09
(82B6)鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1720.9200
美元
/ 0.04
(82B7)鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1741.0300
美元
/ 0.10
(82D2)鋒裕匯理基金新興市場債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1717.3800
澳幣
/ 0.04
(82D3)鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/17244.0000
南非幣
/ 0.42
(82E3)鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1721.1100
美元
/ 0.04
(82G3)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(本基金之配息來源可能為本金)04/1778.1800
美元
/ 0.16
(82G4)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/1717.4200
美元
/ 0.04
(8606)首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金第四類股(美元-累積)04/1711.5801
美元
/ 0.06
(8850)百達-新興市場-R美元(未申報生效)04/17506.6600
美元
/ 3.23
(8851)百達-新興市場-R美元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效)04/17489.3000
美元
/ 3.12
(8852)百達-新興市場-R歐元(未申報生效)04/17445.9800
歐元
/ 3.03
(8853)百達-新興市場-HR歐元(未申報生效)04/17272.3600
歐元
/ 1.72
(8854)百達-新興市場-R歐元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效)04/17377.0200
歐元
/ 2.55
(9105)貝萊德新興市場基金A2歐元04/1730.6200
歐元
/ 0.23
(9106)貝萊德新興市場基金A2美元04/1734.7900
美元
/ 0.25
(9171)貝萊德新興市場當地債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1721.5800
歐元
/ 0.09
(9172)貝萊德新興市場當地債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1724.5200
美元
/ 0.09
(9173)貝萊德新興市場當地債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/172.6000
歐元
/ 0.01
(9174)貝萊德新興市場當地債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/172.9500
美元
/ 0.01
(9183)貝萊德新興市場債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1720.4400
美元
/ 0.05
(9184)貝萊德新興市場債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1717.9900
歐元
/ 0.05
(9185)貝萊德新興市場債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/178.8600
美元
/ 0.02
(9186)貝萊德新興市場債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/177.8000
歐元
/ 0.02
(91A1)貝萊德新興市場中國除外基金Hedged A2歐元04/1764.5900
歐元
/ 0.39
(91A2)貝萊德新興市場中國除外基金A2美元04/1770.1600
美元
/ 0.44
(9226)先機新興市場債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/176.1213
美元
/ 0.02
(9227)先機新興市場債券基金L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1722.4342
歐元
/ 0.07
(9232)先機新興市場收息債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/178.5599
美元
/ 0.02
(9234)先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/173.5871
美元
/ 0.01
(9235)先機全球新興市場基金L類累積股(美元)04/1714.5712
美元
/ 0.04
(9236)先機全球新興市場基金L類累積股(歐元)04/1717.3808
歐元
/ 0.06
(9241)先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/175.4010
美元
/ 0.01
(9242)先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/175.1937
澳幣
/ 0.01
(9243)先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/175.1858
南非幣
/ 0.01
(928B)先機全球新興市場基金C2類累積股(美元)04/1713.0082
美元
/ 0.04
(9295)先機新興市場債券基金C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/175.9436
美元
/ 0.02
(9317)歐義銳榮新興市場債券基金R2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)04/16425.4100
美元
/ 0.78
(9318)歐義銳榮新興市場債券基金R(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)04/16370.3000
歐元
/ -1.10
(9328)歐義銳榮新興市場債券基金RM2(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)04/16250.5300
美元
/ 0.46
(9409)MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1741.9700
美元
/ 0.10
(9410)MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1724.9300
歐元
/ 0.10
(9411)MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1714.2100
美元
/ 0.04
(9516)匯豐環球投資基金-新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金)04/1616.0890
美元
/ -0.19
(9520)匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1636.1280
美元
/ 0.04
(9521)匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1614.0670
美元
/ 0.02
(9522)匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/164.9100
澳幣
/ 0.01
(9615)高盛新興市場增強股票基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)04/171985.9000
美元
/ 16.02
(9629)高盛新興市場債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/17360.1400
美元
/ 1.41
(9630)高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1741.3300
美元
/ 0.16
(9631)高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/174378.5800
歐元
/ 17.18
(9636)高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1786.6100
澳幣
/ 0.34
(9640)高盛新興高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/1759.1500
美元
/ 0.23
(9646)高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/17871.5700
南非幣
/ 3.53
(968F)高盛新興市場增強股票基金Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)04/17177.2900
美元
/ 1.43
(9693)高盛新興市場債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/17304.5300
美元
/ 1.19
(9694)高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/17245.8600
歐元
/ 0.95
(9695)高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1785.0500
美元
/ 0.33
(9696)高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1772.3500
澳幣
/ 0.29
(9697)高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/17775.2500
南非幣
/ 3.12
(9804)安本基金-新興市場股票基金A累積美元04/1766.2104
美元
/ 0.55
(9805)安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元04/1724.5715
美元
/ 0.22
(9817)安本基金-新興市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)04/1713.0191
美元
/ 0.03
(9818)安本基金-新興市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)04/1746.3718
美元
/ 0.10
(9826)安本基金-前緣市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)04/178.0684
美元
/ 0.03
(9904)瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)(已撤銷核備)04/16162.4500
美元
/ -1.42
(9909)瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/16142.7800
美元
/ 0.44
(9910)瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1641.6600
美元
/ 0.13
(A108)法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)04/1658.9700
歐元
/ 0.13
(A109)法巴新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)04/1612.3900
歐元
/ 0.03
(A110)法巴新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)04/16210.9700
美元
/ 0.52
(A111)法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)04/1610.1300
美元
/ 0.02
(A123)法巴新興市場股票基金C(美元)04/16571.9500
美元
/ -7.59
(A126)法巴新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/16125.5000
美元
/ 0.50
(A128)法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)04/1623.9700
美元
/ 0.10
(A814)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/179.7600
美元
/ 0.03
(A815)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/173.9800
美元
/ 0.01
(A816)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/178.9800
澳幣
/ 0.03
(A817)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/173.3700
澳幣
/ 0.01
(A818)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/17139.3900
南非幣
/ 0.37
(A819)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1735.2200
南非幣
/ 0.09
(A820)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(美元)04/1713.0900
美元
/ 0.12
(A821)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣)04/1711.3900
澳幣
/ 0.10
(A822)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣)04/17166.9900
南非幣
/ 1.52
(A88Q)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/178.8600
美元
/ 0.03
(A88R)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/173.5200
美元
/ 0.01
(A88S)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/178.1400
澳幣
/ 0.02
(A88T)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/173.0300
澳幣
/ 0.01
(A88U)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/17126.3100
南非幣
/ 0.33
(A88V)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1731.5500
南非幣
/ 0.09
(A88W)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/178.8400
美元
/ 0.02
(A88X)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/173.5200
美元
/ 0.01
(A88Y)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/178.1400
澳幣
/ 0.02
(A88Z)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/173.0200
澳幣
/ 0.00
(A89A)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/17126.2600
南非幣
/ 0.33
(A89B)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1731.5500
南非幣
/ 0.09
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