(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(0114)摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)09/1721.8800
美元
/ 0.04
(0155)摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(分派)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/175.8200
歐元
/ 0.01
(0156)摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/175.5900
歐元
/ 0.01
(0159)摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)09/1740.0600
美元
/ 0.17
(0166)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(累計)09/1717.5100
美元
/ 0.01
(0167)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)09/176.2600
美元
/ 0.00
(0171)摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/179.6400
美元
/ 0.02
(0180)摩根基金-新興市場小型企業基金A股(美元)(累計)perf09/1719.5600
美元
/ 0.04
(018F)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)09/1775.4300
美元
/ 0.03
(018G)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)09/177.1800
澳幣
/ 0.00
(018Q)摩根基金-新興市場債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1770.7700
美元
/ 0.11
(01E2)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)09/174.1000
澳幣
/ 0.01
(01E8)摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1767.9500
美元
/ 0.10
(0234)施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積09/1815.5181
美元
/ -0.05
(0242)施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1826.1183
美元
/ 0.05
(0246)施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/187.0024
美元
/ 0.01
(0253)施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/187.9523
歐元
/ 0.01
(0282)施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積09/1813.9432
歐元
/ -0.04
(0289)施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積09/1818.6628
美元
/ -0.07
(0293)施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積09/17205.9369
美元
/ 1.25
(0294)施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積09/17185.0533
歐元
/ 1.14
(0298)施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/1857.3539
澳幣
/ 0.11
(0614)富達基金-新興市場基金(A股美元)09/1829.6900
美元
/ -0.12
(0679)富達基金-新興市場債券基金(A股美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)09/188.6300
美元
/ -0.02
(0680)富達基金-新興市場債券基金(A股歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)09/189.5510
歐元
/ -0.02
(0690)富達基金-新興市場債券基金(A股月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)09/188.5130
美元
/ -0.02
(0691)富達基金-新興市場債券基金(A股月配息歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)09/189.3970
歐元
/ -0.02
(0693)富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元)09/1812.8700
美元
/ -0.03
(0720)景順新興市場債券基金A-半年配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)09/1815.8300
美元
/ 0.04
(0721)景順新興市場債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)09/1815.0200
美元
/ 0.04
(0730)景順開發中市場基金A-年配息股美元09/1860.2400
美元
/ 0.03
(0751)景順新興市場企業債券基金A股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1815.6655
美元
/ 0.03
(0752)景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)09/188.0686
美元
/ 0.02
(0753)景順新興市場企業債券基金A-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)09/187.4231
美元
/ 0.01
(0754)景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1812.9094
歐元
/ 0.02
(0922)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)09/179.4199
美元
/ 0.05
(0923)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)09/17145.4400
歐元
/ 0.50
(1109)霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型09/1842.4200
美元
/ -0.07
(1123)霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型09/1838.1000
歐元
/ -0.04
(1209)富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備)09/1819.4100
美元
/ -0.06
(1213)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis)09/1842.7100
美元
/ -0.13
(1227)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/187.2000
美元
/ 0.01
(1245)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/187.2000
美元
/ 0.01
(1275)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/184.1500
美元
/ 0.00
(1276)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/184.1500
美元
/ 0.00
(1299)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/184.1400
美元
/ 0.00
(129Q)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元F(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)09/187.9600
美元
/ -0.01
(12A9)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/183.3200
澳幣
/ 0.00
(12B1)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/183.3200
澳幣
/ 0.00
(12B2)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/1857.3200
南非幣
/ 0.01
(12B4)富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(acc)09/1825.5200
美元
/ 0.01
(12B5)富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis)09/1822.2800
美元
/ 0.01
(12B6)富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc)09/1831.3600
歐元
/ 0.04
(12C7)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)09/1810.6900
美元
/ -0.02
(12C8)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)09/187.0000
美元
/ -0.01
(12C9)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A穩定月配股(本基金之配息來源可能為本金)09/187.9800
美元
/ -0.01
(12D1)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Qdis)股(本基金之配息來源可能為本金)09/186.3200
美元
/ -0.01
(1306)聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)09/1844.9800
美元
/ -0.16
(1325)聯博-新興市場債券基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1834.2000
美元
/ 0.01
(1326)聯博-新興市場債券基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1811.4400
美元
/ 0.01
(1334)聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)09/1818.4400
澳幣
/ -0.07
(1338)聯博-新興市場價值基金A級別美元09/1854.7800
美元
/ -0.05
(1353)聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/189.1500
美元
/ 0.00
(1354)聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/188.4100
澳幣
/ 0.00
(1355)聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1858.2700
南非幣
/ 0.03
(1369)聯博-新興市場多元收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1818.4200
美元
/ 0.00
(1370)聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1810.8300
美元
/ 0.00
(1371)聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1814.6300
歐元
/ 0.00
(1372)聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1810.1700
歐元
/ 0.00
(1373)聯博-新興市場多元收益基金A澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1819.7300
澳幣
/ 0.00
(1374)聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/189.3900
澳幣
/ 0.00
(1375)聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1875.6800
南非幣
/ -0.01
(138A)聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1810.5900
美元
/ 0.00
(138B)聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/189.9900
澳幣
/ 0.00
(138C)聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1868.4900
南非幣
/ 0.03
(138D)聯博-新興市場債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1851.5100
美元
/ 0.02
(1394)聯博-新興市場多元收益基金ED月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1812.2300
美元
/ 0.00
(13A4)聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)09/1815.4900
美元
/ -0.06
(13A7)聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1852.4900
美元
/ 0.01
(1520)柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A09/1821.2554
美元
/ -0.06
(1830)晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份(基金之配息來源可能為本金)09/187.3800
美元
/ 0.03
(1850)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/1827.7700
美元
/ -0.01
(1851)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/1813.7400
美元
/ 0.00
(1852)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/1812.0600
澳幣
/ -0.01
(1853)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/18129.4700
南非幣
/ -0.04
(4839)瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/171889.2600
美元
/ 5.81
(4840)瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1748.5400
美元
/ 0.15
(4919)新加坡大華新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)09/170.9134
新幣
/ 0.00
(4920)新加坡大華新興市場債券基金-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)09/170.7050
美元
/ 0.00
(826H)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)09/1818.1400
美元
/ 0.06
(826I)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)09/1818.1400
美元
/ 0.07
(827B)鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1867.7400
美元
/ -0.08
(827C)鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1831.7800
美元
/ -0.04
(827D)鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1821.7500
美元
/ -0.03
(827E)鋒裕匯理基金新興市場債券U歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1860.9300
歐元
/ -0.04
(827F)鋒裕匯理基金新興市場債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1819.6700
澳幣
/ -0.02
(827G)鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/18303.9600
南非幣
/ -0.34
(828J)鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1860.5400
美元
/ -0.08
(828K)鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1831.9200
美元
/ -0.04
(828L)鋒裕匯理基金新興市場債券T歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1855.5900
歐元
/ -0.04
(828M)鋒裕匯理基金新興市場債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/18287.9600
南非幣
/ -0.33
(828N)鋒裕匯理基金新興市場債券T澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1818.8700
澳幣
/ -0.02
(82A7)鋒裕匯理基金新興世界股票A美元(未申報生效)09/18120.8900
美元
/ -0.13
(82A8)鋒裕匯理基金新興世界股票A歐元(未申報生效)09/18150.3900
歐元
/ -0.08
(82B5)鋒裕匯理基金新興市場債券A歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1818.8600
歐元
/ -0.01
(82B6)鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1820.9300
美元
/ -0.03
(82B7)鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1842.8500
美元
/ -0.05
(82D2)鋒裕匯理基金新興市場債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1819.2700
澳幣
/ -0.02
(82D3)鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/18279.9800
南非幣
/ -0.25
(82E3)鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1823.4100
美元
/ -0.03
(82G3)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(基金之配息來源可能為本金)09/1880.2700
美元
/ 0.29
(82G4)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)09/1819.3600
美元
/ 0.08
(8606)首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金-第四類股09/1812.6458
美元
/ -0.06
(8850)百達-新興市場-R美元(未申報生效)09/17522.2800
美元
/ 2.51
(8851)百達-新興市場-R美元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效)09/17504.7200
美元
/ 2.42
(8852)百達-新興市場-R歐元(未申報生效)09/17469.9400
歐元
/ 2.82
(8853)百達-新興市場-HR歐元(未申報生效)09/17284.8700
歐元
/ 1.35
(8854)百達-新興市場-R歐元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效)09/17401.3000
歐元
/ 2.41
(9105)貝萊德新興市場基金A2歐元09/1834.1400
歐元
/ 0.00
(9106)貝萊德新興市場基金A2美元09/1838.0100
美元
/ 0.06
(9171)貝萊德新興市場當地債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1822.8100
歐元
/ 0.06
(9172)貝萊德新興市場當地債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1825.3900
美元
/ 0.10
(9173)貝萊德新興市場當地債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/182.8600
歐元
/ 0.01
(9174)貝萊德新興市場當地債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/183.1800
美元
/ 0.01
(9183)貝萊德新興市場債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1820.6200
美元
/ 0.02
(9184)貝萊德新興市場債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1818.5200
歐元
/ -0.02
(9185)貝萊德新興市場債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/189.2000
美元
/ 0.01
(9186)貝萊德新興市場債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/188.2600
歐元
/ -0.01
(91A1)貝萊德新興市場中國除外基金Hedged A2歐元09/1875.0200
歐元
/ -0.30
(91A2)貝萊德新興市場中國除外基金A2美元09/1880.4200
美元
/ -0.31
(9226)先機新興市場債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/186.5809
美元
/ 0.00
(9227)先機新興市場債券基金L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1823.6654
歐元
/ 0.01
(9232)先機新興市場收息債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/188.6620
美元
/ 0.00
(9234)先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/183.7999
美元
/ 0.00
(9235)先機全球新興市場基金L類累積股(美元)09/1815.5192
美元
/ -0.05
(9236)先機全球新興市場基金L類累積股(歐元)09/1818.8925
歐元
/ -0.05
(9241)先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/185.7558
美元
/ 0.00
(9242)先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/185.5007
澳幣
/ 0.00
(9243)先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/185.5302
南非幣
/ 0.00
(928B)先機全球新興市場基金C2類累積股(美元)09/1813.9210
美元
/ -0.05
(9295)先機新興市場債券基金C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/186.4527
美元
/ 0.00
(9317)歐義銳榮新興市場債券基金R2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)09/17433.4200
美元
/ 1.03
(9318)歐義銳榮新興市場債券基金R(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)09/17386.0400
歐元
/ 0.90
(9328)歐義銳榮新興市場債券基金RM2(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)09/17263.5800
美元
/ 0.63
(9409)MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1842.6600
美元
/ -0.05
(9410)MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1825.9400
歐元
/ -0.01
(9411)MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1814.9100
美元
/ -0.01
(9516)匯豐環球投資基金-新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金)09/1716.3960
美元
/ 0.02
(9520)匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1736.6550
美元
/ 0.14
(9521)匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1714.8990
美元
/ 0.06
(9522)匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/175.2060
澳幣
/ 0.02
(9615)高盛新興市場增強股票基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)09/181997.0900
美元
/ -3.88
(9629)高盛新興市場債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/18365.6900
美元
/ 0.28
(9630)高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1846.1000
美元
/ 0.04
(9631)高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/184496.6900
歐元
/ 3.17
(9636)高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1897.0900
澳幣
/ 0.07
(9640)高盛新興高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)09/1861.2700
美元
/ -0.07
(9646)高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/18980.8400
南非幣
/ 0.86
(968F)高盛新興市場增強股票基金Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)09/18179.3400
美元
/ -0.35
(9693)高盛新興市場債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/18311.0200
美元
/ 0.24
(9694)高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/18253.5800
歐元
/ 0.17
(9695)高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1895.4900
美元
/ 0.07
(9696)高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1881.5100
澳幣
/ 0.06
(9697)高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/18876.3600
南非幣
/ 0.79
(9804)安本基金-新興市場股票基金A累積美元09/1870.2722
美元
/ -0.12
(9805)安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元09/1827.0152
美元
/ -0.05
(9817)安本基金-新興市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)09/1813.7281
美元
/ 0.01
(9818)安本基金-新興市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)09/1847.3427
美元
/ 0.02
(9826)安本基金-前緣市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)09/188.2873
美元
/ 0.00
(9904)瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)(已撤銷核備)09/17174.8600
美元
/ 0.75
(9909)瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/17145.1300
美元
/ 0.31
(9910)瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1743.8600
美元
/ 0.10
(A108)法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)09/1860.5800
歐元
/ 0.13
(A109)法巴新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)09/1812.7300
歐元
/ 0.02
(A110)法巴新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)09/18214.4200
美元
/ 0.48
(A111)法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)09/1810.9400
美元
/ 0.02
(A123)法巴新興市場股票基金C(美元)09/18577.4600
美元
/ 0.06
(A126)法巴新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/18127.5800
美元
/ 0.45
(A128)法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)09/1825.9400
美元
/ 0.09
(A814)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/189.9500
美元
/ 0.04
(A815)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/184.2600
美元
/ 0.02
(A816)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/189.2000
澳幣
/ 0.03
(A817)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/183.6200
澳幣
/ 0.01
(A818)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/18140.2300
南非幣
/ 0.55
(A819)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1837.8700
南非幣
/ 0.15
(A820)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(美元)09/1713.3100
美元
/ 0.03
(A821)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣)09/1711.7500
澳幣
/ 0.02
(A822)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣)09/17168.4500
南非幣
/ 0.36
(A88Q)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/189.0700
美元
/ 0.03
(A88R)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/183.8200
美元
/ 0.02
(A88S)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/188.3900
澳幣
/ 0.03
(A88T)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/183.3100
澳幣
/ 0.02
(A88U)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/18127.7500
南非幣
/ 0.49
(A88V)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1834.5000
南非幣
/ 0.13
(A88W)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/189.0700
美元
/ 0.04
(A88X)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/183.8200
美元
/ 0.02
(A88Y)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/188.4000
澳幣
/ 0.03
(A88Z)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/183.3000
澳幣
/ 0.01
(A89A)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/18127.7500
南非幣
/ 0.49
(A89B)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1834.5000
南非幣
/ 0.14
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