(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(0101)摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計)04/1662610.0000
日圓
/ -568.00
(0103)摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/1630.6800
美元
/ -0.08
(0104)摩根太平洋證券基金04/16467.4500
美元
/ -5.53
(0105)摩根東協基金(美元)(累計)04/16150.7500
美元
/ 0.68
(0108)摩根泰國基金04/16152.4200
美元
/ 2.51
(0111)摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)04/1664.2900
美元
/ 0.11
(0113)摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)04/168.2500
美元
/ 0.01
(0114)摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)04/1621.4500
美元
/ 0.05
(0116)摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(累計)04/1619.4400
美元
/ 0.05
(0117)摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)04/1689.3100
美元
/ 0.23
(0118)摩根投資基金-多重收益基金A股(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/16110.3900
歐元
/ -0.44
(0119)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/16123.9100
美元
/ -0.50
(0122)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/16114.7400
美元
/ -0.46
(0126)摩根亞洲股票高息基金(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)04/1646.5600
美元
/ -0.32
(0129)摩根亞洲小型企業基金04/16287.5700
美元
/ -1.56
(0130)摩根南韓基金04/1663.7600
美元
/ -0.91
(0138)摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備)04/1614.9300
美元
/ -0.04
(0139)摩根國際債券基金(美元)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)04/1618.2100
美元
/ 0.06
(0144)摩根太平洋科技基金04/1681.1000
美元
/ -1.47
(0146)摩根印度基金04/16352.7100
美元
/ 1.36
(0155)摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(分派)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/165.6600
歐元
/ 0.02
(0156)摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/165.2500
歐元
/ 0.01
(0157)摩根基金-中國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)04/1661.0400
美元
/ -1.45
(0158)摩根基金-大中華基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)04/1646.7700
美元
/ -1.16
(0159)摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)04/1637.8100
美元
/ -0.48
(0162)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/1678.8600
美元
/ 0.10
(0165)摩根基金-俄羅斯基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)03/240.0009
美元
/ -7.61
(0166)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(累計)04/1617.2600
美元
/ 0.06
(0167)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)04/165.9100
美元
/ 0.02
(0168)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(歐元對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/16251.2100
歐元
/ 0.30
(0169)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/16223.1900
美元
/ 0.31
(0170)摩根基金-環球天然資源基金A股(美元)(累計)04/1613.8500
美元
/ 0.15
(0171)摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/169.1300
美元
/ 0.02
(0180)摩根基金-新興市場小型企業基金A股(美元)(累計)perf04/1617.9600
美元
/ -0.05
(018A)摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/167.2600
美元
/ -0.03
(018B)摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1678.8400
美元
/ -0.32
(018C)摩根投資基金-多重收益基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/166.6000
澳幣
/ -0.02
(018D)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/1677.8700
美元
/ 0.11
(018E)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/167.4800
澳幣
/ 0.01
(018F)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)04/1670.8200
美元
/ 0.23
(018G)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)04/166.7100
澳幣
/ 0.02
(018H)摩根基金-亞太入息基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/1686.4600
美元
/ -0.24
(018J)摩根基金-亞太入息基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/168.1800
澳幣
/ -0.03
(018K)摩根基金-美國複合收益債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)04/1682.5500
美元
/ 0.18
(018L)摩根基金-中國基金F股(美元)(累計)04/16102.6400
美元
/ -2.45
(018M)摩根基金-環球天然資源基金F股(美元)(累計)04/16154.3900
美元
/ 1.70
(018N)摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/16142.9100
美元
/ -1.89
(018P)摩根基金-環球債券收益基金F股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1677.7000
美元
/ 0.10
(018Q)摩根基金-新興市場債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1666.6500
美元
/ 0.18
(018R)摩根基金-美國科技基金F股(美元)(累計)04/16115.2100
美元
/ -2.37
(018S)摩根投資基金-多重收益基金F股(日圓對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/169067.0000
日圓
/ -37.00
(018U)摩根基金-美國基金F股(美元)(累計)04/1699.9100
美元
/ -2.14
(0193)摩根投資基金-歐洲策略成長基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)04/1625.5500
歐元
/ -0.22
(0195)摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)04/1639.4700
美元
/ -0.93
(0197)摩根基金-環球天然資源基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)04/1614.8100
歐元
/ 0.10
(0198)摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)04/1611.2700
美元
/ 0.02
(0199)摩根可持續基建基金(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金)04/167.9700
美元
/ 0.03
(01A1)摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/1699.1700
美元
/ -0.26
(01A2)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/16225.4700
美元
/ -0.91
(01A4)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/166.9200
澳幣
/ 0.01
(01A5)摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/168.4300
澳幣
/ -0.03
(01A7)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計)04/16236.6700
美元
/ 0.01
(01A8)摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計)04/16226.8800
美元
/ 0.16
(01A9)摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計)04/162075.0000
日圓
/ -22.00
(01B1)摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)04/16317.2400
美元
/ -3.34
(01B3)摩根基金-環球醫療科技基金A股(美元)(累計)04/16459.7500
美元
/ -5.41
(01B4)摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1614.2100
澳幣
/ -0.05
(01B5)摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)04/1642.0400
美元
/ -0.37
(01B6)摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計)04/16305.9300
美元
/ -1.02
(01B7)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元對沖)(累計)04/16227.1500
美元
/ -0.80
(01B8)摩根投資基金-策略總報酬基金A股(歐元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/16194.0500
歐元
/ 0.60
(01B9)摩根投資基金-策略總報酬基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/16158.3600
美元
/ 0.52
(01C2)摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)04/1653.4100
美元
/ -1.30
(01C3)摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)04/1627.8400
歐元
/ -0.11
(01C4)摩根基金-美國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)04/16409.4900
美元
/ -8.80
(01C5)摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)04/16281.0300
美元
/ -4.29
(01C6)摩根基金-美國價值基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)04/1643.8200
美元
/ -0.66
(01C7)摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)04/1641.4000
美元
/ -0.23
(01C8)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)04/1690.8600
歐元
/ -0.42
(01C9)摩根基金-新興歐洲股票基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)03/240.1644
歐元
/ -0.23
(01D1)摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)04/1648.2100
美元
/ -0.99
(01D2)摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)04/1641.7000
歐元
/ -0.77
(01D4)摩根投資基金-策略總報酬基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1612.4300
澳幣
/ 0.04
(01D6)摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)04/1674.3900
歐元
/ -0.54
(01D7)摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計)04/1696.1200
美元
/ -1.97
(01D8)摩根亞洲增長基金04/1617.0400
美元
/ -0.25
(01D9)摩根基金-新興歐洲股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)03/240.4532
美元
/ -0.62
(01E1)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/167.7200
美元
/ -0.04
(01E2)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)04/163.8500
澳幣
/ 0.01
(01E3)摩根基金-亞太入息基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/167.9700
澳幣
/ -0.02
(01E4)摩根投資基金-環球股息基金A股(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)04/16228.5700
美元
/ -2.79
(01E5)摩根投資基金-環球股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/16173.7500
美元
/ -2.30
(01E6)摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/16138.0300
美元
/ 0.17
(01E7)摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/167.7200
美元
/ 0.01
(01E8)摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1662.4600
美元
/ 0.17
(01E9)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/1676.8600
美元
/ 0.10
(01F1)摩根可持續基建基金(美元)(累計)04/1610.5400
美元
/ 0.04
(01F2)摩根基金-中國基金A股(美元)(累計)04/1639.9400
美元
/ -0.95
(01F8)摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計)04/1627.9600
美元
/ -0.16
(01F9)摩根投資基金-多重收益基金A股(日圓對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/169133.0000
日圓
/ -38.00
(01G2)摩根基金-美國基金A股(美元)(累計)04/1654.7000
美元
/ -1.17
投資注意事項