(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(0129)摩根亞洲小型企業基金08/01338.2500
美元
/ -5.76
(01A7)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計)08/01282.5500
美元
/ -2.10
(01B7)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元對沖)(累計)08/01269.9000
美元
/ -5.19
(01C8)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)08/01106.5300
歐元
/ -2.35
(0222)施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積08/01206.8331
美元
/ -5.74
(0233)施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積08/01187.7254
日圓
/ -0.96
(0247)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積08/0139.1051
歐元
/ -0.84
(0268)施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積07/3152.1607
瑞郎
/ -0.60
(0271)施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積08/01255.4684
美元
/ -7.87
(0272)施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積08/01404.5225
美元
/ -15.00
(0278)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積08/0145.0895
美元
/ -0.51
(0279)施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積08/011.0967
歐元
/ 0.00
(0280)施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積08/011.2622
美元
/ 0.01
(02A7)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積08/0169.0723
美元
/ -1.50
(0623)富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元)08/0169.7400
歐元
/ -1.95
(0715)景順全歐洲小型企業基金A股歐元08/0138.6800
歐元
/ -0.82
(0717)景順日本小型企業基金A股日圓08/012238.0000
日圓
/ -18.00
(0736)景順環球小型企業基金A-年配息股美元08/01225.9800
美元
/ -7.33
(0738)景順日本小型企業基金A-年配息股美元08/0121.0700
美元
/ -0.22
(0739)景順歐洲大陸小型企業基金A-年配息股美元08/01448.7500
美元
/ -10.53
(0742)景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元08/0127.5300
美元
/ -0.21
(0743)景順歐洲大陸小型企業基金A(美元對沖)股美元08/0133.0100
美元
/ -0.67
(0745)景順全歐洲小型企業基金A(美元對沖)股美元08/0126.3600
美元
/ -0.55
(1205)富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金)08/0135.5600
美元
/ -0.24
(1210)富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)08/019.5300
美元
/ -0.11
(1224)富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis)08/0151.1200
美元
/ -0.60
(129C)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc)08/0113.9700
美元
/ -0.24
(12A1)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc)08/0166.6300
美元
/ -1.13
(12A2)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc)08/0178.5800
歐元
/ -2.44
(12A3)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis)08/0164.5600
美元
/ -1.09
(1501)柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y08/0189.9714
美元
/ -0.70
(1502)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y08/011269.7329
美元
/ -9.42
(1505)柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A308/018849.4336
日圓
/ 36.10
(1506)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A108/0132.8834
歐元
/ -0.56
(1714)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元08/0139.3600
美元
/ -0.60
(1715)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險08/0133.4400
歐元
/ -0.50
(1718)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2美元08/0141.1200
美元
/ -0.67
(8255)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元08/01240.0900
美元
/ -2.03
(8256)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元08/01207.8600
歐元
/ -3.75
(827A)鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元避險08/0167.5800
美元
/ -1.05
(828E)鋒裕匯理基金歐洲小型股票T歐元08/0153.0700
歐元
/ -0.96
(828F)鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元08/0160.4500
美元
/ -0.51
(828G)鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元避險07/1555.1500
美元
/ -0.04
(828Y)鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元08/0165.6200
美元
/ -0.56
(828Z)鋒裕匯理基金歐洲小型股票U歐元08/0156.8000
歐元
/ -1.03
(82B4)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元避險08/0191.1900
美元
/ -1.42
(8408)M＆G日本小型股基金A(歐元)08/0148.1663
歐元
/ -0.27
(9441)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元)08/0144.5700
美元
/ 0.13
(9442)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元)08/0180.2700
歐元
/ -0.87
(9445)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險)08/0123.5700
美元
/ -0.26
(9802)安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元08/0163.4488
美元
/ -0.73
(9805)安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元08/0128.6443
美元
/ -0.31
(A101)法巴歐洲小型股票基金C(歐元)08/01298.0600
歐元
/ -5.26
(A138)法巴美國小型股票基金C(美元)08/01387.6600
美元
/ -1.70
(A316)美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型08/01317.0000
美元
/ -7.98
(Z101)施羅德歐洲小型公司基金(未申報生效)08/0110.6400
英鎊
/ -0.18
投資注意事項