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幣別
排行
(代碼)基金名稱
日期
淨值
/漲跌
(0101)摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計)
09/13
62123.0000
日圓
/
-450.00
(0103)摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
31.1000
美元
/ 0.06
(0104)摩根太平洋證券基金
09/13
484.3000
美元
/ 1.19
(0105)摩根東協基金(美元)(累計)
09/13
163.3600
美元
/ 1.45
(0107)摩根菲律賓基金
09/16
113.0300
美元
/ 0.17
(0108)摩根泰國基金
09/13
180.5400
美元
/ 2.49
(0109)摩根馬來西亞基金
09/13
64.8200
美元
/ 0.36
(0111)摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
63.8100
美元
/ 0.25
(0113)摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
8.6000
美元
/ 0.02
(0114)摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
09/16
21.8400
美元
/ 0.08
(0116)摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(累計)
09/16
19.6500
美元
/ 0.03
(0117)摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
92.6400
美元
/ 0.14
(0118)摩根投資基金-多重收益基金A股(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
118.4700
歐元
/ 0.33
(0119)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
132.2500
美元
/ 0.37
(0122)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
123.1200
美元
/ 0.35
(0126)摩根亞洲股票高息基金(美元)(累計)
09/16
48.3200
美元
/ 0.11
(0129)摩根亞洲小型企業基金
09/16
317.1300
美元
/ 1.44
(0130)摩根南韓基金
09/13
70.4500
美元
/ 0.72
(0138)摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備)
09/13
14.2400
美元
/ 0.21
(0139)摩根國際債券基金(美元)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
09/13
19.5700
美元
/ 0.04
(0144)摩根太平洋科技基金
09/13
82.9100
美元
/ 0.42
(0146)摩根印度基金
09/16
395.2900
美元
/
-0.14
(0155)摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(分派)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
5.8100
歐元
/ 0.02
(0156)摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
5.5800
歐元
/ 0.02
(0157)摩根基金-中國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
51.7100
美元
/ 0.09
(0158)摩根基金-大中華基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
09/13
44.1700
美元
/ 0.17
(0159)摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
39.8900
美元
/ 0.13
(0162)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
09/16
81.0900
美元
/ 0.28
(0165)摩根基金-俄羅斯基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
02/25
7.6100
美元
/ 1.59
(0166)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(累計)
09/16
17.5000
美元
/ 0.08
(0167)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
6.2600
美元
/ 0.03
(0168)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(歐元對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
09/16
251.6500
歐元
/ 0.85
(0169)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
09/16
221.5600
美元
/ 0.76
(0170)摩根基金-環球天然資源基金A股(美元)(累計)
09/16
13.9200
美元
/ 0.05
(0171)摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
9.6200
美元
/ 0.04
(0180)摩根基金-新興市場小型企業基金A股(美元)(累計)perf
09/16
19.5200
美元
/ 0.04
(018A)摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
7.9100
美元
/ 0.02
(018B)摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
85.1100
美元
/ 0.23
(018C)摩根投資基金-多重收益基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
7.2100
澳幣
/ 0.02
(018D)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
09/16
80.5500
美元
/ 0.27
(018E)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
09/16
7.7500
澳幣
/ 0.02
(018F)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
75.4000
美元
/ 0.35
(018G)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
7.1800
澳幣
/ 0.03
(018H)摩根基金-亞太入息基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
90.4200
美元
/ 0.15
(018J)摩根基金-亞太入息基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
8.6100
澳幣
/ 0.02
(018K)摩根基金-美國複合收益債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
86.4900
美元
/ 0.14
(018L)摩根基金-中國基金F股(美元)(累計)
09/16
87.4900
美元
/ 0.15
(018M)摩根基金-環球天然資源基金F股(美元)(累計)
09/16
156.1000
美元
/ 0.57
(018N)摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
154.0500
美元
/ 0.56
(018P)摩根基金-環球債券收益基金F股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
79.4500
美元
/ 0.12
(018Q)摩根基金-新興市場債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
70.6600
美元
/ 0.27
(018R)摩根基金-美國科技基金F股(美元)(累計)
09/16
121.1300
美元
/
-0.28
(0193)摩根投資基金-歐洲策略成長基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)
09/13
26.5000
歐元
/ 0.25
(0195)摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
41.7900
美元
/
-0.07
(0197)摩根基金-環球天然資源基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
15.2000
歐元
/ 0.01
(0198)摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
11.5000
美元
/ 0.02
(0199)摩根可持續基建基金(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
8.7400
美元
/ 0.04
(01A1)摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
103.0600
美元
/ 0.18
(01A2)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/16
233.8500
美元
/ 0.66
(01A4)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
09/16
7.1200
澳幣
/ 0.02
(01A5)摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
9.1600
澳幣
/ 0.02
(01A7)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計)
09/16
228.4200
美元
/ 1.10
(01A8)摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計)
09/16
219.3500
美元
/ 1.25
(01A9)摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計)
09/13
2043.0000
日圓
/
-16.00
(01B1)摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)
09/13
304.3400
美元
/
-2.26
(01B3)摩根基金-環球醫療科技基金A股(美元)(累計)
09/16
551.2100
美元
/ 3.21
(01B4)摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/16
14.8100
澳幣
/ 0.04
(01B5)摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)
09/13
40.6600
美元
/
-0.27
(01B6)摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計)
09/16
298.3100
美元
/ 0.73
(01B7)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元對沖)(累計)
09/16
221.3100
美元
/ 0.35
(01B8)摩根投資基金-策略總報酬基金A股(歐元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/16
188.3600
歐元
/ 0.05
(01B9)摩根投資基金-策略總報酬基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/16
152.5400
美元
/ 0.06
(01C2)摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
58.2400
美元
/
-0.07
(01C3)摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
27.4900
歐元
/ 0.08
(01C4)摩根基金-美國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
434.5200
美元
/ 0.91
(01C5)摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
329.2000
美元
/ 3.12
(01C6)摩根基金-美國價值基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
46.4400
美元
/ 0.36
(01C7)摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
44.6300
美元
/ 0.29
(01C8)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
89.5500
歐元
/ 0.15
(01C9)摩根基金-新興歐洲股票基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
02/17
0.3900
歐元
/
-27.63
(01D1)摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
50.3700
美元
/
-0.11
(01D2)摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
44.7600
歐元
/
-0.13
(01D4)摩根投資基金-策略總報酬基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/16
11.9800
澳幣
/ 0.00
(01D6)摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)
09/13
72.6700
歐元
/ 0.70
(01D7)摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計)
09/16
100.4200
美元
/
-0.22
(01D8)摩根亞洲增長基金
09/16
17.7600
美元
/ 0.06
(01D9)摩根基金-新興歐洲股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
02/17
1.0700
美元
/
-79.30
(01E1)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
8.3700
美元
/ 0.02
(01E2)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
4.0900
澳幣
/ 0.01
(01E3)摩根基金-亞太入息基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
8.3200
澳幣
/ 0.01
(01E4)摩根投資基金-環球股息基金A股(美元)(累計)
09/16
242.2700
美元
/ 1.06
(01E5)摩根投資基金-環球股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
186.1300
美元
/ 0.69
(01E6)摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/16
135.8000
美元
/ 0.21
(01E7)摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
7.8800
美元
/ 0.02
(01E8)摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
67.8500
美元
/ 0.27
(01E9)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
09/16
81.3900
美元
/ 0.28
(01F1)摩根可持續基建基金(美元)(累計)
09/16
11.2500
美元
/ 0.06
(01F2)摩根基金-中國基金A股(美元)(累計)
09/16
33.8400
美元
/ 0.06
(01F8)摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計)
09/16
30.1400
美元
/ 0.19
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。