(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(0129)摩根亞洲小型企業基金09/16317.1300
美元
/ 1.44
(01A7)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計)09/17229.5500
美元
/ 1.13
(01B7)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元對沖)(累計)09/17222.7000
美元
/ 1.39
(01C8)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)09/1790.1000
歐元
/ 0.55
(0222)施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積09/18210.7270
美元
/ -0.45
(0233)施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積09/18158.5360
日圓
/ 0.11
(0247)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積09/1834.3516
歐元
/ -0.24
(0268)施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積09/1847.6935
瑞郎
/ -0.21
(0271)施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積09/18259.6655
美元
/ -0.20
(0272)施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積09/18434.7519
美元
/ 0.20
(0278)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積09/1838.1655
美元
/ -0.27
(0279)施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積09/181.0062
歐元
/ -0.01
(0280)施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積09/181.1160
美元
/ -0.01
(02A7)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積09/1859.4993
美元
/ -0.42
(0623)富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元)09/1868.0400
歐元
/ -0.22
(0715)景順全歐洲企業基金A股歐元09/1834.1100
歐元
/ -0.29
(0717)景順日本小型企業基金A股日圓09/181841.0000
日圓
/ 6.00
(0736)景順環球企業基金A-年配息股美元09/18216.4200
美元
/ 0.26
(0738)景順日本小型企業基金A-年配息股美元09/1818.4000
美元
/ -0.07
(0739)景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元09/18389.5600
美元
/ -2.93
(0742)景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元09/1821.7900
美元
/ 0.07
(0743)景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元09/1828.5800
美元
/ -0.21
(0745)景順全歐洲企業基金A(美元對沖)股美元09/1822.8000
美元
/ -0.19
(1205)富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金)09/1837.6900
美元
/ -0.06
(1210)富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)09/1810.1200
美元
/ 0.01
(1224)富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis)09/1850.0800
美元
/ 0.00
(129C)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc)09/1814.1400
美元
/ -0.01
(12A1)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc)09/1866.8500
美元
/ -0.05
(12A2)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc)09/1882.1300
歐元
/ 0.01
(12A3)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis)09/1864.7700
美元
/ -0.04
(1501)柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y09/1882.4148
美元
/ 0.10
(1502)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y09/181206.8119
美元
/ 0.47
(1505)柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A309/187671.9076
日圓
/ 56.74
(1506)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A109/1832.7100
歐元
/ 0.03
(1714)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元09/1839.2800
美元
/ -0.03
(1715)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險09/1833.8400
歐元
/ -0.02
(1718)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2美元09/1843.7400
美元
/ 0.06
(4812)瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)09/171302.6400
美元
/ 5.29
(8255)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元09/18222.1500
美元
/ -1.19
(8256)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元09/18199.8800
歐元
/ -0.95
(827A)鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元對沖09/1863.9100
美元
/ -0.36
(828E)鋒裕匯理基金歐洲小型股票T歐元09/1851.3500
歐元
/ -0.24
(828F)鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元09/1860.2200
美元
/ -0.32
(828G)鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元對沖09/1851.0400
美元
/ -0.29
(828Y)鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元09/1861.0800
美元
/ -0.33
(828Z)鋒裕匯理基金歐洲小型股票U歐元09/1854.9500
歐元
/ -0.26
(82B4)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元對沖09/1885.6600
美元
/ -0.45
(8408)M＆G日本小型股基金A(歐元)09/1847.1899
歐元
/ 0.01
(9441)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元)09/1842.9900
美元
/ -0.27
(9442)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元)09/1880.6600
歐元
/ -0.43
(9445)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險)09/1823.3100
美元
/ -0.13
(9802)安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元09/1858.4193
美元
/ -0.17
(9805)安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元09/1827.0152
美元
/ -0.05
(A101)法巴歐洲小型股票基金C(歐元)09/18265.0200
歐元
/ -0.67
(A138)法巴美國小型股票基金C(美元)09/18375.0300
美元
/ -0.19
(A316)美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型09/18311.9300
美元
/ -0.21
(Z101)施羅德歐洲小型公司基金(未申報生效)09/189.6500
英鎊
/ -0.07
投資注意事項