(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(0129)摩根亞洲小型企業基金04/16287.5700
美元
/ -1.56
(01A7)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計)04/16236.6700
美元
/ 0.01
(01B7)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元對沖)(累計)04/16227.1500
美元
/ -0.80
(01C8)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)04/1690.8600
歐元
/ -0.42
(0222)施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積04/17186.2008
美元
/ 0.70
(0233)施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積04/17155.0490
日圓
/ 1.01
(0247)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積04/1734.4445
歐元
/ -0.14
(0268)施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積04/1743.5782
瑞郎
/ 0.02
(0271)施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積04/17231.7232
美元
/ 0.83
(0272)施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積04/17371.0296
美元
/ 1.29
(0278)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積04/1739.0928
美元
/ -0.12
(0279)施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積04/170.9607
歐元
/ 0.01
(0280)施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積04/171.0885
美元
/ 0.01
(02A7)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積04/1760.4163
美元
/ -0.25
(0623)富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元)04/1862.0900
歐元
/ -0.05
(0715)景順全歐洲小型企業基金A股歐元04/1732.6900
歐元
/ -0.13
(0717)景順日本小型企業基金A股日圓04/171756.0000
日圓
/ -2.00
(0736)景順環球小型企業基金A-年配息股美元04/17195.3700
美元
/ 0.18
(0738)景順日本小型企業基金A-年配息股美元04/1717.4400
美元
/ 0.01
(0739)景順歐洲大陸小型企業基金A-年配息股美元04/17383.8900
美元
/ -1.24
(0742)景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元04/1721.3600
美元
/ -0.01
(0743)景順歐洲大陸小型企業基金A(美元對沖)股美元04/1728.1500
美元
/ -0.08
(0745)景順全歐洲小型企業基金A(美元對沖)股美元04/1722.1200
美元
/ -0.08
(1205)富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金)04/1732.2800
美元
/ 0.20
(1210)富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)04/178.3200
美元
/ 0.07
(1224)富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis)04/1744.7800
美元
/ 0.40
(129C)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc)04/1712.5900
美元
/ 0.16
(12A1)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc)04/1759.8800
美元
/ 0.79
(12A2)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc)04/1771.8500
歐元
/ 1.05
(12A3)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis)04/1758.0200
美元
/ 0.77
(1501)柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y04/1781.9653
美元
/ 0.60
(1502)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y04/171140.7425
美元
/ -0.32
(1505)柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A304/177657.2373
日圓
/ 70.80
(1506)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A104/1730.1429
歐元
/ 0.07
(1714)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元04/1734.5200
美元
/ 0.27
(1715)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險04/1729.4800
歐元
/ 0.22
(1718)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2美元04/1735.5500
美元
/ 0.21
(4812)瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)04/171029.5100
美元
/ 7.49
(8255)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元04/17209.7700
美元
/ -0.10
(8256)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元04/17184.8700
歐元
/ 0.43
(827A)鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元避險04/1759.5600
美元
/ 0.01
(828E)鋒裕匯理基金歐洲小型股票T歐元04/1747.3000
歐元
/ 0.11
(828F)鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元04/1752.8900
美元
/ -0.03
(828G)鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元避險04/1747.6000
美元
/ 0.01
(828Y)鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元04/1757.4500
美元
/ -0.03
(828Z)鋒裕匯理基金歐洲小型股票U歐元04/1750.6200
歐元
/ 0.11
(82B4)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元避險04/1780.2100
美元
/ 0.02
(8408)M＆G日本小型股基金A(歐元)04/1743.6213
歐元
/ 0.21
(9441)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元)04/1741.5300
美元
/ 0.33
(9442)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元)04/1776.0900
歐元
/ 0.70
(9445)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險)04/1722.2100
美元
/ 0.21
(9802)安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元04/1753.7214
美元
/ 0.62
(9805)安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元04/1724.5715
美元
/ 0.22
(A101)法巴歐洲小型股票基金C(歐元)04/16259.0800
歐元
/ -0.68
(A138)法巴美國小型股票基金C(美元)04/16329.1100
美元
/ -2.79
(A316)美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型04/17261.1900
美元
/ 2.29
(Z101)施羅德歐洲小型公司基金(未申報生效)04/179.3460
英鎊
/ -0.03
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