(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(0129)摩根亞洲小型企業基金09/10468.3200
美元
/ -4.18
(01A7)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計)09/10321.0900
美元
/ -3.79
(01B7)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元對沖)(累計)09/10309.5700
美元
/ -2.33
(01C8)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)09/10118.9100
歐元
/ -1.05
(0222)施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積09/10258.4789
美元
/ -3.71
(0233)施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積09/10238.7470
日圓
/ -0.93
(0247)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積09/1041.2465
歐元
/ -0.31
(0268)施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積09/1052.3063
瑞郎
/ -0.42
(0271)施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積09/10307.8068
美元
/ -3.64
(0272)施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積09/10516.5507
美元
/ -6.78
(0278)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積09/1047.8035
美元
/ -0.54
(0279)施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積09/101.3356
歐元
/ -0.01
(0280)施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積09/101.5453
美元
/ -0.02
(02A7)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積09/1074.9764
美元
/ -0.55
(0623)富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元)09/1174.8400
歐元
/ 0.30
(0715)景順全歐洲小型企業基金A股歐元09/1140.5700
歐元
/ -0.52
(0717)景順日本小型企業基金A股日圓09/102866.0000
日圓
/ -25.00
(0736)景順環球小型企業基金A-年配息股美元09/11265.1300
美元
/ -2.57
(0738)景順日本小型企業基金A-年配息股美元09/1126.1500
美元
/ -0.19
(0739)景順歐洲大陸小型企業基金A-年配息股美元09/11436.8100
美元
/ -7.25
(0742)景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元09/1136.4400
美元
/ -0.28
(0743)景順歐洲大陸小型企業基金A(美元對沖)股美元09/1132.3900
美元
/ -0.43
(0745)景順全歐洲小型企業基金A(美元對沖)股美元09/1128.3300
美元
/ -0.37
(1205)富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金)09/1138.3400
美元
/ 0.36
(1210)富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)09/1110.5000
美元
/ 0.07
(1224)富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis)09/1156.4500
美元
/ 0.35
(129C)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc)09/1116.6400
美元
/ 0.12
(12A1)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc)09/1180.2000
美元
/ 0.54
(12A2)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc)09/1194.3700
歐元
/ 0.76
(12A3)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis)09/1177.7100
美元
/ 0.53
(1501)柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y09/10114.6388
美元
/ 0.17
(1502)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y09/101414.3064
美元
/ -15.19
(1505)柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A309/1011386.9047
日圓
/ 25.26
(1506)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A109/1036.0766
歐元
/ -0.33
(1714)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元09/1046.6200
美元
/ -0.63
(1715)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險09/1038.6300
歐元
/ -0.53
(1718)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2美元09/1047.1200
美元
/ -0.54
(4868)瑞銀(盧森堡)美國中型股票基金(美元)(未申報生效)09/094215.0400
美元
/ -1.98
(8255)東方匯理基金歐洲小型股票A美元09/11253.2900
美元
/ 0.79
(8256)東方匯理基金歐洲小型股票A歐元09/11218.1500
歐元
/ 0.93
(827A)東方匯理基金歐洲小型股票U美元避險09/1171.2300
美元
/ 0.31
(828E)東方匯理基金歐洲小型股票T歐元09/1155.2700
歐元
/ 0.24
(828F)東方匯理基金歐洲小型股票T美元06/2448.4100
美元
/ -0.85
(828G)東方匯理基金歐洲小型股票T美元避險09/1150.3900
美元
/ 0.21
(828Y)東方匯理基金歐洲小型股票U美元09/1168.7000
美元
/ 0.22
(828Z)東方匯理基金歐洲小型股票U歐元09/1159.1500
歐元
/ 0.25
(82B4)東方匯理基金歐洲小型股票A美元避險09/1196.8700
美元
/ 0.42
(8408)M＆G日本小型股基金A(歐元)09/1066.2883
歐元
/ -0.08
(9441)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元)09/1047.1100
美元
/ -0.28
(9442)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元)09/1084.5400
歐元
/ -0.35
(9445)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險)09/1025.3700
美元
/ -0.10
(9802)安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元09/1181.7572
美元
/ -1.14
(9805)安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元09/1138.3721
美元
/ -0.27
(A101)法巴歐洲小型股票基金C(歐元)09/10345.7900
歐元
/ -2.00
(A138)法巴美國小型股票基金C(美元)09/10481.5800
美元
/ -6.14
(A316)美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型09/11446.7500
美元
/ 4.60
(Z101)施羅德歐洲小型公司基金(未申報生效)09/1011.2100
英鎊
/ 0.03
投資注意事項