國外基金列表

(代碼)基金名稱	日期	淨值 /漲跌
(0129)摩根亞洲小型企業基金	07/20	425.5000 美元 / -6.14
(01A7)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計)	07/20	319.6300 美元 / -0.21
(01B7)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元對沖)(累計)	07/20	311.1500 美元 / 0.17
(01C8)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	120.3900 歐元 / 0.13
(0222)施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積	07/20	256.6325 美元 / 0.30
(0233)施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積	07/17	232.0407 日圓 / -5.59
(0247)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積	07/20	41.3811 歐元 / 0.01
(0268)施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積	07/20	53.1582 瑞郎 / -0.28
(0271)施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積	07/20	308.0983 美元 / 1.37
(0272)施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積	07/20	534.5312 美元 / 3.17
(0278)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積	07/20	47.2154 美元 / 0.00
(0279)施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積	07/17	1.2526 歐元 / -0.03
(0280)施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積	07/17	1.4273 美元 / -0.04
(02A7)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積	07/20	74.9955 美元 / 0.03
(0623)富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元)	07/20	73.1700 歐元 / -0.30
(0715)景順全歐洲小型企業基金A股歐元	07/20	40.5800 歐元 / -0.05
(0717)景順日本小型企業基金A股日圓	07/20	2930.0000 日圓 / 39.00
(0736)景順環球小型企業基金A-年配息股美元	07/20	269.9000 美元 / 1.10
(0738)景順日本小型企業基金A-年配息股美元	07/20	25.5400 美元 / 0.33
(0739)景順歐洲大陸小型企業基金A-年配息股美元	07/20	432.9200 美元 / 0.82
(0742)景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元	07/20	37.3400 美元 / 0.50
(0743)景順歐洲大陸小型企業基金A(美元對沖)股美元	07/20	32.4700 美元 / 0.05
(0745)景順全歐洲小型企業基金A(美元對沖)股美元	07/20	28.2700 美元 / -0.03
(1205)富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	38.6100 美元 / -0.30
(1210)富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	10.4700 美元 / -0.09
(1224)富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis)	07/20	56.3400 美元 / -0.49
(129C)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc)	07/20	14.9300 美元 / -0.26
(12A1)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc)	07/20	71.8700 美元 / -1.25
(12A2)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc)	07/20	85.8900 歐元 / -1.31
(12A3)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis)	07/20	69.6300 美元 / -1.22
(1501)柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y	07/17	106.7790 美元 / -2.95
(1502)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y	07/20	1384.8999 美元 / -7.18
(1505)柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3	07/17	11227.2288 日圓 / -301.14
(1506)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1	07/20	36.0518 歐元 / -0.18
(1714)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元	07/20	48.2300 美元 / -0.56
(1715)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險	07/20	40.0600 歐元 / -0.47
(1718)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2美元	07/20	48.5700 美元 / -0.43
(4868)瑞銀(盧森堡)美國中型股票基金(美元)(未申報生效)	07/17	4218.9700 美元 / -45.54
(8255)東方匯理基金歐洲小型股票A美元	07/20	245.8300 美元 / -1.31
(8256)東方匯理基金歐洲小型股票A歐元	07/20	215.5800 歐元 / -0.52
(827A)東方匯理基金歐洲小型股票U美元避險	07/20	69.9700 美元 / -0.20
(828E)東方匯理基金歐洲小型股票T歐元	07/20	54.6700 歐元 / -0.14
(828F)東方匯理基金歐洲小型股票T美元	06/24	48.4100 美元 / -0.85
(828G)東方匯理基金歐洲小型股票T美元避險	06/26	51.2200 美元 / -0.35
(828Y)東方匯理基金歐洲小型股票U美元	07/20	66.7400 美元 / -0.36
(828Z)東方匯理基金歐洲小型股票U歐元	07/20	58.5200 歐元 / -0.14
(82B4)東方匯理基金歐洲小型股票A美元避險	07/20	95.0600 美元 / -0.26
(8408)M＆G日本小型股基金A(歐元)	07/20	65.8464 歐元 / 0.72
(9441)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元)	07/20	46.3400 美元 / -0.22
(9442)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元)	07/20	84.5700 歐元 / -0.28
(9445)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險)	07/20	25.3100 美元 / -0.08
(9802)安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元	07/20	75.1136 美元 / 0.43
(9805)安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元	07/20	35.4406 美元 / -0.09
(A101)法巴歐洲小型股票基金C(歐元)	07/20	345.2100 歐元 / -0.45
(A138)法巴美國小型股票基金C(美元)	07/20	488.3400 美元 / -5.78
(A316)美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型	07/20	459.4000 美元 / -4.52
(Z101)施羅德歐洲小型公司基金(未申報生效)	07/20	10.8100 英鎊 / -0.02

投資注意事項

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