(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(7801)國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)09/1183.97
/ -1.74
(7802)國泰台灣高股息基金-B配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)09/1156.02
/ -1.16
(7803)國泰美國ESG基金(台幣)09/1018.85
/ -0.26
(F401)國泰美國ESG基金(美元)09/1016.52
美元
/ -0.25
(7806)國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)09/1012.63
/ -0.05
(7881)國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)09/107.94
/ -0.03
(7807)國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)09/107.92
/ -0.03
(F405)國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/100.43
美元
/ 0.00
(F406)國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/100.27
美元
/ 0.00
(F481)國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/100.27
美元
/ 0.00
(7880)國泰美國優質債券基金-NB配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/108.4290
/ -0.07
(7805)國泰美國優質債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/108.4313
/ -0.07
(7804)國泰美國優質債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1010.9205
/ -0.09
(F480)國泰美國優質債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/108.5545
美元
/ -0.06
(F403)國泰美國優質債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/108.8916
美元
/ -0.06
(F402)國泰美國優質債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1011.5163
美元
/ -0.08
(F404)國泰美國優質債券基金-B配息(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1039.1811
日圓
/ -0.18
(F407)國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-C配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/10N/A
/ N/A
(7882)國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NC配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)09/107.72
/ -0.03
(F482)國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NC配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/100.26
美元
/ 0.00
(7808)國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-C配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)09/107.73
/ -0.03
投資注意事項