(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(0114)摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)07/2025.3400
美元
/ -0.01
(0155)摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(分派)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/206.1700
歐元
/ 0.00
(0156)摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/205.5700
歐元
/ 0.00
(0159)摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)07/2064.3500
美元
/ 0.70
(0166)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(累計)07/2019.8400
美元
/ 0.00
(0167)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)07/206.2000
美元
/ 0.00
(0171)摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/209.9800
美元
/ -0.01
(0180)摩根基金-新興市場小型企業基金A股(美元)(累計)perf07/2022.8400
美元
/ 0.06
(018F)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)07/2073.3300
美元
/ 0.01
(018G)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)07/206.9200
澳幣
/ 0.01
(018Q)摩根基金-新興市場債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2071.8800
美元
/ -0.03
(01E2)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)07/204.0200
澳幣
/ 0.00
(01E8)摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2064.2400
美元
/ -0.02
(0234)施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積07/2025.2589
美元
/ 0.40
(0242)施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/2029.2707
美元
/ -0.02
(0246)施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/207.2458
美元
/ -0.01
(0253)施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/207.9262
歐元
/ -0.01
(0282)施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積07/2022.1003
歐元
/ 0.36
(0289)施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積07/2030.2910
美元
/ 0.50
(0293)施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積07/20229.6883
美元
/ 2.49
(0294)施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積07/20200.9683
歐元
/ 2.25
(0298)施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/2058.7583
澳幣
/ -0.04
(0614)富達基金-新興市場基金(A股美元)07/2047.7100
美元
/ 0.39
(0679)富達基金-新興市場債券基金(A股美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)07/209.4440
美元
/ -0.01
(0680)富達基金-新興市場債券基金(A股歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)07/2010.1500
歐元
/ 0.01
(0690)富達基金-新興市場債券基金(A股月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)07/208.9750
美元
/ -0.01
(0691)富達基金-新興市場債券基金(A股月配息歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)07/209.6490
歐元
/ 0.02
(0693)富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元)07/2019.5600
美元
/ 0.03
(0720)景順新興市場債券基金A-半年配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/2016.2500
美元
/ -0.02
(0721)景順新興市場債券基金A-固定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)07/2014.8900
美元
/ -0.02
(0730)景順開發中市場基金A-年配息股美元07/2092.4900
美元
/ 0.78
(0751)景順新興市場企業債券基金A股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/2016.8622
美元
/ -0.01
(0752)景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)07/207.7358
美元
/ 0.00
(0753)景順新興市場企業債券基金A-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)07/207.1923
美元
/ 0.00
(0754)景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/2013.3896
歐元
/ -0.01
(0922)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息)07/2013.8717
美元
/ 0.27
(0923)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)07/20208.4200
歐元
/ 4.11
(1109)霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型07/2066.8800
美元
/ 0.82
(1123)霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型07/2058.4700
歐元
/ 0.68
(1209)富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備)07/2033.3800
美元
/ -0.06
(1213)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis)07/2074.2900
美元
/ -0.15
(1227)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/207.5300
美元
/ 0.00
(1245)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/207.5300
美元
/ 0.00
(1275)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/204.4200
美元
/ 0.00
(1276)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/204.4200
美元
/ 0.00
(1299)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/204.3300
美元
/ -0.01
(129Q)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元F(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)07/2010.3800
美元
/ 0.00
(12A9)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/203.5000
澳幣
/ 0.00
(12B1)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/203.5000
澳幣
/ 0.00
(12B2)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/2063.6800
南非幣
/ -0.03
(12B4)富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(acc)07/2032.6300
美元
/ -0.27
(12B5)富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis)07/2027.7500
美元
/ -0.23
(12B6)富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc)07/2039.0000
歐元
/ -0.24
(12C7)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)07/2015.8900
美元
/ 0.00
(12C8)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)07/209.3300
美元
/ 0.00
(12C9)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A穩定月配股(本基金之配息來源可能為本金)07/2010.4800
美元
/ 0.00
(12D1)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Qdis)股(本基金之配息來源可能為本金)07/208.3300
美元
/ 0.00
(1306)聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)07/2070.4900
美元
/ -0.14
(1325)聯博-新興市場債券基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2039.5100
美元
/ -0.06
(1326)聯博-新興市場債券基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2011.8400
美元
/ -0.02
(1334)聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)07/2028.1400
澳幣
/ -0.06
(1338)聯博-新興市場價值基金A級別美元07/2087.3200
美元
/ -0.14
(1353)聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/209.2100
美元
/ -0.02
(1354)聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/208.4300
澳幣
/ -0.01
(1355)聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2058.4200
南非幣
/ -0.09
(1369)聯博-新興市場多元收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2026.5600
美元
/ 0.02
(1370)聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2014.2700
美元
/ 0.01
(1371)聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2020.1200
歐元
/ 0.01
(1372)聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2013.1700
歐元
/ 0.01
(1373)聯博-新興市場多元收益基金A澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2027.8600
澳幣
/ 0.02
(1374)聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2012.1700
澳幣
/ 0.01
(1375)聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2097.9300
南非幣
/ 0.06
(138A)聯博-新興市場債券基金EAX(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2010.5400
美元
/ -0.01
(138B)聯博-新興市場債券基金EAX(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/209.8900
澳幣
/ -0.01
(138C)聯博-新興市場債券基金EAX(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2067.8000
南非幣
/ -0.11
(138D)聯博-新興市場債券基金EIX(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2050.2200
美元
/ -0.08
(1394)聯博-新興市場多元收益基金ED月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2015.8400
美元
/ 0.01
(13A4)聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)07/2022.8400
美元
/ -0.05
(13A7)聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2051.7000
美元
/ -0.09
(1520)柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A07/2034.5628
美元
/ -0.84
(1830)晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份(基金之配息來源可能為本金)07/207.2000
美元
/ 0.00
(1850)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/2029.5700
美元
/ 0.00
(1851)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/2012.9600
美元
/ 0.00
(1852)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/2011.2600
澳幣
/ 0.00
(1853)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/20122.0100
南非幣
/ 0.02
(1902)天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/1790.5318
美元
/ 0.00
(1907)天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/179.8154
美元
/ 0.00
(1920)天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/1721.4903
美元
/ -0.01
(1921)天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/175.0335
美元
/ 0.00
(1925)天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/1722.1429
歐元
/ 0.00
(1926)天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/177.0511
美元
/ 0.00
(1927)天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/179.9435
歐元
/ 0.00
(4839)瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/172270.8900
美元
/ -3.14
(4840)瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/1749.7700
美元
/ -0.07
(4919)新加坡大華新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)07/200.8893
新幣
/ 0.00
(4920)新加坡大華新興市場債券基金-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)07/200.6886
美元
/ 0.00
(826H)東方匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/2015.2500
美元
/ 0.00
(826I)東方匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/2015.2500
美元
/ 0.00
(827B)東方匯理基金新興市場債券U美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2078.1100
美元
/ -0.07
(827C)東方匯理基金新興市場債券U美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2032.1000
美元
/ -0.03
(827D)東方匯理基金新興市場債券U美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2018.1700
美元
/ -0.02
(827E)東方匯理基金新興市場債券U歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2068.4900
歐元
/ 0.13
(827F)東方匯理基金新興市場債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2016.7100
澳幣
/ -0.01
(827G)東方匯理基金新興市場債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/20234.9300
南非幣
/ -0.20
(828J)東方匯理基金新興市場債券T美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2069.8200
美元
/ -0.06
(828K)東方匯理基金新興市場債券T美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2032.2400
美元
/ -0.03
(828L)東方匯理基金新興市場債券T歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2062.4800
歐元
/ 0.12
(828M)東方匯理基金新興市場債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/20222.4700
南非幣
/ -0.19
(828N)東方匯理基金新興市場債券T澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2016.0400
澳幣
/ -0.01
(82A7)東方匯理基金新興世界股票A美元(未申報生效)07/20179.3000
美元
/ -0.81
(82A8)東方匯理基金新興世界股票A歐元(未申報生效)07/20217.4000
歐元
/ -0.35
(82B5)東方匯理基金新興市場債券A歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2021.4700
歐元
/ 0.05
(82B6)東方匯理基金新興市場債券A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2024.4600
美元
/ -0.01
(82B7)東方匯理基金新興市場債券A美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2043.8700
美元
/ -0.02
(82D2)東方匯理基金新興市場債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2016.6400
澳幣
/ -0.01
(82D3)東方匯理基金新興市場債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/20216.9700
南非幣
/ -0.12
(82E3)東方匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2019.9300
美元
/ -0.01
(82G3)東方匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(本基金之配息來源可能為本金)07/2088.4500
美元
/ -0.02
(82G4)東方匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/2016.6100
美元
/ 0.00
(8606)首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金第四類股(美元-累積)07/2015.3398
美元
/ 0.17
(8850)百達-新興市場-R美元(未申報生效)07/20729.0800
美元
/ 11.89
(8851)百達-新興市場-R美元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效)07/20704.1000
美元
/ 11.48
(8852)百達-新興市場-R歐元(未申報生效)07/20638.7100
歐元
/ 11.51
(8853)百達-新興市場-HR歐元(未申報生效)07/20379.6100
歐元
/ 6.15
(8854)百達-新興市場-R歐元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效)07/20539.9600
歐元
/ 9.73
(9105)貝萊德新興市場基金A2歐元07/2048.4300
歐元
/ 0.56
(9106)貝萊德新興市場基金A2美元07/2055.2900
美元
/ 0.55
(9171)貝萊德新興市場當地債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/2024.8400
歐元
/ 0.04
(9172)貝萊德新興市場當地債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/2028.3600
美元
/ 0.00
(9173)貝萊德新興市場當地債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/202.7500
歐元
/ 0.00
(9174)貝萊德新興市場當地債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/203.1400
美元
/ 0.00
(9183)貝萊德新興市場債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/2024.1600
美元
/ 0.00
(9184)貝萊德新興市場債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/2021.1600
歐元
/ 0.03
(9185)貝萊德新興市場債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/209.8600
美元
/ 0.00
(9186)貝萊德新興市場債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/208.6400
歐元
/ 0.02
(91A1)貝萊德新興市場中國除外基金Hedged A2歐元07/20108.3500
歐元
/ 0.41
(91A2)貝萊德新興市場中國除外基金A2美元07/20122.0100
美元
/ 0.45
(9317)歐義銳榮新興市場債券基金R2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)07/17488.7400
美元
/ -0.45
(9318)歐義銳榮新興市場債券基金R(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)07/17423.3000
歐元
/ -0.28
(9328)歐義銳榮新興市場債券基金RM2(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)07/17273.6400
美元
/ -0.26
(9409)MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/2047.8500
美元
/ -0.03
(9410)MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/2028.3000
歐元
/ -0.02
(9411)MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2015.2000
美元
/ 0.00
(9516)匯豐環球投資基金-新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金)07/2018.7270
美元
/ 0.18
(9520)匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2042.3510
美元
/ -0.01
(9521)匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2015.1410
美元
/ -0.01
(9522)匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/205.2790
澳幣
/ 0.00
(9615)高盛基金III - 高盛新興市場增強股票基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)07/203114.4200
美元
/ 42.15
(9629)高盛基金III - 高盛新興市場債券基金X股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)07/20420.6800
美元
/ -0.52
(9630)高盛基金III - 高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2038.9500
美元
/ -0.05
(9631)高盛基金III - 高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)07/204984.2500
歐元
/ -6.09
(9636)高盛基金III - 高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2080.8600
澳幣
/ -0.10
(9646)高盛基金III - 高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/20792.9700
南非幣
/ -1.00
(9693)高盛基金III - 高盛新興市場債券基金Y股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)07/20351.2500
美元
/ -0.46
(9694)高盛基金III - 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)07/20276.1200
歐元
/ -0.36
(9695)高盛基金III - 高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2078.7800
美元
/ -0.10
(9696)高盛基金III - 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2066.5100
澳幣
/ -0.08
(9697)高盛基金III - 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/20695.1500
南非幣
/ -0.93
(9804)安本基金-新興市場股票基金A累積美元07/20112.6659
美元
/ 1.84
(9805)安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元07/2035.4406
美元
/ -0.09
(9817)安本基金-新興市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)07/2014.1894
美元
/ -0.01
(9818)安本基金-新興市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)07/2053.8726
美元
/ -0.05
(9826)安本基金-前緣市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)07/209.4909
美元
/ -0.01
(9904)瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)(已撤銷核備)07/17250.9100
美元
/ -6.81
(9909)瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/17162.9000
美元
/ -0.72
(9910)瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/1743.8300
美元
/ -0.19
(A108)法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)07/2065.9100
歐元
/ -0.17
(A109)法巴新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)07/2012.1300
歐元
/ -0.04
(A110)法巴新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)07/20242.8800
美元
/ -0.56
(A111)法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)07/2010.2700
美元
/ -0.02
(A123)法巴新興市場股票基金C(美元)07/20944.8100
美元
/ 11.28
(A126)法巴新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/20143.0200
美元
/ -0.29
(A128)法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)07/2024.4000
美元
/ -0.06
(A814)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2011.1500
美元
/ 0.00
(A815)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/204.1200
美元
/ 0.00
(A816)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2010.1900
澳幣
/ 0.00
(A817)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/203.4600
澳幣
/ 0.00
(A818)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/20163.6300
南非幣
/ -0.02
(A819)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2036.0900
南非幣
/ 0.00
(A820)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(美元)07/2020.8800
美元
/ 0.01
(A821)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣)07/2017.9700
澳幣
/ 0.02
(A822)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣)07/20271.4300
南非幣
/ 0.19
(A88Q)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/209.9900
美元
/ 0.00
(A88R)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/203.5200
美元
/ 0.00
(A88S)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/209.1300
澳幣
/ -0.01
(A88T)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/203.0100
澳幣
/ 0.00
(A88U)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/20146.4600
南非幣
/ -0.03
(A88V)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2031.4100
南非幣
/ -0.01
(A88W)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/209.9800
美元
/ 0.00
(A88X)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/203.5200
美元
/ 0.00
(A88Y)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/209.1300
澳幣
/ 0.00
(A88Z)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/203.0000
澳幣
/ 0.00
(A89A)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/20146.3700
南非幣
/ -0.03
(A89B)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2031.4100
南非幣
/ 0.00
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